中国中冶 社会责任报告 暨ESG(环境、社会与管治)报告 中国冶金科工股份有限公司 2023 ESG 地址 : 北京市朝阳区曙光西里 28 号 邮编 : 100028 电子邮箱 : CSR@mcc.com.cn http://www.mcc.com.cn 美好中冶 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 微信公众号二维码 社会责任报告暨 （环境、社会与管治）报告 董事会声明 董事会将企业可持续发展置于战略高度，并把提升 ESG 管理能力视为一项关键任务。对于公司的 ESG 工作，董事会承担起全面的责任，以增强 ESG 治理、落实 ESG 理念、提升 ESG 绩效为己任。 为了确保 ESG 管理能够真正融入企业的日常经营活动中，董事会可持续发展委员会成员按照《可 持续发展委员会工作细则》，定期审议与公司可持续发展（包括 ESG 等）相关的目标、策略、规 划及重大决策等议题，致力于实现可持续发展的长远目标，为公司及利益相关方创造长期价值。 目录 | 董事会声明 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 ...

中国冶金科工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审 计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿 元）。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总 额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、 批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服 务业等。本公司同行业上市公司审计客户 3 家。 项目合伙人及签字注册会计师张宁宁女士，于 1999 年成为注 册会计师、1997 年开始从事上市公司审计、1997 年开始在安永华 明执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 10 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括土木工程建筑业、房 地产业、汽车制造业、软件和信息技术服务业务、燃气生产和供 应业等。 项目合伙人及签字注册会计师赵宁女士，于 2001 年成为注册 会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2000 年开始在安永华明 执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 6 家 上市公司年报/内控审计，涉 ...

中国冶金科工股份有限公司董事会 财务与审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》、相关监管规定以及中国冶金科工股份有限公司（简 称"中国中冶"、"公司"）《公司章程》、《董事会议事 规则》和《财务与审计委员会工作细则》的规定，现就本公 司董事会财务与审计委员会2021年度履职情况报告如下： 一、财务与审计委员会构成 1 制度、工作流程和主要控制目标；审议并向董事会提交全面 风险管理年度工作计划和年度报告；监督风险管理和内部控 制系统的健全性、合理性和执行的有效性，指导公司全面风 险管理和内部控制工作；审议内部控制评价部门拟定的评价 工作方案，审议并向董事会提交内部控制评价报告；审议风 险管理策略和重大风险管理解决方案，并就有关公司风险管 理和内部控制事宜的重要调查结果及管理层的反馈进行研 究；审议聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 审议聘任或者解聘公司财务负责人；指导内部审计部门的有 效运作。公司内部审计部门应当向财务与审计委员会报告工 作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题 的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会；向董事会 报告内 ...

中国冶金科工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70062026_A03号 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司董事会： 我们审计了中国冶金科工股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70062026_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中国冶金科工股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国冶金科工股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国冶金科工股份有限公司2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致之处。 ...

中国冶金科工股份有限公司 已审财务报表 2023年度 中国冶金科工股份有限公司 目录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并利润表 | 8 | - | 9 | | 合并现金流量表 | | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 公司资产负债表 | 13 | - | 14 | | 公司利润表 | | 15 | | | 公司现金流量表 | | 16 | | | 股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 财务报表附注 | 19 | - | 168 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | 2.净资产收益率和每股收益 1 审计报告 安永华明（2024）审字第70062026_A01号 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国冶金科工股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资 产负债表，2023 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-011 二、A 股 IPO 募集资金投资项目的基本情况 1 截至 2023 年年末，本公司的 A 股 IPO 募集资金投资项目中尚有 2 个项目 的募集资金使用未达计划，分别是阿富汗艾娜克铜矿项目和大型多向模锻件及重 型装备自动化产业基地建设项目，其余项目的募集资金均已使用完毕。 中国冶金科工股份有限公司 关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"及"中国中冶"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经本公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，同意使用总额不超过人民 币 105,339 万元的 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过一年。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863 号文件核准，本公司于 2009 年 9 月在境内公开发行人民币普通股（A 股）350,000 万股，发行价 ...

业绩总结 - 公司2023年新签合同额14247.8亿元，同比增长6.0%[1] - 2023年四季度新签合同额4428.5亿元，同比增长8.5%[1] - 2023年四季度新签工程合同额4293.4亿元[1] 各行业新签情况 - 2023年房屋建筑新签合同额2029.8亿元，10 - 12月同比增长2.6%[1] - 2023年市政基础设施新签合同额753.0亿元，10 - 12月同比减少3.4%[1] - 2023年冶金工程新签合同额590.6亿元，10 - 12月同比增长0.9%[1] - 2023年其他行业新签合同额825.2亿元，10 - 12月同比增长34.3%[1] 总体新签情况 - 2023年总计新签合同额4198.6亿元，10 - 12月同比增长6.1%[1] 项目情况 - 截至2023年12月31日，公司无已签订尚未执行的重大项目[1]

中国冶金科工股份有限公司 关于 A 股募集资金 2023 年存放与实际使用情况的 专项报告 一、A股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，中国冶金科工 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2009年9月在境内公开发行 人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股人民币5.42元，A股募集资 金总额为人民币1,897,000万元，扣除承销保荐费人民币43,631万元，公司实际 共收到上述A股的募集资金人民币1,853,369万元，扣除由公司支付的其他发行 费用共计人民币17,472万元后，A股实际募集资金净额为人民币1,835,897万元。 上述A股募集资金已于2009年9月14日到位，并经利安达会计师事务所有限责任 公司审验出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第1035号）。 经中国证监会证监许可[2016]1794号文件核准，本公司于2016年12月在境 内向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)161,362万股，发行价格为每股人 民币3.86元，A股募集资金总额为人民币622,857万元，扣除承销保荐费人民币 4,983万元，公司实际 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-012 中国冶金科工股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本担保计划涉及被担保人：公司下属二级子公司 8 家，下属三级及三级以下子 公司 29 家，以及合格的商品房承购人。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无逾期对外担保。 特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 为满足本公司及下属子公司资金需求，确保生产经营及基本建设的正常进行，经公 司第三届董事会第五十七次会议审议通过，同意 2024 年度本公司及子公司提供不超过 人民币 424.5 亿元（或等值外币，下同）担保，公司下属子公司为商品房承购人提供不 超过人民币 100 亿元按揭担保，并提交本公司 2023 年度股东周年大会审议。 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"）董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年度公司及下属子公司预计提供不超过人民币 424.5 ...

中国冶金科工股份有限公司对五矿集团财 务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国冶金科工股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验五矿集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资 料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、五矿集团财务有限责任公司基本情况 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H111000001 统一社会信用代码：91110000101710917K 业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单 位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位 资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六） 从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固 定收益类有价证券投资；（九）对金融机构的股权投资。 二、财务公司风险管理的基本情况 （一）控制环境 财务公司已按照《公司法》的规定 ...