业绩总结 - 2024年预计日常关联交易发生额58.902亿元，实际49.968895亿元，下降8.93亿元，降幅15.17%[8][9] - 2024年在巨化集团财务有限责任公司日存款余额最高预计16.376682亿元，实际11.984392亿元[11] - 2024年在巨化集团财务有限责任公司日贷款余额最高预计10亿元，实际2.581854亿元[11] - 2024年辅料、材料预计采购3亿元，实际2.965278亿元[6] - 2024年水电汽预计采购27.5亿元，实际2.6117629亿元[6] - 2024年六氟丙烯等材料销售预计6500万元，实际3922.77万元[6] - 2024年氟聚合物等材料销售预计7000万元，实际7051.25万元[6] - 2024年丁酮肟加工服务、材料销售预计1.6亿元，实际1.389492亿元[6] - 2024年氯化钙、硫酸铵等预计销售1亿元，实际1.549717亿元[8] 未来展望 - 本年度预计日常关联交易金额58.44亿元，比上年增长8.47亿元，增幅16.96%；扣除甘肃巨化项目后，其他日常关联交易预计金额48.44亿元，比上年下降1.53亿元，降幅3.06%[18][19] - 2025年在巨化集团财务有限责任公司存款不超过上一年经审计净资产的15%，贷款不超过20亿元[21] - 预计2025年巨化集团与公司日常关联交易总额48.97亿元[24] - 预计2025年浙江巨化化工矿业有限公司与公司日常关联交易总额2.5亿元[26] - 预计2025年浙江巨化汉正新材料有限公司与公司日常关联交易总额0.45亿元[27] - 预计2025年浙江巨化集团进出口有限公司与公司日常关联交易总额为17000万元[38] - 预计2025年中巨芯科技股份有限公司与公司日常关联交易总额为4500万元[40] - 预计2025年衢州市清源生物科技有限公司日常关联交易总额250万元[44] - 预计2025年浙江巨化物流有限公司日常关联交易总额1100万元[47] 市场扩张和并购 - 公司通过对甘肃巨化增资取得其70%股权，实施高性能氟氯新材料一体化项目，项目总投资196.25亿元[16] 其他新策略 - 关联交易定价以市场为原则，原材料、生产能源供应、加工服务、运输服务按市场公允价格结算，计量服务、环保处理和监测服务费用另行约定[53][55][57][58][59] - 关联交易能降低公司管理和采购成本，提高生产经营保障程度，风险可控，不损害公司及非关联股东利益[70]

业绩总结 - 2024年公司及子公司产品出口销售收入达4.25亿美元，累计收汇约4.0亿美元[5] - 2024年公司全年累计套期保值操作共0.6亿美元，平均汇率7.1367，锁汇期限1 - 6个月[5] 未来展望 - 2025年公司及子公司进出口贸易额预计保持合理增长[1] 外汇业务 - 远期外汇交易业务任何时点交易余额不超1.8亿美元，额度可循环滚动使用[2] - 远期外汇交易业务期限自董事会九届十五次会议审议通过之日起12个月[4] - 公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，只与有资格金融机构交易[9] - 外汇衍生品交易存在汇率市场等风险，总体风险可控[6][8][12] - 公司按会计准则核算外汇套期保值业务[11]

独立董事情况 - 核查独立董事任职经历及自查文件[1] - 确认独立董事无其他职务、无利益冲突等[1] - 2024年独立董事保持独立性且履职合规[1]

浙江巨化股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"专项行动方案 2025 年，公司仍然将面对复杂多变的经营环境，确定性与不确定性因素较多，总 体看机遇大于挑战。 1 （一）主要确定性因素 1、制冷剂市场保持向上趋势。第二代氟制冷剂生产配额进一步削减，供需状况 进一步改善；第三代氟制冷剂在 2024 年行业生态、竞争秩序得到明显改善，全球去 库充分，在我国显著的全球市场地位（按 GWP 计，生产配额约占全球 82%）、国家"家 电以旧换新"政策驱动国内需求增长、全球南方国家城镇化和消费升级步伐加快驱动 国际市场需求持续增长等情况下，供需状况改善，且由于部分品种距历史高位仍有较 大差距。并且，基于氟制冷剂为下游和生活改善必需、消费成本低（如一般燃油乘用 车加注 R134a 量约 0.5 公斤，目前价值量约 25 元，按 5 年消费计，折一辆车 R134a 年消费成本为 5 元左右）等高性价比生活质量改善必需品属性，预计 2025 年，公司 氟制冷剂产品实际均价仍将有较大幅度上移，将驱动公司氟制冷剂业务盈利水平继续 大幅提升，其收入占比继续提高，盈利占比凸显，公司盈利的确定性明显增强、周期 性明显弱化，在业绩提升 ...

