| 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 | 编号：2023-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | | 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日（星期一）至 11 月 24 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600398@hla.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 202 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为437.01亿元人民币，同比增长5.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为77.26亿元人民币，同比增长63.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为24.43亿元人民币，同比增长139.85%[4] - 基本每股收益为0.18元，同比增长63.64%[4] - 加权平均净资产收益率为5.25%，较上年度末下降10.87个百分点[4] - 2023年前三季度海澜之家集团营业总收入为1556.91亿元，同比增长13.9%[16] - 2023年前三季度海澜之家集团营业总成本为1257.10亿元，同比增长13.4%[16] - 2023年前三季度海澜之家集团营业利润为295.52亿元，同比增长34.6%[16] - 2023年前三季度海澜之家集团净利润为242.12亿元，同比增长42.9%[17] - 2023年前三季度海澜之家集团每股收益为0.57元[17] - 2023年前三季度海澜之家集团经营活动产生的现金流量净额为244.29亿元[18] - 2023年前三季度海澜之家集团投资活动产生的现金流量净额为-82.70亿元[18] - 2023年前三季度海澜之家集团筹资活动产生的现金流量净额为-243.99亿元[19] - 2023年前三季度海澜之家集团现金及现金等价物净增加额为-83.42亿元[19] - 2023年前三季度海澜之家集团期末现金及现金等价物余额为964.34亿元[19] 股权结构 - 海澜集团有限公司持有公司40.88%的股份，质押了8.75亿股[7] - 荣基国际（香港）有限公司持有公司25.64%的股份，未质押股份[7] - 江阴恒盛国际贸易有限公司持有公司3.76%的股份，未质押股份[7] 门店情况 - 公司报告期内实体门店情况需要投资者关注[8] - 海澜之家2023年第三季度直营店门店净增数为46家，加盟店及其他门店净增数为212家[9] - 海澜之家主营业务收入为118.88亿元，毛利率为44.46%，比上年同期增长11.17%[10] - 海澜之家直营店主营业务收入为31.91亿元，毛利率为62.37%，比上年同期增长47.99%[11] - 海澜之家2023年1-9月线上销售主营业务收入为22.11亿元，占比14.69%，毛利率为50.27%[12] - 海澜之家2023年第三季度流动资产合计为211.03亿元，非流动资产合计为93.50亿元[13] - 海澜之家2023年第三季度流动负债合计为116.46亿元，非流动负债合计为36.18亿元[14]

公司概况 - 海澜之家集团股份有限公司成立于1997年1月，2000年在上海证券交易所上市，股票代码为600398，是一家拥有多个品牌的服饰生活零售集团[1] - 公司旗下主品牌海澜之家首创于2002年，为20-45岁的男性提供时尚设计、优质产品、人性化衣着体验[1] - 公司先后孵化黑鲸、OVV、海澜优选等品牌，并购英氏YeeHoO优质童装品牌，覆盖男装、女装、童装、职业装、生活家居等细分领域[2] 财务表现 - 2022年公司实现营业收入185.62亿元，归属于上市公司股东净利润21.55亿元，经营活动产生的现金流量净额31.37亿元[2] - 2023年上半年公司实现营业收入111.99亿元，同比增长17.69%，归属于上市公司股东的净利润16.79亿元，同比增长31.61%[2] 品牌发展 - 2022年海澜之家系列品牌实现主营业务收入137.53亿元，圣凯诺品牌实现主营业务收入22.47亿元，其他品牌实现主营业务收入19.04亿元[4] - 2023年上半年，海澜之家系列实现主营业务收入86.45亿元，同比增长16.73%；海澜团购定制业务实现主营业务收入10.93亿元，同比增长24.56%；其他品牌实现主营业务收入10.64亿元，同比增长18.12%[4] - OVV品牌着重提高西装、真丝、大衣等具有代表性的品类，以高品质的时尚单品传达"极简与本质的追求，美学与理学的平衡"的品牌理念[3] - 海德品牌作为有着70余年历史的竞技运动品牌，凭借深厚的历史积淀、纯正的专业运动血统、前沿的精工科技与工艺技术，成为滑雪、网球等多项竞技运动领域中众多世界冠军的指定装备供应商[3] 渠道拓展 - 2023年上半年公司期末门店总数达8,212家，其中直营门店1,688家，占公司门店总数的比例为20.56%[8] - 公司继续深耕马来西亚、越南、新加坡等成熟海外市场，扎稳品牌基础，同时积极探索新市场，力争在下半年入驻菲律宾新商圈[8] - 2022年公司线上实现主营业务收入28.56亿元，同比增长4.80%，主营业务收入占比从2021年的14.02%提升至15.95%[9] - 2023年上半年公司线上渠道实现主营业务收入15.05亿元，较上年同期增长9.85%[9] 海外业务 - 2022年海外地区实现主营业务收入2.19亿元，同比增长154.10%，增长原因包括产品力提升、门店调整、营销推广力度加大以及东南亚放开后经济快速复苏[11] - 公司全资子公司上海海澜之家投资有限公司与上海海新体育发展集团有限公司共同对斯搏兹品牌管理（上海）有限公司进行增资，持有其40%的股权[12] 数字化创新 - 公司正着手建设研发-生产-服务三位一体的海澜之家智慧服装体系，包括"前沿智慧大脑"云服实验室、"智能制造生产专家"海澜云服智慧工厂、"个性服装智慧定制服务商"海澜致+[14] - 整合企业研发资源成立的"海澜之家云服实验室"项目，致力于打造具有突破性、引领性、功能性、实用性的中国服装研发高地[14] 未来规划 - 2023年公司将围绕多人群、多场景的服饰体验与生活方式，夯实材料、工艺、制造等创新底座，与产业链上下游协同发展，在品牌、产品、渠道、设计研发、智能制造等方面下功夫，实现高质量可持续的稳健增长[15]

