资金管理 - 2024年1月19日董事会同意用不超13亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][16] - 2024年1月23日认购工行定期和通知存款，金额10亿和3亿元[3] - 2024年2 - 7月赎回通知存款本金3亿元，获收益132.92万元[4] - 2024年7月23日赎回定期存款本金10亿元，获收益800万元[4] - 2024年8月20日认购中行结构性存款产品1，金额1.02亿元，预计年化收益率1.20%或2.86%[7] - 2024年8月20日认购中行结构性存款产品2，金额0.98亿元，预计年化收益率1.19%或2.87%[9] 募集资金 - 公司发行可转债募集资金总额20.47505亿元，净额20.4317772811亿元[5] - 募集资金拟投入5个募投项目，总额34.2555亿元，拟投入募集资金20.4317772811亿元[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1689771.62万元，2024年3月31日为1791985.96万元[18] - 2023年12月31日货币资金283335.90万元，2024年3月31日为325737.00万元[18] - 2023年12月31日负债总额863605.54万元，2024年3月31日为907139.33万元[18] - 2023年归属于上市公司股东的净资产775782.70万元，2024年1 - 3月为842415.09万元[19] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额145782.48万元，2024年1 - 3月为30711.43万元[19] 现金管理情况 - 最近12个月现金管理实际投入356000万元，收回本金283000万元，收益3553.20万元，未收回本金73000万元[22] - 最近12个月内单日最高投入金额153000万元，占最近一年净资产19.72%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润2.78%[22] - 总理财额度130000万元，目前已使用73000万元，尚未使用57000万元[22][23]

资金运作 - 2024年8月2日公司用5亿闲置募集资金认购浙商银行理财产品[2] - 8月7日因产品设计未成功认购，资金归还专户[2] - 8月2 - 7日认购利息预计结息后划转至专户[2]

资金管理 - 2024年1月19日董事会同意用不超13亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][16] - 2024年1月23日认购工行定期和通知存款，金额分别为10亿和3亿元[3] - 2024年2 - 7月赎回通知存款本金3亿元，获收益132.92万元[4] - 2024年7月23日赎回定期存款本金10亿元，获收益800万元[4] - 2024年8月2日认购浙商银行两款结构性存款产品，各2.5亿元[7][9] 募集资金 - 发行可转债募集资金总额20.47505亿元，净额20.4317772811亿元[5] - 募投项目总投资34.2555亿元，拟投入募集资金20.4317772811亿元[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1689771.62万元，2024年3月31日为1791985.96万元[18] - 2023年12月31日货币资金283335.90万元，2024年3月31日为325737.00万元[18] - 2023年12月31日负债总额863605.54万元，2024年3月31日为907139.33万元[18] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产775782.70万元，2024年3月31日为842415.09万元[18] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额145782.48万元，2024年1 - 3月为30711.43万元[18] 理财情况 - 最近12个月现金管理实际投入386000万元，收回本金283000万元，收益3553.20万元，未收回本金103000万元[22] - 最近12个月内单日最高投入金额153000万元，占最近一年净资产19.72%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润2.78%[22] - 目前已使用理财额度103000万元，未使用27000万元，总理财额度130000万元[22] 产品信息 - 浙商银行两款结构性存款产品预计年化收益率为1.50%、2.45%或2.85%，期限162天[7][9] - 两款产品起息日为2024年8月5日，到期日为2025年1月14日[7][9]

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-083 安徽合力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示：公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性 高、流动性好，属于保本浮动收益型的银行理财产品。 一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024 年 1 月 23 日，公司认购了中国工商银行股份有限公司合肥包河支行 （以下简称"工商银行"）的定期存款产品和通知存款产品，认购金额分别为人 民币 100,000 万元和人民币 30,000 万元，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的进展公告》（临 2024-007）。 1 本次现金管理产品种类：结构性存款 本次现金管理受托方：兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称"兴业银 行"） 本次现金管理金额：53, ...

