2024年度A股权益分派实施公告 - **每股现金红利**：A股每股派发现金红利0.165元（含税）[2] - **分红总额**：以总股本7,756,694,797股为基数，共计派发现金红利1,279,854,641.51元（含税），其中A股股东分红1,071,785,720.78元（含税）[4] - **股权登记日**：截至上海证券交易所收市后登记在册的A股股东[3] - **发放方式**：除北京金融控股集团、中央汇金直接发放外，其余股东通过中国结算上海分公司派发[5][7] - **扣税规则**：自然人股东持股超1年免税，1年内按持股时长差异化征税（1个月内20%，1-12个月10%）；QFII和沪股通投资者按10%税率代扣[8][9][10] 中信建投国际为子公司提供担保 - **担保对象**：全资子公司建投（海外）投资有限公司与富瑞、法兴、花旗及中银香港签署《ISDA主协议》，中信建投国际提供连带责任担保[14] - **担保金额**：单家机构不超过2亿美元，总额不超过8亿美元（等值货币）[15] - **担保必要性**：因被担保人无信用评级需增信，业务属日常经营范围，资产负债率超70%但风险可控[16] - **累计担保情况**：公司及控股子公司担保总额493.11亿元，占净资产46.31%，无逾期担保[18] 2025年第三次临时股东大会通知 - **召开时间**：2025年8月29日14:30，地点为北京泰康集团大厦[20][21] - **投票方式**：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上交所系统（交易时段9:15-15:00）[21][26] - **审议事项**：包括董事会已通过的议案，中小投资者单独计票[24][25] - **登记要求**：A股股东需提供身份证明及持股凭证，H股股东参照香港披露文件[34][36] - **特别提示**：使用智能短信推送投票提醒，支持一键投票功能[28]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股542,159,154股，每股发行价格25.70元，募集资金总额1,393,349.03万元，扣除发行费用24,055.22万元后募集资金净额为1,369,293.80万元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额136.93亿元，加上利息收入和投资收益6.19亿元，减去以前年度已使用金额115.28亿元和补流金额58.79万元，以及本期直接投入募集资金项目2.91亿元后，尚未使用募集资金总额为24.86亿元 [2] - 公司累计使用募集资金118.25亿元，其中直接投入项目资金118.19亿元（含自筹资金33.95亿元），补流金额587.94万元 [3] 募集资金管理和专户存储 - 公司对募集资金实行专户存储制度，与26家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》 [4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额8.36亿元（含利息收入），现金管理余额16.50亿元，合计未使用资金24.86亿元 [5] 募投项目结项及资金结余 - 乐清湾港区粮油加工项目、合肥米面油综合加工一期项目、潮州油脂工业、霸州小麦制粉项目、潮州食品工业及东莞面粉三期项目均已建成投产并予以结项 [6] - 霸州食品工业小麦制粉项目承诺投资7.50亿元，实际投入7.17亿元，结余3,353.83万元，投资进度95.65%；东莞面粉三期项目承诺投资3.20亿元，实际投入3.00亿元，结余2,000.11万元，投资进度93.88% [7] - 六个项目合计承诺投资34.53亿元，累计投入33.65亿元，结余募集资金9,437.36万元（含利息收入） [7] 结余资金使用计划及影响 - 结余募集资金9,437.36万元将永久补充流动资金，用于支持公司主营业务相关的生产经营 [7][8] - 该举措有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展要求，且未改变募集资金投向 [8] 决策程序 - 董事会及监事会审议通过募投项目结项及结余资金补流议案，认为该事项符合监管要求及公司发展需要，无需提交股东大会审议 [9] - 保荐机构对本次事项无异议，认为公司已履行必要决策程序且符合相关法律法规 [10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票542,159,154股 扣除发行费用人民币24,055.22万元后 募集资金净额为人民币1,369,293.81万元 募集资金于2020年10月9日到位[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金1,182,506.05万元 其中直接投入项目资金1,181,918.11万元(含预先投入的自筹资金339,502.11万元) 补流金额587.94万元[2] - 尚未使用募集资金总额为248,639.15万元(含利息收入和投资收益) 其中专户存放余额83,635.64万元 现金管理余额165,003.51万元[2] - 募集资金投资项目总额17,467,417千元 拟使用募集资金13,692,938千元 实际已投入11,819,181千元[2][3][4] 项目延期具体情况 - 决定延期两个募投项目：益海嘉里(青岛)食品工业有限公司-食品加工项目 油脂压榨精炼及配套工程建设项目(昆明)[4] - 两个项目达到预定可使用状态时间均调整至2027年12月31日[4] - 延期项目拟使用募集资金总额1,950,000千元 截至2025年6月30日已投入1,218,104千元[5][6] 青岛食品加工项目延期原因 - 项目分三期实施：一期年产面粉40万吨/芝麻榨油4.5万吨/芝麻制品1.5万吨已投产 二期年产花生制品4.8万吨/芝麻制品1.7万吨预计2026年12月投产 三期年产面粉40万吨暂未建设[6][7] - 基于审慎投资原则和实际建设进度 将整体项目延期至2027年底[7] 昆明油脂项目延期原因 - 项目分两期实施：一期含日加工4000吨油籽压榨/1000吨油脂精炼/40万吨年包装食用油/600吨膨化大豆已投产 二期日加工120吨浓香菜油压榨暂未建设[7] - 基于审慎投资原则 推迟二期建设 整体项目延期至2027年底[7] 项目延期影响 - 延期决定未改变项目实施主体 资金用途及投资规模 仅涉及进度调整[8] - 不会对正常经营产生重大不利影响 公司将持续监督项目进度[8] 审议程序执行情况 - 2025年8月11日经第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过延期议案[8] - 董事会和监事会均认为延期符合公司经营实际和发展规划 不存在损害股东利益情形[8] - 保荐机构中信建投证券对延期事项无异议 认为已履行必要决策程序[9][10]