海澜之家业务概况 - 上半年海澜团购定制系列业务营收增长24.56%，达到10.93亿元[1] - 公司汇聚多品牌专业基因，重点开发工装及校服市场，丰富职业装品类[2] - 上半年线上渠道实现主营业务收入15.05亿元，同比增长9.85%[3] 可转债转股情况 - 公司发行30亿元可转债目前已完成1.7%转股[2] - 未来公司将优化经营、提升价值认同，推进可转债有序转股[2][3] 投资者关系管理 - 公司欢迎投资者到公司现场参观、座谈沟通[3] - 投资者可通过投资者联系方式预约[3] 风险提示 - 公司所有公开披露信息以指定媒体和网站刊登的公告为准[4] - 投资者应理性投资,注意投资风险[4]

本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日期间，累计 共有 1,003,000 元"海澜转债"转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 164,423 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0037%。 | 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 | 编号：2023—028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | | 海澜之家集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 1,824,000 元"海澜转债" 已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 237,263 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 0.0053%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，除已回售的可转债外尚未 转股的可转债金额为 2,948,601,000 元，占可转债发行总量的 98.2867%，占扣 ...

| 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 | 编号：2023—027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | | 海澜之家集团股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）09:00-10:00 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年9月13日（星期三）至2023年9月19日（星期二）16:00 前，登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600398@hla.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 ...

