| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以电子邮 件等方式发出通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第 三届监事会第十二次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 415,651,628 | 元。 | 419,848,342 元。 | | 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围如下： | | 如下： | 一般经营项目是：无。许可经营项 | 一般经营项目是：非居住房地产租赁。许 | 深信服科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并 修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改<公 司章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司经营范围拟变更情况 根据公司经 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | （2）公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00（参加现场会议的 股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 深信服科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日上午 9：15 ...

二〇二四年四月 深信服科技股份有限公司章程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公 司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）担 任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自 2023 年年度股东 大会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息： （1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1992 年 9 月（2012 年 8 月完成本土化转制） （3）组织形式：特殊普通合伙，安永华明总部设在北京 （4）注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 深信服科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以电子 邮件等方式发出通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开 第三届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本 次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定。 公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中的"网络信息安全服 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一) 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 全体董事审议认为，2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 ...

深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的"网络信息安全服务与产品研发 基地项目"（以下简称"本募投项目"）已建设完毕并已达到预定可使用状态， 为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情 况等因素，公司决定将本募投项目结项并将节余募集资金 4,979.22 万元（含利息 收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关规定，本募投项目结项属 于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位和管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批 ...

营业收入及利润情况 - 深信服科技2024年第一季度营业收入为10.35亿，同比下降14.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.89亿，同比下降18.64%[4] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-11.54亿，同比下降147.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降147.91%，主要是由于购买原材料支付的货款增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增加1932.64%，主要是由于赎回的理财产品增加以及购买的定期存款减少[25] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加396.10%，主要是由于新增的银行借款增加[26] - 现金及现金等价物净增加额增加134.51%，主要由于赎回理财产品和新增银行借款增加[27] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计6,150,186,025.81元，非流动资产合计8,296,101,911.40元，资产总计14,446,287,937.21元[37] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计4,430,156,801.92元，非流动负债合计1,721,275,498.36元，负债合计6,151,432,300.28元[38] 股东情况及股份回购 - 前10名股东持股情况中，何朝曦持股比例最高，为20.06%[29] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,527,732股，回购的股份数量占公司当前总股本的0.84%[33] 其他 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计4,430,156,801.92元，非流动负债合计1,721,275,498.36元，负债合计6,151,432,300.28元[38]

中信建投证券股份有限公司 关于深信服科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为深 信服科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）持续督导的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等有关法律法规规定，就深信服关于向特定对象发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位和管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2501 号）批复同意，公司向特定对象 发行股票数量 4,801,848 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 185.01 元/股，募集 资金净额为人民币 881,242,223.75 元（已扣除不含税发 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深信服科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：深信服 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李林 | 联系电话：0755-23953869 | | 保荐代表人姓名：李波 | 联系电话：0755-23953869 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | ...