募资情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额11.99亿元，净额11.88亿元，12月21日到账[1][2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券发行总额11.6亿元，净额11.49亿元，8月17日到账[5] 资金使用 - 2020 - 2024年，非公开发行股票募投项目分别使用7147.59万元、5.98亿元、3.78亿元、5456.82万元、3177.26万元，2024年底余额8337.96万元[3][4] - 2023 - 2024年，可转换公司债券项目分别使用6.38亿元、4.83亿元，2024年底余额3274.73万元[6] 资金置换 - 2021年1月12日，用7147.58万元募集资金置换非公开发行股票募投项目预先投入的自筹资金[3][15] - 2023年9月14日，用2.99亿元募集资金置换可转换公司债券项目预先投入的自筹资金[6] 项目进度 - 西安生产基地建设项目累计投入38,385.95万元，进度102.99%，2022年6月30日达预定可使用状态，2024年效益2,461.98万元[40] - 上海智能制造基地建设项目累计投入45,862.80万元，进度101.45%，2022年6月30日达预定可使用状态，2024年效益19,507.69万元[40] - 上海研发中心建设项目累计投入8,179.79万元，进度53.06%，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[40][41] - 上海智能制造基地升级扩建项目（一期）累计投入47,836.90万元，进度94.14%，预定2025年6月30日达可使用状态[44] - 汽车饰件智能制造合肥基地建设项目累计投入30,464.62万元，进度100.26%，2024年2月29日达预定可使用状态，2024年效益385.32万元[44] 其他事项 - 2023年将“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2021年12月31日延期至2025年12月31日[32] - 拟购买上海临港奉贤经济发展有限公司拟建楼宇物业作研发中心，已支付意向金1500万元，预计2025年交付[33]

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏新 泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯 巧根先生、闫建来先生、张光杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯巧根先生、闫建来先生、张光杰先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 审计相关 - 2024年3月23日会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，5月29日经股东大会通过[3] - 2025年1月13日召开审前沟通会议，沟通2024年度审计重点事项[6] - 2025年4月27日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6] - 立信认为公司2024年度财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[5]

业绩总结 - 2024年度公司汽车内、外饰系统零部件主营业务收入117.5398482584亿元[6] - 2024年营业总收入132.64亿元，同比增长约25.46%[30] - 2024年营业总成本121.59亿元，同比增长约26.86%[30] - 2024年净利润9.74亿元，同比增长约20.83%[30] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为2.00元/股，同比增长约21.21%[30] 财务数据 - 2024年末资产总计15,912,247,704.57元，较上年末增长18.33%[18] - 2024年末负债合计10,258,951,511.14元，较上年末增长21.53%[21] - 2024年末所有者权益合计5,653,296,193.43元，较上年末增长12.94%[21] - 2024年末应收账款原值39.3432059114亿元，坏账准备2.2788536175亿元[6] - 2024年末货币资金1,520,930,959.76元，上年末为1,415,592,473.42元[18] 收入确认 - 汽车内、外饰系统零部件产品销售在商品控制权转移至客户时确认收入[6] - 汽车饰件总成产品国内配套销售收入在国内汽车生产商领用并确认接受产品时确认[139] - 模具全部销售模式下，开发的模具验收合格进入PPAP阶段时确认模具开发收入[139] 审计事项 - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将公司应收账款的可收回性确定为关键审计事项[6] 公司历史 - 2011年公司变更为内资企业，注册资本变为2946.8万元人民币[48] - 2012年唐志华和唐美华增资3900万元，增资后公司注册资本为6846.8万元[49] - 2017年3月公司向社会公开发行3985.00万股，增加注册资本3985.00万元[53] 税务政策 - 江苏新泉汽车饰件等多家公司因获高新技术企业证书，本期所得税率为15%[173][174] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[174]

会计政策变更 - 2025年4月27日会议审议通过会计政策变更议案[6] - 2024年1月1日起执行相关规定[5][8] 数据影响 - 2024年合并报表主营成本受影响148,651,702.11元，2023年为108,571,993.55元[9] - 2024年母公司报表主营成本受影响52,915,673.70元，2023年为36,833,889.36元[9] - 2024年合并报表销售费用受影响 -148,651,702.11元，2023年为 -108,571,993.55元[9] - 2024年母公司报表销售费用受影响 -52,915,673.70元，2023年为 -36,833,889.36元[9] 其他 - 变更对财务等无重大影响[4] - 监事会、审计委员会同意变更[14][15]

