9月18日场内ETF组十大买入次数榜如下： 【全榜单】专业选手"实战大赛"TOP榜：股票组榜首收益率剑指200% 新浪财经主办、银华基金独家合作的"第二届金麒麟最佳投资顾问评选"活动火热进行中！超3000名专业 投顾模拟组合火热PK中！ 金麒麟最佳投资顾问评选活动旨在为投资顾问提供一个展示形象、扩围服务、提升能力的舞台，为优秀 投资顾问与大众投资人搭建沟通对话的桥梁，助推中国财富管理行业健康发展。 | 排名 | 股票代码 | 股票名称 | | --- | --- | --- | | 1 | sh513090 | 香港证券ETF | | 2 | sh562500 | 机器人ETF | | 3 | sh588200 | 科创芯片ETF | | 4 | sz159796 | 电池ETF | | 5 | sh515220 | 煤炭ETF | | 6 | sh516780 | 稀土ETF | | 7 | sz159766 | 旅游ETF | | 8 | sz159299 | 科技金融 | | 9 | sh588990 | 科创芯片ETF | | 10 | sz159851 | 金科ETF | （4）以上数据均是模拟交易 ...

一、市场概况 上周A股市场主要宽基指数走势全线上涨，科创50、中小板指、中证500指数收益靠前，收益分别为5.48%、3.66%、3.38%，沪深300、上证综指、创业板指 指数收益靠后，收益分别为1.38%、1.52%、2.10%。 从成交额来看，除科创50指数外，上周主要宽基指数成交额均有所下降。行业方面，上周电子、房地产、农林牧渔收益靠前，收益分别为5.98%、5.82%、 4.52%，银行、综合金融、医药收益靠后，收益分别为-0.64%、-0.58%、-0.28%。 二、资金流向 上周全ETF市场小幅净流出17.16亿元，其中股票ETF小幅净流入22.96亿元、跨境股票ETF净流入52.34亿元，债券ETF小幅净流出28.6亿元、货币ETF净流出 86.14亿元、商品ETF净流入22.29亿元。 从指数角度来看，证券公司、港股通互联网、港股创新药(CNY)、港股通创新药、细分化工、SSH黄金股票、机器人产业、SGE黄金9999、港股通科技上周 分别净流入61.43亿元、48.48亿元、35.55亿元、33.35亿元、28.46亿元、28.18亿元、21.50亿元、20.78亿元、19.85亿元。 科创 ...

| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | | --- | --- | --- | | 1 | sh513050 | 中概互联网ETF | | 2 | sh512000 | 券商ETF | | 3 | sz159516 | 半导设备ETF | | 4 | sh512400 | 有色金属ETF | | 5 | sh513330 | 恒生互联网ETF | | 6 | sh513580 | 恒生科技ETF指数基 | | | | 金 | | 7 | sh513980 | 港股科技50ETF | | 8 | sh513180 | 恒生科技指数ETF | | 9 | sz159920 | 恒生ETF | | 10 | sh513660 | 恒生ETF | 说明：（1）十大买入个股/ETF榜数据为综合所有参赛选手今日买入个股/ETF次数最多的10只股 票/ETF； （2）十大买入金额个股/ETF榜数据为综合所有参赛选手今日买入个股/ETF金额的前10名股票/ETF； 【全榜单】专业选手"实战大赛"TOP榜：股票组榜首收益率超150% 新浪财经主办、银华基金独家合作的"第二届金麒麟最佳投资顾问评选"活动火热进行中！超3000名 ...

截至9月12日，科创芯片ETF近2年净值上涨91.69%，指数股票型基金排名25/2301，居于前1.09%。从收益能力看，截至2025年9月12日，科创芯片ETF自成立 以来，最高单月回报为35.07%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为36.01%，上涨月份平均收益率为9.53%。 数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、东芯股份、沪 硅产业、晶晨股份、恒玄科技，前十大权重股合计占比62.02%。 截至2025年9月15日 10:34，上证科创板芯片指数强势上涨1.88%，成分股思瑞浦上涨13.24%，纳芯微上涨11.94%，拓荆科技上涨11.83%，海光信息、艾为电 子等个股跟涨。科创芯片ETF(588200)上涨1.70%， 冲击4连涨。 流动性方面，科创芯片ETF盘中换手6.03%，成交19.64亿元。拉长时间看，截至9月12日，科创芯片ETF近1月日均成交40.53亿元，排名可比基金第一。 规模方面，科创芯片ETF近1周规模增长4.10亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，科创芯片ETF近 ...

