国电电力发展股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，国电电力 发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"委员会"）勤勉尽责，积极有效履行审查监督 职责。现将委员会2024年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 报告期内，委员会由独立董事吴革（会计专业人士、主 任委员）、董事栾宝兴、董事张世山、独立董事吕跃刚、独 立董事刘朝安五位董事组成。委员会人员构成和专业配置符 合监管规定及《公司章程》等制度要求。 二、委员会会议召开情况 报告期内，委员会共召开 5 次会议，全部议案表决同意， 具体情况如下： 报告期内，委员会认真听取并审阅立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司年度审计工 作计划及相关资料，就总体工作安排提出具体意见和要求。 在审计过程中，委员会持续关注审计工作进展情况，围绕审 计计划、审计范围、审计方法、发现的问题等与立信进行有 效沟通，监督立信及时、高效、独立完成审计工作，确保各 项工作任务 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2025-11 国电电力发展股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《企业会计准则》相关要求以及国电电力发展股份有限公司 （以下简称"公司"）计提资产减值准备的各项会计政策，公司对截 至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行核查，严格规范计提各项资产 减值准备。现将有关情况公告如下： 一、资产减值准备计提情况 （一）坏账准备计提情况 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》和公司会 计政策，基于应收账款、其他应收款等的信用风险特征，在组合基础 上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合 当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失 率、估计预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生 信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。 公司所属企业针对应收电费、应收热费、投标保证金等应收款项 计提坏账准备 7.87 亿元。 （二）存货跌价准备 ...

国电电力发展股份有限公司 经核查独立董事吴革、吕跃刚、刘朝安的任职经历及签 署的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》， 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事任职资格 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《国电电力独立董事制度》中对独立董事独立 性的有关要求。 国电电力发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 2025 年 4 月 14 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》《国电电力独立董事制度》等有关规定，国电电力发展 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事吴革、吕跃刚、刘朝安的独立性情况进行评估并出具专 项意见： ...

国电电力发展股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况 评估报告 2024年4月15日、2024年5月7日，国电电力发展股份有 限公司（以下简称"公司"）分别召开八届二十六次董事会、 2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2024年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信2024年度审计工作履职情况进行评估。具体情况如 下： 一、资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为上海 市黄浦区南京东路61号四楼。截至2024年12月31日，立信拥 有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 —1— 项目 姓名 注册会计师 执业时间 开始从事上市 公司审计时间 开始在立信 执业时间 开始为公司提供 审计服务时间 项目合伙人 郭顺玺 2008 年 2007 年 2012 年 2024 年 签字注册会计师 孙念韶 ...

业绩总结 - 公司2024年度财报于2025年4月14日获无保留意见审计报告[4] - 2025年4月14日汇总表获董事会批准[9] 数据相关 - 能源集团及所属单位应收账款2024年初218320.48万元，占用60809.9万元，偿还578690.7万元，期末439.68万元[7] - 能源集团及所属单位预付账款2024年初7855.4万元，占用70857.2万元，偿还10270.2万元，期末442.55万元[7] - 能源集团及所属单位合同资产2024年初3328.15万元，占用22396.6万元，偿还6223.4万元，期末501.34万元[7] - 能源集团及所属单位应收票据2024年初17906.17万元，占用87381.00万元，偿还97787.1万元，期末500.00万元[7] - 能源集团及所属单位其他应收款2024年初4752.63万元，占用6680.76万元，偿还4537.6万元，期末895.71万元[7] - 电力浙江舟山海上风电等多家公司2024年其他应收款有相应期初、变动及期末金额[7] - 2025年总计其他应收款期初1366768.89，增加21912.30，减少2371314.90，期末2738616.96[9] - 电力福建等多家新能源开发公司其他应收款有期初和期末金额变化[8] - 与合营及联营企业应收票据为6.71，其他应收款为304.56[9] 市场扩张和并购 - 2024年6月30日公司转让国电建投内蒙古能源有限公司50%股权，不再合并[9]