公司概况 - 公司名称为海澜之家集团股份有限公司，股票代码为600398[8] - 公司期末总股本由4,319,607,279股变更为4,319,607,585股[10] - 海澜之家集团是一家拥有多个品牌的服饰生活零售集团，主要品牌包括海澜之家、海澜优选、OVV、黑鲸、男生女生、英氏、HEAD和海澜团购定制业务[13],[14],[15],[16],[17],[18] 产品与品牌 - 海澜之家主要提供男装、女装、童装、职业装及生活家居等产品，致力于打造国货品牌形象，服务20-45岁的消费者[13] - 海澜优选是集团的生活方式类家居品牌，提供全品类产品一站式购物体验，致力于营造生活美学氛围，为消费者提供优质生活选择[14] - OVV专注于为独立女性打造摩登衣橱，注重经典、高级、实穿的设计理念，推崇新自然美学，致力于打破职场穿着沉闷[15] - 黑鲸是集团的简潮时尚男装品牌，以社群文化和生活乐趣为品牌焦点，满足年轻群体的时尚需求[15] - 男生女生是一站式全品类儿童时尚、休闲服饰品牌，致力于满足儿童个性化消费需求，为0~16岁的孩子提供全年龄段的产品[16] - 英氏是集团的高端婴童生活方式品牌，专注0-6岁婴幼儿高品质生活及成长所需用品，产品覆盖婴童内衣、外服、童床、床品等全品类[17] - HEAD是具有70余年历史的竞技运动品牌，提供专业运动线产品和全旅程服饰装备，满足运动爱好者的需求[17] - 海澜团购定制业务是中国职业装定制领跑者，专注职业装定制二十余年，为职界精英提供全能衣橱，产品包括男女式西服、衬衫、大衣等[18] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为111.99亿元，同比增长17.69%；归属于上市公司股东的净利润为16.79亿元，同比增长31.61%；经营活动产生的现金流量净额为27.67亿元，同比增长109.20%[10] - 公司2023年上半年实现营业收入111.99亿元，同比增长17.69%[24] - 公司归属于上市公司股东的净利润为16.79亿元，同比增长31.61%[24] - 海澜之家系列实现主营业务收入86.45亿元，同比增长[24] 品牌营销与发展 - 公司线下门店遍布全国31个省，覆盖80%以上的县市，海外市场也有拓展[23] - 公司信息系统实现了从供应商信息到产品研发、入库、仓储数据、货品调配再到门店销售的信息全覆盖[23] - 公司采取多品牌运营策略，在男装、女装、童装、生活家居等细分市场进行布局[22] - 公司专注于品牌管理、供应链管理和营销网络管理的核心竞争力打造[22] - 公司通过打造产业链战略联盟、构筑优质的营销网络，实现每位消费者尽享物超所值的产品和服务[23] - 公司实现了全流程信息化的综合重构升级优化，数字化跟踪管理线上线下销售数据[23] - 公司凭借“平台+品牌”的经营模式，通过共赢理念整合服装产业链资源，带动整个产业链经营的良性循环[23] 品牌推广与荣誉 - 公司加入中央广播电视总台“2023品牌强国工程”，成为首家入选“品牌强国工程”服装品牌[25] - 公司官宣全新品牌代言人张颂文，共创打磨出高品质TVC[25] - 公司荣获2023年职业装十大品牌、全国服装行业质量领先品牌等多项奖项[25] - 女装品牌OVV携手《爱情而已》演绎新世代的女性力量，并邀请青年演员周雨彤担任品牌代言人[26] - 海澜优选以家居、舒适、休闲为品牌格调，不断迭代产品，注入时尚、潮流元素，拓宽品牌消费受众[26] 财务状况 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额增长109.20%，主要由于销售收入增加所致[33] - 海澜之家2023年上半年主营业务收入达到108.02亿元，毛利率为46.25%[35] - 海澜之家直营店主营业务收入为23.2亿元，毛利率为62.83%；加盟店及其他主营业务收入为73.89亿元，毛利率为41.26%[35] - 线上销售主营业务收入为15.05亿元，占比13.93%；线下销售主营业务收入为92.97亿元，占比86.07%[37] - 公司期末门店总数达8,212家，其中直营门店1,688家，占公司门店总数的比例为20.56%[28]

业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 08 日（星期一）至 05 月 12 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600398@hla.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度的经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 15 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度 暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 ...

