募集资金情况 - 2023年3月28日募集资金净额788,647,515.75元到位[1] - 2023年度使用募集资金527,623,287.28元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额269,314,073.76元[4] 项目投资情况 - 新基建项目本报告期投入9,540万元，累计投入9,540万元，进度15.44%[13] - 专业特种二期项目本报告期投入9,304.25万元，累计投入9,304.25万元，进度54.52%[13] 资金使用与管理 - 公司置换预先投入募投项目自筹资金62,835,207.61元及发行费用自筹资金6,604,000元[10] - 拟使用不超60000万元闲置募集资金现金管理[14] - 截至2023年12月31日，现金管理余额33800万元[14]

会议情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事应列席2次，实际列席2次[1] - 2023年董事会召开12次会议，审议44项议案，独立董事应出席12次，实际出席12次[2] 委员会审议 - 2023年4月26日薪酬与考核委员会审议4项议案，12月22日审议1项议案[4] - 2023年4月26日提名委员会审议2项议案，12月22日审议1项议案[4] - 2023年4 - 12月审计委员会多次审议多项议案[4] 独立董事意见 - 2023年2 - 7月独立董事就多项事项发表同意独立意见[6][7] 其他事项 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[10] - 2023年4月、6月董事会审议通过关联交易议案[11] - 2023年度聘任华兴会计师事务所为审计机构[13] - 2023年7月、10月董事会审议通过激励计划相关议案[14] - 独立董事对公司董监高薪酬进行考核认定[14] - 2024年4月26日独立董事聂织锦提交履职报告[16]

授信与担保 - 公司拟向银行申请不超28亿元综合授信额度[2] - 2024年4月26日通过关联担保议案，关联方提供不超28亿元担保[12] - 关联担保事项豁免提交股东大会审议[5] 股权与交易 - 崔颖琦直接持股20.70%，间接持股6.90%[7] - 广东申菱投资持股13.53%[7] - 2024年初至公告披露日关联交易金额13.67亿元[11]

会议相关 - 第三届监事会第二十八次会议于2024年4月26日召开，3名监事均出席[2] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][10][11][13][14][15][16] - 2024年度公司监事薪酬方案议案全体监事回避表决，提交2023年度股东大会审议[9] 资金管理 - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 同意公司使用不超60000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[13] - 公司向银行申请不超28亿元综合授信额度[17] 合规情况 - 2023年度未发生关联方资金占用及非控股子公司关联资金往来[8] - 公司开展远期外汇交易业务未超审批额度，用自有资金，不影响主营[16] - 2023年度募集资金存放与使用合规，无违规[15] - 公司本次会计政策变更是合理变更，无重大影响，无追溯调整[14] - 公司已建立较完善内部控制体系，《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观[7] 激励计划 - 公司第一期限制性股票激励计划公司层面归属比例为0%[19] - 作废首次授予第二个归属期未归属限制性股票189.26万股[19] - 作废预留授予第二个归属期未归属限制性股票46.065万股[19] - 本次作废不得归属的限制性股票共计235.325万股[19]

业绩总结 - 2023年华兴会计师事务所收入总额44,676.50万元，审计业务42,951.70万元，证券业务24,547.76万元[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10,395.46万元，同行业客户64家[2] 人员数据 - 截至2023年底，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券报告的173人[2] 决策事项 - 2023年4 - 5月审议通过续聘华兴为2023年度审计机构[3][4] - 2024年4月审计委员会通过2023年年度报告等议案并提交董事会[5]