分配方案核心内容 - 2024年度A股每股现金红利0.165元（含税）[1] - 以总股本7,756,694,797股为基数 共计派发现金红利1,279,854,641.51元（含税）[2] - A股普通股股份数为6,495,671,035股[2] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年8月20日[1] - A股除权（息）日和现金红利发放日均为2025年8月21日[1] - H股分红派息事宜不适用本公告 需参考2025年6月27日香港披露易网站公告[1] 分红对象范围 - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体A股股东[1] - 北京金融控股集团和中央汇金投资的现金红利由公司直接发放[3] - 其他A股股东红利通过中国结算上海分公司派发[2] 差异化税收处理 - 自然人股东持股1个月以内按20%税率征税[4] - 持股1个月至1年按10%实际税负征收[4] - QFII股东按10%税率代扣所得税 税后每股红利0.1485元[5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税[5] - 非居民企业股东需自行在所得发生地缴纳所得税[5]

会议基本信息 - 现场会议将于2025年8月29日14:30在北京市朝阳区泰康集团大厦13层会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为股东大会召开当日的9:15-9:25和9:15-15:00 [1] - 会议召集人为中信建投证券股份有限公司董事会 [1] 会议议程安排 - 会议程序包括宣布会议开始、宣布出席情况、推选计票人和监票人、审议议案及现场投票四个主要环节 [4] - 会议将休会汇总现场及网络投票结果 最终投票结果以公告为准 [1] 董事候选人提名情况 - 提名朱永先生为非执行董事候选人 由股东中央汇金投资有限责任公司提名 [1][2] - 提名王广龙先生为非执行董事候选人 由股东北京金融控股集团有限公司提名 [1][2] - 两位候选人均符合法律法规及上市规则要求 与公司主要股东无关联关系且未持有公司股份 [2] - 候选人任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束 [2] 朱永先生专业背景 - 1969年6月出生 现任中央汇金投资有限责任公司派出董事 担任中国出口信用保险公司董事 [3] - 曾任职于审计署金融审计司、天津滨海农村商业银行、中国出口信用保险公司、中国投资有限责任公司等机构 [3] - 具有北京大学经济学博士学位和高级审计师职称 [3][5] 王广龙先生专业背景 - 1984年8月出生 现任北京金融控股集团有限公司金融投资部总经理 [5] - 兼任北京财富管理有限公司执行董事、总经理及北京金控资本有限公司董事 [5] - 曾任职于中国银行保险监督管理委员会政策研究局、中国人民银行宏观审慎管理局等单位 [5] - 拥有清华大学经济学学士学位与经济学博士学位 [5] 议案审议程序 - 董事会已审议通过董事选举议案 现提请股东大会审议 [2] - 会议授权董事会及公司经营管理层办理与董事任职相关的备案事项 [2]

中信建投国际子公司签署ISDA主协议及担保安排 - 中信建投国际的全资子公司建投（海外）投资有限公司拟与富瑞、法兴、花旗及中银香港签署《ISDA主协议》以支持业务发展 [1] - 中信建投国际将为子公司提供担保，在子公司无法履行支付义务时承担代付责任 [1] - 公司作为中信建投国际股东已批准四项担保申请，每项担保金额上限为2亿美元或等值货币 [1] - 若担保金额超过2亿美元需另行履行股东审批程序 [1]

公司利润分配方案 - 2024年度A股每股现金红利0.165元（含税）[2] - 股权登记日为2025年8月20日[2] - 除权（息）日及现金红利发放日均为2025年8月21日[2]

公司人事变动 - 锦泓集团收到中信建投证券关于变更公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函件 [1] - 原保荐代表人罗贵均因工作变动不再担任职务 由许鹏鹏接替并继续履行持续督导职责 [1] - 中信建投证券作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构 此次变更旨在保证后续持续督导工作顺利进行 [1]

分红方案 - A股每股现金红利0.165元（含税）[1][2] - 本次派发A股股东现金红利总额10.72亿元（含税）[1] - 差异化分红送转方案未实施[2] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年8月20日[2] - A股除权除息日及现金红利发放日均在2025年8月21日[1][2] - 最后交易日与除权除息日相同为2025年8月21日[2]

公司公告 - 中信建投将于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于选举非执行董事的议案》 [1]