( ) 2024 1 1 6 30 ( ) 2024 1 1 6 30 | 1 | - | 4 | | --- | --- | --- | | 5 | - | 6 | | 7 | - | 8 | | 9 | - | 10 | | 11 | - | 14 | | 15 | - | 85 | | 86 | - | 87 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 S00557 号 (第1页,共4页) 东鹏饮料(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"东鹏饮料")的财务报表,包括 2024年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2024年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东 鹏饮料 2024年 6 月 30日的合并及母公司财务状况以及 2024年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的 合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-084 东鹏饮料（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：公司二楼 VIP 会议室（广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路 142 号明亮科技园 88 号 3 栋 1-3 楼东鹏饮料） 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (七) 涉及公开征集股东投票权 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-081 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于增加2024年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次新增授信额度：公司及全资子公司拟在 2023年年度股东大会审批通 过的额度基础上向银行申请新增授信额度不超过人民币20亿元（含本数）。 ● 审议情况：第三届董事会第九次会议审议通过了《关于增加2024年度申 请银行授信额度的议案》； 为满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，拓宽融资渠道，公司及子公 司拟在2024年度原综合授信额度不超过人民币60亿元的基础上，再向银行申请增加 20亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资 产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等 综合授信业务。 在上述新增授信额度内，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及 与银行的洽商情况来确定，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与 1 有关银行最终商定的内容和方式执行。公司董 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-082 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利 25 元（含税），每 10 股转增 3 股。 本次利润分配拟以 400,010,000 股普通股为基数向普通股股东分配 2024 年半年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配及 转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意 见审计报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司实现归属于母公司股东的净利润为 173,059.15 万元(截至 2024 年 6 月 30 日,公司法定盈余公积累计额已达注册资 本的 50%以上，故不再计提)2024 年半年度实现归属于母公司股东可分配利润 173,059.15 万元,截至 20 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2024-080 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"或"东鹏饮料"）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 30 日签发的证监发行字 [2021]1572 号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于 2021 年 5 月向社会公 众发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 46.27 元，募集资金 总额为人民币 1,851,262,700.00 元。扣除发行费用人民币 119,335,941.45 元后， 实际 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-083 东鹏饮料(集团)股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》的有关规定，现将公司 2024 年 半年度主要经营数据公告如下： 一、主要业务经营情况 (二) 主营业务按销售模式分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 销售模式 | 2024 年 1-6 | 月销售收入 | 2023 年 1-6 | 月销售收入 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 长幅度 | | 经销 | 679,897.24 | 86.48% | 483,826.27 | 88.70% | 40.53% | | 1 直营 | 86,094.80 | 10.95% | 50,912.86 | 9.33% | 69.10% | ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-078 东鹏饮料(集团)股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 30 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体高管、监事列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议 案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏 饮料（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存 ...

公司概况 - 公司拥有12家子公司,包括增鹏、徽鹏、莞鹏等区域性生产基地,以及广东、全国等区域的营销子公司,并在香港和越南设有子公司[9] - 公司设有东鹏基金会,开展公益慈善活动[9] - 公司属于饮料行业,主要经营能量饮料和电解质饮料[20] - 公司拥有多个生产和销售基地,包括增城基地、东莞基地、安徽基地等[110] - 公司还拥有东鹏捷迅、香港东鹏、上海营销等子公司[110] 经营情况 - 公司在报告期内实现营业收入XXX亿元,同比增长XX%[未提供具体数据] - 公司在报告期内实现净利润XXX亿元,同比增长XX%[未提供具体数据] - 公司在报告期内新增产品XX种,加大了新技术和新市场的开拓力度[未提供具体信息] - 公司在报告期内完成了XX并购,进一步扩大了市场份额[未提供具体信息] - 公司在报告期内持续优化供应链和营销网络,提升了运营效率[未提供具体信息] - 公司主要产品东鹏特饮系列属于能量饮料类别,东鹏补水啦系列属于电解质饮料类别[20] - 东鹏特饮系列部分产品属于保健食品,需要依法经注册和备案[20] - 公司在能量饮料领域持续深耕,成功扩大了品牌影响力[27] - 公司核心产品"东鹏特饮"维生素功能饮料添加了多种功效成分[27] - 公司针对不同国家消费者需求和监管政策开发了多款出口型能量饮料产品[28] - 公司推出了"东鹏补水啦"电解质饮料,并推出多种口味满足消费者需求[29] - 公司推出了"上茶普洱"和"上茶茉莉"两款新口味无糖茶产品[30] - 公司推出了"东鹏大咖生椰拿铁"咖啡饮料,并计划适时推出"东鹏大咖"的美式咖啡系列[32] - 公司推出了VIVI鸡尾酒系列饮料,提供白桃、柑橘、青提三种口味[33] - 公司推出了"海岛椰"椰汁饮料,并开发了1.25L的大包装[35] - 公司已初步构建起以能量饮料为主线,以电解质饮料、茶(类)饮料、咖啡(类)饮料、预调制酒饮料等新的品类领域作为战略协同的多品类市场布局[36] 销售模式 - 公司采取"以销定产、以产定购"的采购模式,建立了完善的采购管理体系[37] - 公司采取"以销定产"的生产模式,通过1+1周生产计划滚动排产及时调整生产进度[38] - 公司销售模式主要以经销模式为主,同时适度与直营、线上等多种销售模式相结合[39] - 公司持续推进全国化发展,全面实施多品类战略,完善构建"东鹏"的品牌资产实力[42] - 全国区域市场仍保持高速增长的趋势,其中西南区域和华北区域的销售收入增速远高于全国区域平均增长速度[43,44] - 东鹏特饮作为公司的核心产品,销售收入为68.55亿元,同比增长33.49%[46] - 东鹏补水啦和其他饮料的销售收入增长迅速,分别同比增长281.12%和172.16%[46] - 公司将持续完善产品生产和销售网络的全国布局,加强渠道下沉,提高单点产出,持续提升能量饮料市场份额[47] 品牌建设 - 公司的"东鹏饮料"品牌荣获多项殊荣,品牌影响力显著提升[50,51] - 公司通过产品创新和营销革新双轮驱动,不断优化产品配方和提高品质[52] - 公司积极参与行业标准法规制定和技术创新研发,加强与高校等单位的合作[55] - 公司深耕饮料行业多年,建立了线上线下结合的全方位销售渠道体系,销售网络覆盖全国逾360万家有效活跃终端门店[56] - 公司积极探索抖音、小红书等新兴社交媒体营销渠道,顺应时代潮流升级业态结构[57] - 公司加强资本市场品牌建设,提升公司形象及品牌形象[92][93][94][95] 财务情况 - 公司主营业务收入为78.62亿元,同比增长44.12%[73] - 东鹏特饮系列产品占主营业务收入的87.19%[73] - 东鹏特饮500ml单品销售金额位列中国软饮料SKU第三[74] - 东鹏补水啦实现销售收入4.76亿元,同比增长281.12%[76] - 营业收入较去年同期增长44.19%,达到78.73亿元[97] - 营业成本较去年同期增长40.40%,毛利率由43.10%增加至44.60%[98] - 销售费用较去年同期增长41.91%,主要是销售人员增加和宣传推广费用增加[98] - 管理费用较去年同期增长18.01%,主要是管理人员薪酬、折旧与摊销等支出增加[98] - 财务费用较去年同期减少1,873.23%,主要是定期存款利息收入大幅增加[98] - 研发费用较去年同期增长16.46%,公司加大研发力度[98] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长74.68%,达到22.67亿元[98] 投资活动和筹资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为-25.88亿元[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.44亿元[97] - 报告

