证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-014 杭州巨星科技股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为锁定成本、防范外汇市场风险，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易余额不超过美元 80,000 万元（若涉及其他币种的折算成美元），在上述额度范围内可滚动实施。公司拟 开展的外汇衍生品主要包括远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上 述产品特征的金融工具。 2. 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于开展 2024 年度外汇衍生品交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.风险提示：外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、 流动性风险、履约风险、客户违约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易情况概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司的主要产品以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月24日董事会会议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案，需股东大会审议[2][7] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[2] - 上年末累计计提职业风险基金1亿以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[3] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人[3] 项目人员情况 - 项目合伙人李德勇1999年成注会，1997年从事上市公司审计，2023年为本公司服务[4] - 签字注册会计师胡福健2014年成注会，2012年从事上市公司审计，2023年为本公司服务[4] - 项目质量控制复核人金顺兴2003年成注会，2008年从事上市公司审计，2022年为本公司服务[4]

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-017 杭州巨星科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号)（以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施 行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执行解释第 16号的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计 政策变更无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 2023年11月9日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"解释第17号"），对"关于流动负债与非流动 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-015 杭州巨星科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过商 业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产 品，包括银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存 款及收益凭证、信托产品以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理 财方式。 2．投资金额：使用总额度不超过人民币300,000万元的闲置自有资金进行 委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3．特别风险提示：尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低 风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 1、投资目的：在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金 进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东创造更大的收 益。 2、投资额度：使用 ...

募集资金情况 - 公司获准公开发行可转换公司债券不超9.726亿元，实际募集9.726亿元，净额9.6512145283亿元[11] - 截至期初累计项目投入7.400634亿元，汇兑损益80.9万元，利息收入净额3405.23万元[15] - 本期项目投入1.490948亿元，汇兑损益41.12万元，利息收入净额406.56万元[15] - 截至期末累计项目投入8.891582亿元，汇兑损益122.02万元，利息收入净额3811.79万元[15] - 应结余募集资金1.153014亿元，实际结余1.153014亿元[15] - 截至2023年12月31日有9个募集资金专户，余额合计115,301,372.56元[22] - 募集资金总额96,512.15万元，本年度投入14,909.48万元，累计投入88,915.82万元[29] - 已变更用途的募集资金总额494.42万元，占比13.98%[29] - 截至期末，尚未使用的募集资金余额折合人民币59569.58万元，净额3811.79万元存放于专户[33] 项目进展 - 激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目承诺投资20,426.00万元，累计投入20,394.59万元，进度99.85%，2023年12月达预定可使用状态[29] - 工具箱柜生产基地建设项目承诺投资26,776.00万元，调整后13,281.58万元，累计投入3,281.58万元，进度100.00%，无实现效益[29] - 智能仓储物流基地建设项目承诺投资22,542.15万元，本年度投入933.79万元，累计投入5,650.85万元，进度69.43%，预计2024年12月达预定可使用状态[29] - 对子公司增资并补充流动资金项目承诺投资19,000.00万元，累计投入19,000.00万元，进度100.00%[30] - 研发中心建设项目金额7,768.00万元，累计投入7,094.38万元，进度91.33%[30] - 2023年12月25日，激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目、研发中心建设项目达预定可使用状态[33] - 工具箱柜生产基地建设项目投入3494.42万元，进度100%，实现效益8054.78万元[36] 项目调整与变更 - 因全球海运运力紧张，工具箱柜生产基地建设项目进度受影响，原募投项目完成时间延后[30] - 公司多次变更募投项目实施主体、实施地点、调整投资结构并延长实施期限[31] - 2023年经审议，智能仓储物流基地建设项目增加实施主体和地点，调整投资结构，延长实施期限至2023年12月31日[33][34] - 2024年经审议，智能仓储物流基地建设项目因客观原因延长实施期限至2024年12月31日[35] - 公司变更收购股权项目实施主体，由本公司变更为全资子公司香港巨星国际有限公司[37] 资金置换与使用 - 2020年7月22日，公司同意以14825.49万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[32] - 2022年9月23日，公司同意以自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，截至2023年12月31日，划转资金共计4277.44万元[32] - “对子公司增资并收购Geelong Orchid Holdings Ltd持有的Geelong Holdings Limited 100%股权”项目完成，注销专户并将节余14.98万元转入自有资金账户[33] - 截至2024年4月24日，注销中国民生银行杭州分行营业部募集资金账户，将11530.14万元节余募集资金永久补充流动资金[33] 其他 - 2020 - 2023年公司及子公司与多家银行及保荐机构签订募集资金监管协议[16][17][18][19] - 公司制定《杭州巨星科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[16] - 天健会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[8] - 公司募集资金于2020年7月2日汇入监管账户[11] - 该鉴证报告仅供公司年度报告披露时使用[4]

会议基本信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月31日14：30召开[1] - 会议股权登记日为2024年5月24日[2] - 会议地点在浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 15:00[11] - 投票代码为362444，投票简称为巨星投票[9] 议案信息 - 会议审议15项议案，已通过相关会议审议[3][4] - 涉及《2023年度董事会工作报告》等15项提案[14] 登记信息 - 登记时间为2024年5月29日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为杭州巨星科技股份有限公司证券投资部[7] 其他信息 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[14] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[14]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[6] 用户数据 - 公司共有10353名员工[6] - 公司硕士研究生及以上学历员工有146人[6] - 公司本科生（含大专）员工有2462人[6] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] - 公司建立了交易授权、责任分工等相关控制程序[10] - 公司制定严格电子信息系统控制制度，在多方面做了较多工作[12] - 公司定期对各项内部控制进行评价，通过多种方式监督[12] - 公司董事会结合多因素确定内部控制缺陷具体认定标准[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷与利润相关时，错报金额小于营业收入1%为一般缺陷，超1%小于3%为重要缺陷，超3%为重大缺陷[14] - 财务报告内部控制缺陷与资产管理相关时，错报金额小于资产总额1%为一般缺陷，超1%小于3%为重要缺陷，超3%为重大缺陷[14] - 非财务报告内部控制缺陷造成直接财产损失1000万元以上为重大缺陷[15] - 非财务报告内部控制缺陷造成直接财产损失100万 - 1000万元（含）为重要缺陷[15] - 非财务报告内部控制缺陷造成直接财产损失100万元（含）以下为一般缺陷[15] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[15] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[16]

人员与客户数据 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券报告注会836人[1] - 2021年客户家数675家，2022年同行业上市公司审计客户513家[1] 业绩数据 - 2021年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] 合规情况 - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 从业人员近三年受处罚涉及50人[3] 风险保障 - 截至2023年末，计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[6] 业务开展 - 2023年就重大事项咨询解决技术问题，无意见分歧[3][4] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[4]

中信建投证券股份有限公司 关于杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"巨星科技"或"公司"）公开发行可转 换公司债券并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对巨星科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2656 号），公司获准公开发行可 转换公司债券不超过人民币 972,600,000.00 元，由主承销商中信建投采用向公司 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通 过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 972,600,000.00 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—1 ...