作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规 定和要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事 会，检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立 意见，维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合 法权益不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度工作 情况报告如下： 河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事：张双才 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张双才，男，汉族，1961年8月生，民主建国会会员，管理学博 士。原任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计 学专业硕士生导师（2022年6月退休）。现任中国成本研究会理事， 乐凯胶片股份有限公司独立董事。2020年5月15日至今任公司独立董 事。 报告期内在专门委员会任职情况：审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员。 2、是否存在影 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，以维护信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件，以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会以及上海证券交易所的 相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负 责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 第三条 公司董事、高级管理人员及各部门、子(分)公司的主要 负责人，公司的股东、实际控制人、收购人、交易对方、中介服务机 构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人档案工 作，及时告知公司已发生或将要发生的重大事件的内幕信息知情人的 基本情况，做好相关内幕信息知情人的登记备案工作。内幕信息知情 人 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 公 司 章 程 二 0 二五年四月二十四日 | | | | | | | | | 公 司 经 河 北 省 人 民 政 府 股 份 制 领 导 小 组 办 公 室 冀 股 办 [1999]45 号文批准，以发起方式设立；公司目前在衡水市数据和政 务 服 务 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 911311007216760190。 第三条 公司于 2002 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2002 年 10 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：河北衡水老白干酒业股份有限公司 英文名称为：HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.，LTD. 第五条 公司住所：河北省衡水市高新区振华大街 999 号 邮政编码：053000 第六条 公司注册资本为人民币 914,747,444 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司的法定代表人由公司董事会依法选举的董事长 担任。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 ...

第三条 公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财 行为，按照本制度的相关规定进行审批，未经审批公司控股子公司不 得进行任何委托理财活动。 第二章 委托理财操作原则 第四条 公司委托理财是以提高资金使用效率、增加现金资产收 益为原则，通过银行、公募基金、证券公司、信托公司等金融机构发 行的中低风险，产品净值波动性较小，产品与投资标的流动性好的短 期理财产品（包括现金管理产品、货币基金、优质公募、保险、证券 资管固收、信托等）。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称 "公司") 的委托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防 范投资风险，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、证券、信托、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或 ...

