本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-039 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 一、关联交易概述 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向 控股股东借款暨关联交易的议案》，为进一步优化融资结构，降低融资成本，保 障公司经营发展和项目建设的资金需要，公司间接控股股东山东能源集团新材料 有限公司（以下简称"山能新材料"）拟向公司提供总额不超过 5 亿元的借款， 借款利率不超过 3%，借款期限 3 年；由公司全资子公司青岛思远化工有限公司 为公司本次借款提供连带责任担保（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次关 联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------- ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------| | 使用权资产 | 9.42 \n19,917,076.1 8 | 0.07% | 6.08 \n20,704,499.5 4 | 0.07% | 0.00% | 在建转资 | | 短期借款 | 5,916,504,75 6.87 | 22.09% | 4,911,658,69 0.27 | 16.94% | 5.15% | 不能终止确认 银行票据贴现 增加，列报到 短期借款增加 | | 合同负债 | 215,969,449. 59 | 0.81% | 307,991,573. 69 | 1.06% | -0.25% | | | 长期借款 | 2,472,403,66 1.48 | 9.23% | 2,739,034,44 3.55 ...

审计机构相关 - 2024年4月26日会议审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2][7] - 本年度审计收费待公司管理层与中兴财光华协商确定[6] 审计机构情况 - 2022年末中兴财光华有合伙人156名、注册会计师812名、签过证券服务业务审计报告的325名[2] - 2022年度服务客户5000余家，收入总额100960.44万元[3] - 2022年度服务上市公司客户91家，同行业上市公司审计客户5家[3][4] - 2022年购买职业保险累计赔偿限额11600.00万元[4] 处罚情况 - 中兴财光华近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次、纪律处分3次[4] - 66名从业人员近三年因执业行为受相同处罚[4] 人员注册情况 - 项目合伙人李兆春1999年注册，复核人李津庆2000年注册，签字注册会计师苏龙明2017年注册[4][5] - 项目相关人员最近三年无相关处罚及纪律处分记录[6]

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王鸣） 作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关 法律、法规规定，本着独立、客观、公证的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事 职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况做如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人王鸣，化学工程专业，博士学位，美国国籍。现任宁波中循环保科技有 限公司董事长、山东奥格科技成果转化有限公司董事长、山东理工大学清洁化工 技术研究院院长，公司第六届董事会独立董事，兼任山东三维化学集团股份有限 公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-033 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司及子公司拟向金融机构申请总计不超过 170 亿元的综合授信额度（包 含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自 2023 年度 股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 2、公司与子公司预计将在 46 亿元额度内相互提供融资担保，其中为资产 负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 100,000 万元，为资产负债 率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 360,000 万元，本次预计担保总 额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。本 次担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，请投资者充分关注担保风险。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财 务报表审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《淄博齐翔腾达化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对中兴财光 华 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息及资质条件 事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 组织形式：特殊普通合伙企业 （二）执业记录 1、基本信息： （1）项目合伙人：李兆春，中国注册会计师，1999 年注册，长期从事审计 及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。 （2）项目质量控制复核人：李津庆，中国注册会计师，2000 年注册，长期 从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2024-038 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第十一次会议审议通过召集2023 年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年5月17日 9:15-15:00期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示， 股东代理人有权 ...

募集资金情况 - 2020年8月20日公开发行2990万张可转债，总额29.9亿元，净额29.6654331166亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入29.7397813448亿元[3][14] - 2020年8月28日用7.8514739859亿元置换自筹资金[3][4][8][14] - 本年度投入5.239616865亿元[14] 资金收益与余额 - 截至2023年12月31日，现金管理收益累计1903.176627万元[3] - 截至2023年12月31日，利息净额1554.395328万元[4] - 截至2023年12月31日，专户存储余额2714.089673万元[4] 资金使用调整 - 2023年6月21日同意用不超1亿元补充流动资金[8][15] - 2023年12月27日归还1亿元募集资金[8][15] - 截至2023年12月31日，理财产品余额0万元[9][15] 项目效益 - 70万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目投入进度100.25%[14] - 70万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目本年度效益 - 3430.81万元[14]

内部控制 - 审计认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[12] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[14] - 评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[14] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[41] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[41] 制度建设 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[14] - 董事会下设审计等四个委员会[15] - 公司建立全面人力资源管理制度[18] - 公司制定资金管理等多项业务制度[22][23][26][28][29][30][31][32] 业务发展 - 公司确保全年生产装置安稳运行和新项目开展[20] - 公司围绕碳四产业链推动科技创新[27] - 公司对信息系统进行优化升级和建设[35] 缺陷标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[38] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[39] 整改措施 - 公司针对非财务报告内控一般缺陷整改完善[41]