证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 冰轮环境技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023】第 029 | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 融通基金李文海、长江证券贾少波 | | | 时间 | 2023 年 11 月 3 日 | | | 地点 | 腾讯会议 | | | 上市公司接 待人员姓名 | 董事会秘书孙秀欣 | | | 活动期间谈论的主要内容如下： | 一、讨论了公司第三季度业绩情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前三季度实现营收 | 55.8 | 亿，同比增长 | 30%；归母净利润 | 5.65 | 亿，同比增长 | 71.5%；扣非净利润 | 5.33 | 亿，同比增长 | 89.2%。 | | 二、讨论了各业务板块的增长情况 ...

冰轮环境技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 东方资管秦绪文、李疆、长城基金尹宁、华安证券张帆 | | 时间 | 2023 年 11 月 2 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接 待人员姓名 | 董事会秘书孙秀欣 | | 证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 投资者关系活动 主要内容介绍 活动期间谈论的主要内容如下： 一、讨论了公司第三季度业绩情况 前三季度实现营收 55.8 亿，同比增长 30%；归母净利润 5.65 亿，同比增长 71.5%；扣非净利润 5.33 亿，同比增长 89.2%。 二、讨论了各业务板块的增长情况 顿汉布什的海外部分、工业气体压缩/液化、精细化工等增 幅相对较大。 三、讨论了公司未来的发展方向 居民食品消费升级、政府冷链物流规划、双碳政策和工业装 备国产化等，都对公司产品产生正影响。公司秉承 ...

| | √特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 | | 中泰资管宋天一、财通资管吴志豪、广发证券汪家豪、蒲明琪、 | | 及人员姓名 | 黄晓萍 | | | 时间 | 2023 年 11 月 1 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接 | 董事会秘书孙秀欣 | | | 待人员姓名 | | | 证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 投资者关系活动 主要内容介绍 活动期间谈论的主要内容如下： 一、讨论了公司第三季度业绩情况 前三季度实现营收 55.8 亿，同比增长 30%；归母净利润 5.65 亿，同比增长 71.5%；扣非净利润 5.33 亿，同比增长 89.2%。 二、讨论了毛利率情况 前三季度 26.1%，同比增长 3.4 个百分点，各业务板块均呈 现程度不同的上升状态。 三、讨论了各业务板块的增长情况 顿汉布什的海外部分、工业气体压缩/液化、精细化工等增 幅相对较大。 四、讨论了公司 ...

编号：【2023】第 026 | | □特定对象调研 □媒体采访 | | √分析师会议 □业绩说明会 | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | □现场参观 | | □其他 | | | 贾少波 | 长江证券 | | | | 徐科 | 长江证券 | | | | 李可伦 | 富国基金 | | | | 王子航 | 前海开源基金 | | | | 董超 | 汇添富 | | | | 王永彬 | 景顺长城 | | | | 王修宝 | 平安基金 | | | | 李文海 | 融通基金 | | | | 周文洁 | 海宸投资 | | | 参与单位名称 | 赵乃凡 | 勤辰私募 | | | 及人员姓名 | 刘正 | 鸿商资本 | | | | 吴斯珍 | 坤易投资 | | | | 田昊鹏 | 合远投资 | | | | 陈昊冉 | 瀚川投资 | | | | 周小锋 | 方正证券 | | | | 罗彤 | 国君资管 | | | | 周孟夏 | 建信信托 | | | | 廖馨 | UBS | | | | 李睿 | 泰康资产（香港） | ...

编号：【2023】第 025 | | □特定对象调研 | √分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | | 孙会东 | 国融基金 | | | 卜乐 | 深圳市东方马拉松投资管理有限公司 | | | 王永彬 | 景顺长城基金 | | | 张艺兴 | 温州嘉越投资管理有限公司 | | | 杨雅晴 | 上海睿郡资产管理有限公司 | | | 尹宁 | 长城基金 | | | 黄华艳 | 北京大道兴业投资管理有限公司 | | | 倪若虹 | 中信保诚基金 | | | 高艺 | 北京泾谷私募基金管理有限公司 | | | 于良涛 | 上海递归私募基金管理有限公司 | | | 张健 | 开源证券研究所 | | | 张杰敏 | 中金公司研究所 | | | 艾方好 | 天风证券研究所 | | | 吴双 | 国信证券研究所 | | | 赵靖博 | 海通证券研究所 | | 参与单位名称 | 张瑶珈@ | 华泰证券研究所 | | | 邢博阳@ | 中泰证券研究所 | | 及人员姓名 ...

