公司基本信息 - 财务公司注册资本为661,160.00万元，中国中信有限公司出资283,870.29万元，占比42.94%[2] 组织架构与制度建设 - 截至2024年12月31日，设置公司业务部等多个部门，风险合规部负责内控统筹规划[4] - 截至2024年12月末，已颁布172项规章制度，涵盖公司治理等多类[9] 业务风险控制 - 制定业务管理办法控制资金管理业务风险[10] - 贷款对象限于中信集团成员单位，制定多项信贷管理制度做到贷审分离[11] - 根据相关规定对贷款资产进行风险分类并计提贷款损失准备[12] - 建立自营投资业务管理办法规范投资决策程序[14] - 确定投后管理小组，对投资产品检查频率不低于每半年一次[14] - 设立审计部，制定制度进行内部审计和监督[15] - 审计部按年度对内部控制措施设计合理性与运行有效性进行评价[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额508.55亿元，负债总额424.28亿元，所有者权益合计84.26亿元[19] - 2024年度实现营业总收入10.89亿元，利润总额9.53亿元，税后净利润7.61亿元[19] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为18.53%，高于不低于10%的监管要求[23] - 截至2024年12月31日，流动性比例为46.55%，高于不得低于25%的监管要求[24] - 截至2024年12月31日，各项贷款余额346.92亿元，占比71.78%，低于80%的监管要求[25] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额占资产总额的比例为3.95%，不超过15%的监管要求[26] - 截至2024年12月31日，投资总额与资本净额的比例为56.90%，低于70%的监管要求[29] 股东贷款情况 - 截至2024年12月31日，对三家股东发放贷款余额均超过其出资额，已向北京监管局备案[31] 公司存贷情况 - 截至2024年12月31日，在财务公司存款余额9.15亿元，占比2.19%；贷款余额2亿元，占比0.58%[32] 风险管理评价 - 截至2024年12月31日，未发现经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷[34]

南京钢铁股份有限公司 （二）风险承担能力水平 董事会审计与内控委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审 计和内部控制审计的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司董事会审计与内控委员会对立信会计师事务所 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事会审计与内控委员会认为立信会 计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，具体情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师 ...

关联交易 - 2024年度实际发生的日常关联交易总额超公司最近一期经审计净资产的5%，议案需提请2024年度股东大会审议批准[5] - 2024年度关联交易合计预计金额159,450万元，实际发生金额69,505.16万元，差额 -89,944.84万元，与净资产比例绝对值3.24%[10] - 2024年公司向关联人销售商品和提供劳务、出租厂房的日常关联交易总额占当年度营业收入的5.51%[67] - 2024年公司向关联人购买原材料、燃料及动力，接受劳务和租赁土地的日常关联交易总额占当年度营业成本的2.88%[67] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，南钢股份在中信财务公司存款余额915,162,390.14元，最高为3,017,171,429.98元[8] - 截至2024年12月31日，南钢股份在中信财务公司授信使用余额200,000,000.00元，最高授信使用余额300,000,000.00元[8] - 截至2024年12月31日，公司在中信银行存款余额255,601,002.31元，融资余额1,887,012,807.65元[8] 子公司及关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，中信特钢资产总额为1130.38亿元、负债总额为704.26亿元、净资产为426.12亿元，资产负债率为62.30%，2024年1 - 9月营业收入为835.04亿元、净利润为40.25亿元[16] - 截至2024年9月30日，中信重工资产总额为189.66亿元、负债总额为97.68亿元、净资产为91.98亿元，资产负债率为51.50%，2024年1 - 9月营业收入为58.77亿元、净利润为2.81亿元[19] - 截至2024年9月30日，中信金属资产总额为501.66亿元、负债总额为291.72亿元、净资产为209.93亿元，资产负债率为58.15%，2024年1 - 9月营业收入为950.57亿元、净利润为17.17亿元[22][23] - 截至2024年9月30日，中信宁波能源资产总额816,411.98万元、负债总额629,919.34万元、净资产186,492.64万元，资产负债率77.16%，2024年1 - 9月营业收入3,058,563.18万元、净利润40,591.15万元[27] - 截至2024年9月30日，中信寰球资产总额479,091.61万元、负债总额419,081.3万元、净资产60,010.31万元，资产负债率87.47%，2024年1 - 9月营业收入441,790.7万元、净利润 - 6,728.15万元[30] - 截至2024年9月30日，中信期货资产总额18,811,636.67万元、负债总额17,438,859.42万元、净资产1,372,777.25万元，2024年1 - 9月营业收入668,070.90万元、净利润71,234.89万元[32] - 截至2024年9月30日，南钢嘉华资产总额44,738.53万元、负债总额6,231.96万元、净资产38,506.56万元，资产负债率13.93%，2024年1 - 9月营业收入19,463.53万元、净利润632.71万元[34] - 截至2024年9月30日，五洲新春资产总额510,342.94万元、负债总额209,222.22万元、净资产301,120.72万元，资产负债率41.00%，2024年1 - 9月营业收入247,292.40万元、净利润10,137.44万元[36] - 截至2024年9月30日，江苏通恒资产总额9,927.18万元、负债总额7,294.50万元、净资产2,632.68万元，资产负债率73.48%，2024年1 - 9月营业收入5,557.56万元、净利润 - 312.55万元[38] - 福斯罗2024年9月末资产总额60,473.89万元、负债总额19,319.54万元、净资产41,154.35万元，资产负债率31.95%，2024年1 - 9月营收40,515.51万元、净利润7,706.21万元[40] - 中荷环保2024年9月末资产总额65,242.59万元、负债总额60,948.87万元、净资产4,293.71万元，资产负债率93%，2024年1 - 9月营收14,769.04万元、净利润 - 1,888.11万元[42] - 凯勒南京2024年9月末资产总额56,635.13万元、负债总额65,956.00万元、净资产 - 9,320.86万元，资产负债率116.46%，2024年1 - 9月营收9,558.49万元、净利润 - 3,067.91万元[44] - 宿迁金鑫2024年9月末资产总额113,194.22万元、负债总额62,616.37万元、净资产50,577.85万元，资产负债率55.32%，2024年1 - 9月营收149,303.74万元、净利润4,479.79万元[46] - 截至2024年9月30日，江苏复星商社资产总额13473.53万元、负债总额2542.51万元、净资产10931.02万元，资产负债率18.87%，2024年1 - 9月营业收入49847.32万元、净利润452.65万元[49] - 截至2024年9月30日，中信财务公司资产总额440.90亿元、负债总额358.58亿元、净资产82.31亿元，资产负债率81.33%，2024年1 - 9月营业收入7.73亿元、净利润5.72亿元[51] - 截至2024年9月30日，日邦冶金资产总额3514万元、负债总额1382万元、净资产2132万元，资产负债率39.3%，2024年1 - 9月营业收入6913万元、净利润518万元[53] - 截至2024年9月30日，海南矿业资产总额1275.513733亿元、负债总额529.661669亿元、净资产745.852064亿元，资产负债率41.53%，2024年1 - 9月营业收入317.180049亿元、净利润53.987423亿元[56] - 截至2024年6月30日，上海钢银资产总额223.0704409698亿元、负债总额1867815.448721亿元、净资产36.2888960977亿元，资产负债率76.88%，2024年1 - 6月营业收入386.436380亿元、净利润0.1603678亿元[60] - 截至2024年9月30日，中信银行资产总额92592.47亿元、负债总额84292.95亿元、净资产8299.52亿元，资产负债率91.04%，2024年1 - 9月营业收入1622.10亿元、净利润525.31亿元[63] 股权及控制关系 - 福斯罗股东中Vossloh Fastening Systems GmbH持股68.00%、中铁物资集团有限公司持股16.20%、南京钢铁联合有限公司持股14.00%、LIU TIANSHUN（刘天顺）持股1.80%[40] - 宿迁金鑫股东中南京钢铁集团有限公司持股98.3022%、无锡滨湖经济技术开发区有限公司持股1.6978%[46] - 截至公告出具日，海南复星商社贸易有限公司持有江苏复星商社70%股份[48] - 日本冶金工业株式会社持有日邦冶金60%股份[52] - 2023年12月4日，海南矿业和上海钢银实际控制人由郭广昌变更为中国中信集团有限公司[56][60] - 2024年12月4日起，海南矿业和上海钢银不再属于公司关联人[56][60]

