募集资金情况 - 2020年非公开发行股票，募集资金总额49.30亿元，净额48.39亿元[5][15] - 原募投项目拟投入95.12亿元，涉及8个项目[6] - 2021年用10.45亿元募集资金置换自筹资金[7] - 2022年变更募投项目，调整3个、终止6个[9][10] - 变更后拟投入45.41亿元，待投入39.12亿元[12] - 截至2023年12月31日，实际累计投入13.31亿元[14] - 截至2023年12月31日，未使用余额33.46亿元[14] 现金管理计划 - 拟用不超15亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环用[1][4] - 2024年4月18日会议审议通过该议案[18] - 选择不超十二个月保本型低风险产品[19] - 授权管理层决策，财务部门实施[17] - 投资期限自董事会批准日起12个月内[17] 风险控制与合规 - 制定内控措施控制投资风险[21] - 不影响日常资金和募投项目，可获收益[22] - 华泰联合证券认为决策程序合规[23] - 保荐人无异议[24]

董事会提名 - 公司董事会提名徐经长、刘世安、杨棉之为第七届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[6] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[7] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[8] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[8] 人员情况 - 徐经长兼任独立董事境内上市公司超3家，需一年过渡期调整[8] - 徐经长、杨棉之具备会计学专业教授职称[9] 审查结果 - 被提名人已通过第六届董事会提名与薪酬委员会资格审查[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入90.55亿元，同比降4.89%[2] - 2023年互联网广告及服务收入45.21亿元，同比降4.00%[2] - 2023年智能硬件业务收入15.70亿元，同比降16.80%[2] - 2023年互联网增值服务收入10.99亿元，同比增1.62%[2] - 2023年安全及其他业务收入17.65亿元，同比降1.48%[2] - 2023年公司净利润-4.92亿元[2] 公司治理 - 2023年度第六届董事会召开4次会议[3] - 2023年度第六届董事会提请召开2次股东大会[4] - 2023年度董事会审计委员会召开5次会议[5] - 2023年度提名与薪酬委员会召开2次会议[5] 战略与策略 - 以“安全即服务”和“大模型赋能产业数字化”推进战略落地[7] - 围绕总体战略建立长效管理及绩效考核机制[7] - 依靠安全行业优势加大市场开拓[7] - 发挥董事会核心作用科学决策重大事项[7] - 发挥董事会各专门委员会及独立董事作用[7] 未来规划 - 2024年完善内部控制和风险控制体系[8] - 2024年加强董监高规范履职培训[8] 信息披露与沟通 - 严格按监管要求做好信息披露工作[9] - 设立专人加强与投资者沟通[9]

业绩总结 - 2023年度营业收入905,542.5万元，上年度952,083.4万元[9] - 2023年营业收入扣除项目12,206.1万元，占比1.35%，上年度7,198.2万元，占比0.76%[9] - 2023年其他业务收入977.7万元，上年度386.2万元[9] - 2023年关联交易收入11,228.4万元，上年度6,812.0万元[9] - 2023年度营业收入扣除后893,336.4万元，上年度944,885.2万元[9] 审计情况 - 审计机构2024年4月18日签发无保留意见审计报告[3] 说明用途 - 专项说明供公司披露2023年年报使用[4]

业绩总结 - 2023年度每10股派现金红利1元（含税），不送股、不转增[2] - 2023年末母公司报表可供分配利润104.49亿元[3] 数据相关 - 截至公告披露日，总股本7145363197股，扣回购专户股份145805318股[3] - 预计派发现金红利699955787.90元（含税）[3] 未来展望 - 利润分配方案待2023年年度股东大会审议[4]

审计机构聘请 - 公司聘请德勤华永作为2023年度财务报告和内部控制审计机构[1] - 公司提议并同意续聘德勤华永[6] 审计工作流程 - 2023年12月12日审计委员会审阅审计计划并沟通[2] - 2024年4月15日审计委员会审议通过2023年相关报告并提交董事会[3] 审计评价 - 德勤华永发表标准无保留审计意见，按时完成年报审计[5][7] - 审计委员会认为其胜任工作，按准则执行程序[7][9]

业绩总结 - 2023年度公司合计计提资产减值准备6400.0万元[2] - 本次计提使2023年度利润总额减少6400.0万元[2][7] 具体减值 - 2023年度计提存货等多项减值准备，如存货跌价损失2915.7万元[2] - 2023年度计提长期股权投资减值准备924.9万元[2] - 2023年度计提应收账款坏账损失3965.5万元[2]

政策相关 - 2023年10月25日财政部发布《企业会计准则解释第17号》，2024年1月1日起施行[2] - 《准则》明确流动负债与非流动负债划分等要求[4] 公司决策 - 2024年4月18日公司董事会通过会计政策变更议案[2] 影响情况 - 本次会计政策变更对公司财务等无重大影响[1][5]

利润分配 - 2023年度每10股派发现金红利1元（含税）[5] 资金安排 - 2024年公司及子公司委托理财额度不超50亿元，期限12个月[13] - 2024年公司及子公司申请银行综合授信额度不超210亿元并提供担保[14] - 2024年公司为子公司提供担保额度上限3亿元[15] - 公司为联合体其他成员提供连带责任担保额度上限1.45亿元，有效期12个月[15] - 公司对不超15亿元闲置募集资金进行现金管理[17] 人事提名 - 提名周鸿祎等4人为第七届董事会非独立董事候选人，任期3年[19] - 提名徐经长等3人为第七届董事会独立董事候选人，任期3年[20] 会议表决 - 《2024年度日常关联交易预计的议案》关联董事周鸿祎回避，同意4票[12] - 《2024年第一季度报告》表决同意5票[22] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》表决同意5票[24] 会议安排 - 董事会拟提请2024年5月10日召开2023年年度股东大会[24]

募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额49.30亿元，净额48.39亿元[3] - 2021年以10.45亿元募集资金置换预先投入自筹资金[5] - 2022年变更募投项目，变更后待投入募集资金39.12亿元[7][9] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额33.46亿元[10] - 变更募投项目后，募投项目合计投资总额46.19亿元[9] - 变更募投项目后，拟投入募集资金金额45.41亿元[9] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，360网络空间安全研发中心项目累计投入2.08亿元[11] - 截至2023年12月31日，360新一代人工智能创新研发中心项目累计投入0.50亿元[11] - 截至2023年12月31日，360大数据中心建设项目累计投入10.72亿元[11] 现金管理情况 - 拟用不超15亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[2] - 2024年4月18日审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[15] - 现金管理选期限不超十二个月的保本型低风险投资产品[16] - 现金管理可能因多种因素导致投资风险[16] - 遵守审慎投资原则，不用于证券投资，不买特定理财产品[18] - 财务部分析跟踪理财产品，发现风险及时控制[18] - 审计部门对理财资金使用与保管日常监督并定期审计[18] - 独立董事、监事会及保荐机构有权监督检查资金使用情况[18] - 将在定期报告披露理财产品购买及损益情况[18] - 保荐机构认为现金管理符合规定，无异议[19][20]