招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会议事规则 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会职权范围，全面行使好董事会的各项职权，规范董事会议事 方式和决策程序，确保董事会的工作效率、工作质量、规范运作和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程等有关规定，制定本议事规则（以 下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策和业务执行机构，对股东大会负责， 行使法律法规及公司章程赋予的职权。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案。其中，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，决定下述涉及收购本公司股份的事 项： 1、将股份用于员工持股计划 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-34 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 9 月 19 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第十二次会议的 通知。会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加表决 10 人，实际 参加表决 10 人，分别为聂黎明、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、 赵肖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于经理层成员 2022 年经营业绩考核结果的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 （四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司总经理工作细则 （2023 年 9 月） 一、总则 1、为建立健全招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华 人民共和国公司法》和其他有关法律法规，及《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本细则。 二、人选及任期 1、本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助理职位。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其 他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 2、总经理人选由公司董事会选聘或解聘。 3、总经理每届任期为3年，可以连聘连任。 4、总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。有关 总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的聘用合同规定。 三、总经理的资格规定 招商局积余产业运营服务股份有限公司 总经理工作细则 1、总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业知识。具体 条件在每任招聘总经理时 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-35 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，以及适 应公司战略与可持续发展需要，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》 中的部分条款进行修订，具体如下： 本次有关《公司章程》修订的议案尚需经公司股东大会以特别决议事项审议， 待审议通过后方可实施。 三、备查文件 第十届董事会第十二次会议决议。 特此公告 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董 事 会 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 本章程所称高级管理人员是指 | 第十三条 本章程所称高级管理人员是指 | | 公司的总经理、董事会秘书、副总经理、财务 | 公司的总经理、董事会秘书、副总经理、财务 | | 负责人。 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-36 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事 规则>的议案》。为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制， 以及适应公司战略与可持续发展需要，结合公司实际情况，董事会同意对《董事 会议事规则》中的部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 董事会行使下列职权： | 第三条 董事会行使下列职权： | | （一）负责召集股东大会，并向股东大会 | （一）负责召集股东大会，并向股东大会 | | 报告工作； | 报告工作； | | …… | …… | | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董 | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董 | | 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 | 事会秘书及其他高级 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 章 程 （修订稿） | | | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 公司宗旨和经营范围 2 | | 第三章 公司股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 4 | | 第一节 股东 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的通知 10 | | 第五节 股东大会提案 11 | | 第六节 股东大会的召开 11 | | 第七节 股东大会的表决及决议 13 | | 第五章 党委 16 | | 第六章 董事和董事会 16 | | 第一节 董事 16 | | 第二节 董事会 19 | | 第三节 董事会议事规则 22 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第八章 监事和监事会 25 | | 第一节 监事 25 | | 第二节 监事会 26 | | 第三节 监事会决议 27 | | 第四节 监事会议事规则 27 | | 第九章 民主管理与工会组织 28 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和 ...

独立董事：陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿） 二〇二三年九月二十二日 1 招商局积余产业运营服务股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十二次会议有关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》和招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、 负责、独立判断的态度，现就公司第十届董事会第十二次会议审议的《关于经理层 成员 2022 年经营业绩考核结果的议案》发表独立意见如下： 公司经理层成员 2022 年经营业绩考核结果是根据经理层成员 2022 年度经营业 绩责任书相关内容核定的，符合《经理层成员经营业绩考核办法（试行）》规定， 有利于促进公司健康、持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 我们同意公司第十届董事会第十二次会议做出的审议确认经理层成员 2022 年经营 业绩考核结果的决议。 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司独立董事工作制度 招商局积余产业运营服务股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《招商局积余产业运营 服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司制定本工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

除上述修订外，其他条款内容保持不变。 二、备查文件 第十届董事会第十二次会议决议。 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-38 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《总经理工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 22日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<总经理工作细 则>的议案》。为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，结 合公司实际情况，董事会同意对《总经理工作细则》进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 四、总经理的职权 | 四、总经理的职权 | | 1、主持公司的生产经营管理工作，并向 | 1、主持公司的生产经营管理工作，并向 | | 董事会报告工作。 | 董事会报告工作。 | | …… | …… | | 8、提请董事会聘任或者解聘公司副总经 | 8、提请董事会聘任或者解聘公司副总经 | | 理、财务负责人。 | 理、财务负责人、总法律顾问、 ...

