业绩总结 - 2025年6月公司货物吞吐量3111.58万吨，同比增2.56%[2] - 2025年累计货物吞吐量17446.64万吨，同比增10.95%[2] - 2025年6月公司集装箱完成数88.12万标准箱，同比增9.15%[2] - 2025年累计集装箱完成数475.85万标准箱，同比增10.15%[2]

可转债发行与转股 - 2021年6月29日公司发行3000万张可转换公司债券，总额30亿元[4] - 初始转股价格8.35元/股，2025年5月28日起为7.39元/股[4][9] - 2025年二季度“北港转债”转股金额减少6.829873亿元，数量9209.0557万股[10] - 截至2025年6月30日，“北港转债”剩余金额10.80017亿元，债券1080.017万张[10] 股份变动 - 2025年二季度限售股数量不变，占比从22.67%降至21.79%[11] - 2025年二季度无限售股增加9209.0557万股，占比从77.33%升至78.21%[11] - 2025年二季度总股本增加9209.0557万股[11] 转股价格调整 - 2022年5月20日，因2021年度利润分配，转股价格调为8.17元/股[5] - 2023年5月17日，因2022年度利润分配，转股价格调为8.00元/股[6] - 2024年5月13日，因向特定对象发行股份，转股价格调为7.80元/股[6]

募资情况 - 2024年4月16日公司向特定对象发行505,617,977股A股，每股7.12元，募资360,000.00万元，净额356,792.37万元[1] 项目投入 - 截至2025年5月31日，北海港铁山港南4、5号泊位累计投入31,966.18万元，进度16.13%[3] - 北海港铁山港南7 - 10号泊位累计投入19,812.42万元，进度66.64%[4] - 防城港粮食输送改造（六期）累计投入15,894.87万元，进度53.46%[4] - 偿还银行借款累计投入99,128.39万元，进度 - 100.02%[4] 项目延期 - 北海港铁山港南7 - 10号泊位工程调整至2026年6月30日达预定可使用状态[5] - 2025年6月30日董事会、监事会同意部分募投项目延期[9][10] - 保荐人认为延期合规且无异议[12][13]

募资情况 - 2024年4月16日公司向特定对象发行505,617,977股A股，发行价每股7.12元，募资360,000.00万元，净额356,792.37万元[1] 项目投入 - 北海港铁山港西港区北暮作业区南4号南5号泊位工程计划投入198,217.98万元，累计投入31,966.18万元，进度16.13%[4] - 北海港铁山港西港区北暮作业区南6号至7号、南10号泊位工程计划投入29,732.70万元，累计投入19,812.42万元，进度66.64%[4] - 防城港粮食输送改造工程（六期）计划投入29,732.70万元，累计投入15,894.87万元，进度53.46%[4] - 偿还银行借款计划投入99,108.99万元，累计投入99,128.39万元，进度100.02%[4] 资金使用 - 2024年6月4日公司同意用不超10亿元闲置募集资金补充流动资金，2025年5月29日已归还[5] - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限自2025年6月30日至2026年6月29日[7] - 按3.00%测算，使用5亿元闲置资金补充流动资金预计节约财务费用1,500万元[8] - 2025年6月30日董事会、监事会同意公司用不超5亿元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[11][13]

资金募集 - 2024年4月16日公司向特定对象发行505,617,977股A股股票，发行价每股7.12元，募集资金总额360,000.00万元，净额356,792.37万元[1] 项目投入 - 截至2025年5月31日，北海港铁山港西港区北暮作业区南4号南5号泊位工程累计投入31,966.18万元，使用进度16.13%[3] - 截至2025年5月31日，北海港铁山港西港区北暮作业区南6号至7号泊位工程累计投入19,812.42万元，使用进度66.64%[3] - 截至2025年5月31日，防城港粮食输送改造工程（六期）累计投入15,894.87万元，使用进度53.46%[3] - 截至2025年5月31日，偿还银行借款项目累计投入99,128.39万元，使用进度100.02%[3] 资金使用 - 2024年6月4日董事会同意使用不超10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年5月29日已全部归还[5] - 公司拟使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2025年6月30日至2026年6月29日[5] - 按一年期LPR3.00%测算，使用5亿元闲置募集资金预计节约财务费用1,500万元[7] - 2025年6月30日董事会同意使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 2025年6月30日监事会以3票同意通过使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[9]