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含不少于4名独立董事、1名董事长、2名副董事长、1名职工董事[4] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等7种情形由董事会批准[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等6种情形经董事会审议通过后由股东会审议批准[7][8] - 公司连续12个月内“购买或者出售资产”交易涉及资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[8][9] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[11] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等8种情形董事会应召开临时会议[11][12] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[12] - 召开董事会定期会议需提前十日通知，临时会议需提前两日通知[13] 审批规则 - “对外担保”“提供财务资助”交易事项，需经全体董事过半数审核通过，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[9] 会议变更 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事不足时董事长和秘书应向监管部门报告[15] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[20] - 董事会审议通过提案形成决议，需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[20][21] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[22] 利润分配 - 董事会会议就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出具正式报告[22] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未变时，董事会一个月内不应再审议相同提案[23] 独立董事要求 - 两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面要求延期召开或审议，董事会应采纳并披露[25] 会议记录 - 董事会秘书应安排人员记录会议，内容包括届次、时间、地点、提案、表决等[30] - 秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[31] 签字确认 - 董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[26] - 董事未按规定签字确认或说明视为完全同意会议内容[27] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[27] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[27] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[27] - 董事会会议档案保存期限为十年[27] 规则生效 - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[29] 规则执行 - 本规则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[29] 规则解释 - 本规则解释权归属公司董事会[29] 日期 - 日期为2025年4月24日[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.67789亿元人民币，同比增长3.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.524202亿元人民币，同比增长11.91%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.4180087亿元人民币，同比增长13.22%[4] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长13.33%[6] - 2025年第一季度营业总收入为11.68亿元，同比增长3.36%[19] - 营业利润同比增长11.28%至2亿元[19] - 净利润同比增长11.92%至1.52亿元[20] - 基本每股收益同比增长13.33%至0.17元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比大幅增长24.08%至3.21亿元[19] - 研发费用同比下降6.88%至515.86万元[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.779027亿元人民币，同比下降56.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降56.63%至1.78亿元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降15.29%至16.83亿元[22] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额亏损1.19亿元，较上年同期亏损收窄53.8%[23] 现金及现金等价物 - 公司货币资金从2024年底的15.46亿元增至2025年3月底的16.05亿元，增长3.8%[14] - 期末现金及现金等价物余额为16.05亿元，同比下降9.61%[24] 资产变动 - 交易性金融资产从7.82亿元增至9.01亿元，增幅15.2%[14] - 应收账款从236.26万元增至249.48万元，增长5.6%[14] - 存货从35.52亿元增至35.69亿元，增长0.5%[14] - 总资产为98.70245356亿元人民币，较上年度末增长2.68%[6] - 公司总资产从96.13亿元增至98.70亿元，增长2.7%[16] 负债变动 - 合同负债同比增长34.34%，主要原因为收到货款增加[7] - 合同负债从13.97亿元增至18.77亿元，增幅34.4%[15] - 应付账款从3.98亿元降至2.84亿元，降幅28.5%[15] - 应交税费从4.51亿元降至2.14亿元，降幅52.6%[15] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为54.63497629亿元人民币，较上年度末增长2.97%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为990.823113万元人民币[7] 应收票据 - 应收票据同比增长108.28%，主要原因为以票据结算方式的销售增加[7] 股东信息 - 公司控股股东河北衡水老白干酿酒集团持有2.3亿股，占总股本25.1%[11] - 招商中证白酒指数基金持有4526.9万股，占比4.9%[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为5,357,503,866.29元，同比增长1.91%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为787,098,492.78元，同比增长18.19%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为738,105,885.54元，同比增长20.12%[22] - 营业利润为10.594亿元，同比增长19.79%[44] - 净利润为7.871亿元，同比增长18.19%[44] - 2024年第四季度营业收入为12.7亿元，较第三季度的16.18亿元有所下降[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元，较第三季度的2.52亿元略有下降[26] - 公司2024年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币787,098,492.78元，母公司净利润为人民币623,113,315.53元[5] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为12.692亿元，同比下降11.12%[47] - 研发费用为1594.49万元，同比增长20.48%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为5.355亿元，同比下降32.63%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.431亿元，同比下降526.63%[47] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，较第三季度的4.19亿元大幅下降[26] - 经营活动产生的现金流量净额为535,470,778.51元，同比下降32.63%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为410,375,882.04元，同比增加49.44%[63] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益同比增长17.81%至0.86元/股[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长20.90%至0.81元/股[24] - 加权平均净资产收益率增加1.16个百分点至15.56%[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加1.32个百分点至14.59%[24] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的净资产为5,305,698,626.53元，同比增长10.30%[22] 业务线表现 - 衡水老白干酒系列营业收入为25.898亿元，同比增长9.96%[49] - 武陵酒系列营业收入为10.99亿元，同比增长12.30%[49] - 孔府家酒系列营业收入为2.296亿元，同比增长28.12%[49] - 