市场整体表现 - A股本周上演反攻行情 周三两市成交额跌破2万亿元 周四因甲骨文"海啸级"订单刺激AI板块 成交额重回2万亿元上方 科技板块热度回升 [1] - 本周概念板块轮动明显 大消费 算力 机器人 贵金属 固态电池等均有表现 [1] - 沪指周涨1.52%至3870.6点 盘中突破前高创逾10年新高 深证成指周涨2.65% 盘中站上13000点创2022年7月6日以来新高 创业板指周涨2.1% [1] - 港股表现亮眼 恒生科技指数周涨超5% 恒指和国指周涨超3% [1] 主要指数表现 - 科创20指数周涨5.48% 恒生科技指数周涨5.31% 科创综指周涨4.07% [3] - 中证500指数周涨3.38% 科创100指数周涨2.78% 中证1000指数周涨2.45% [3] - 中证A500指数周涨1.86% 沪深300指数周涨1.38% 中证A50指数周涨0.86% [3] ETF产品表现 - 格隆汇十大核心ETF本周累计上涨2.16% 跑赢沪深300指数0.78个百分点 年内涨幅达33.38% 跑赢沪深300指数18个百分点 [5] - 科创芯片ETF周涨8.56%领涨 港股通互联网ETF周涨5.46% A500ETF基金周涨1.97% [5] - A500ETF基金年内上涨19.89% 跑赢基准指数中证A500指数2个百分点 跑赢沪深300指数4.97个百分点 [5] A500指数优势分析 - A500指数6月23日以来累计上涨20.92% 超越沪深300指数同期17.56%的涨幅 A500ETF基金同期上涨22.08% 跑赢基准1.16% [7] - A500指数成为险资第一大宽基指数 持仓份额从325.6亿份跃升至454.8亿份 持有规模从317.5亿元上升至452.3亿元 [9] - 沪深300指数上半年被净赎回78亿份 持有规模锐减231亿元至288.2亿元 [9] - A500指数覆盖93个中证三级行业中的91个 行业分布均衡 涵盖工业 信息技术 金融等核心板块 同步捕捉中国经济转型升级红利 [12] - A500ETF基金年内日均成交额38.9亿元 规模170.6亿元 均居同类前列 [13] 半导体芯片行业 - 科创芯片ETF年内涨幅扩大至48.98% [14] - 上证科创板芯片指数覆盖芯片全产业链 聚焦制造 设备 材料等卡脖子环节 寒武纪为第一大权重股占比16.89% [16] - 阿里巴巴和百度开始使用自主设计芯片训练AI模型 部分替代英伟达芯片 [16] - 芯原股份新签订单12.05亿元创历史新高 AI算力相关订单占比约64% [16] - BAT第二季度资本支出616亿元同比增长168% 主要用于AI基础设施和本土芯片采购 [16] - 中国计划2026年前将AI芯片产量提升至目前三倍 [16] - 半导体设备板块25Q2营收224亿元同比增长29% 归母净利润38.6亿元同比增长14% [16] - 银河证券指出AI推动先进工艺逻辑需求增加 国内晶圆厂资本开支维持高位 半导体设备行业处于国产替代和技术迭代双轮驱动期 [17] 港股互联网板块 - 港股通互联网ETF年内涨幅扩大至47.19% [18] - 阿里巴巴推出Qwen3-Next AI模型 总参数800亿仅激活30亿 发行32亿美元零息可转债 80%用于增强云基础设施 [20] - 南下资金连续净买入 昨日净买入73.31亿港元 其中净买入阿里巴巴43.8亿 已连续16日净买入 [20] - 美国8月核心CPI同比3.1%符合预期 初请失业金人数升至26.3万人 市场押注9月降息25基点概率达89.1% [20] - 25H1港股通(非金融)利润增速 ROE和净利润率边际改善 改善主要来自新经济领域包括AI互联网平台 电子 新消费和医药板块 [20] - 申万宏源指出港股互联网季报验证 外卖行业竞争影响边界明确 人工智能和新消费情绪的互联网平台仍具配置价值 [21]

