会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年3月11日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 《2024年年度报告及其摘要》等多份报告及议案经监事全票通过，部分需提交股东大会审议[3][6][9][12][15][17][19][22]

会议信息 - 深南电路第四届董事会第五次会议于2025年3月11日召开[3] - 公司拟于2025年4月2日召开2024年年度股东大会[38] 议案审议 - 《2024年年度报告及其摘要》等议案审计委员会全票审议通过，与会董事全票通过，部分需提交股东大会[4][5][6] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》与会董事全票通过，需提交股东大会[10][11] - 《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》非关联董事全票通过[18] - 《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》薪酬与考核委员会全票审议通过，非关联董事全票通过，需提交股东大会[21][22] - 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》与会董事全票通过，需提交股东大会[27][28] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》独立董事专门会议全票审议通过，非关联董事全票通过，需提交股东大会[33][34] 备查文件 - 包含公司第四届董事会第五次会议决议[41] - 包含国泰君安证券与中航证券相关核查意见[41] - 包含审计委员会等会议决议[41]

业绩数据 - 2024年合并报表归母净利润18.78亿元，母公司净利润7.75亿元[3] - 截至2024年底，母公司可供分配利润36.23亿元，资本公积62.22亿元[3][4] - 2023、2024年相关报表项目核算及列报金额分别为6.64亿、0.72亿元[8] 利润分配 - 2024年度每10股派现金15元，预计派现不超7.69亿元，占归母净利润40.97%[4] - 以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至6.67亿股[4] - 2024年现金分红和股份回购总额7.69亿元，占归母净利润40.97%[5] - 2022 - 2024年累计现金分红17.44亿元，占年均净利润106.43%[7] 其他 - 法定公积金期初累计2.56亿元达注册资本50%，本年度不提取[2] - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[1]

募集资金情况 - 公司非公开发行23,694,480股，募集资金总额2,549,999,937.60元，净额2,529,664,782.94元[1] - 截至2025年3月10日，募集资金专项账户余额5.46亿元[8] 募投项目情况 - 高阶倒装芯片用IC载板项目总投资201,627.00万元，拟用募资180,000.00万元[3] - 补充流动资金项目总投资75,000.00万元，拟用募资75,000.00万元[3] - 截至2025年3月10日，IC载板项目累计投入13.13亿元，进度72.94%[9] - 补充流动资金项目累计投入7.32亿元，进度100.32%[9] - IC载板项目于2022年9月30日达预定可使用状态[9] 节余资金安排 - 拟用节余募资永久补充流动资金用于日常经营[12] - 划转后注销募投项目相关专户[12] 决策审批情况 - 2025年3月11日董事会、监事会审议通过使用节余募资议案[14][15] - 事项将提交股东大会审议批准[16] - 保荐机构无异议并提请及时披露信息[17]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为179.07亿元，较上年同期增长32.39%[8] - 2024年度净利润为18.78亿元，较2023年度增长约34.4%[30] - 2024年度基本每股收益为3.66元，较2023年度增长约34.1%[30] - 2024年货币资金为1,553,818,757.56元，2023年为852,684,905.52元[28] - 2024年应收账款为3,805,722,762.79元，2023年为3,090,655,652.30元[28] - 2024年存货为3,394,998,926.68元，2023年为2,686,348,293.78元[28] - 2024年短期借款为10,007,180.56元，2023年为400,296,388.90元[28] - 2024年应付账款为2,686,957,205.89元，2023年为2,036,617,968.01元[28] - 2024年流动资产合计为10,854,167,568.48元，2023年为8,596,763,869.72元[28] - 2024年非流动资产合计为14,448,080,295.98元，2023年为14,010,103,891.16元[28] - 2024年负债合计为18,656,346,384.27元，2023年为9,419,958,394.54元[28] - 2024年归属于母公司所有者权益合计为14,617,020,314.27元，2023年为13,183,740,540.64元[28] - 2024年资产总计为25,302,247,864.46元，2023年为22,606,867,760.88元[28] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 销售收入确认和存货跌价准备计提被识别为关键审计事项[8][11] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计为175.65亿元，同比增长约22.0%[33] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为29.82亿元，同比增长约15.2%[33] - 2024年度投资活动现金流入小计为30.77亿元，同比下降约33.9%[33] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 19.25亿元，亏损有所减少[33] - 2024年度筹资活动现金流入小计为9.46亿元，同比下降约62.6%[33] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.88亿元，亏损有所增加[33] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为7.00亿元，由负转正[33] 会计政策 - 合并财务报表以控制为基础确定范围，编制需合并相关项目、抵销影响等[67][68] - 金融资产和负债按不同标准分类和计量[87][92] - 存货采用永续盘存制，成本高于可变现净值时计提跌价准备[126][129] - 固定资产按不同类别采用平均年限法折旧[157] - 无形资产按使用寿命情况摊销或减值测试[169][174] - 收入在客户取得商品及服务控制权时确认[194] - 政府补助满足条件才能确认[199]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 会计师事务所 - 容诚会计师事务所成立于2013年12月10日，注册资本8811.5万元[10] - 容诚会计师事务所批准执业日期为2013年10月25日[11] 人员资质 - 周俊超通过2023年任职资格检查[12] - 张鹏鹤、黄静华证书检验合格继续有效一年[13][14]

