关联交易信息 - 2025年2月7日公司董事会通过与招金财务签署《金融服务协议》[2] - 本次关联交易需获股东大会批准，关联人回避表决[2] 招金财务情况 - 招金财务注册资本150,000万元，招金矿业等分别持股51%、40%、9%[3][4] - 2023年末资产总额591,243.77万元等多项财务数据[5] - 2024年9月末资产总额477,715.67万元等多项财务数据[5] 交易额度限制 - 2025年公司最高日存款结余不超6,000万元[8] - 2025年公司日最高贷款余额不超40,000万元[9] - 2025年公司日最高票据贴现余额不超5,000万元[10] 其他情况 - 截至公告披露日，公司在招金财务存贷余额为0[18] - 2025年2月7日独立董事会议通过相关议案[19]

公司权益与资本 - 瓦图科拉以特别勘探许可出资占金盆公司45%权益，龙天集团占55%权益[2] - 龙天集团注册资本110万美元[7] - 瓦图科拉注册资本400万斐济元[9] - 金盆公司注册资本100万斐济元[11] 业绩数据 - 2024年9月30日金盆公司资产85,528.16万元，负债150,311.50万元，净资产 -64,783.34万元，营收15,123.36万元，净利润 -5,001.97万元[12] - 2024年10月31日SPL1201资产1,229万斐济币，负债1,247万斐济币，净资产 -18万斐济币，净利润 -28万斐济币[15] 矿权信息 - 三个矿权总面积197.18km²[14] - SPL1201矿权面积61.23km²，有效期至2030年3月21日[15] - SPL1344矿权面积23.95km²，有效期至2029年10月17日[19] 交易情况 - 探矿权转让以转让矿权所属公司形式进行，无需斐济政府部门审批[24] - 原有协议终止，SPL 1201、1344转至Vatukoula Gold，SPL 1360由金盆公司持有[26][27] - Vatukoula Gold将金盆公司45%权益转让给Marvel Dragon，转让后Marvel Dragon持股增至100%[27] - Vatukoula Gold支付1700万美元及45%权益给Marvel Dragon，作为收回许可和成果的对价[27] - 2025年3月3日前，Vatukoula Gold或其指定方支付300万美元给Marvel Dragon[27] 评估价值 - 2024年12月31日，三宗探矿权评估咨询价值为23833.50万元，折算3315.55万美元[30] - SPL1201、SPL1344探矿权价值3312.82万美元，SPL1360为2.73万美元[30] 交易影响 - 本次交易保障Vatukoula探矿权完整权益，提升黄金资源储备[31] - 本次交易对公司2024年及2025年收入、利润无影响[31]

公司股权结构 - 财务公司注册资本15亿元，招金矿业持股51%出资76500万元[2][3] - 山东招金集团持股40%出资60000万元[3] - 山东招金集团招远黄金冶炼持股9%出资13500万元[3] 财务数据 - 2023年末资产总额591243.77万元，所有者权益166890.36万元[11] - 2024年9月末资产总额477715.67万元，所有者权益163934.93万元[11] - 2023年末至2024年9月累计营收5431.77万元，净利润2973.88万元[11] 监管指标 - 2023年12月末资本充足率32.77%，监管标准≥10.5%[12] - 2023年12月末流动性比例139.20%，监管标准≥25%[12] - 2023年12月末贷款比例58.11%，监管标准≤80%[12] 其他情况 - 截至2025年1月30日，公司存贷余额均为0元[14] - 公司将定期获取报告评估财务公司风险[15] - 公司与财务公司业务风险可控[16]

人事变动 - 李江武、王飞等5人递交辞职报告[3] - 补选翁占斌等3人为非独立董事候选人[6] - 聘任汤磊为总经理等3人新职务[7] 人员信息 - 翁占斌有多项专利和奖项[12] - 姜桂鹏获多项荣誉[14][15] - 孙英翔、杨丽敏学历职称等情况[20][21] 其他要点 - 候选人选举采用累积投票制[6] - 相关人员未持股且无关联不良情形[5][13][16][17][20][22] - 补选后董高人员不超董事总数一半[6]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月25日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2月25日下午15:00，网络投票时间为2月25日[2] - 会议股权登记日为2025年2月18日[3] 审议议案 - 会议审议补选董事、借款申请暨关联交易等议案[4] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2025年2月20 - 21日9:30 - 16:30[8] - 现场股东大会登记地点为济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2 - 3栋23层[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”[9] - 累积投票提案应选非独立董事3人，股东选举票数=所持表决权股份数×3[10] - 深交所交易系统投票时间为2月25日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月25日9:15 - 15:00[13]