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为1856.17亿元，较上年同期下降8.06%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为207.49亿元，较上年同期下降13.04%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为313.75亿元，较上年同期下降28.06%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为1460.13亿元，较上年末下降2.57%[13] - 公司2022年总资产为3274.87亿元，较上年同期增长3.94%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.50元，较上年同期下降13.79%[13] - 公司2022年稀释每股收益为0.48元，较上年同期下降12.73%[13] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.48元，较上年同期下降12.73%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为13.37%，较上年同期减少3.39个百分点[13] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.23%，较上年同期减少3.61个百分点[13] - 公司2022年度营业收入分别为5,211,683,286.32元、4,304,062,693.20元、4,159,412,798.08元和4,886,583,466.51元[15] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润分别为725,810,343.02元、540,883,724.29元、498,145,464.46元和310,035,195.20元[15] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为908,976,865.77元、413,642,827.38元、-304,091,444.70元和2,118,924,961.32元[15] - 公司2022年度非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、对非金融企业收取的资金占用费等，合计金额为25,352,200.37元[15] - 公司2022年度采用公允价值计量的项目包括交易性金融资产、非交易性权益工具投资、应收款项融资等，合计金额为573,683,510.73元[16] 品牌发展与市场表现 - 公司通过与央视、人民网、新华网等主流媒体合作，亮相人民网中国品牌日，成为行业首个入选“品牌强国工程”的服装品牌[24] - 公司在新兴媒体端，以抖音为主要平台，借助热点话题和视频创作提升品牌形象，实现流量与传播的双赢[24] - 公司成立了“海澜之家云服实验室”，致力于打造中国服装研发高地，推进面料研发、服装设计、智能制造等方面[25] - 海澜之家在2022年持续深化门店精细管理，加强团队激励考核，提升门店终端标准化、模块化、精细化管理水平[32] - 海澜之家在2022年海外市场的经营业绩迎来爆发性增长，海外地区实现主营业务收入增长154.10%[31] - OVV女装产品主要采用羊毛羊绒、粗花呢等高品质面料，不断丰富产品类别，提升品牌影响力[1] - 英氏婴童强调高端定位，提供全球至优面料，获得多个行业质量奖项[2] - 男生女生品牌价值持续提升，荣获中国国际儿童时尚周颁发的年度中国童装品牌价值大奖[3] - 海澜优选回归初心，提升品牌格调，注入时尚、潮流元素，细化管理及品牌口碑[4] 公司运营管理 - 公司在江苏省江阴市建立了总部物流园区，配备先进的物流仓储设备和信息系统，实现智能化的入库、存储、配货、发货流程[85] - 公司不断升级优化软硬件信息系统，通过互联网、物联网等技术手段对供应商管理、仓储管理、运输管理、门店管理等系统进行整合[86] - 公司建立了品牌营销管理部门，通过整合行业传播资源，制定品牌传播策略，获取更多传播资源，实现各品牌营销价值最大化[87] - 公司对各品牌门店进行数据化、系统化、规范化的结算管理，制定和完善各品牌门店的结算管理制度和操作流程，保障各品牌业务的运营[88] - 公司各零售品牌的研发设计围绕品牌定位和消费者需求展开，产品设计以市场为导向，通过设计理念和考核机制保证产品设计满足消费者需求[89] - 公司零售品牌的产品采取直接向供应商采购的形式，采购合作模式包括不可退货模式和可退货模式[90] - 公司采购模式主要以“可退货为主，不可退货为辅”为主[93] - 公司销售渠道包括线下销售和线上销售，线下销售采用直营、加盟和联营模式[95][96][97] - 公司通过多品牌运营策略，在男装、女装、童装、生活家居等细分市场进行布局[102] - 公司主打品牌海澜之家通过广告宣传、明星代言等方式树立了鲜明的品牌形象[103] - 公司专注于品牌管理、供应链管理和营销网络管理的核心竞争力打造[104]

财务表现 - 海澜之家2023年第一季度营业收入为56.82亿元，同比增长9.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.03亿元，同比增长11.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为14.37亿元，同比增长58.13%[4] - 基本每股收益为0.19元，同比增长11.76%[4] - 公司非经常性损益项目合计金额为11.79亿元[5] 股权结构 - 海澜集团有限公司持有公司40.88%的股份，为最大股东[6] - 荣基国际（香港）有限公司持有公司25.64%的股份，为第二大股东[6] - 公司前十名股东持股情况中，持有无限售条件流通股最多的是海澜集团有限公司，持股数量为17.66亿股[6] 门店情况 - 海澜之家2023年第一季度直营店新增26家，加盟店减少11家[7] - 海澜之家主营业务收入为56.7亿元，毛利率为46.84%[7] 销售渠道 - 海澜之家线上销售主营业务收入为6.32亿元，占比11.15%；线下销售主营业务收入为50.38亿元，占比88.85%[8] 资产状况 - 海澜之家2023年第一季度流动资产合计为235.99亿元，非流动资产合计为82.83亿元[9] 负债情况 - 海澜之家2023年第一季度负债合计为165.73亿元，所有者权益合计为153.10亿元[11] 财务综述 - 2023年第一季度海澜之家集团营业总收入为56.82亿人民币，同比增长9.01%[12] - 2023年第一季度海澜之家集团营业总成本为44.80亿人民币，同比增长9.02%[12] - 2023年第一季度海澜之家集团营业利润为10.14亿人民币，同比增长5.63%[12] - 2023年第一季度海澜之家集团净利润为7.94亿人民币，同比增长12.26%[13] - 2023年第一季度海澜之家集团经营活动产生的现金流量净额为14.37亿人民币，同比增长58.15%[14] - 2023年第一季度海澜之家集团投资活动产生的现金流量净额为-4.50亿人民币[15] - 2023年第一季度海澜之家集团筹资活动产生的现金流量净额为-5.08亿人民币[15] - 2023年第一季度海澜之家集团现金及现金等价物净增加额为4.75亿人民币[15]