会议情况 - 山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届监事会第四次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部参会[1] 审议议案 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，表决均全票通过[1][2][3] 报告评价 - 监事会认为公司2024年年度报告客观真实，财务报表和审计报告公正[5] 后续安排 - 第一、二、三、四、六、七项议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准[6]

业绩与分配 - 2024年年度利润分配预案为每10股派现金红利3元，不转增股本[9] - 预计2025年实现营业收入347亿元[11] 公司决策 - 拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 终止2024年部分房屋租赁合同并重签，预计2025年日常关联交易额合理[14] 会议与议案 - 第九届董事会第四次会议11名董事全参会[1] - 《2024年度总经理工作报告》等议案全票通过[2] 报告情况 - 2024年度财务决算等报告客观真实[6] - 2024年度内部控制评价报告显示成效显著[9] 其他事项 - 董事会专业委员会人员组成调整[17] - 将召开2024年年度股东大会审议部分议案[19]

业绩总结 - 2024年度公司净利润41.78亿元，归母净利润39.03亿元[3] - 母公司2024年度净利润32.93亿元[4] 利润分配 - 拟每10股派现3元（含税），不进行公积金转增股本[6] - 现金分红总额占2024年度归母净利润32.64%[6] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入342.260186亿元，较2023年增长25.55%[6] - 本期归属于母公司股东的净利润为902,593,305.7元，上期为575,898,630.3元[22] - 2024年净利润为293,086,216.2元，上期为484,232,843.0元[30] 财务数据 - 期末货币资金为97,845,283.78元，短期借款为2,041,218,629.97元[20] - 期末应收票据为49,814,548.00元，应付票据为16,169,880.00元[20] - 期末应收账款为83,752,706.47元，应付账款为56,833,440.66元[20] - 期末合同负债为492,281,073.90元，较期初下降约27.13%[20] - 期末一年内到期的非流动负债为1,197,771,856.90元，较期初增长约325.10%[20] - 期末资产总计为46,657,911,907.48元，较期初增长约5.92%[20] - 经营活动产生的现金流量本期金额为8,115,816.54,96元，上期金额为715,319,211.3元[23] - 筹资活动产生的现金流量本期金额为88,104,038.7元，上期金额为658,314,151.67元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期金额为475,671,268.8元，上期金额为00,652,361.62元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量为3,984,063,730.5元，上期为708,078,923.99元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量为 - 2,952,383,117.6元，上期为125,520,401.0元[32] - 2024年筹资活动现金流入为170,554,606.3元，上期为103,100,000.0元[32] - 2024年筹资活动现金流出为463,752,851.8元，上期为239,567,818.51元[32] - 2024年所有者权益合计年初余额为3,803,167,031.8元，年末余额为4,315,301,739.4元[33] - 2024年专项储备本期提取9,076,561.2元，本期使用7,592,461.7元[33] 股权结构 - 截止2024年12月31日，公司无限售条件流通股2115693275股，占比99.64%，限售条件流通股7573390股，占比0.36%[38] 会计政策与估计 - 公司自2024年起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，未产生重大影响[183] - 公司需对报表项目账面价值进行判断、估计和假设，可能影响报告金额及或有负债披露[185] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 公司营业收入确认识别为关键审计事项[6]

审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计报告编号为上会师报字(2025)第2663号[1] - 审计报告签字盖章日期为2025年3月27日[10] 审计对象与结论 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作约22天[3] - 2024年参加董事会10次、战略委员会会议1次、独立董事专门会议1次、股东大会3次[4] - 2024年参加三次调研活动，时间分别为3月28日、9月20日、11月18 - 20日[5][6] - 独立董事2025年后不再担任公司独立董事[13] 项目与议案决策 - 战略委员会同意酰胺原料优化升级项目和20万吨/年二元酸项目投资[8] - 2024年对日常关联交易协议及额度议案均同意[9] - 同意聘请上会会计师事务所为2024年度审计机构[10][11] - 同意2023年年度及2024年半年度利润分配预案[11] - 同意公司使用最高20亿元自有资金进行结构性存款[11] 公司情况 - 截止报告期末，公司未对外提供过担保[10] - 公司修订章程及相关制度，编制《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》[12] - 公司信息披露连续10个年度被上交所评价为“A”[12]

人事变动 - 2024年4月26日吴非被聘为公司独立董事[1] - 2025年吴非将继续履行独立董事职责[11] 履职情况 - 吴非现场工作约15天（非完整年度）[5] - 各委员会会议吴非均高出席率[5] 信息披露 - 公司信息披露连续10年获上交所“A”评价[10]

公司基本信息 - 公司于2002年6月5日首次发行6000万股人民币普通股，6月20日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为212321.9998万元[6] - 公司股份总数为212321.9998万股，均为普通股[13][14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司所有[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可特定情形下请求诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管的董事不得超董事总数1/2[67] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人，副董事长1人[82] 董事会权限 - 董事会有权决定一个会计年度内单项或累计不超公司最近经审计净资产值30％的对内投资[85] - 董事会有权决定一个会计年度内单项或累计不超公司最近经审计净资产值30％的对外投资及资产收购[85] - 董事会有权决定一个会计年度内单项或累计不超公司最近经审计净资产值20％的风险投资[85] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[113] - 监事任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议需三分之二以上监事出席，决议需半数以上监事通过[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[124] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[131][132] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》上公告[141] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[144]

会议出席情况 - 2024年独立董事现场工作约24天[3] - 2024年董事会等各会议应出席与亲自出席次数均一致[3][4] 公司治理 - 第九届董事会由11名董事组成，4名为独立董事[8] - 薪酬与考核委员会提出2023年度高管薪酬考核兑现方案[10] 关联交易 - 公司与关联方资金往来正常无违规[10] - 多项关联交易议案提交审议[11] 财务相关 - 截止报告期末公司未对外提供担保[12] - 聘任上会会计师事务所为2024年度审计机构[12][13] - 同意2023年及2024年半年度利润分配预案[13] - 同意对最高20亿元自有资金进行结构性存款[13] 其他 - 公司修订章程等获认可，信息披露连续10年获“A”评价[14] - 2025年独立董事将继续履职[15]

人员任职 - 黄蓉于2024年4月26日被聘为公司独立董事等职[1] - 黄蓉将在2025年继续履行独立董事职责[12] 履职情况 - 黄蓉现场工作约15天，各会议均全勤出席[4] - 黄蓉参加两次调研活动[6] 公司表现 - 公司信息披露工作连续10年获上交所“A”评价[10]