编号：【2023】第 024 号 证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 冰轮环境技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 | √分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | | 李浩玄 | 浦银安盛 | | | 姜英 | 国泰基金管理有限公司 | | | 陆 旸 | 长信基金管理有限公司 | | | 管华雨 | 上海合远私募基金管理有限公司 | | | 巩怀志 | 华夏未来资本管理有限公司 | | | 杨洋 | 朱雀基金管理有限公司 | | | 黎晓楠 | 上海混沌投资（集团）有限公司 | | | 林映吟 | 上海合远私募基金管理有限公司 | | | 李文海 | 融通基金管理有限公司 | | | 思云 | | | | 庄琰 | 合远基金 | | | 刘崇武 | 中国人寿养老保险 | | | 王国光 | BNP Paribas Asset Management | | | 吴亮 | 上海沣杨资产管理有限公司 | | | 孙浩中 | ...

财务数据 - 2023年第三季度，冰轮环境技术股份有限公司营业收入达19.24亿，同比增长15.18%[5][12] - 归属于上市公司股东的净利润为19.35亿，同比增长29.31%[5][14] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.52亿，同比减少61.75%[5][15] - 基本每股收益为0.24元，同比增长20.00%[5] - 总资产为113.04亿，同比增长3.78%[5][12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53.14亿，同比增长7.59%[5][13] - 公司2023年9月30日的货币资金为2,280,637,281.49元，较2023年1月1日的2,257,797,591.66元有所增长[12] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产为771,346,671.55元，较2023年1月1日的622,164,707.57元有所增长[12] - 公司2023年9月30日的应收账款为1,641,858,162.71元，较2023年1月1日的1,479,084,416.37元有所增长[12] - 公司2023年9月30日的存货为1,326,872,360.62元，较2023年1月1日的1,424,570,467.25元有所减少[12] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为7,290,374,508.50元，较2023年1月1日的6,880,657,403.60元有所增长[12] - 公司2023年9月30日的长期股权投资为349,197,734.93元，较2023年1月1日的351,529,047.79元有所减少[12] - 公司2023年9月30日的固定资产为1,231,913,111.95元，较2023年1月1日的1,230,693,813.00元有所增长[12] - 公司2023年9月30日的商誉为813,853,733.99元，与2023年1月1日持平[12] - 公司2023年9月30日的资产总计为11,303,691,943.83元，较2023年1月1日的10,892,160,172.72元有所增长[12] - 冰轮环境技术股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为5,108,965,691.57，较上季度5,293,806,105.54有所下降[13] - 公司长期借款为164,804,074.36，较上季度11,470,283.01大幅增加[13] - 股本为763,107,804.00，较上季度745,837,804.00有所增加[13] - 公司资本公积为552,618,092.96，较上季度434,334,885.41有所增加[13] - 未分配利润为3,536,743,459.86，较上季度3,118,425,142.55有所增加[13] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,179股，前10名股东持股情况中，烟台冰轮控股有限公司持股占比最高，为13.47%[8] - 前10名股东中第1名、第2名、第3名股东存在关联关系且为一致行动人[9] 业绩总结 - 2023年第三季度，冰轮环境技术股份有限公司营业总收入为55,764,139,11.54元，较上期增长30.1%[14] - 营业总成本为50,546,067,20.45元，较上期增长26.4%[14] - 营业利润为649,880,281.31元，较上期增长74.5%[14] - 净利润为572,917,805.45元，较上期增长70.9%[14] - 归属于母公司股东的净利润为564,914,001.76元，较上期增长71.6%[14] - 其他综合收益的税后净额为-43,423,961.72元，较上期改善61.1%[14] - 2023年第三季度报告中，冰轮环境技术股份有限公司的综合收益总额为529,493,843.73元，同比增长137.6%[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为521,865,514.74元，同比增长139.7%[15] - 经营活动产生的现金流量为5,279,423,500.20元，同比增长23.3%[15] 现金流量 - 公司2023年9月30日的经营活动现金流出小计为5,334,639,029.39和4,320,083,826.63[16] - 投资活动现金流入小计为732,202,680.90和2,313,047,817.03[16] - 筹资活动现金流入小计为828,016,532.47和558,285,676.49[16] - 期末现金及现金等价物余额为2,217,540,425.24和1,397,398,999.03[16] - 现金及现金等价物净增加额为37,378,076.40和-16,248,009.68[16]

冰轮环境技术股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为规范冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性 文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《冰轮 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事占公司董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计人 士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际 ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2023-034 冰轮环境技术股份有限公司 董事会 2023 年第七次会议（临时会议）决议公告 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2023 年第七次会议（临时会议）于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，全体监事收悉了全套会议资料。会议形成决议如下： 一、审议通过 2023 年第三季度报告 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 三、审议通过《关于修订<冰轮环境技术股份有限公司董事会专门委员会实施 细则>的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 四、审议通过《关于修订<冰轮环境技术股份有限公司独立董事工作制度>的 议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 以上第二项、第四项议案尚需提交股东大会审议。 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 附件.董事候选人简历 二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 同意提名程薇薇为公司董事候选人。 表决情况：同意 8 票，反对 ...

冰轮环境技术股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展的需要,增强公司核心竞争力,确保公司发展规划， 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及 其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，设组长 1 名、副组长 1-2 名。 ...