A股市场表现 - 沪指上涨1.65% 深证成指上涨3.36% 创业板指上涨5.15%并站上3000点创3年多新高 [1] - 沪深京三市全天成交额24646亿元 较上日放量4606亿元 [1] - 全市场超4200只个股上涨 [1] 行业板块表现 - 算力 半导体 消费电子产业链爆发 券商 AI应用 机器人题材涨幅居前 [1] - AI硬件板块大爆发 银华基金5GETF 国泰基金通信ETF和华夏基金5G通信ETF涨停 [1] - 消费电子概念股表现强势 华宝基金电子ETF涨8.14% 天弘基金电子ETF涨7.72% [1] - 芯片板块跟随上攻 汇添富基金科创芯片50ETF涨7.75% 嘉实基金科创芯片ETF涨7.54% [1] 其他市场表现 - 港股创新药板块探底回升 港股通创新药ETF嘉实 恒生创新药ETF均跌2.3% [1] - 德股收跌 德国ETF跌0.67% [1]

保险资金权益投资规模与增速 - 保险资金运用余额持有股票比例在二季度环比提升0.4个百分点至8.8% [1] - 二季度保险资金净流入股票规模约2000亿元 连续五个季度大幅增配 [1] - 预计2025年下半年保险资金将增配A+H股票3000至4000亿元 基于新增保费收入30%的比例估算及5%的同比增速假设 [5] 保险资金投资方式转变 - 保险资金参与权益资产的方式从2024年第四季度起由委托外部管理转向直接投资 表现为持有股票规模稳步提升而基金规模下降 [8] 行业配置与个股选择特征 - 二季度保险资金增配银行、通信、传媒行业 减持煤炭、电子、国防军工行业 [11] - 增持前20大个股平均股息率达3.80% 增持前50个股平均股息率为3.15% 减持前20个股中石油石化和煤炭行业较多 剔除后股息率显著较低 [13] - 配置思路以高股息为底色 从传统红利资产扩圈至通信、食品饮料、汽车、传媒、有色金属、建筑装饰等广义红利资产 [13] 港股投资偏好与举牌活动 - 截至2025年8月31日 保险资金举牌上市公司28次 超过去年全年 其中港股举牌23次 占比大幅提升 [16] - 险资举牌偏好港股银行及高股息资产 如农业银行H股股息率5.4% 邮储银行H股股息率5.9% [17] - 保险资金增配港股贯穿2025年前8个月 是港股红利资产上涨的核心驱动因素 [19] ETF投资策略调整 - 2025年上半年保险资金作为前十大持有人持有ETF规模2149亿元 环比增长33亿元 总量配置放缓 [23] - 保险资金增配中证A500、TMT、制造、券商等行业ETF 减配沪深300与红利主题ETF [26] - 行业主题ETF净流入609亿元 保险资金增持235亿元 占净流入规模三分之一 重点增配TMT、制造、金融地产、周期ETF [29] - 以科创芯片ETF为例 保险资金持有规模从2024年下半年的10.4亿元快速增长至2025年上半年的48.3亿元 [30] 上市险企股票配置动态 - 2025年上半年A股5家上市险企持有股票市值较2024年末增长4119亿元 环比增长28.7% [31] - 上市险企配置股票资产比例达9.4% 环比提升1.6个百分点 增速快于行业整体 [33] - 上市险企持有FVOCI股票环比增长2843亿元 增幅62.2% 持有FVTPL股票环比增长1276亿元 增幅13.1% [36]