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2024-079 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 一、监事会会议召开情况 东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2024 年 8 月 30 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席余斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制和内容符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在与半年度报告相关 的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的 内容和格式符合中国证监会和上 ...

公司投资评级 - 维持"买入"投资评级 [1] 报告的核心观点 - 东鹏饮料作为能量饮料行业的领先企业，通过差异化定位和精准营销，实现了快速增长。公司通过推出新品类和拓展全国化渠道，进一步巩固了市场地位，并有望在未来几年保持稳健增长 [1] 根据相关目录分别进行总结 1. 能量饮料行业领先企业，多年深耕构筑驰名品牌 - 东鹏饮料成立于1994年，以生产销售东鹏特饮能量饮料为主导，2023年总营收/归母净利润为112.63/20.40亿元，同增32.42%/41.60% [1] - 东鹏饮料通过差异化包装和容量、差异化定价、高性价比路线以及渠道高利润，市占率从2011年的3.9%增至2021年的16.7% [13] - 东鹏饮料股权集中，实际控制人林木勤直接持有公司49.74%的股份，并通过员工持股平台间接持股，合计持有50.46%的股份 [15] - 东鹏饮料核心产品表现强劲，2023年500ml金瓶特饮已跃居国内饮料单品销售额排行榜第三位 [19] 2. 差异化+精准定位打造大单品，特饮增长稳定奠定基础盘 - 能量饮料市场规模较大，2023年达552.8亿元，14年CAGR为20.23%，行业集中度高，但尚未形成寡头垄断 [1] - 东鹏特饮通过差异化包装和容量，满足不同消费需求，2017年推出500ml金瓶，迅速获得消费者青睐 [26] - 东鹏特饮采用差异化定价策略，500ml金瓶终端零售价仅5元，性价比高，销量迅速增长 [27] - 东鹏特饮通过数字化营销和渠道利润足的策略，提升了产品流通速度和上架率 [29] 3. 持续推新打造第二曲线，平台化企业雏形初现 - 东鹏饮料推出电解质水"东鹏补水啦"，2026年目标剑指30亿元，定位性价比优势，掘金大蓝海 [1] - 东鹏饮料推出无糖茶饮"乌龙上茶"，以性价比切入市场，享受行业发展红利 [50] - 东鹏饮料推出椰汁和鸡尾酒产品，布局餐饮渠道和酒水市场，以性价比为主打，奠定价格优势 [52] 4. 全国化进程加快，网点数提升+渠道深耕单点提质 - 东鹏饮料全国化进程加快，2023年广东占比逐步下降至33%，全国化程度有望进一步提升 [1] - 东鹏饮料经销商和终端网点数量快速增长，2023年合计产能335万吨，覆盖全国十大生产基地 [1] - 东鹏饮料通过全国化布局和渠道深耕，单个经销商质量有望持续提升 [1] 5. 盈利预测 - 预计24-26年营收为152/194/245亿元，同增35%/27%/26%；归母净利润为29/37/48亿元，同增40%/30%/28%，对应24-26年PE分别为32X/25X/19X [1]