审计委员会构成 - 2024年审计委员会由五名董事组成，主任委员为王玉涛[1] 会议与报告审核 - 2024年审计委员会召开七次会议[3] - 审核通过《2023年年度财务报告》等多份报告[3] - 审核通过《公司2024年第一季度报告》[4] - 审核通过《公司2024年半年度财务报告》[4] - 审核通过《公司2024年第三季度报告》[4] 审计进程 - 2024年1月4日同意会计师进场审计2023年年报[7] - 2024年3月7日天健汇报审计进展顺利并如期完成[8] 审计机构聘任 - 2024年8月12日拟聘任容诚为公司财务和内控审计机构[12] 履职成果 - 审计委员会2024年履职促进公司规范运作[13]

业务开展 - 公司及子公司拟开展远期外汇业务，额度不超1.8亿美元且可循环使用[2][4] - 交易期限自董事会九届十五次会议通过日起12个月[4] 业务详情 - 资金来源为自有资金，主要币种为美元，对手是无关联银行[4] 风险与措施 - 外汇衍生品交易存在多种风险，公司采取风控措施[6][8] 业务效果 - 2024年业务取得套期保值效果，促进产品抢占国际市场[12]

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 浙江巨化股份有限公司 容诚专字[2025]310Z0067 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于浙江巨化股份有限公司涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 浙江巨化股份有限公司 2024 年度与巨化集团财务 | | | 2 | 有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于浙江巨化股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]310Z0067 号 浙江巨化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙 ...

担保情况 - 本次合计担保金额490,075.6万元和5,700.00万美元（或人民币41,040.00万元）[3] - 截止公告日，公司为被担保人提供的担保余额90,748.08万元[3] - 公司为香港贸易公司担保金额9203.89万元[13][14] - 公司为晋巨公司担保金额73536.51万元[15][16] - 公司为宁波化工公司两笔银行贷款担保，金额分别为8000万元和10000万元，期限一年[22] - 公司为宁波巨榭公司一笔银行贷款担保，金额1000万元，期限一年[23] - 公司为香港贸易公司一笔贷款计划担保最高额度不超3000万美元或21600万元，期限一年[24] - 公司为晋巨公司计划担保最高额度不超51075.6万元，占融资所需担保额82.38%，期限一年[25] - 公司为全球氟工厂公司计划担保最高额度不超2700万美元或19440万元，占融资所需担保比例90%，期限一年[26][27] - 公司为甘肃巨化公司计划提供不超420000万元人民币项目建设融资担保额度，期限8 - 12年[28] - 公司为甘肃巨化公司担保需取得其70%股权后方可实施[8] - 公司为全球氟工厂公司、甘肃巨化公司的担保事项需提交股东大会审议批准[33] 公司业绩与财务状况 - 2024年末，宁波化工公司资产负债率为35.19%，实现营业收入333,477.29万元，净利润4,221.99万元[10] - 2024年末，宁波巨榭公司资产负债率为4.13%，实现营业收入174,935.79万元，净利润181.98万元[11] - 2024年末，香港贸易公司资产负债率14.99%，营业收入18058.56万元，净利润1440.39万元[13][14] - 2024年末，晋巨公司资产负债率69.66%，营业收入161138.41万元，净利润 - 4.16万元[15][16] - 2024年末，全球氟工厂公司资产负债率97.66%，营业收入51770.40万元，净利润2637.79万元[18] - 2024年末，甘肃巨化公司资产负债率86.53%，营业收入30.19万元，净利润 - 1763.72万元[20] 公司资产情况 - 宁波化工公司2024年末资产总额289,401.22万元，负债101,846.99万元，净资产187,554.22万元[10] - 宁波巨榭公司2024年末资产总额14,421.76万元，负债595.24万元，净资产13,826.52万元[11] - 香港贸易公司2024年末总资产26042.81万元，负债3904.23万元，净资产22138.58万元[13][14] - 晋巨公司2024年末总资产181108.45万元，负债126158.65万元，净资产54949.80万元[15][16] - 全球氟工厂公司2024年末资产总额133687.32万元，负债130554.69万元，净资产3132.63万元[18] - 甘肃巨化公司2024年末资产总额61002.54万元，负债52787.10万元，净资产8215.44万元[20] 股权情况 - 晋巨公司现有注册资本73250万元，公司占股东约定权益比例66.90％[7]

浙江巨化股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚"）作为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚在2024年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 容诚资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下。 一、资质条件 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签 署过证券服务业务审计报告。容诚 2023 年度总收入为 28.72 亿元，其中审计业 ...

关于浙江巨化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江巨化股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85172737 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于浙江巨化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]310Z0068 号 浙江巨化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江巨化股份有限公 司（以下简称巨化股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]310Z0039 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所 ...