爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （北京市昌平区科技园区兴昌路9号） 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十月 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行股票募集资金总金额不超过人民币30,000.00万元（含本数），且 不超过公司最近一年末净资产百分之二十。扣除相关发行费用后的募集资金净额将 全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目 | 38,243.07 | 26,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 合计 | 42,243.07 | 30,000.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际 情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发 行费用后的实际募 ...

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月30日[4]

业绩总结 - 2024年1 - 9月非经常性净损益合计13,994,702.35元，2023 - 2021年度分别为16,109,283.65元、25,334,768.32元、21,734,428.32元[9] - 2024年1 - 9月计入当期损益的政府补助为17,583,819.63元，2023 - 2021年度分别为10,430,349.30元、8,959,638.45元、7,125,485.64元[9] - 2024年1 - 9月非金融企业持有金融资产等产生的公允价值变动为563,054.40元，2023 - 2021年度分别为8,722,469.42元、18,464,564.34元、19,723,314.82元[9] - 2024年1 - 9月除上述业务之外的其他营业外收入和支出为 - 1,230,027.53元，2023 - 2021年度分别为222,791.70元、2,812,708.07元、 - 1,223,115.54元[9] - 2024年1 - 9月非经常性损益小计为16,845,199.14元，2023 - 2021年度分别为19,484,689.50元、30,243,406.46元、25,643,892.96元[9] - 2024年1 - 9月所得税影响额为2,850,496.79元，2023 - 2021年度分别为3,375,405.85元、4,908,638.14元、3,909,464.64元[9] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东非经常性损益为13,235,717.10元，2023 - 2021年度分别为15,192,560.13元、24,877,368.35元、21,663,493.14元[9] - 2024年1 - 9月生产流动性资产处置损益为 - 71,647.36元，2023 - 2021年度分别为109,079.08元、6,495.60元、18,208.04元[9] 审计与报表 - 信永中和会计师事务所对公司2023 - 2021年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] - 公司编制了2024年1 - 9月、2023 - 2021年度非经常性损益明细表[4]

财务业绩 - 公司营业收入同比增长49.11%，主要得益于手术治疗、近视防控和视力保健业务的持续增长[6] - 公司营业收入年初至报告期末同比增长60.94%，与上述原因一致[6] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比增长23.38%[2] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长22.88%[2] - 公司基本每股收益和稀释每股收益同比增长23.40%[2] - 公司加权平均净资产收益率增加0.36个百分点[2] - 公司2024年前三季度营业收入为10.75亿元，同比增长60.9%[14] - 公司2024年前三季度营业成本为3.48亿元，同比增长181.8%[14] - 公司2024年前三季度利润总额为3.62亿元，同比增长30.9%[14] - 2024年前三季度公司归属于母公司股东的净利润为31.76亿元[15] - 2024年前三季度公司基本每股收益为1.68元[15] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比增长65.99%，主要系销售收到的货款增加所致[6] - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为10.06亿元[17] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元[17] 研发投入 - 公司研发投入合计同比增长23.71%[2] - 公司研发投入占营业收入的比例减少2.11个百分点[2] - 公司2024年前三季度研发费用为7766万元，同比增长20.0%[14] 资产负债 - 公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益分别同比增长11.24%和9.42%[3] - 公司2024年9月30日总资产为34.06亿元，较上年末增加11.2%[12][13] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为23.30亿元，较上年末增加9.4%[13] - 公司2024年9月30日资产负债率为25.3%，较上年末下降4.1个百分点[12][13] 投资活动 - 2024年前三季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.84亿元[17] - 2024年前三季度公司投资支付的现金为4.38亿元[17] - 2024年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-5.97亿元[17] 筹资活动 - 2024年前三季度公司取得借款收到的现金为4.82亿元[17] - 2024年前三季度公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.52亿元[17] - 2024年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为1.15亿元[17] 股东情况 - 公司2024年第三季度总股本为189,544,528股[9] - 公司前10名股东中，解江冰先生与北京博健和创科技有限公司、宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系[9] - 公司自然人股东白莹和毛立平为夫妻关系[9] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务，期初出借余量201,700股，期末出借余量0股[10] 财务指标 - 公司2024年9月30日货币资金为271,078,313.67元[11] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为198,171,961.25元[11] - 公司2024年9月30日应收账款为386,231,641.63元[11] - 公司2024年9月30日存货为247,963,387.33元[11] - 公司2024年前三季度销售费用为1.51亿元，同比增长19.0%[14] - 公司2024年前三季度管理费用为1.21亿元，同比增长60.0%[14] - 公司2024年前三季度财务费用为1193万元，同比增长1118.8%[14]

文章核心观点 - 爱博医疗是一家创新驱动的眼科医疗器械制造商,产品涵盖眼科手术治疗、近视防控和视力保健三大领域 [1] - 公司在白内障手术、近视防控和视力保健等领域推出了多款核心产品,如"普诺明"人工晶状体、"普诺瞳"角膜塑形镜、"澜柏""奥克拉""TOPPOP"等隐形眼镜品牌 [1] - 公司的创新产品打破了国际厂商在高端人工晶状体和全视程多焦点人工晶状体市场的垄断,展现了中国制造的实力 [1] - 公司获评"科创板上市公司价值30强"和"中国上市公司年度科创先锋人物",体现了市场对公司成长性的高度认可 [1] 行业和公司概况 行业概况 - 公司是创新驱动的眼科医疗器械制造商,主要涉及眼科手术治疗、近视防控和视力保健三大领域 [1] 公司概况 - 公司专注于开发应用在白内障手术的中高端医疗器械,核心产品为自主研发的"普诺明"系列人工晶状体 [1] - 公司在近视防控领域推出了"普诺瞳"角膜塑形镜等产品,并开发了离焦镜和日用硬性接触镜 [1] - 公司在视力保健领域推出了"澜柏""奥克拉""TOPPOP"等品牌的透明隐形眼镜和彩色隐形眼镜 [1] - 公司的创新产品打破了国际厂商在高端人工晶状体和全视程多焦点人工晶状体市场的垄断 [1]

