A股上市公司进入中报密集披露期，多家百亿私募现身A股十大流通股东行列，私募基金经理二季度的 持动向渐明。 Wind数据显示，截至8月18日，A股已超660家上市公司披露了2025年中报，已有近130家上市公司股东 前十大流通股东名单出现了私募机构身影，重仓股的持股市值超过290亿元。 而15家百亿私募，出现在近30家上市公司前十大流通股东中，4家重仓股数量均在3只以上，海康威视 （002415.SZ）、芯朋微（688508.SH）等多只个股，二季度遭到百亿私募减持。 这些个股遭百亿私募减持 截至8月18日，15家百亿私募现身28家上市公司十大流通股东行列 细分来看，上述私募重仓股中工业领域的上市公司主要以机械设备、建筑装饰、电力设备、国防军工等 类型为主；信息技术行业则以电子、计算机、电力设备、通信等领域公司为主；材料行业以基础化工类 公司居多；可选消费行业以汽车类公司居多。 从百亿私募对重仓股的调仓动向来看，二季度受到增持的个股主要分布在计算机、基础化工、汽车、医 药生物、电子、电力设备等行业；遭到减持的6家公司则主要来自信息技术、工业环保、医药生物、有 色金属等。 Wind数据显示，截至8月18日，百亿私 ...

公司调研信息 - 知名私募磐耀资产近期对上市公司优宁维进行了特定对象调研 [1] - 优宁维是生命科学一站式服务商，提供试剂、耗材、仪器、实验室服务等产品及服务，以代理产品为主、自主品牌产品为辅 [1] - 2024年研发投入6276.96万元，同比增长7.10%，自主品牌产品矩阵不断丰富 [1] - 自主品牌整体毛利率约50%，2024年收入同比增长近30%，但收入占比较低 [1] - 2024年累计使用2598.7万元回购股份92.76万股，新一期股份回购计划已推出 [1] - 业务主要集中在国内，2024年已在新加坡设立公司，将加快推进自主品牌产品出海 [1] - 公司围绕"两个极致战略"，寻求与现有业务具有协同效应的潜在上下游标的企业进行投资和合作 [1] 机构背景 - 上海磐耀资产管理有限公司成立于2014年12月4日，注册资本1000万元，具备私募牌照 [2] - 总部位于中国上海，是一家以股票多头策略为主的证券类投资私募 [2] - 目前累计发行产品数量超过100只，在基金业协会累积备案规模超过50亿 [2] - 以专业、严谨的投资研究为基础，运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富 [2] - 注重研究驱动的投资，强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性 [2] - 投资策略上寻找自上而下的宏观和行业配置与自下而上的公司选择之间的理想结合点 [2]

公司获奖情况 - 雪球资管在"2025金长江私募基金发展论坛暨第十届私募基金金长江奖颁奖典礼"上荣获三项大奖 [1] - 北京雪球私募基金管理有限公司获"2024年度金长江奖快速成长私募基金公司" [2] - 宏观对冲策略基金经理杨鑫斌获"2024年度金长江奖年度新锐私募基金经理" [3] - 股票多头策略基金经理陈俊涛获"2024年度金长江奖年度新锐私募基金经理" [3] 公司背景与理念 - 雪球资管定位于前沿资产配置理论的实践者 秉持"厚雪长坡 成就客户 严守风控"价值观 坚守"长期主义"和"科学配置"投资理念 [4] - 公司自2015年成立至今管理规模突破百亿 核心策略在同类产品中跻身头部阵营 [4] - 公司致力于为投资者创造不依赖市场环境的长期稳定投资回报和体验 [4] 基金经理与策略特点 宏观对冲策略 - 基金经理杨鑫斌为牛津大学数学系本硕 13年投资经验 曾任职工银瑞信投资资本市场部负责人 历史管理规模约1000亿 [5] - 策略采用全球资产风险均衡配置 追求长期稳定绝对收益 与股票债券商品等资产呈现低相关性 [5] - 通过固收权益搭配多资产多策略使用 旨在获取长期稳健收益 [5] 股票多头策略 - 基金经理陈俊涛拥有二十余年证券市场投资经验 是雪球知名价值投资者 善于挖掘企业大周期拐点机会 [7] - 策略以高确定性低估值逆向投资为主 保持"低波红利+科技成长"哑铃型持仓结构 [7] - 投资组合分散于港股A股美股市场 以降低单一市场风险并提高回报机会 [7] 行业发展与公司定位 - 私募基金行业进入追求更高质量更可持续发展新阶段 策略创新与精进成为增长核心动力 [7] - 公司将持续优化风控建设和策略迭代 追求投资者利益最大化 在行业新格局中保持竞争力 [8] - 金长江奖评选吸引数百家规模业绩代表性私募机构参评 是中国资本市场历史悠久且权威的奖项 [4]

公司调研信息 - 德尔股份在固态电池研发方面取得显著进展 2023年样品通过第三方安全测试 2024年获国家发明专利授权 2025年1月建成试制线 2月参加东京展会 [1] - 2025年5月30日 公司与湖州地方政府签订投资协议 计划投资3亿元建设固态电池中试及产业化项目和智能电机产业化项目 [1] - 智能电机项目旨在升级现有电机生产能力 以满足机器人 汽车及其他工业场景市场需求 [1] - 卡酷思主要生产和销售隔热 降噪和轻量化产品 客户包括奔驰 宝马 奥迪 大众等 [1] - 公司2024年和2025年一季度经营情况持续向好 主要得益于经营效率提升和新能源汽车领域收入增长 [1] - 卡酷思拥有全球化产能布局 标准化生产工艺和质量管控体系 以及国际一流的研发中心 提供一站式产品开发服务 [1] - 卡酷思将继续优化产品结构 专注于新能源汽车客户需求开发 并匹配国内整车厂的海外配套需求 [1] - 公司2023年成功开发液力缓速器 2024年获得市场认可 量产交付规模上升 [1] 机构简介 - 上海磐耀资产管理有限公司成立于2014年12月4日 注册资本1000万元 具备私募牌照 总部位于中国上海 [2] - 磐耀资产是一家以股票多头策略为主的证券类投资私募 目前累计发行产品数量超过100只 在基金业协会累积备案规模超过50亿 [2] - 磐耀资产以专业 严谨的投资研究为基础 运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富 [2] - 磐耀资产注重研究驱动的投资 强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性 [2] - 磐耀资产寻找自上而下的宏观和行业配置与自下而上的公司选择之间的理想结合点 [2] - 磐耀资产荣获多项行业奖项 包括2015年证券时报颁发中国阳光私募金长江收益明星奖 2016年获亿信伟业颁发阳光私募金亿奖等 [2]