会议相关 - 第十届董事会第二十五次会议于2025年2月7日召开，5位董事全部出席[3][4] - 同意于2025年2月25日召开2025年第二次临时股东大会[28] 业务决策 - 同意公司申请不超6亿元借款，授权期限12个月[6] - 同意公司与山东招金集团财务有限公司签《金融服务协议》[9] 人事变动 - 同意补选翁占斌等3人为非独立董事候选人[20] - 同意聘任汤磊为总经理等职务[23] 其他事项 - 同意子公司斐济瓦图科拉金矿签相关协议[18] - 同意修订《公司章程》，法定代表人变更为经理[26]

交易历史 - 2021年6月28日沙暴黄金向VGML支付3000万美元预付款获特定权益[3] - 2022年11月预付款调整为1410万美元[5] 交付条款 - 40年协议期内，72个月内VGML向沙暴黄金交付25,920盎司黄金[3] - 72个月后按月交付金属流目标矿区内黄金产量的2.9%，超10万盎司后超出部分交付2.55%[3] - 2022年10月至2027年6月黄金固定交付量为11,022盎司[5] - 72个月后瓦矿按月交付金属流目标矿区内黄金产量的1.363%，超10万盎司后超出部分交付1.199%[5] - 截至2027年6月，VGML尚需向沙暴黄金交金9240盎司[12] - 固定交金义务履行完毕后，VGML自2027年7月1日起每月向沙暴交付生产黄金数量的1.363%[12] 支付条款 - VGML交付黄金时，沙暴黄金按国际市场现货金价的20%支付现金[3] - VGML将三处勘探权未来净冶炼收入的1%支付给沙暴黄金[3] - 《净冶炼所得(NSR)权益金协议》中权益金从1%修订为0.47%[5] - 2025年1月28日或之前支付400万美元赋权付款额，期权期内支付1000万美元可终止协议[9][10] 回购与影响 - VGML拟支付1400万美元终止相关协议[5] - VGML以1400万美元回购《黄金买卖协议》等的期权[12][14] - 本次交易预计影响公司冲回多计提的财务费用约人民币950万元[14] 其他情况 - 截止2025年1月21日收盘，沙暴黄金市值约为16.99亿美元[7] - 若2025年1月28日前VGML无法完成400万美元赋权付款额支付，将导致期权创设失败[15] - 若VGML支付400万美元赋权付款额后无法支付1000万美元期权付款金额，400万美元不予返还，后续按原协议继续履行黄金交付义务[15] - 按目前开采量，未来可变交金义务及勘探成功后沙暴黄金可获净冶炼权益金利益综合作价300万美元[12] - 若三处探矿权成功开发新矿山，沙暴黄金有权收取VGML享有份额净冶炼收益的0.47%[12]

会议信息 - 2025年1月24日发出第十届董事会第二十四次会议通知[2] - 1月27日以传真表决方式召开会议[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于控股子公司拟签署<期权回购协议>的议案》[3] - 同意瓦图科拉与沙暴黄金签署协议并终止相关协议[3] - 授权瓦图科拉签署交易协议并支付费用[3] - 该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3]

业绩情况 - 预计2024年度利润总额亏损9800万元–14600万元，归属净利润亏损9300万元 - 13800万元[13] - 预计2024年度营业收入32000万元 - 35000万元，扣除后营业收入31000万元 - 34000万元[13] - 2021 - 2023年度连续三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[5][14] 退市风险 - 2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示[1] - 可能触及终止上市情形包括经审计三者孰低为负且扣除后营收低于3亿元等[3][5][7] - 若2024年度出现规定情形之一，股票将被终止上市[12] 股价情况 - 2024年7月1日公司股票收盘价为0.96元/股，首次低于1元[15] - 2024年7月9日公司股票收盘价为0.98元/股，首次低于1元[16] 审计情况 - 立信对公司2023年度出具带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见审计报告[5][14] - 立信对公司2023年度内部控制出具无法表示意见的内部控制审计报告[5][14]

2024年度财务预测 - 预计2024年度净利润为负值，亏损范围在9,300万元至13,800万元之间[3] - 2024年度营业收入预计在32,000万元至35,000万元之间，同比增长约12.5%至23.1%[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5,800万元至8,600万元，较上年同期亏损减少约32.4%至54.4%[3] - 2024年度基本每股收益预计亏损0.10元/股至0.15元/股，上年同期为盈利0.01元/股[3] - 2024年度归属于上市公司股东的所有者权益预计在51,800万元至57,500万元之间，较上年末减少约14.6%至23.1%[3] 亏损原因分析 - 公司预计2024年亏损主要由于有息负债形成的财务费用较高以及借款诉讼、证券纠纷等计提预计负债[7] 公司股票风险警示 - 公司股票自2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示[8] - 若2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值且扣除后的营业收入低于3亿元，公司股票将被终止上市[9] - 公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[8] 瓦图科拉金矿公司业绩 - 2024年第四季度瓦图科拉金矿公司营业收入增幅较大，主要由于黄金价格上涨和独立经营尾矿处理业务[5][6]