中证有色金属指数表现 - 中证有色金属指数6月5日下跌0 44%报1750 31点成交额259 5亿元 [1] - 近一个月上涨3 77%近三个月上涨3 28%年至今上涨9 26% [2] 指数构成与权重 - 指数样本涵盖有色金属采选冶炼与加工业务上市公司以2013年12月31日为基日基点1000 0点 [2] - 前十大权重股合计占比46 11%其中紫金矿业权重最高达11 12%北方稀土5 05%山东黄金4 54% [2] - 样本公司交易所分布：上海证券交易所占比62 55%深圳证券交易所占比37 45% [2] - 行业分布：原材料占比98 63%工业1 01%可选消费0 37% [2] 指数调整与跟踪基金 - 样本每半年调整一次实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日权重因子同步调整 [3] - 跟踪基金包括国泰中证有色金属ETF东财中证有色金属指数增强A等10只公募产品 [3]

指数表现 - 沪深300金属与采矿指数报2405 31点 [1] - 近一个月上涨2 29% 近三个月上涨3 98% 年至今上涨9 43% [1] 指数构成 - 沪深300指数样本分为10个一级行业、26个二级行业、70余个三级行业及100多个四级行业 [1] - 沪深300细分行业指数以进入各二级、三级行业的全部证券作为样本编制 基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 权重分布 - 十大权重股合计占比88 05% 紫金矿业权重最高达31 27% [1] - 其他权重股包括北方稀土(6 45%)、宝钢股份(6 2%)、山东黄金(5 8%)、中国铝业(5 62%)等 [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比82 35% 深圳证券交易所占比17 65% [2] 行业构成 - 贵金属占比最高达44 94% 工业金属占比21 54% 稀有金属占比19 00% [2] - 钢铁占比11 62% 其他非金属材料占比2 90% [2] 样本调整机制 - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 特殊情况可临时调整 样本退市时将被剔除 公司发生重大事件时行业归属可能变更 [2]

中证新材料主题指数表现 - 上证指数低开高走 中证新材料主题指数上涨0.11%报2804.76点 成交额185.99亿元 [1] - 中证新材料主题指数近一个月下跌0.38% 近三个月下跌9.16% 年至今下跌5.65% [1] 指数构成与样本 - 中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为样本 [1] - 指数以2008年12月31日为基日 以1000.0点为基点 [1] 十大权重股 - 宁德时代权重10.54% 北方华创权重10.05% 万华化学权重7.57% 隆基绿能权重6.46% [1] - 华友钴业权重3.38% 通威股份权重3.25% 三环集团权重3.24% 三安光电权重3.15% 宝丰能源权重2.63% 格林美权重2.32% [1] 市场板块分布 - 深圳证券交易所占比54.94% 上海证券交易所占比44.50% 北京证券交易所占比0.56% [1] 行业分布 - 工业占比43.27% 原材料占比32.99% 信息技术占比23.74% [2] 指数调整规则 - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 特殊情况下将对指数进行临时调整 [2] 跟踪基金 - 跟踪新材料的公募基金包括华宝中证新材料ETF、建信中证新材料主题ETF、天弘中证新材料ETF等 [2]

核心观点 - 华友钴业因实施2024年年度权益分派 对可转债转股价格进行调整 从34.92元/股下调至34.43元/股 调整于2025年6月11日生效 [1][6][7] 可转债基本信息 - 可转债发行规模76亿元 期限6年 票面利率首年0.20%至第六年2.00% [1] - 债券于2022年3月23日上市交易 代码113641 简称华友转债 [1] - 转股期限自2022年9月2日起至2028年2月23日止 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为110.26元/股 经历多次调整后本次调整前为34.92元/股 [2] - 历次调整原因包括权益分派、限制性股票回购注销及转股价格修正等 [2][3][4][5] - 2024年经历四次调整：1月下调至45.00元/股 5月上调至45.10元/股 6月下调至44.11元/股 10月下调至35.00元/股 [5] - 2025年经历两次调整：2月上调至35.03元/股 3月下调至34.92元/股 [6] 本次调整依据 - 依据2024年年度股东大会通过的利润分配方案 每10股派发现金股利5元（含税） [6] - 根据可转债募集说明书约定 派送现金股利需相应调整转股价格 [6] 调整计算及实施 - 采用现金股利调整公式P1=P0－D 其中P0=34.92元/股 D=0.4933元/股 [7][9] - 调整后转股价格为34.43元/股 [7] - 可转债于2025年6月3日至6月10日停止转股 6月11日恢复转股 [7]

业绩相关 - 截至2025年5月30日收盘累计回购股份22,703,060股[7] 分红相关 - 拟每10股派发现金红利5元（含税），不送股及转增股本[8] 数据信息 - 2025年5月30日收盘价33.40元/股，总股本1,701,547,958股，实际参与分配股本数1,678,844,898股[9] - 实际分派除权（息）参考价格32.90元/股，虚拟分派现金红利约0.4933元/股[10] - 虚拟分派除权（息）参考价格32.9067元/股，除权（息）参考价格影响约0.0204％[10]