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-045 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （www.sse.com.cn）上披露的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）和 2024 年 3 月 2 日披露的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-007）。 因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过 229.37 元 /股调整为不超过 127.23 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-025）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 2024H1 业绩符合预期：公司上半年实现营业收入 6.86 亿元，同比增长 69%；实现归母净利润 2.08 亿元，同比增长 28%；实现扣非归母净利润 1.99 亿元，同比增长 30%。公司上半年业绩符合预期。[4] - 白内障晶体高增长，隐形眼镜如期放量：受益于集采中标和勾选良好、产品竞争力持续提升，公司"普诺明"等系列人工晶状体收入同比增长 30.20%；隐形眼镜收入 1.83 亿元，同比增长 956.9%。[4] - 收入结构变化，公司毛利率和费用率下降：受人工晶状体集采后价格下降，以及隐形眼镜产品收入比重提高的影响，公司上半年毛利率下降至 69.68%；费用率也均有所下降。[5] - 在研项目持续推进：公司上半年研发投入总额 6860 万元，同比增长 25.43%，其中有晶体眼人工晶状体（PR）已申报注册，非球面三焦散光矫正人工晶状体、非球面扩景深（EDoF）人工晶状体、隐形眼镜等临床项目加速推进，进展良好。[5] 财务数据及盈利预测 - 2024-2026年公司预计归母净利润分别为 3.95 亿元、5.08 亿元和 6.29 亿元。[5] - 2024-2026年公司预计营业总收入分别为 1,391 百万元、1,839 百万元和 2,323 百万元。[7] - 2024-2026年公司预计毛利率分别为 69.1%、68.7%和 68.3%。[7] - 2024-2026年公司预计每股收益分别为 2.08 元、2.68 元和 3.32 元。[7]

报告公司投资评级 - 公司被评为"优于大市"评级 [4] 报告的核心观点 收入增长强劲,但隐形眼镜业务利润率未达稳态 - 2024年上半年公司实现营收6.86亿元(+68.54%),归母净利润2.08亿元(+27.49%) [5] - 单二季度实现营收3.75亿元(+72.91%),为连续第6个季度环比增长,单季度营收创历史新高 [5] - 公司收入强劲增长,但隐形眼镜业务处于产能扩张期,各项成本偏高,利润率尚未达到稳态,影响整体净利增速 [5] 人工晶体及隐形眼镜业务增长亮眼 - 人工晶体系列产品"普诺明"收入3.19亿元(+30.20%),受益于集采中标和多焦人工晶体市场开拓 [9] - 角膜塑形镜"普诺瞳"收入1.13亿元(+6.89%),公司依托产品品质和服务取得高于行业平均的增长 [9] - 其他近视防控产品如"普诺瞳""欣诺瞳"离焦镜收入4088万元(+64.77%),处于加速推进阶段 [9] - 隐形眼镜收入1.83亿元(+957%),占营收比例上升至26.76%,公司通过并购快速提升产能和拓展市场 [9] 毛净利率受集采和产品结构影响,销售和研发费用率下降 - 2024年上半年毛利率为69.68%(-13.47个百分点),主要受人工晶体集采降价和隐形眼镜占比提升影响 [10] - 销售费用率15.61%(-2.88个百分点),管理费用率11.26%(-0.02个百分点),研发费用率6.88%(-3.34个百分点) [10] - 财务费用率1.04%(+0.96个百分点),归母净利率为30.34%(-9.77个百分点) [10] 保持高强度研发投入,多款重磅产品处于临床或注册阶段 - 2024年上半年研发投入6860万元(+25.43%),占营收比例为10% [13] - 有晶体眼人工晶状体(PR)已申报注册,非球面扩景深(EDOF)人工晶体已获注册受理,非球面三焦散光矫正人工晶状体等多款产品处于临床试验阶段 [13][14] 投资建议 - 公司是国内首家自主开发高端屈光性人工晶状体的厂家,隐形眼镜业务处于快速放量阶段 [16] - 公司拥有丰富在研管线,未来平台化和国际化发展潜力大 [16] - 维持盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为4.09/5.18/6.37亿元,同比增长34.7%/26.6%/22.8% [16] - 当前股价对应PE为36.1/28.5/23.2X,维持"优于大市"评级 [16]

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-043 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板医疗器械及医疗设备专 场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 18 日（星期三）16:00 前通过公司投资者邮箱 （investors@ebmedical.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下 ...

一、本次股份解除质押基本情况 单位：股 | 原出质 | | 解质时间 | | | 本次解质 本次解质股份数量 | 本次解质后剩余 占其持股 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人名称 | | | | 股份数量 占公司总股本比例 | | 被质押股份数量 总数比例 | 股本比例 | | 毛立平 | 2024 | 年 9 3 | 月 | 981,819 0.52% | 日 1,500,000 | 26.76% | 0.79% | 二、股东及其一致行动人累计质押股份情况 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-044 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东毛立平先生持有公司股份 5,604,413 股，占公司总股本的 2.96%。 本次解除质押的 ...