募集资金情况 - 公司2023年3月28日向特定对象发行股票24,570,024股，募集资金总额799,999,981.44元，净额788,647,515.75元[5] - 2023年度公司使用募集资金527,623,287.28元，投入募投项目188,442,519.46元，支付发行费用1,180,767.82元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额269,314,073.76元[7] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，广东顺德农商行陈村支行账户余额86,991,348.31元[10] - 截至2023年12月31日，农行顺德陈村支行账户余额838,637.41元[10] - 截至2023年12月31日，建行佛山顺德陈村支行账户余额21,897.23元[10] - 截至2023年12月31日，工行佛山北滘支行账户余额7,933,362.28元[10] - 截至2023年12月31日，中行顺德北滘支行账户余额126,941,569.08元[10] - 截至2023年12月31日，招行佛山顺德支行账户余额46,587,259.45元[10] 募投项目情况 - 新基建领域智能温控设备智能制造项目承诺投资61,800.00万元，本报告期投入9,540.00万元，进度15.44%[16] - 专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）承诺投资17,064.75万元，本报告期投入9,304.25万元，进度54.52%[16] 资金使用决策 - 2023年4月26日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6,283.52万元及已支付发行费用自筹资金66.04万元[17] - 2023年4月4日公司同意用不超60,000万元闲置募集资金进行现金管理[17] 资金现状 - 截至2023年12月31日，银行保本型产品余额为33,800.00万元[17] - 2023年12月31日，公司未使用募集资金607,314,073.76元，含专户余额269,314,073.76元，现金管理余额338,000,000.00元[17]

财务数据 - 2023年营业收入25.11亿元，2022年为22.21亿元，同比增长13.06%[21] - 2023年净利润1.04亿元，2022年为1.69亿元，同比下降38.42%[21] - 2023年末货币资金533,436,105.91元，较年初增长约103.27%[19] - 2023年末应收账款1,324,268,352.83元，较年初增长约24.62%[19] - 2023年末存货695,727,839.62元，较年初增长约18.75%[19] - 2023年末流动资产合计3,246,228,105.83元，较年初增长约45.39%[19] - 2023年末固定资产1,138,328,454.88元，较年初增长约29.17%[19] - 2023年末短期借款248,418,921.21元，较年初下降约9.99%[19] - 2023年末应付账款670,494,338.13元，较年初增长约19.15%[19] - 2023年末负债合计2,296,018,708.20元，较年初增长约13.46%[19] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将应收账款及合同资产坏账准备计提、营业收入确认作为关键审计事项[4][7] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计25.17亿元，同比增长19.80%[23] - 2023年投资活动现金流入小计4.97亿元，同比增长347.50%[23] - 2023年筹资活动现金流入小计11.87亿元，同比增长113.47%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1384.82万元，同比下降77.76%[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 5.51亿元，同比下降167.54%[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额7.99亿元，同比增长807.95%[23] 所有者权益 - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为8.65亿元[25] - 2023年综合收益总额为1.04亿元[25] - 2023年所有者投入和减少资本为8.28亿元[25] 其他 - 截至报告期期末，公司注册资本暨股本为266052564.00元，总股本为266052564.00股[39] - 财务报表及附注于2024年4月26日经公司第三届董事会第三十三次会议批准[44] - 报告期内公司纳入合并范围的公司共14家[44]

业绩总结 - 2023年华兴会计师事务所收入总额44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，收费10395.46万元[2] 其他新策略 - 2023年续聘华兴会计师事务所为审计机构[2][3]

股东大会时间 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会[2] - 现场会议时间为2024年5月20日下午15:00[2] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 会议登记 - 现场登记时间为2024年5月17日9:00至17:00[7] - 信函或传真登记须在2024年5月17日17:00前送达或传真到公司[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月17日下午17:00之前送达等[18] 投票信息 - 网络投票代码为351018，投票简称为"申菱投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15—9:25等[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日上午9:15 - 下午15:00[16] 审议事项 - 涵盖《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等9项议案[5] - 包括董事会工作报告、监事会工作报告等多项提案[21] 其他 - 现场会议会期预计半天，与会人员费用自理[9] - 股东需在选项中打“√”明确审议事项指示，每项单选[21] - 若委托人未作具体指示，股东代理人有权按自己意思投票[21]

激励计划会议 - 2022年5月4日召开第三届董事会第十次会议等审议激励计划议案[11][12] - 2022年5月25日召开2021年度股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2023年7月4日召开会议审议调整激励计划等议案[14] 激励计划披露 - 2022年5月5日披露增加临时提案及召开股东大会补充通知[12] - 2022年5月19日披露激励对象名单公示情况说明等[12][13] - 2023年7月13日披露首次授予第一个归属期归属结果公告[14] 业绩考核与股票作废 - 首次及预留授予第二个归属期公司层面业绩考核指标未达触发值[17] - 共计作废已授予但尚未归属的限制性股票235.325万股[17]