人员情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 风险保障 - 2024年末立信累计提取职业风险基金1.66亿元[13] - 2024年末购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[13] 审计团队 - 项目合伙人徐立群2008年执业，2020年为公司服务[3] - 签字注册会计师李卓儒2019年执业，2021年为公司服务[3] - 质量控制复核人朱海平2008年执业，2020年为公司服务[3] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项与专业技术部咨询[7] - 2024年就重大会计审计事项达成一致意见[7] - 2024年制定全面合理可操作的审计工作方案[9] - 立信配备专属审计团队，核心成员经验资质丰富[11] 公司评价 - 公司认为立信具备审计资质和专业能力[14]

审计委员会构成 - 2024年公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[2] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开5次会议，全体委员全出席[3] - 各次会议分别审议多项报告、议案等[3][4] 审计机构 - 聘请立信会计师事务所为外部审计机构，工作完成较好[5] - 建议续聘其为2025年度财务和内控审计机构[9] 未来展望 - 2025年遵循职业操守发挥审计委员会作用助公司发展[12]

募资情况 - 2020年向特定对象非公开发行股票49,810,515股，发行价每股24.07元，募集资金1,198,939,096.05元，净额1,187,771,233.33元[11] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券1,160.00万张，募集资金1,160,000,000元，净额1,148,900,324.88元[11] - 2023年发行可转换公司债券资金于8月17日汇入三个专用账户，分别为303,844,000元、508,156,000元、339,509,433.96元[11] 资金余额 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金余额83,379,550.27元[15] - 截至2024年12月31日，2023年发行可转换公司债券募集资金余额32,747,293.29元[16] 资金投入与置换 - 2020年非公开发行股票，公司以自筹资金预先投入募投项目7147.5809万元，2021年3月4日完成置换[25][26] - 2023年发行可转换公司债券，公司以自筹资金预先投入募投项目2.9879253849亿元，预先支付发行费用141.571285万元，2023年9月14日完成置换3.0020825134亿元[28][29][30] 项目投资 - 2020年西安生产基地建设项目预计投资3.727282亿元，拟投入募集资金3.727282亿元[26] - 2020年上海智能制造基地建设项目预计投资4.520609亿元，拟投入募集资金4.520609亿元[26] 资金使用与效益 - 2024年度，2020年向特定对象非公开发行股票年度投入募集资金1.88亿元，累计投入11.33亿元[46] - 2024年度，2020年向特定对象非公开发行股票各项目本年度实现效益2.20亿元[46] - 2024年度投入募集资金总额为48343.83万元，累计投入募集资金总额为112119.46万元[48] 项目进度与状态 - 基地升级扩建 - 上海智能制造项目（一期）进度为94.14%，预计2025年4 - 6月30日达到预定可使用状态[48] - 内饰件智能制造合肥基地项目进度为100.26%，于2024年2月29日达到预定可使用状态，本年度实现效益385.32万元[48] - 补充流动资金进度为100.38%[48] 其他 - 2023年4 - 5月，“上海研发中心建设项目”预定可使用日期延至2025年12月31日[40] - 公司已支付1500万元意向金，拟购楼宇作研发中心，预计2025年交付[41] - 专项报告于2025年4月27日经董事会批准报出[44]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 现金分红不少于当年净利润的10%[3] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[4] - 成长期有重大支出，占比最低20%[4] 分红安排 - 每年分红一次，董事会可提议中期分红[5] 规划调整 - 董事会每三年审阅并按需调整[6] - 调整议案经董事会审议后提交股东大会批准[6] 预案制定与审议 - 预案由董事会制定，征求多方意见[7] - 股东大会审议前与股东充分沟通[8]

综合授信 - 公司及控股子公司2025年度申请不超70亿元综合授信额度[3] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 授信种类包括各类贷款、汇票等融资品种[3] 其他 - 事项需提交2024年年度股东大会审议批准[6] - 申请授信是为落实战略、满足资金需求等[5]