财务数据 - 公司存放于财务公司期初余额334,044,923.25元，期末余额4,747,286,123.04元，收息84,194,139.3元[7] - 公司向财务公司借款期初余额7,362,022,044.94元，期末余额596,735,583元，付息24,026,485元[7] - 公司票据业务本期贴现金2,386,947,179.6元，承兑772,325,725元[7] 审计情况 - 立信会计师事务所2025年4月14日为国电电力2024年度财报出具无保留意见审计报告[4]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月13日[2] - 现场会议召开时间为2025年5月13日14点00分[2] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[2][3] - 股权登记日为2025年5月6日[8] - 登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[9] 会议地点 - 现场会议地点为北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室[2] - 登记地点为北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座董事会办公室[9] 会议相关 - 会议审议8项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[3] - 对中小投资者单独计票的议案为5、8[4] 联系方式 - 会议联系人是任晓霞、张培，电话010 - 58682100，传真010 - 64829902，邮箱GDpower@chnenergy.com.cn[11] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月16日[13]

会议信息 - 国电电力八届十七次监事会会议于2025年4月14日召开，应到3人，2人现场参会，1人通讯参会[1] 议案审议 - 同意《2024年度监事会工作报告》，提交股东大会审议[1] - 同意《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，报告反映2024年状况[1] - 同意《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》，提交审议[2] - 同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》，符合要求[3] - 同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，提交审议[5] - 同意《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》，详见网站[6] - 同意《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，详见网站[7] - 同意《关于公司2024年度内控体系工作报告的议案》[8] - 同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》，详见网站[8]

融资与负债 - 2025年需融资不超509.06亿，含偿债319.29亿、新增189.77亿[10] - 2024年末带息负债3133亿，预计2025年末不超3600亿[11] - 2025年融资金额不超2624.80亿[11] 其他事项 - 控股子公司捐赠4300万公益资金[11] 会议表决 - 《2024年度总经理工作报告》全票通过[1] - 《2024年度董事会工作报告》全票通过待审议[1] - 《关于公司2025年综合计划的议案》全票通过[2] - 《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》全票通过待审议[3][4] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》全票通过待审议[6] - 《关于经理层成员2024年度经营业绩考核结果的议案》7票同意[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1791.82亿元，较2023年减少1.00%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润98.31亿元，较2023年增长75.28%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额556.40亿元，较2023年增长30.66%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产560.34亿元，较2023年末增长14.91%[22] - 2024年末总资产4939.36亿元，较2023年末增长7.87%[22] - 2024年基本每股收益0.551元，较2023年增长75.48%[23] - 2024年加权平均净资产收益率18.598%，较2023年增加6.764个百分点[23] - 