关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司 及其控股子公司使用不超过人民币 18,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述期限内额度可循环滚 动使用。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）对该 事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下： 证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-004 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 （五）实施方式 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 在不影响公司日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置 自有资金的使用效率，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资额度与期限 总额度不超过（含）人民币 18,000 万元 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2790.00万股，发行价21.00元/股，募资总额58590.00万元，净额51615.17万元[2] - 募投项目四个，投资总额47653.64万元[7] 现金管理 - 拟用不超28000万元闲置募资现金管理，期限12个月，额度可循环[2][9][20] - 拟购安全性高、期限不超12个月的保本型产品[8] 决策流程 - 2025年10月28日董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过现金管理议案[20][21][22] 风险及控制 - 现金管理面临市场波动、收益不可预期和操作道德风险[15] - 风险控制措施包括选低风险品种、跟踪投向、内审监督等[16] 其他 - 公告日期为2025年10月30日[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2790.00万股A股，发行价21.00元/股，募资58590.00万元，净额51615.17万元[1] - 截至披露日，募资净额使用金额为0，专户余额52405.64万元[1][2] 费用置换 - 公司拟用募资置换自筹支付的发行费用5301886.79元[3] - 2025年10月28日董事会等审议通过置换议案[7][8][10] 募投项目 - 募投项目4个，投资总额47653.64万元，由募资投入[5]

制度审议 - 公司2025年10月28日召开会议通过制度修订、制定及废止议案[1] 制度内容 - 修订、制定部分内部治理制度，拟废止三项制度[1] - 13项制度修订、制定及废止需股东会审议通过后生效[2] - 《股东会议事规则》等需三分之二以上表决权通过[2] 信息查询 - 修订、制定后的制度全文详见巨潮资讯网公告[3]

人事变动 - 赵永壮因工作调整辞去董事会秘书职务，仍任财务总监[1] - 公司同意聘任李峰为副总经理、董事会秘书[1] 股权信息 - 赵永壮间接持有公司200,000股未解除限售股票，占总股本0.18%[2] - 截至公告日，李峰未直接或间接持有公司股份[7] 人员履历 - 李峰1979年出生，有中国注册会计师资格[6] - 李峰曾在多家会计师事务所任职，还任两家公司独立董事[6]

公司上市与股本变更 - 公司于2025年9月26日在深交所创业板上市[2] - 向社会公众发行A股2790万股，注册资本由8210万元变更为1.1亿元[1] - 发行前股份总数8210万股，发行后为11000万股，每股面值均为1元[12] 公司治理结构 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[4] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[41] - 监事会由3名职工代表监事组成，设主席1人[57] 股东权益与股权管理 - 段友涛等6人认购股份情况，如段友涛持股39%，出资时间2020.8.31[11] - 股东按股份类别享有权利、承担义务，登记在册股东享有相关权益[15] - 发起人等股份转让限制，如发起人股份1年内不得转让[14] 决策与审批程序 - 重大事项如修改章程、重大资产交易需股东会特别决议通过[5][30] - 担保、财务资助等事项审批权限与程序规定[20][21] - 股东会、董事会会议召开与提案相关规定[22][25] 利润分配 - 提取利润的10％列入法定公积金，累计达注册资本50％以上可不再提取[59] - 采取现金、股票或结合方式分配利润，优先现金分配[60] - 不同发展阶段现金分红比例要求[60][61] 信息披露与审计 - 会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[59] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘需提前10天通知[63] 其他事项 - 拟变更注册地址为“北京市丰台区金泽西路2号院1号楼 - 4至42层101内A座908”[2] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[65] - 控股股东、实际控制人、高级管理人员等定义[69]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议11月14日14:30[2] - 网络投票时间11月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月10日[2] 议案情况 - 《关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的议案》有13个子议案[4][14] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案[4] - 其余子议案为普通决议议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年11月11日9:00 - 12:00、14:00 - 16:30[6] - 登记地点为北京市丰台区南三环西路16号3号楼609证券事务部[6] 投票信息 - 网络投票代码为351668，投票简称为昊创投票[11] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25等[11] - 投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见[15]

会议情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年10月28日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 通过使用募集资金置换自筹资金、闲置募集资金现金管理等议案[3][6][7] 公司变更 - 拟变更注册资本为11000万元、注册地址及公司类型，修订章程[8] - 变更事项需2025年第一次临时股东会三分之二以上表决权通过[9] - 若通过，监事会主席及非职工监事职务自动解除[9]

资金使用 - 公司使用5301886.79元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[3] - 公司及其控股子公司拟用不超过2.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] - 公司拟用不超过1.8亿元闲置自有资金投资低风险型理财产品，单笔期限最长12个月，额度有效期12个月[7] 公司治理 - 《2025年第三季度报告》编制合规，反映三季度经营实际情况[10] - 公司拟变更注册资本为1.1亿元、公司类型及注册地址[12] - 修订、制定及废止部分公司内部治理制度议案以9票同意通过[15] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉》等多项议案9票同意通过[26][28] 会议相关 - 第二届董事会第二十次会议于2025年10月28日召开，9名董事实到[2] - 使用募集资金置换自筹资金等事项经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过[3][5] - 确认《2025年第三季度报告》议案经第二届董事会审计委员会2025年第五次例会审议通过[11] 人事变动 - 董事会同意聘任李峰为公司副总经理、董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满[31] - 聘任议案已通过公司第二届董事会提名委员会2025年第二次例会审议[32] - 公司董事会同意于2025年11月14日召开2025年度第一次临时股东会，现场结合网络投票[30] - 子议案6.1、6.2等13项尚需提交股东会审议，6.1、6.2属特别决议事项[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2790.00万股A股，发行价21.00元/股，募资58590.00万元，净额51615.17万元[2] - 募投项目投资总额47653.64万元[8] - 募集资金于2025年9月17日划至指定账户[3] 现金管理计划 - 拟用不超28000万元闲置募资现金管理，期限12个月，额度可循环[8][9][22] - 拟购保本型产品，不得质押、担保[7] 决策审批情况 - 2025年10月28日董事会、独立董事、监事会审议通过议案[21][23][24] - 保荐机构认为履行程序合规，无异议[25][26] 风险与优势 - 现金管理面临市场、收益、操作和道德风险[14][16][17] - 不影响募投进度和经营，不改变用途，提高资金效率[26]