1 金融街控股股份有限公司 2023 年社会责任报告暨环境、社会及管治报告 2 关于本报告 报告简介 本报告是金融街控股股份有限公司自 2008 年以来已连续发布 16 份企业社会责任报告（以下简称"本报告"），以向利益相关方等 披露和展示公司在社会责任领域的绩效。本报告经公司董事会审阅，并对所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行 了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖金融街控股股份有限公司及其子公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为准，其他数 据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、国际标准化组织 ISO 26000：2010《社会责任指南》、香 港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》、国务院国资委办公厅《关于转发 < 央企控股上市公司 ES ...

金融街控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2024 年 04 月 金融街控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变 ...

关于金融街控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 金融街控股股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 t was and 关于金融街控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于金融街控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004337 号 金融街控股股份有限公司全体股东: 我们接受金融街控股股份有限公司(以下简称"金融街控股公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了金融街控股公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 110A005765号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,金融街控股公司编制了本专项说明所附的金融街控股 份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表"）。 ...

监事会 2024 年 04 月 10 日 公司全体监事会成员： 闻剑林 谢 鑫 李 想 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司监事会 关于 2023 年年度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议金融街控股股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

一、2023 年度利润分配预案的具体内容 根据公司 2023 年度经审计的财务报表，2023 年度公司合并报表归属于母公 司所有者的净利润为-1,945,571,279.59 元，其中母公司净利润为 256,821,262.70 元；加上年初未分配利润，截止 2023 年末，公司合并报表可供分配利润为 23,767,315,223.59 元，其中母公司可供分配利润为 19,631,483,325.90 元。 在房地产行业面临巨大经营压力的背景下，考虑到全体股东的整体利益、长 期回报以及公司的持续稳健发展，为更好地保障公司经营安全、财务稳健，公司 提出 2023 年度利润分配预案：公司不进行现金分红，亦不进行资本公积转增股 本和送红股。 二、利润分配预案的合法性 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规 定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来持续稳健发展等综合因素，符合 公司和全体股东的利益。 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-037 金融街控股股份有限公司 关于 20 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-039 金融街控股股份有限公司 关于公司 2024 年度供应链金融业务相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第十六次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票 弃权审议通过了《公司 2024 年度供应链金融业务相关事宜的议案》，董事会同意 公司在符合条件的金融监管交易场所开展供应链金融业务。本议案尚需提交股东 大会审议。 特此公告。 金融街控股股份有限公司 公司开展供应链金融业务时出具《付款确认书》，作为加入债务人与公司合 并报表范围内各子公司对每一笔供应链应付账款承担共同付款义务，对下属公司 在应付账款到期日前未清付的应付账款差额部分于到期日进行清偿；同意对供应 商每一笔应收账款债权的转让，向供应商及保理公司出具《应收账款债权转让通 知书回执》。 二、供应链金融业务申请额度 根据公司工程支出计划和监管部门的相关要求，公司新增供应链金融业务 发行额度及对应债务加入额度 23.4 亿元，有效期自公司有权机构审议通过该议 案之日起，至下一次公司有权 ...

金融街控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报 工作制度》等制度规定，作为金融街控股股份有限公司（简称"公 司"）的独立董事，本人在 2023 年忠实、勤勉、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事的作用，通过按时出席相关会议、审阅公 司相关资料等方式，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张巍，博士，2020 年 8 月至 2023 年 9 月任公司独立董 事（2023 年 9 月任期届满离任）。现任北京合弘威宇律师事务所 主任。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参 与各项议案的讨论并提出合 ...

金融街控股股股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t - hornton स्य | | 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A005766 号 金融街控股股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金融街控股公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金融街控股股份有限公司(以下简称金融街控股公司)2023年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是金融街控股公 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-042 金融街控股股份有限公司 与北京金融街投资（集团）有限公司及其下属子公司 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东金融街集团及其一致行动人需 回避表决，并且不可接受其他股东委托进行投票。 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 1 资产重组、借壳，无需经过有关部门批准。 一、关联交易概述 （一）交易概述 公司拟从北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称"金融街集团"）及 其下属子公司北京华融综合投资有限公司（以下简称"华融投资"）借入总计不 超过 30 亿元的借款，年利率不高于 4%，单笔期限不超过 3 年，增信方式为信 用、抵押或质押，借款存续期间，累计支付不超过 3.6 亿元的利息。本次借款为 公司储备资金，根据公司经营工作需要再行安排提款。 （二）关联关系说明 金融街集团为公司控股股东，截至 2023 年 12 月 31 日持有公司 31.14%的股 份，金融街集团及其一致行动人合计持有公司 3 ...

关于北京金融街集团财务有限公司 2023 年持续风险评估报告 一、基本情况 北京金融街集团财务有限公司(以下简称 "财务公司") 隶属于北 京金融街投资（集团）有限公司，由北京金融街投资（集团）有限公 司全额出资组建，注册资本 8 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 6 月 30 日，是经国家金融监督管理总局北京监管局（原中国银行保 险监督管理委员会北京监管局）批准成立的非银行金融机构。经营范 围涵盖资金结算、存款、贷款、票据、贴现、财务顾问等。 法定代表人：吴彬 （六）从事同业拆借； 注册地址：北京市西城区真武庙路四条 8 号院 2 号楼、4 号楼、 10 号楼 2 层 2 号楼商业 202 注册资本：8 亿元 企业类型：有限责任公司 业务范围： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （七）办理成员单位票据承兑； （八）从事固定收益类有价证券投资。 二、内部控制及制度修订情况 为进一步提升财务公司风险防范能力,提高财务公司的运行效率, ...