募集资金情况 - 公司非公开发行23,694,480股，募集资金总额25.5亿元，净额25.3亿元[1] - 截至2023年底，累计投入19.3亿元，未使用6.5亿元[3] - 2024年使用1.06亿元，累计使用20.4亿元，未使用5.54亿元[4] - 截至2024年底，募集资金专项账户余额5.54亿元[8] 募投项目投资进度 - 高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目承诺投资18亿元，累计投入13.04亿元，进度72.46%[10] - 补充流动资金承诺投资7.5亿元，调整后7.3亿元，累计投入7.32亿元，进度100.32%[10] 监管协议签署 - 2022年1月与银行、保荐机构签署三方监管协议，2月与子公司等签署四方监管协议[6] - 2023年6月变更募投项目实施主体，重新签署四方监管协议[7] 资金投入与置换 - 截至2022年1月，以自筹资金预先投入募投项目4.21亿元，2月用募集资金置换[14] - 2024年未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况[15] 闲置资金使用获批 - 2022年5月获批可使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年底未使用[16] - 2022年12月获批可使用不超10亿元闲置募集资金购买保本型产品，期限24个月[18] - 2024年12月获批可使用不超5.60亿元闲置募集资金购买保本型产品，期限12个月[18] 现金管理收益 - 截至2024年12月31日，累计现金管理收益5062.43万元，无未到期理财产品[19] 结构性存款情况 - 2023 - 2024年无锡广芯多次购买挂钩型结构性存款，有不同金额、预计年化收益率和实际收益[19][20][21] 其他情况说明 - 不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况[22] - 不存在超募资金使用的情况[23] - 报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[26] - 相关信息披露合规，募集资金存放、使用等无违规情形[28] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用符合要求[29]

资金占用与往来 - 2024年末非经营性资金占用总计为0万元[9] - 2024年初其他关联资金往来余额为107,799.24万元[9] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为794,417.08万元[9] - 2024年度其他关联资金往来利息为7.16万元[9] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为755,880.39万元[9] - 2024年末其他关联资金往来余额为146,343.09万元[9] 特定公司往来 - 中航工业集团财务有限责任公司2024年初往来资金余额为70,807.64万元[9] - 中航工业集团财务有限责任公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为572,329.35万元[9] 应收款项 - 中国航空工业集团有限公司所属单位应收票据2024年末余额为16,935.23万元[9] - 无锡深南电路有限公司其他应收款2024年末余额为5.21万元[9]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[4] - 提名委员会召开3次会议[7] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 独立董事专门会议召开3次[8] 议案审议情况 - 2024年审议通过日常关联交易相关议案[12] - 2024年审议通过董事会换届及聘任高管议案[14] 独立董事工作情况 - 独立董事于洪宇出席会议、现场工作17天[4][11] - 审核2023年度薪酬方案符合规定[15]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议关联交易审查报告等事项[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬考核结果[7] - 2024年独立董事专门会议召开3次，讨论日常关联交易[8] 关联交易审议 - 2024年1月31日、8月26日审议通过2024年日常关联交易预计及增加额度议案[12] - 2024年12月27日审议通过2025年日常关联交易预计议案[12] 审计机构相关 - 2024年3月13日、4月18日同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年10月28日、11月13日同意变更容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] 人员聘任 - 2024年4月18日审议通过聘任楼志勇为公司总会计师的议案[16] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作时间为15天[11]