未来展望 - 2025年3月27日公司审议通过发行H股并于港交所主板上市议案[2] - 公司计划发行H股上市落实“高端性价比”战略[2] - 将在股东大会决议有效期内择机完成发行上市[2] 其他新策略 - 正与中介商讨发行上市工作，细节未确定[3] - 发行上市需经股东大会审议及多部门批准，有不确定性[3]

关联交易数据 - 2025年与翱兰松鼠预计交易不超87000万元[2] - 2025年关联采购预计72000万元，已发生2127.16万元[4] - 2025年关联销售预计15000万元，已发生231.38万元[4] - 2024年关联采购实际发生39564.52万元，占比13.10%[6] - 2024年关联销售实际发生2670.50万元，占比24.82%[6] 翱兰松鼠情况 - 翱兰松鼠注册资本7250万元，公司持股20%[7] - 2024年末资产总额188897726.98元，负债101655937.82元[7] - 2024年营业收入422139199.55元，净利润14153782.67元[8] 其他要点 - 关联交易参照市场定价，无参考价协商确定[11] - 公告由三只松鼠董事会2025年3月28日发布[19]

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-018 三只松鼠股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届 董事会第二次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程 （草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将具体情况公告如下： 鉴于公司拟发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》和其他有关规定，结合公司的实际情况，拟对《三只松鼠股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其附件进行修订，形成本次发行并上市后适用的 《三只松鼠股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"） 及其附件。《公司章程（草案）》及其附件经 2024 年度股东大会审议通过后，自公 司发行的 H 股在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。在此之前，公司现 ...

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 纳入评价范围主要单位包括公司及所有子公司[8] 内部控制有效性 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制缺陷[29] 内部控制体系 - 公司建立完善法人治理结构和职能部门[10][11] - 建立健全制度管理、质量流程等体系[15][16] - 制定财务会计、人力资源等管理制度[17][20] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控分重大、重要、一般缺陷[24] - 非财务报告内控分重大、重要、一般缺陷[27] 其他 - 报告由三只松鼠董事会于2025年3月28日发布[32]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2025年3月27日对三只松鼠2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[4] 数据详情 - 安徽松鼠娱乐有限公司2024年期初往来资金8.15万元，年度累计发生5.75万元，期末余额13.90万元[8] - 芜湖松鼠小镇商业管理有限公司2024年期初往来资金73.48万元，年度偿还累计12.25万元，期末余额61.23万元[8] - 三只松鼠（无为）有限责任公司2024年应收账款期初17378.06万元，年度累计发生958.49万元，期末958.49万元[8] - 三只松鼠（无为）有限责任公司2024年其他应收款期初71438.42万元，年度累计发生18580.58万元，期末90019.00万元[8] - 安徽松鼠小贱电子商务有限公司2024年其他应收款期初0万元，年度累计发生16928.67万元，期末34306.73万元[8] - 安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司2024年其他应收款期初42.78万元，年度累计发生9065.07万元，偿还累计9107.85万元，期末0万元[8] - 安徽三只松鼠商贸有限公司2024年其他应收款期初895.52万元，年度累计发生166.96万元，偿还累计706.00万元，期末356.48万元[8] - 松鼠云供国际贸易有限公司2024年其他应收款期初20193.40万元，年度累计发生77950.00万元，偿还累计14450.00万元，期末83693.40万元[8] - 芜湖三只松鼠坚果食品有限公司其他应收款2715.10万元[10] - 万物连通（安徽）物流科技有限公司其他应收款91801.16万元[10] - 安徽三只松鼠礼品有限公司其他应收款175.01万元[10] - 三只松鼠（芜湖）坚果智造有限公司其他应收款76225.79万元[10] - 三只松鼠（芜湖）企业管理有限公司其他应收款63781.49万元[10] - 安徽松鼠云詹氏食品有限公司应收账款2397.51万元[10] - 翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司应收账款2919.72万元[10] - 安徽松果大叔坚果制品有限责任公司应收账款212.09万元，其他应收款100.73万元[10] - 总计其他应收款和应收账款分别为383497.20万元和109506.31万元[10]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按财政部要求变更会计政策[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[2] - 不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响[2][6] 公告信息 - 本次公告日期为2025年3月28日[8]

业绩相关会议 - 2024年召开八次监事会会议审议多项议案，涉及年报、季报、激励计划等[2][3] 未来展望 - 2025年公司监事会将监督会议决策程序合法合规[8]

独立董事提名 - 白显月被提名为三只松鼠第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量、任期符合要求[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职遵守规定，确保履职并作独立判断[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

担保情况 - 翱兰松鼠拟向澳洲联邦银行、渣打银行申请不超1.5亿元授信，翱兰国际提供担保[2] - 公司为翱兰国际承担部分提供3000万元反担保，期限至2026年3月31日[2][11] - 本次担保生效后，公司及其控股子公司担保额度1.34亿元，占净资产4.74%[16] - 截至披露日，公司及其控股子公司担保余额7400万元，占净资产2.62%[16] 业绩数据 - 2023 - 2024年翱兰松鼠资产从1.58亿元增至1.89亿元，营收从1.74亿元增至4.22亿元[8] - 2023 - 2024年翱兰国际资产从3334.86千新加坡元增至4522.57千新加坡元[9] - 2025年1 - 2月公司与翱兰松鼠关联采购2127.16万元[14] 公司决策 - 董事会同意为参股公司申请银行授信提供反担保[19] - 监事会同意关联担保事项并提交2024年度股东大会审议[20] 股权结构 - 翱兰松鼠注册资本7250万元，公司持股20%，翱兰食品持股80%[5][6] - 翱兰国际注册资本62.33亿美元[9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[2]