2024年公司实现营业收入1791.82亿元，比上年减少1.00%；归属于上市公司股东的净利润98.31亿元，同比增加75.28%；基本每股收益0.551元/股，比上年同期增加75.48%[33] - 2024年公司归母净利润98.31亿元，同比增加75.28%[43] - 2024年公司营业收入1791.82亿元，同比减少1.00%，营业成本1536.74亿元，同比减少0.56%[63] - 2024年实现营业收入1791.82亿元，比上年同期减少1.00%；营业成本1536.74亿元，比上年同期减少0.56%；归属于上市公司股东的净利润98.31亿元；基本每股收益0.551元/股[61] - 销售费用同比下降49.69%，财务费用同比下降2.37%，经营活动产生的现金流量净额同比增长30.66%，投资活动产生的现金流量净额同比下降4.02%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降307.79%[62] - 2024年公司销售费用1584.70万元，同比减少49.69%；财务费用65.51亿元，同比下降2.37%[71] - 2024年公司经营活动现金流量净额为556.3960799349亿元，同比上升30.66%，因票据结算金额增长[74] - 2024年公司投资活动现金流量净额为 - 487.452851102亿元，同比下降4.02%，因基建投资增加和定期存款规模下降[74] - 2024年公司筹资活动现金流量净额为 - 102.4165249042亿元，同比下降307.79%，因偿还融资租赁款及保理款[74] - 其他流动资产期末数为64.8834376265亿元，占总资产1.31%，较上期上升37.25%，因待抵扣进项税增加[77] - 使用权资产期末数为50.4165619051亿元，占总资产1.02%，较上期上升50.25%，因长期租赁增加[77] - 无形资产期末数为70.3380010573亿元，占总资产1.42%，较上期下降30.51%，因转让国电建投内蒙古能源有限公司[77] - 短期借款期末数为304.1253649335亿元，占总资产6.16%，较上期下降37.86%，因融资结构调整[77] - 其他非流动负债期末数为136.2694186777亿元，占总资产2.76%，较上期上升116.48%，因中期票据增加[77] - 2024年火电收入1412.74亿元，同比增长0.23%；水电收入126.50亿元，同比增长6.20%；风电收入83.47亿元，同比增长2.09%；光伏收入40.01亿元，同比增长57.77%[85] - 公司火电成本1258.82亿元，占总成本比例83.23%；水电成本64.06亿元，占比4.24%；风电成本53.94亿元，占比3.57%；光伏成本24.33亿元，占比1.61%[85] - 2024年资本性支出738.48亿元，2025年计划资本性支出741.00亿元[86] - 2024年市场化交易总电量4003.47亿千瓦时，同比增长0.92%；占总上网电量的91.68%，较上年度下降0.61个百分点[87] - 2024年公司基建项目投资615.86亿元，前期项目投资4.42亿元，合计620.28亿元，较上年同期增加80.85亿元，增幅14.99%[90] - 其他权益工具投资期初数24.99亿元，期末数23.51亿元，变动 - 1.48亿元，对当期利润影响7205.92万元[93] - 2024年末公司及其子公司接受关联方提供直接贷款和委托贷款预计1200.00亿元，实际完成613.37亿元[195] - 2024年度公司及其子公司向关联方支付委托贷款手续费预计0.50亿元，实际完成0.09亿元[195] - 2024年末公司及其子公司在国能融资租赁有限公司接受融资租赁服务预计300.00亿元，实际完成120.36亿元[195] - 2024年末公司及其子公司在国家能源集团财务有限公司存款预计1.00亿元，实际完成0.46亿元[195] - 2024年公司及其子公司向国家能源集团及其子公司购买燃料及运输费预计1123.00亿元，实际完成599.00亿元[195] - 2024年度公司及其子公司向国家能源集团及其子公司提供管理、劳务及其他服务预计12.00亿元，实际完成16.05亿元[195] - 国能融资租赁有限公司融资租赁及售后回租业务总额3000000.00万元，实际发生1203575.68万元[200] 各条业务线表现 - 2024年公司累计完成发电量4594.52亿千瓦时，上网电量4366.82亿千瓦时，较上年同期分别增长1.51%和1.59%[37] - 2024年公司平均上网电价429.82元/兆瓦时，较上年下降7.97元/兆瓦时；参与市场化交易电量4003.47亿千瓦时，占上网电量的91.68%，较上年下降0.61个百分点[38] - 2024年公司发电设备平均利用小时完成4301小时，其中火电完成5137小时，同比下降26小时，水电完成3978小时，同比增长292小时，风电完成2122小时，同比下降174小时，光伏完成1061小时，同比下降100小时；供热量完成2.04亿吉焦，同比增长6.75%[38] - 2024年公司全年共采购原煤1.88亿吨，其中长协煤总量1.76亿吨，占比94%，入炉标煤量1.12亿吨，入炉标煤单价922.17元/吨，同比下降12.79元/吨，降幅1.37%[39] - 2024年公司火电板块煤机控股装机7360.90万千瓦，发电量3661.71亿千瓦时[41] - 2024年公司水电板块控股装机1495.06万千瓦，发电量594.68亿千瓦时[41] - 2024年公司发电量4594.52亿千瓦时，同比增长1.51%；上网电量4366.82亿千瓦时，同比增长1.59%[82][85] - 截至2024年末，公司控股装机容量11170万千瓦，非化石能源控股装机合计3707.10万千瓦，占比33.19%；权益装机容量6267.30万千瓦，非化石能源权益装机合计2959.43万千瓦，占比47.22%[83] - 