现金管理 - 公司现金管理总额不超13亿元，期限12个月[1] - 2024年1月23日认购工行10亿定期和3亿通知存款[2] 赎回情况 - 2 - 7月赎回3亿通知存款，收益132.92万元[2] - 7月23日赎回10亿定期存款，收益800万元[3] 近12个月数据 - 现金管理投入28.8亿，收回本金，总收益3600.84万元[7] - 单日最高投入15.8亿，占净资产20.37%[7] - 委托理财累计收益占净利润2.82%[7]

公司评级 - 公司评级为"买入"(上调) [2] 核心观点 - 公司为我国叉车行业龙头,近两年业绩保持高速增长 [5] - 我国叉车行业持续发展,电动化程度持续提升 [5] - 公司为我国叉车行业龙头之一,市场份额保持长期领先 [5] 公司投资评级及财务预测 - 预计2024-2026年,公司营业收入为199.6、222.0、242.4亿元,同比增长14.2%、11.2%、9.2%;归母净利润15.3、17.6、19.7亿元,同比增长20.0%、14.7%、11.9% [6] - 对应7月15日收盘价,市盈率为9.4、8.2、7.3倍 [6] - 鉴于叉车行业需求有望保持较高景气,公司作为行业龙头业绩有望保持快速增长,对应当前估值水平较低,因此将公司评级由"增持"上调至"买入" [6] 风险提示 - 国内制造业景气度不及预期 - 海外需求衰退 - 叉车行业竞争加剧 - 原材料价格大幅上涨 - 贸易摩擦风险 [6]

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-081 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 其中，公司已于 2024 年 2 月 29 日、4 月 10 日和 6 月 12 日部分赎回通知存 款产品本金合计人民币 16,000 万元，累计获得收益人民币 50.76 万元，上述赎 回事项具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日、4 月 11 日和 6 月 13 日披露的《公 司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告》（临 2024-016、 临 2024-033、临 2024-057）。7 月 10 日，公司对剩余通知存款产品余额进行了 全部赎回，收回本金人民币 14,000 万元，获得收益人民币 82.15 万元，本次赎 回的部分现金管理产品本金及其收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下： 1 单位：万元 安徽合力股份有限公司 部分赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第 ...

特此公告。 东方金诚国际信用评估有限公司 2024 年 7 月 5 日 1 特别声明： 本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不 得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。 本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果 承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。 东方金诚国际信用评估有限公司关于对安徽合力股份有限公司 主体及"合力转债"终止评级的公告1 东方金诚公告【2024】0255 号 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对安徽合力股份有限公司（以下 简称"安徽合力"或"公司"）及其发行的"安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券"（以 下简称"合力转债"）进行了信用评级。2024 年 6 月 3 日，东方金诚对安徽合力主体及"合力转债" 进行了定期跟踪评级，维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，维持"合力转债"信用等 级为 AA+，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。 东方金诚关注到，2024 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-080 安徽合力股份有限公司 关于"合力转债"赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次可转债赎回的公告情况 赎回数量：人民币 1,190,000 元（11,900 张） 赎回兑付总金额：人民币 1,192,665.60 元（含当期利息） 赎回款发放日：2024 年 7 月 4 日 可转债摘牌日：2024 年 7 月 4 日 式及时间等具体事宜。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回"合力转债"的公告》 （临 2024-056）。 2024 年 6 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于实施"合力转债"赎回暨摘牌的公告》（临 2024-062），并在 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-076 安徽合力股份有限公司 关于可转债转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 28 日，累计 2,032,834,000 元"合力转 债"转换成安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）股票，累计转股数量为 149,506,266 股，占可转债转股前公司已发行股份总额（740,180,802 股）的 20.19861%，变动后公司总股本为 889,687,068 股。 前次累计转股达到 10%的情况说明：截至 2024 年 6 月 13 日，累计 1,092,706,000 元"合力转债"转换成公司股票，累计转股数量为 79,348,173 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.72011%，变动后公司总股本为 819,528,975 股。 未转股可转债情况：截至 2024 年 ...