内部控制范围 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2] 慈善公益 - 公司连续十余年在高校设奖学金、奖教金，累计受益学生超2000名[9] - 公司2021年成立3000万元乐善慈善基金，2022年增资至4000万元[9] 担保与交易审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需经股东大会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需经股东大会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需经股东大会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需经股东大会审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需经股东大会审议[12] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[15] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议[15] - 对外投资交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需经董事会审议后提交股东大会并披露[16][17] 信息披露与制度 - 截至2024年12月31日，公司制定《信息披露管理制度》[19] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥税前利润5%且绝对值≥500万元[24] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为税前利润1.5%≤错报<税前利润5%且200万元≤错报绝对值<500万元[24] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报<税前利润1.5%且绝对值<200万元[24] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失金额≥销售额2%或受国家政府部门处罚并对定期报告披露有负面影响[25] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为销售额1%≤损失金额<销售额2%或受省级以上政府部门处罚但不影响定期报告披露[25] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为销售额0.5%≤损失金额<销售额1%或受省级以下政府部门处罚但不影响定期报告披露[25] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[27] 机构评价 - 国泰海通认为乐歌股份已建立较为健全的法人治理结构[30] - 国泰海通认为乐歌股份制定了较为完备的公司治理及内部控制相关规章制度[30] - 国泰海通认为乐歌股份现有的内部控制制度和执行情况基本符合有关法律法规和证券监管部门的要求[30] - 国泰海通认为乐歌股份《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况[30]

乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定和要 求，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事刘满达先生、王溪红女士、贺雪飞女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司在任独立董事刘满达先生、王溪红女士、贺雪飞女士的任职经历 以及其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2025年4月21日 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月18日会议审议通过续聘毕马威华振为2025年度财务审计机构[3] - 聘任尚需股东大会审议通过后生效[16] 审计机构情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[4] - 2023年业务收入超41亿，审计业务超39亿，证券服务业务超19亿[5] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[5] 项目人员情况 - 本项目合伙人张晓磊近三年签署或复核上市公司审计报告5份[7] - 签字注册会计师高竞雪近三年签署或复核6份[8] - 质量控制复核人徐敏近三年签署或复核11份[8]

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务，涉及美元、欧元和日元[2] - 2025年度业务规模不超40,000万美元，额度可循环[4] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率、信用和操作风险[6] 风险控制 - 采取选低风险业务、以保值为原则等风控措施[7] 业务意义 - 开展业务可降汇率风险、提资金效率、降财务费用[8]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额699,999,997.12元，净额690,241,773.75元，于2021年9月28日到账[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额298,985,922.12元，净额293,618,067.08元，于2022年11月30日到账[4] - 2024年向特定对象发行股票，募集资金总额399,999,990.00元，净额392,867,660.47元，于2024年10月17日到账[8] 资金余额与收益 - 2024年末，2021年募集资金专户余额32,251,716.90元，2024年度收益4,879,125.60元[3] - 2024年末，2022年募集资金专户余额21,953,905.62元，2024年度收益3,272,136.32元[7] - 2024年末，2024年募集资金专户余额1,860,180.36元，2024年度收益458,699.80元[11] 资金使用 - 2024年，2021年募集资金募投项目支出38,281,906.78元，闲置资金购买理财等462,164,850.68元[3] - 2024年，2022年募集资金募投项目支出42,415,281.97元，闲置资金购买理财等341,513,812.00元[6][7] - 2024年，2024年募集资金募投项目支出92,867,660.47元，闲置资金购买理财等301,912,800.00元[11] 项目资金调整 - 2024年12月31日，“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”结余1246.19万元募集资金转出至广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”专户[16] - 2024年12月31日，“越南福来思博智能家居产品工厂项目”将612.95万美元结余募集资金转出至“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”专户[24] 项目结项与销户 - 2024年12月31日，“公共仓及独立站信息化系统建设项目”募集资金专户金额全额投入完毕，两个专户已销户[19] - 2024年12月31日，“越南福来思博智能家居产品工厂项目”募集资金专户金额全额投入完毕，中行宁波鄞州分行和渣打银行（越南）胡志明市分行的专户已销户[25] 项目收益与产能 - “年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”未达预期收益，因跨境电商竞争激烈和海运费上涨[72] - 线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂形成30万套智能升降桌、10万套智能升降学习桌年生产能力[74][75] - 越南福来思博智能家居产品工厂项目形成10万套智能升降桌配套桌腿、6万套智能电动沙发/电动床的年生产能力[80] 项目投资调整 - 2021年累计变更用途的募集资金总额40500.36万元，比例58.68%[71] - 2024年报告期内变更用途的募集资金总额14406.62万元，累计变更用途的募集资金总额比例49.07%[78] - 美国佐治亚州Ellabell海外仓项目投资总额由0万元变更为14403.79万元[82]

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会议决定召开本 次股东大会，公司已对本次股东大会审议的议案内容进行了披露。本次股东大会 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00 （2）网络投票日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月12日 9:15至 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 4 楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐波先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要，符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确， ...

激励计划 - 本次激励计划预留授予名单中有4名离职，1名主动放弃激励资格[1] - 本次激励计划预留授予部分第二个归属期拟归属激励对象53名[1] - 监事会同意为53名符合条件激励对象办理316,063股限制性股票归属事宜[2]

业绩与分配 - 2024年度以总股本341,308,620股为基数，每10股派现金红利3元，共派102,392,586元[8] - 32名激励对象离职，2024年度业绩未达标，129.82万股限制性股票作废[22] 会议与决策 - 本次董事会会议应出席9人，实际出席9人[3] - 多项议案表决通过，含年报、董事会及总经理工作报告等[4][6][7][9] - 2024年度股东大会2025年5月12日14:00在公司4楼会议室召开[17] 资金与业务 - 2025年公司及子公司向金融机构申请综合授信不超6.5亿元，担保额度不超3.3亿元[18] - 公司及所属子公司开展累计不超4亿美元外汇套期保值业务[21] - 公司用不超9.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[24] 激励相关 - 2025年度独立董事年度津贴税前8万元[14] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期为53名激励对象办理归属[26] - 5名激励对象离职或放弃资格，3.965万股限制性股票作废[27]

业绩总结 - 2024年净利润335,893,765.29元，上年度633,692,409.69元[7] - 2024年营收5,670,453,707.45元，上年度3,901,707,615.76元[7] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利3元，共派102,392,586元[3][6] - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[5] 研发投入 - 2024年研发投入201,136,332.05元，上年度160,610,194.13元[7]