2024年新能源控股装机增加428.53万千瓦，其中风电增加54.65万千瓦，太阳能光伏增加373.88万千瓦[83] - 公司火力发电机组平均供电煤耗为293.40克/千瓦时，较上年下降0.79克/千瓦时；发电厂用电率为3.83%，风能利用率90.82%，光能利用率88.30%，水能利用率99.67%[84] - 公司各类型发电中，光伏发电量部分地区有大幅增长，如部分光伏发电量同比增长454.93%、227.85%等[82] - 火力发电行业营业收入1514.38亿元，毛利率9.52%，同比减少1.41%；水力发电行业营业收入126.50亿元，毛利率49.36%，同比增加6.20%；新能源发电行业营业收入123.49亿元，毛利率36.61%，同比增加15.28%；科技环保行业营业收入14.22亿元，毛利率3.86%，同比增加4.12%；其他行业营业收入0.42亿元，毛利率90.30%，同比增加120.50%；煤炭行业营业收入为0，营业成本6.41亿元，同比减少100.00%[65] - 2024年新增新能源装机428.53万千瓦，境内获取新能源资源1678.84万千瓦，核准备案1803.67万千瓦[52][57] - 2024年火电新增装机183.50万千瓦，截至年末在建火电项目835万千瓦、在建水电项目492.35万千瓦[53] - 60万千瓦及以上煤电机组共71台，占煤电装机容量的71.50%，100万千瓦及以上煤电机组22台，占煤电装机容量的30.02%[54] - 大渡河流域水电站2025年计划投产136.50万千瓦、2026年计划投产215.50万千瓦[56] 各地区表现 - 东北地区营业收入104.26亿元，毛利率6.55%，同比增加1.93%；华北地区营业收入271.24亿元，毛利率4.23%，同比减少18.03%；华东地区营业收入1177.31亿元，毛利率12.53%，同比增加3.91%；华南地区营业收入43.32亿元，毛利率12.07%，同比减少7.47%；华中地区营业收入26.05亿元，毛利率13.96%，同比减少12.45%；西北地区营业收入41.02亿元，毛利率38.50%，同比增加6.04%；西南地区营业收入115.79亿元，毛利率48.32%，同比增加6.12%[67] - 辽宁地区今年发电量262.533498亿千瓦时，同比下降11.05%，上网电量244.700993亿千瓦时，同比下降11.52%[79] - 山西地区光伏今年发电量1.220455亿千瓦时，同比增长71.33%，上网电量1.196191亿千瓦时，同比增长70.88%[79] - 安徽发电量6158438.08万千瓦时，同比增长2.46%，上网电量5857974.06万千瓦时，同比增长2.40%[80] - 浙江发电量6074587.04万千瓦时，同比增长5.86%，上网电量5806226.31万千瓦时，同比增长5.81%[80] - 江苏发电量7651621.03万千瓦时，同比下降0.75%，上网电量7276903.11万千瓦时，同比下降0.85%[80] - 新疆发电量1022667.06万千瓦时，同比增长12.97%，上网电量1005775.45万千瓦时，同比增长12.99%[80] - 山东发电量2626428.74万千瓦时，同比增长4.17%，上网电量2447231.09万千瓦时，同比增长4.19%[81] - 江西发电量2237565.83万千瓦时，同比增长6.99%，上网电量2112067.82万千瓦时，同比增长7.13%[81] - 福建发电量2064501.84万千瓦时，同比增长4.10%，上网电量1944806.23万千瓦时，同比增长4.27%[81] - 湖南发电量487838.02万千瓦时，同比下降15.28%，上网电量461572.70万千瓦时，同比下降15.18%[81] - 海南发电量409463.85万千瓦时，同比下降2.41%，上网电量389229.55万千瓦时，同比下降1.97%[81] - 广东发电量428249.95万千瓦时，同比下降11.77%，上网电量399842.56万千瓦时，同比下降11.85%[81] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划火电核准备案200万千瓦，开工147万千瓦，投产764万千瓦[109] - 2025年公司计划水电核准备案272.15万千瓦，开工363.10万千瓦，投产136.50万千瓦[109] - 2025年公司计划新能源核准备案1141.81万千瓦，开工519.62万千瓦，投产641.59万千瓦[109] - 公司确保中长期交易电量份额不低于装机占比，全力获取发电指标巩固提升市场份额[113] - 公司加大CCUS领域和煤炭绿色智能开发方面资金投入、项目布局[111] - 中电联预测2025年全国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右，统调最高用电负荷15.5亿千瓦左右[102] - 预计2025年全国新增发电装机规模超4.5亿千瓦，其中新能源超3亿千瓦，煤电装机比重降至三分之一，非化石能源升至60%左右[104] - 2025年国内煤炭需求和原煤产量将增长，进口煤维持高位，供需整体偏宽松[114] - 2024年《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》发布后，新能源电站发电量消纳缺少保障，电价存在下降风险[115] - 预计2025年全社会用电量将较快增长，电力系统面临尖峰供应能力不充裕等挑战，煤电利用小时将被挤压[116] - 国家能源集团将国电电力作为常规能源发电业务整合平台，未来新增业务由国电电力负责整合，授予其优先选择权[186] - 国家能源集团承诺在合并完成后5年内，将存续常规能源发电业务委托国电电力统一归口管理，由国电电力择机收购[187] - 拟注入国电电力的常规能源发电业务资产须符合上市条件，符合国电电力战略规划[187] - 国家能源集团将尽可能减少与国电电力的关联交易，按市场化原则和公允价格