证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-007 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售股份为公 司2022年向特定对象发行股票的限售流通股，数量为42,201,438股，占公司总股本的 8.3827%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年3月21日（星期四）。 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕525 号）同意，公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）42,201,438 股，发行价格为 36.04 元/股，募集资金总额人民币 1,520,939,825.52 元，扣除不含税的发行费用人民币 16,487,099.94 元，实际募集资金 净额为人民币 1,504,452,725.58 元。 本次向特定对象发行股票新增股份上市日期为 2 ...

业绩展望 - 公司预计2023-2025年的收入和净利润呈现不同幅度的增长[2] - 公司2025年预计EPS将达到1.31元/股，市盈率为16.5倍[3] - 公司2025年预计营业收入将达到849.4亿元，较2021年增长49.2%[4] - 公司2025年预计净利润将达到70.8亿元，较2021年增长287.2%[4] - 公司2025年预计EBITDA将增长138.93%[4] - 公司2025年预计ROE将达到13.59%[4] - 公司2025年预计资产负债率将降至57.63%[4] 业务拓展 - 公司前瞻布局工商业储能，预计工商业储能市占率有望进一步提升[1] - 公司加速海外市场布局，在欧洲、北美、日本设立办事处[1] - 公司与Discover公司签订合作协议，共同开拓北美市场[1] 财务状况 - 公司2023年营业收入为7025百万元，2023年归母净利润为77百万元[3] - 公司2024年预计归母净利润将大幅增长至545百万元[3] - 股权融资在2024年03月07日收盘价下为0[1] - 筹资活动现金流在2024年03月07日收盘价下为-414[1] - 现金净增加额在2024年03月07日收盘价下为169[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-006 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由广东省科学技 术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。 证书编号为 GR202344007418，发证时间为 2023 年 12 月 28 日，有效期三年。 公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定， 根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（即 2023 年-2025 年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，并按 15%的税率缴纳企业 所得税。 公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新 技术企业证书不影响 2023 年度的相关财务数据。通过高新技术企业的重新认定，是对 公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于进一步提升公司的创新能力和行业竞争力。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-005 广州鹏辉能源科技股份有限公司 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 累计质押/ | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 冻结/拍卖 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 等数量 | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 夏信德 | 132,145,444 | 26.25% | 10,700,000 | 8.10% | 2.13% | 0 | 0.00% | 101,039,394 | 83.20% | 三、其他说明 本次股份质押风险在可控范围之内，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的 变更。公司实际控制人夏信德先生个人资信状况良好，具 ...

公司发展 - 公司发布了“质量回报双提升”行动方案，展现了长期发展信心[1] - 公司通过股份回购专用证券账户回购了240.7万股，占总股本的0.48%[2] - 公司积极响应国家政策，推动产品技术更新迭代，致力于生产清洁能源产品[3] 业绩展望 - 预测公司2023-2024年归母净利润分别为58亿元和4.2亿元，2025年预测为6.08亿元[4] - 预计2025年营业利润将达到672百万元，较2021年增长260.2%[5] - 2025年预计每股收益将达到1.21元，较2021年增长236.1%[5] 财务指标 - 公司资产总计在2025年预计将达到10212百万元，较2021年增长20.1%[5] - 公司的净利率在2025年预计将达到7.3%，较2021年增长128.1%[5] - ROE预计在2025年将达到11.7%，较2021年增长87.1%[5] - 资产负债率在2025年预计将降至48.9%，较2021年下降16.1%[5] - 公司的速动比率在2025年预计将达到1.3，较2021年增长85.7%[5] - 预计2025年每股净资产将达到9.94元，较2021年增长85.7%[5]

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-004 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 公司将积极响应国家对"碳达峰""碳中和"政策的号召，提倡绿色办公，积极开 展技术培训，提高技术研发效率，积极推动各部门降本增效，减少公司的能源资源消耗， 减少温室气体排放，减少对环境造成的影响。公司生产的锂电池产品覆盖储能、消费和 动力三大运营场景，致力于让更多人用得起安全稳定的清洁能源。 二、持续投入，提高核心技术创新能力 以创新为引领，持续增强核心竞争力，在突破关键技术、核心技术等方面发挥更大 作用，打造创新重要发源地，加快驱动核心优势产业向高端化发展，成为稳链补链强链 的有力支撑。加大研发和创新投入，发挥科技创新主体作用，引领现代化产业体系建设， 服务国家高水平科技自立自强和经济社会高质量发展。 公司持续加大研发投入力度，在保持已有技术优势的同时，持续创新研究，对多项 前沿技术提前布局，并取得突破性成果，多项指标在行业内保持领先。2023年，公司推 出钠电产业化技术、成为全国首批钠离子电池测评通过单位；推出凝胶组燃电解液技术、 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-003 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开的第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普 通股（A股）股票），用于实施公司后续员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低 于人民币5,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格上限人民币50元 /股（含），具体回购股份的数量以实际回购为准，回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯 网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-098）。 截止2024年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公 司股份2,406,700股，占公司目前总股本的0.48%，最高成交价27.17元/股，最低成交价 20.28元/股，成交总金额为59,972,832.66元（不含交易费用）。公司本次回购股份方 案已实施完毕，本次回购符合公司回 ...

中信证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2023年度持续督导培 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：梁勇、徐焕杰 （三）协办人：曾诚 （四）培训时间：2023 年 12 月 26 日 （五）培训地点：公司会议室+线上参会 （六）培训人员：中信证券鹏辉能源持续督导项目组 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对广州鹏辉能源科技 股份有限公司（以下简称"鹏辉能源"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （八）培训内容：本次培训通过结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及其他最新的法律法规和处罚案例，对上市公司募集资金管理、信息披露、股 票交易、关联交易及相关案例等事项进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导 ...

截至2023年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公 司股份1,492,200股，占公司目前总股本的0.30%，最高成交价27.17元/股，最低成交价 24.92元/股，成交总金额为39,171,862.03元（不含交易费用）。 公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关规定及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-001 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开的第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普 通股（A股）股票），用于实施公司后续员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低 于人民币5,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格上限人民币50元 /股（含 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开的第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普 通股（A股）股票），用于实施公司后续员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低 于人民币5,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格上限人民币50元 /股（含），具体回购股份的数量以实际回购为准，回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯 网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-098）。 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2023年12月7日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公 司股份472,200股，占公司目前总股本的0.09%，最高成交价27.17元/股，最低成交价 26.64元/股，成交总金额为12,759,054.03元（不含交易费用）。 公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关规定及 时履行信息披露 ...