股票ETF市场资金流向 - 8月29日股票ETF市场资金净流入143.46亿元，总规模达4.26万亿元[2][7] - 行业主题ETF单日净流入152.41亿元，港股市场ETF净流入39.07亿元[7] - 宽基ETF单日净流出65.54亿元，上证50指数净流出24.8亿元居首[11][12] 科创芯片指数表现 - 科创芯片指数年内涨幅达52.62%，近20日涨幅37.08%[2][3] - 指数单日净流入30.37亿元，成交额641.76亿元[3][7] - 指数市盈率183倍，市净率8.47倍[3] 重点ETF产品资金动态 - 科创芯片ETF单日净流入13.85亿元，规模372.11亿元[8] - 证券ETF近5日净流入81亿元，细分化工ETF净流入61亿元[7] - 人工智能ETF单日净流入9.98亿元，通信ETF净流入9.82亿元[8] 头部基金公司产品表现 - 易方达旗下人工智能ETF净流入近10亿元，科创创业ETF净流入3.8亿元[9] - 华夏基金A500ETF单日净流入8.78亿元，规模174.18亿元[9] - 博时科创芯片ETF净流入6.25亿元，规模10.04亿元[8] 资金流出主要领域 - 上证50ETF单日净流出22.45亿元，规模1827.33亿元[13] - 双创ETF净流出9.73亿元，中证500ETF净流出7.2亿元[13] - 军工龙头ETF净流出2.97亿元，医药ETF净流出2.24亿元[13] 市场整体表现 - 8月A股三大指数月线大涨，沪指站上3800点创10年新高[2] - 锂电池板块集体反弹，军工板块午后异动[2] - 股票ETF市场总份额增加135.46亿份[7]

新能源电池主题ETF表现 - 新能源电池主题ETF包揽涨幅榜前十 新能源车电池ETF以7.95%涨幅位居第一 电池30ETF涨6.20% 电池龙头ETF涨6.14% 锂电池ETF涨6.08% 新能源车龙头ETF涨5.65% 电池ETF涨5.62% 电池ETF嘉实涨5.30% 新能源汽车ETF涨5.16% 新能源车ETF涨4.98% 锂电池ETF涨4.91% [1][3][4] - 近一个月涨幅表现突出 电池ETF嘉实近一个月涨16.91% 锂电池ETF近一个月涨16.54% 新能源车电池ETF近一个月涨13.03% 电池30ETF近一个月涨11.61% 新能源车龙头ETF近一个月涨11.48% 电池龙头ETF近一个月涨11.27% 锂电池ETF近一个月涨11.29% 电池ETF近一个月涨11.04% 新能源汽车ETF近一个月涨11.04% 新能源车ETF近一个月涨10.68% [4] 半导体主题ETF表现 - 科创芯片ETF跌幅显著 科创芯片ETF博时下跌7.83% 科创芯片ETF基金下跌4.17% 科创芯片ETF富国下跌4.06% [4] - 半导体产业ETF下跌4.35% 半导体设备ETF下跌3.76% 半导体设备ETF基金下跌3.34% 芯片ETF易方达下跌3.19% 半导体设备ETF下跌3.18% 芯片ETF龙头下跌3.18% 芯片设备ETF下跌3.12% [5][6] - 近一个月仍保持较高涨幅 科创芯片ETF博时近一个月涨33.89% 科创芯片ETF基金近一个月涨33.02% 科创芯片ETF富国近一个月涨32.84% 芯片ETF龙头近一个月涨27.80% 芯片ETF易方达近一个月涨26.29% 半导体产业ETF近一个月涨21.74% 半导体设备ETF近一个月涨22.10% [6] ETF成交额表现 - 短融ETF成交额532.57亿元 较前一日320.93亿元大幅增加 [7][8] - 香港证券ETF成交额217.25亿元 港股创新药ETF成交额114.72亿元 均超百亿元 [2][7][8] - 银华日利ETF成交额184.34亿元 可转债ETF成交额160.18亿元 30年国债ETF成交额111.78亿元 华宝添益ETF成交额110.17亿元 [8] 资金净流入情况 - 可转债ETF前一日资金净流入16.91亿元 近一周净流入75.58亿元 [9][10] - 短融ETF前一日净流入13.77亿元 近一周净流入20.81亿元 [10] - 恒生互联网ETF前一日净流入11.46亿元 近一周净流入15.39亿元 恒生科技ETF前一日净流入10.28亿元 近一周净流入16.07亿元 [9][10] - 通信ETF前一日净流入7.88亿元 近一周净流入15.68亿元 [9][10] 市场基本面与政策预期 - 市场估值具备安全边际 宏观政策对经济支持预期延续 基本面预期有望逐步改善 中国资产价值重估具有基础保障 [11] - 新能源电池产业利好政策密集出台 产业化进程有望加速 动力电池市场规模逐年攀升 固态电池潜在市场空间巨大 低空经济发展带动固态电池需求 [11] 基金募集情况 - 博时创业板指数增强基金提前结束募集 汇安中证红利低波动100指数基金提前结束募集 [12] - A500红利低波ETF提前结束募集 科创半导体ETF鹏华提前结束募集 科创人工智能ETF汇添富提前结束募集 [12]