南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内 控委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《南京钢铁股份有限公司章程》和《南京钢铁股 份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履 行职责。现将审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与内控委员会基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举公 司第九届董事会各专门委员会成员的议案》，选举独立董事潘俊、王全胜、施设 为审计与内控委员会委员，由具备会计相关专业知识的潘俊担任主任委员。任职 期间，各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。 二、审计与内控委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司审计与内控委员会共召开 9 次会议，全体委员均出席了各 次会议，具体情况如下： 1 1、2024 年 1 月 30 日，公司召开第九届董事会审计与内控委员会第一次会 议，委员们一致选举潘俊先生为第九届董 ...

南京钢铁股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10022 号 南京钢铁股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 （2024 年度） | 一、 | 专项说明 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 目 | 录 | 页 次 1 | 关于南京钢铁股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 南钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的南钢股份 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是南钢 股份管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计南钢股份 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务 报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致 的情况。 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-009 南京钢铁股份有限公司 关于2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"或"南钢股份"）非公开发行 446,905,000 股人民币普通股（A 股）， 每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 4.00 元。截至 2017 年 9 月 14 日止， 本公司募集资金总额为 1,787,620,000 元（人民币，下同），扣除发行费用含税 28,858,133.05 元，实际募集资金净额为 1,758,761,866.95 元。上述资金到位情 况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字〔2017〕00118 号验资报 告验证。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,787, ...

业绩总结 - 2024年度净利润因计提减值准备减少23576.08万元[2] - 减值准备使净利润减少额占2024年经审计净利润的10.43%[7] 数据详情 - 2024年末存货账面余额853587.92万元，计提跌价准备19513.59万元[4] - 2024年末固定资产账面余额5741554.94万元，计提减值准备6710.49万元[5] - 2024年末应收账款等多项应收款有相应账面金额及坏账计提情况[6] - 存货、固定资产和信用减值准备共计31198.37万元[7] 决策情况 - 审计与内控委员会同意将计提减值准备议案提交董事会审议[8] - 董事会、监事会均同意本次计提减值准备事项[8][9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第18号》执行会计政策变更[8] - 主要变更为保证类质量保证会计处理规定[9] - 首次执行时原保证类质量保证按规定追溯调整并披露[11] 变更影响 - 不涉及对以前年度重大追溯调整[3][12] - 不会对公司损益、资产等产生重大影响[3][12][13] - 不存在损害公司及股东利益情形[13]