现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为181,790,606.99元，上期为61,754,375.83元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -946,673,686.23元，上期为 -1,094,386,216.10元[6] - 投资活动现金流入小计本期为530,562,551.25元，上期为1,354,609,526.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为522,512,551.25元，上期为1,333,669,800.54元[6] - 筹资活动现金流入小计本期为600,000,000.00元，上期为1,180,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -550,860,828.92元，上期为 -48,141,609.68元[6] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -975,021,963.90元，上期为191,141,974.76元；年末现金及现金等价物余额本期为1,060,657,467.49元，上期为1,265,597,791.85元[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-3.13亿元，上年同期-4.99亿元，同比增长37.24%[195] 股权变动情况 - 2019年中航国际控股向招商局蛇口工业区转让公司149,087,820股股份，占股本总额22.35%，9月4日完成过户登记手续[13] - 公司将衡阳中航地产有限公司60%股权委托招商蛇口管理[154] 持续经营与记账本位币 - 公司对自2023年6月30日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项和情况，财务报表在持续经营假设基础上编制[17] - 人民币为本公司及境内子公司记账本位币，境外子公司根据经营环境确定记账本位币，编制财务报表采用人民币[19] 会计政策与核算方法 - 商誉减值损失发生时计入当期损益，以后会计期间不予转回[27] - 子公司合并起始于获得控制权时，终止于丧失控制权时[28] - 集团对合营企业的投资采用权益法核算[34] - 同一控制下企业合并指参与合并企业在合并前后受同一方或相同多方最终控制且非暂时性[45] - 非同一控制下企业合并指参与合并企业在合并前后不受同一方或相同多方最终控制[46] - 处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失控制权时，相关外币报表折算差额归少数股东权益[42] - 处置境外经营为联营或合营企业部分股权时，相关外币报表折算差额按处置比例转入处置当期损益[42] - 处置子公司时，处置日前经营成果和现金流量已适当包含在合并利润表和现金流量表中[50] - 通过同一控制下企业合并取得子公司或吸收合并下被合并方，视同自同受最终控制方控制之日起纳入合并范围[51] - 集团与子公司及子公司间内部交易对合并报表的影响于合并时抵销[52] - 合营安排分为共同经营和合营企业，根据合营方权利和义务确定分类[56] - 编制合并报表涉及境外经营，实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动产生的汇兑差额计入其他综合收益[58] - 金融资产按摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益或当期损益进行后续计量[65] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法后续计量，减值或终止确认利得损失计入当期损益[68] - 公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产除衍生金融资产列于交易性金融资产，超一年到期且预期持有超一年列于其他非流动金融资产[67] - 除购买或源生已发生信用减值金融资产外，公司在资产负债表日评估金融工具信用风险变动情况，按不同情况计量损失准备[71] - 金融工具合同付款逾期超30日表明信用风险显著增加[74] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量，不同类别交易费用处理不同[79] - 实际利率法用于计算金融资产或负债摊余成本及分摊利息收支[80] - 摊余成本是初始确认金额扣除已偿还本金等计算得出[81] - 符合特定条件金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产，包括货币资金等[82] - 可将非交易性权益工具投资指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[83] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值后续计量，相关利得、损失及股利和利息收入计入当期损益[86] - 集团对特定合同资产、应收票据、应收账款和租赁应收款按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[87] - 判断金融工具信用风险显著增加有14个考量因素[89] - 若金融工具信用风险较低，假定其信用风险自初始确认后未显著增加[91] - 集团对租赁应收款单项确定信用损失，对部分款项组合采用减值矩阵确定信用损失[92] - 集团计量金融工具预期信用损失考虑无偏概率加权平均金额、货币时间价值和相关信息[93] - 不再合理预期金融资产合同现金流量能收回时减记账面余额，满足条件的金融资产终止确认[94] - 被转移金融资产不同计量方式下，相关负债账面价值计算方法不同[95] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，按相对公允价值分摊账面价值并处理差额[96] - 符合条件的金融负债初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[99] - 金融资产减值以预期信用损失为基础进行会计处理并确认损失准备[102] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[131] - 交易性金融负债采用公允价值后续计量，相关利得或损失及股利、利息支出计入当期损益[132] - 非同一控制下企业合并或有对价形成的金融负债以公允价值计量，变动计入当期损益[133] - 除特定金融负债外，其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本后续计量[134] - 金融资产转移满足终止确认条件，差额计入当期损益；未满足则继续确认资产，收到对价确认为金融负债[111][112] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价差额计入当期损益[117] - 企业合并中介费用及管理费用于发生时计入当期损益[128] - 应收款项按信用风险特征分为低风险、正常风险和单项计提信用损失准备三类，低风险组合按类别组合余额的零至千分之二计提，正常风险组合采用账龄分析法，单项计提信用损失准备的应收款项单独减值测试[140] - 房地产开发产品实际成本含土地出让金等多项费用，非房地产存货成本含采购成本等支出[143] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[144] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，购买日按合并成本作为初始投资成本[148] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，合并日按被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本[169] - 除企业合并外其他方式取得的长期股权投资按成本初始计量，追加投资有特定成本计算方式[170] - 对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，有特定的公允价值变动处理方式[173] 报告基本信息 - 报告期为2023年6月30日止半年度，金额单位一般为人民币元[38][51][61] 财务指标情况 - 本报告期营业收入69.78亿元，上年同期56.46亿元，同比增长23.58%[195] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.19亿元，上年同期3.31亿元，同比增长26.65%[195] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.85亿元，上年同期2.62亿元，同比增长46.79%[195] - 本报告期末总资产182.33亿元，上年度末178.15亿元，同比增长2.35%[195] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.70亿元，上年度末91.50亿元，同比增长4.59%[195] - 非经常性损益项目合计金额为3476.29万元[197] 利润分配计划 - 报告期内公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[187] 存货与应收款项处理 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取跌价准备[125] - 应收款项1年以内计提比例为0.00 - 5.00%，1至2年为10.00 - 30.00%，2至3年为40.00 - 60.00%，3年以上为100.00%[123] - 公司按不同方式计提存货跌价准备[176] 非经常性损益项目 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征、附加税减免[186] 其他情况说明 - 公司报告期不存在境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[160] - 公司已在报告中阐述未来发展可能存在的风险及应对措施，前瞻性描述不构成实质承诺[161]