华友钴业2024年度权益分派方案 - 每股现金红利0.5元（含税），以10股派5元形式发放，不实施送股及资本公积金转增股本 [1][2] - 差异化分红实施，回购专用证券账户中的22,703,060股不参与分配，实际参与分配股份数为1,678,844,898股 [2][3] - 现金红利总额达839,422,449元（含税），按总股本摊薄后每股现金红利约为0.4933元 [3] 权益分派时间安排 - 股权登记日为2025年6月10日，除权除息日与现金红利发放日均为2025年6月11日 [1][3] - GDR投资者红利将于瑞士时间2025年6月18日通过Euroclear Bank和Clearstream Banking发放 [8] 分红计算方法 - 除权（息）参考价计算公式为（前收盘价格-0.4933）元/股，因无送转股故流通股份变动比例为0 [3] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [3] 红利派发实施方式 - 除华友控股集团等特定股东由公司直接派发外，其余股东通过中国结算上海分公司系统派发 [4][5] - 未办理指定交易股东的现金红利暂由中国结算上海分公司保管 [4] 税收处理政策 - 自然人股东持股超1年免征个税，1个月内按20%征税，1-12个月按10%征税 [5][6] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股0.45元 [6] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.45元 [7] - GDR投资者按10%税率代扣所得税 [8] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，税前每股0.5元 [9]

债券发行 - 2022年2月24日公开发行7600万张可转换公司债券，面值总额76亿元，期限6年[4] - 2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易[6] 转股相关 - 2022年9月2日起可转股，转股期至2028年2月23日，初始转股价格110.26元/股[7] - 多次因权益分派、GDR发行、股价满足条件等调整转股价格[7][10][11][12][13] - 2025年6月11日起转股价格由34.92元/股调整为34.43元/股[4][16][17] 权益分派 - 派发现金股利5元（含税），不送股及资本公积金转增股本[15] - 股权登记日为2025年6月10日，除息日为2025年6月11日[15] 转股安排 - 2025年6月3日至2025年6月10日停止转股[18] - 2025年6月11日起恢复转股[18]

权益分派 - 2024年度每股现金红利0.5元，10股派5元（含税）[3][6] - 股权登记日2025年6月10日，除权（息）和发放日6月11日[3][8] 股份与红利 - 总股本1701547958股，参与分配1678844898股，派现839422449元（含税）[6] - 每股现金红利（总股本计）约0.4933元/股，除权（息）参考价=前收盘 - 0.4933元/股[7] 红利派发与税收 - 华友控股集团等股份公司自行派发[10] - 不同持股时间和股东类型，税负不同[11][12][13][14] - GDR投资者按10%扣税，6月18日（瑞士时间）发放[14]

指数表现 - 中证新材料主题指数5月28日报2809 59点 下跌0 8% 成交额174 15亿元 [1] - 该指数近一个月上涨0 04% 近三个月下跌9 99% 年至今下跌4 63% [1] - 指数基日为2008年12月31日 基点1000点 [1] 成分股结构 - 前十大权重股合计占比52 94% 宁德时代(10 63%) 北方华创(9 86%) 万华化学(7 67%)为前三大 [1] - 其他权重股包括隆基绿能(6 45%) 华友钴业(3 4%) 通威股份(3 38%) 三安光电(3 24%) 三环集团(3 19%) 宝丰能源(2 63%) 格林美(2 32%) [1] 市场分布 - 深交所上市公司占比54 67% 上交所占比44 77% 北交所占比0 56% [1] - 行业分布为工业(43 47%) 原材料(33 01%) 信息技术(23 52%) [2] 指数维护机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 退市样本将被剔除 [2] 跟踪基金 - 相关公募基金包括华宝中证新材料主题ETF联接A 华宝中证新材料ETF 国泰中证新材料主题联接A等10只产品 [2]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本 [3] - 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [3] - 权益分派方案已经2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过 [3] 证券停复牌安排 - 因实施2024年度权益分派，公司可转换公司债券"华友转债"将在权益分派实施公告前一交易日（2025年6月3日）至权益分派股权登记日期间停止转股 [2] - 股权登记日后的第一个交易日起"华友转债"将恢复转股 [4] - 欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年5月30日（含）之前进行转股 [4] 转股价格调整 - 因实施权益分派，"华友转债"将相应调整转股价格，具体调整以公司后续披露的可转债转股价格调整公告为准 [2][3] - 权益分派方案实施后，公司将根据《华友钴业公开发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整 [3] 信息披露安排 - 公司将于2025年6月4日在上海证券交易所网站及相关信息披露媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [4] - 具体股权登记日期详见公司将于2025年6月4日披露的权益分派实施公告 [4]