A股8月指数表现 - 8月A股主要指数普遍上涨 沪指上涨0.37%站稳3800点 [1] - 双创指数表现最佳 科创50指数上涨28% 创业板50指数上涨27.7% [1] - 创业板指上涨24.13% 科创综指上涨20.65% 科创100指数上涨20.09% [1] - 中证A500指数上涨11.62% 优于沪深300指数的10.33%涨幅 [1] - 深证成指上涨15.32% 中证500指数上涨13.13% 中证1000指数上涨11.67% [2] - 中证2000指数上涨9.67% 中证A50指数上涨8.17% 上证指数上涨7.97% [2] - 万得微盘股指数上涨5.01% 恒生科技指数上涨3.5% [2] - 恒生指数上涨0.91% 恒生中国企业指数上涨0.38% 中证红利指数上涨0.97% [2] 核心ETF产品表现 - 格隆汇十大核心ETF 8月累计上涨11.15% 年内涨幅达30.93% [4] - 科创芯片ETF 8月涨幅35.72% 年内涨幅50% [4][10] - A500ETF基金(512050) 8月上涨11.9% 净流入资金11.97亿元 [4][6] - 港股通互联网ETF 8月仅上涨4% 但净流入资金119.65亿元 [13] 中证A500指数优势分析 - 中证A500指数自6月23日以来上涨19.59% 优于沪深300的16.9%涨幅 [6] - 覆盖35个中证二级行业中的91个三级行业 行业分布更全面 [6] - 相比沪深300超配工业、信息技术等成长性板块 [6] - 成分股龙头股票数量显著高于沪深300和中证500 [6] - 指数ROE盈利质量更好 反映A股核心资产走势 [6] - 历史表现跑赢主流宽基 收益率、年化波动及夏普比均更优 [9] 科创芯片ETF投资逻辑 - 跟踪上证科创板芯片指数 覆盖芯片全产业链 [12] - 更聚焦卡脖子环节(制造、设备、材料) 贴合国产替代主线 [12] - 成分股100%聚焦科创板上市的芯片企业 [12] - 第一大权重股寒武纪权重16.52% 8月28日股价站上1500元 [12] - DeepSeek V3.1版本使用UE8M0 FP8 Scale参数精度 针对下一代国产芯片设计 [12] - 英伟达暂停H20芯片生产 刺激国产算力芯片需求预期 [12] - 新一代国产芯片开始支持FP8 包括沐曦690、芯原VIP9000等 [13] 港股通互联网ETF特征 - 跟踪中证港股通互联网指数 选取30家互联网相关上市公司 [15] - 前十大成分股权重合计超69% 包括腾讯、阿里、小米等 [16] - 腾讯控股权重15.61% 阿里巴巴权重13.43% 小米集团权重12.64% [16] - 美团权重8.14% 京东健康权重3.72% 美图公司权重3.52% [16] - 商汤权重3.49% 快手权重3.01% 阿里健康权重2.83% 哔哩哔哩权重2.83% [16] - 外卖大战引发市场对阿里、京东、美团盈利担忧 [17] - 香港金管局持续回笼港元流动性 带动资金成本上升 [17] - 美团Q2收入918.4亿元 同比增长11.7% 经调整净利润14.9亿元 同比下滑89% [17]