证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-062 华能国际电力股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）董事会，于2025年10月28日在公司召开第十 一届董事会第十五次会议（"会议"或"本次会议"），会议通知已于2025年10月13日以书面 形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。刘安仓董事、周奕 董事因其他事务未能亲自出席会议，委托王葵董事长代为表决；李来龙董事因其他事务 未能亲自出席会议，委托杜大明董事代为表决；曹欣董事、高国勤董事因其他事务未能 亲自出席会议，委托夏清独立董事代为表决；丁旭春董事、王剑锋董事因其他事务未能 亲自出席会议，委托贺强独立董事代为表决。公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。王葵董事 长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议： 一、关于公司计提资产减值准备的议案 二、同意《公司2 ...

华能国际电力股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份管理办法 为规范华能国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）董事及高级管 理人员（以下简称"相关人士"）所持本公司股份及其变动事宜，根据适用法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、上海证券交易所相关规则、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港《上市规则》"）及其他本公司上市 地证券监管规则的规定，结合本公司实际情况，制订本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法适用于本公司所有相关人士。相关人士不得通过化名、借他人名义等 适用法律、行政法规和本公司上市地证券监管规则禁止的方式持有、买卖本公司股份，规 避本办法。 相关人士亦不得违反适用法律、行政法规和本公司上市地证券监管规则的规定从事禁 止的交易行为，包括但不限于在相关内幕信息公开前，买卖本公司的股票（包括任何已发 行之股份、债券、可转换或交换债券以及以本公司股份为基础所发行的结构性产品等）。 第五条 存在下列情形之一的，相关人士所持本公司股份不得转让： （一）相关人士离职后半年内； （二）相关人士承诺一定期限内不转让并在该期限内； （三） ...

公司财务与运营 - 公司于2025年10月28日召开第十一届第十五次董事会会议，审议了包括《关于公司计提资产减值准备的议案》在内的文件 [1] - 2025年上半年公司营业收入构成为：电力及热力占比96.29%，其他收入占比2.47%，租赁收入占比0.58%，粉煤灰及燃料和材料销售收入占比0.52%，港口服务占比0.09% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为1213亿元 [1] 资本市场表现 - 公司股票收盘价为7.73元 [1]

（记者 王晓波） 截至发稿，华能国际市值为1213亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 每经AI快讯，华能国际（SH 600011，收盘价：7.73元）10月28日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约1729.75亿元，同比减少6.19%；归属于上市公司股东的净利润约148.41亿元，同比增加 42.52%。 ...

华能国际电力股份有限公司 2025 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600011 证券简称：华能国际 华能国际电力股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 60,942,812,034 | (7.09) | 172,974 ...

审计师履职情况评估报告 1 审计师履职情况评估报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立 信"）作为公司 2025 年度审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在近一年审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立 信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，做到勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（经审 计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 ...

业绩数据 - 2024年公司营业总收入4012.03亿元，利润总额511.81亿元，经营活动现金流净额1226.48亿元[11][12] - 2024年天成租赁营业总收入28.38亿元，利润总额15.60亿元，经营活动现金流净额8.67亿元[14][15] 2025年预计与实际发生金额 - 2025年采购辅助设备及产品预计21亿元，截至9月30日实际发生5.60亿元[5] - 2025年购买燃料和运力预计750亿元，截至9月30日实际发生331.54亿元[5] - 2025年销售产品及相关服务预计8亿元，截至9月30日实际发生4.64亿元[5] - 2025年接受技术服务等预计55亿元，截至9月30日实际发生12.93亿元[6] - 2025年接受贷款日最高余额预计不超160亿元，截至9月30日实际发生10.45亿元[6] 2026年预计金额 - 2026年采购辅助设备及产品预计21亿元[8] - 2026年购买燃料和运力预计734亿元[8] - 2026年接受技术服务等预计55亿元[8] - 2026年接受贷款日最高余额预计不超160亿元[8] - 2026年购买碳减排资源及相关服务预计11亿元[9] 关联交易 - 公司2026 - 2028年与天成租赁预计每年关联交易金额（日最高融资租赁本金余额）为100亿元，租赁利息上限为4.9亿元[51] - 2026年公司与华能集团及其子公司多项关联交易有预计金额，如采购辅助设备21亿元等[28][30][31] 公司架构 - 公司持有天成租赁20%权益，华能集团下属五家控股子公司合计持有80%权益[15] - 华能集团直接和间接持有华能开发100%权益，华能开发持有公司32.28%权益，华能集团直接和间接共持有公司46.44%权益[16] 框架协议 - 公司与华能集团2025年10月28日签署框架协议，有效期2026年1月1日至2026年12月31日[19] - 公司与天成租赁签订的框架协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日[24] 业务策略 - 天成租赁服务主业融资租赁方式从售后回租为主转变为直接租赁为主[52] - 公司多部门协作保障关联交易合规、公平、合理[59] - 公司各业务依不同情况调整策略保障利益[59]

新策略 - 公司拟开展燃料掉期、外汇远期和利率掉期交易防范风险[3] 数据相关 - 2026年度燃料掉期业务交易额度不超12亿美元[4] - 2026年度汇率远期业务交易额度不超17亿美元[4] - 2026年度利率掉期业务交易额度不超3亿美元[4] - 交易有效期为2026年1月1日至12月31日[6] 风险与控制 - 金融衍生品交易存在信用、道德和执行风险[8] - 公司将从多方面进行风险控制[9] 决策情况 - 审计委员会同意开展套期保值目的的金融衍生品交易业务[13]

债券发行 - 公司公开发行不超400亿元公司债券获审核同意及注册[2] - 完成2025年科技创新可续期公司债券（第六期）发行[2] 债券详情 - 品种一发行额10亿，利率2.05%，基础期限3年[2] - 品种二发行额10亿，利率2.28%，基础期限5年[2] 资金用途 - 本期债券募集资金扣除费用后拟用于生产性支出[3]

业绩总结 - 2025年第三季度中国准则下合并层新增计提资产减值3.65亿元[1] - 2025年第三季度中国准则下合并层新增计提信用减值0.02亿元[2] - 2025年第三季度中国准则下母公司层新增计提资产减值0.003亿元[2] - 减值使2025年第三季度合并层利润总额减少3.67亿元[3] - 减值使2025年第三季度母公司层利润总额减少0.003亿元[3] 其他 - 公司董事会审计委员会和第十五次会议审议通过计提资产减值准备议案[4][5]