募集资金 - 2024年4月16日公司发行505,617,977股A股，募资360,000.00万元，净额356,792.37万元[1] 项目投入 - “偿还银行借款”累计投入99,128.39万元，进度100.02%[3][4] - 北海港铁山港部分泊位及防城港工程有投入及进度[4] 项目延期 - 北海港铁山港西港区部分泊位工程延期至2026年6月30日[5] - 2025年6月30日董监事会及保荐机构通过延期议案[8][9]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为7月16日15:30[2] - 网络投票时间为7月16日9:15 - 15:00[2][4] - 股权登记日为2025年7月11日[4] 会议地点 - 现场会议地点为广西南宁良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室[4] - 股东登记地点为该航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场[7] 审议议案 - 拟审议《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》[5] 投票相关 - 提案对中小投资者表决单独计票并公开披露结果[6] - 网络投票代码为360582，投票简称为“北港投票”[8] - 深交所交易系统投票时间为7月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月16日9:15 - 15:00[9] 股东登记 - 股东出席会议登记时间为2025年7月14日9:00起至7月16日会议召开时主持人宣布停止登记止[7]

会议情况 - 北部湾港第十届监事会第十三次会议于2025年6月30日召开[1] - 应通知监事3人，实际通知3人，3人参加会议并表决[1] 项目决策 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案，仅调北海港项目进度，未改投资总额[3] - 审议通过使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金议案，期限不超12个月[3] 表决结果 - 部分募集资金投资项目延期表决3票同意，0反对，0弃权[3] - 使用闲置募集资金补充流动资金表决3票同意，0反对，0弃权[4]

公司决策 - 第十届董事会第十四次会议于2025年6月30日召开[2] - 同意使用不超5亿闲置募集资金补充流动资金，期限至2026年6月29日[4] - 同意将重庆分公司更名为西南分公司[5] - 提名刘胜友为第十届董事会非独立董事候选人[5] - 定于2025年7月16日召开2025年第一次临时股东大会[7] 项目进展 - “北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程”预定可使用日期调至2026年6月30日[4] 候选人信息 - 刘胜友1974年10月出生，博士学历，高级工程师[9] - 2025年3月至今任广西北部湾国际港务集团党委书记、董事长[10][11] - 与大股东、实控人有关联，不持股，符合任职要求[11][12]

核心观点 - 北部湾港股份有限公司发布关于"北港转债"2025年付息公告，明确第四年付息方案及相关安排 [1] - 本次付息为"北港转债"第四年付息，票面利率1.50%，每10张债券派发利息15元（含税） [4] - 付息对象为2025年6月27日收市后登记在册的债券持有人，付息日因节假日顺延至2025年6月30日 [4][5] 债券基本情况 - "北港转债"采用每年付息一次方式，到期归还本金和最后一年利息 [1] - 债券信用评级为AAA级，评级展望稳定 [2] - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为票面总金额，i为当年票面利率 [2] 付息方案 - 计息期间为2024年6月29日至2025年6月28日 [4] - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣代缴所得税，实际每10张派发12元 [4] - QFII和RQFII暂免征收所得税，实际每10张派发15元 [4] - 其他债券持有者自行缴纳所得税，每10张派发15元 [4] 付息安排 - 债权登记日为2025年6月27日 [5] - 付息日原定为2025年6月29日，因节假日顺延至2025年6月30日 [4] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作 [5] 税务处理 - 个人投资者利息所得税由兑付机构按20%税率代扣代缴 [5] - QFII和RQFII享受税收优惠至2025年12月31日 [6] - 其他债券持有者需自行申报缴纳所得税 [6]