100元以上产品销售收入为27.04亿元，同比增长5.29%，毛利率为80.75%[77][84] - 100元以下产品销售收入为26.22亿元，同比增长7.09%，毛利率为51.11%[77][84] 生产量和销售量 - 衡水老白干酒系列生产量31,530.60千升，同比增长1.82%，销售量32,575.25千升，同比增长4.38%，库存量8,975.63千升，同比下降10.43%[51] - 板城烧锅酒系列生产量6,775.31千升，同比下降26.54%，销售量8,106.88千升，同比下降11.95%，库存量1,990.45千升，同比下降40.08%[51] - 武陵酒系列生产量1,618.33千升，同比下降5.16%，销售量1,655.48千升，同比下降13.84%，库存量478.11千升，同比下降7.21%[51] - 文王贡酒系列生产量5,922.44千升，同比下降12.23%，销售量6,907.98千升，同比下降1.94%，库存量592.32千升，同比下降62.46%[51] - 孔府家酒系列生产量2,534.68千升，同比下降48.53%，销售量4,895.80千升，同比增长17.73%，库存量2,256.80千升，同比下降51.13%[51] 地区表现 - 河北地区销售收入为31.18亿元，占总收入的58.54%[81] - 湖南地区销售收入为10.99亿元，同比增长12.30%，毛利率为81.06%[81][84] - 线上销售收入为1.16亿元，同比增长1.10%，毛利率为73.16%[84] 成本结构 - 酿酒业材料成本1,461,365,050.27元，占总成本81.07%，同比增长5.02%，人工工资197,462,927.65元，占总成本10.95%，同比增长8.07%[54] - 衡水老白干酒系列材料成本700,616,269.81元，占总成本38.86%，同比增长8.69%，人工工资152,707,981.60元，占总成本8.47%，同比增长11.45%[54] - 板城烧锅酒系列材料成本311,129,664.73元，占总成本17.26%，同比下降10.02%，人工工资7,828,320.72元，占总成本0.43%，同比下降18.52%[54] - 武陵酒系列材料成本187,640,015.90元，占总成本10.41%，同比增长13.47%，人工工资7,677,699.48元，占总成本0.43%，同比增长11.13%[54] - 原料成本为14.61亿元，占总成本的81.07%，同比增长5.02%[86] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过优化产品结构、加快数智技术建设、加强品牌建设等措施提升经营效益[90] - 营销公司2025年计划实现营业收入54.7亿元，营业成本控制在18.26亿元以内，费用不超过16.58亿元[91] 股东和股权结构 - 控股股东河北衡水老白干酿酒集团持股229,994,032股，占总股本25.14%，无质押或限售[188] - 招商中证白酒指数基金持股45,268,973股（占比4.95%），报告期内增持341,000股[188] - 鹏华中证酒ETF持股13,369,799股（占比1.46%），报告期内大幅增持3,011,984股[188] - 汇添富消费行业混合基金减持1,500,000股至12,000,095股（占比1.31%）[188] - 香港中央结算有限公司减持5,204,260股至7,377,480股（占比0.81%）[188] - 有限售条件股份从1746万股减少至1047.6万股，占比从1.91%降至1.15%[181] - 无限售条件流通股份从8.9729亿股增至9.0427亿股，占比从98.09%升至98.85%[181] 分红政策 - 公司拟向全体股东每10股派5.5元（含税），合计拟派发现金红利503,111,094.20元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的63.92%[5] - 公司2024年度不实施资本公积转增股本[5] - 公司现金分红政策要求最近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[128] - 2023年度现金分红金额为503,111,094.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的63.92%[132] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为1,097,696,932.80元，占年均净利润的152.41%[134] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为4390.34万元[28] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为2297.45万元[28] 环保和排放数据 - 老白干酒废水COD年度排放总量为3.2751吨，排放浓度为26mg/L[145] - 老白干酒氨氮年度排放总量为0.3451吨，排放浓度为8.94mg/L[145] - 老白干酒氮氧化物年度排放总量为0.1524吨，排放浓度为20mg/m³[145] - 承德乾隆醉废水COD年度排放总量为0.08540吨，排放浓度为23mg/L[146] - 承德乾隆醉氨氮年度排放总量为0.00116吨，排放浓度为3.91mg/L[146] - 承德乾隆醉氮氧化物年度排放总量为0.2211吨，排放浓度为24.5mg/m³[146] - 安徽文王废水COD年度排放总量为2.622吨，排放浓度为20.009mg/L[146] - 安徽文王氨氮年度排放总量为0.141378吨，排放浓度为0.948mg/L[146] - 安徽文王总氮年度排放总量为0.815603吨，排放浓度为5.644mg/L[146] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事5名，占比超过二分之一[100] - 公司监事会由5名成员组成，其中职工监事2人[101] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会[100] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理规定[104] - 公司建立了《经理层成员任期制与契约化管理办法》[102] - 公司审计中心负责检查关键业务流程和内部控制有效性[104] 高管薪酬 - 董事长刘彦龙年度税前报酬总额为60万元[108] - 党委书记、副董事长王占刚年度税前报酬总额为60万元[108] - 总经理赵旭东年度税前报酬总额为60万元[108] - 副董事长张煜行年度税前报酬总额为51万元[108] - 独立董事年度税前报酬总额均为12万元[108] - 监事会主席润艳廷年度税前报酬总额为0万元[108] - 监事王汉国年度税前报酬总额为30万元[108] - 监事张彦飞年度税前报酬总额为2万元[108] - 监事孔卫东年度税前报酬总额为12.8万元[108] - 副总经理李玉雷、张春生、郑宝洪年度税前报酬总额均为48万元[108] 研发和人员结构 - 公司研发人员数量为147人，占总人数的1.97%[60] - 研发人员学历结构中，博士研究生1人，硕士研究生23人，本科54人，专科49人，高中及以下20人[60] - 研发人员年龄结构中，30岁以下44人，30-40岁34人，40-50岁29人[60] - 公司及主要子公司在职员工总数7,475人，其中生产人员3,419人（占比45.7%），销售人员2,780人（占比37.2%）[124] - 员工教育程度中大学本科2,021人（占比27%），高中及中专1,887人（占比25.2%），初中及以下1,773人（占比23.7%）[124] 风险因素 - 公司面临原材料储存风险，需大量储存高粱等季节性原料，且基酒需窖藏一年以上[94] - 公司产品主要销售于河北、环河北地区、山东、安徽、湖南及其他北方地区，存在地区市场依赖风险[95] - 公司面临假冒伪劣产品侵权风险，可能影响品牌形象及销售业绩[95] - 公司需应对环保风险，生产过程中产生的"三废"需符合国家环保标准[96]

关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜特审 2025T00183 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 内 容 二、河北衡水老白干酒业股份有限公司非经营性资金占用及 3 其他关联资金往来情况汇总表 三、会计师事务所营业执照及资质证书 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编: 100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 页 次 一、关于河北衡水老白干酒业股份有限公司非经营性资金占 1-2 用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜特审2025T00183号 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了河北衡 ...

关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司 审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67085873 关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜特审2025T00183号 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称老白 干酒公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2025年4月24日出具了中喜财审 2025S01309号标准无保留意见的审计报告。 老白干酒公司管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定编制了后 附的河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度 ...

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 现任独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]