业务概况 - 广之旅拟开展不超2亿元远期结售汇业务[2][5][7][8] - 业务期限为2024年5月18日至2025年5月17日[2][5][6] 资金安排 - 预计动用保证金和权利金上限不超600万元[6] 审议情况 - 2024年4月26日相关议案获审计委和董事会通过[7] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险，制定制度控制[9] - 配备专业人员，以实际业务为背景操作[10]

会计政策变更 - 公司2024年1月1日起按财政部解释第17号调整会计政策[2][3][4] - 变更内容涉及负债划分披露、供应商融资界定及售后租回处理[5] - 变更不追溯调整，对财报、财务状况等无重大影响[5] 审议情况 - 董事会审计委员会2024年第二次会议通过议案并提交[6] - 2024年4月26日董事会、监事会会议均全票通过议案[7][8] 其他 - 公告日期为2024年4月26日，备查文件含相关决议[9][10]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，岭南控股营业收入达到90.14亿元，同比增长89.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，同比增长176.89%[5] - 营业收入大幅增长是因为商旅出行业务和住宿业务持续向好[16] - 公司营业总收入为901,432,919.71元，较上期增长了424,526,270.13元[47] - 公司营业利润为29,610,159.17元，较上期增长了18,155,551.82元[47] - 净利润为24,635,087.82元，较上期增长了13,849,715.08元[47] - 归属于母公司所有者的净利润为24,112,453.12元，较上期增长了15,404,062.43元[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿元，同比下降172.81%[5] - 经营活动现金流量净额减少，主要是因为购买商品和接受劳务支付的现金增加[33] - 公司未收到与投资活动有关的现金[36] - 公司未收到与筹资活动有关的现金，主要是因为支付新增门店租金现金流出增加[38] - 汇率波动导致公司持有的外币资金价值受到影响，现金及现金等价物净增加额减少100.73%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,333,209.43元，较上期减少了173.1%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,725,875.80元，较上期减少了70.0%[50] 资产情况 - 公司总资产为336.83亿元，较上年末增长0.96%[5] - 主要原因是广之旅未到期结售汇业务公允价值下跌导致衍生金融资产减少[8] - 应收股利减少是因为收回被投资企业的应付股利[9] - 使用权资产增加是因为新增门店及景区场地的租赁项目[10] - 开发支出增加是因为新增研发支出[11] - 公司收到控股子公司广之旅的投资收益687,023.17元[34] - 子公司中国大酒店和广之旅处置固定资产收到现金减少，导致长期资产收回的现金减少99.68%[35] - 公司资产总计为3,368,251,823.28元，较上期增长了32,159,425.57元[46] - 流动资产合计为1,693,172,896.26元，较上期增长了23,668,868.93元[44] - 非流动资产合计为1,675,078,927.02元，较上期增长了8,490,556.64元[45] 股东情况 - 公司股东普通股股东总数为35,365股，前十名股东持股情况中，广州岭南国际企业集团有限公司持股最多，占比45.12%[41] - 公司股东胡凌霄通过信用账户持有公司1,310,600股，通过普通账户持有公司33,500股[42] 其他 - 公司控股子公司广之旅向中国银行申请综合授信额度1.30亿元，授信期限为2024年3月12日至2026年3月11日[43] - 公司其他综合收益的税后净额为-6,262,668.14元，较上期减少了2,877,073.37元[47] - 2024年第一季度，广州岭南集团控股股份有限公司的综合收益总额为18,372,419.68元，较上期增长了1011.5%[48]

财报审议 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[1] 会计政策 - 自2024年1月1日起按规定调整会计政策[2] 物业租赁 - 全资子公司中国大酒店向岭南集团出租8197平方米物业，租金45937152元（含税）[3] 股权收购 - 控股子公司广之旅悦景公司615.18万元购买白云山旅发100%股权[4] 业务开展 - 同意控股子公司广之旅开展不超2亿元（或等值外币）远期结售汇业务[6]

会议信息 - 公司监事会十一届四次会议于2024年4月26日通讯召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》，3票同意[1][2] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，3票同意[2]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年4月25日召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 参加表决股东及代表20人，代表股份487,513,082股，占比72.74050%[6] 议案审议情况 - 多项2023年相关报告及方案审议通过，同意占比超99.95%[7][8][9][10] - 2024年度日常关联交易预计议案通过，同意78,484,355股，占比99.69704%[10]

股东大会时间 - 2024年3月22日董事会十一届六次会议决议召集股东大会[3] - 2024年3月23日刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议于2024年4月25日15:00开始，网络投票时间为2024年4月25日9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 出席现场会议股东及代表14人，代表股份485,072,766股，占比72.37639%[7] - 网络投票股东6人，代表股份2,440,316股，占比0.36411%[7] - 出席股东大会股东及代表共20人，代表股份487,513,082股，占比72.74050%[7] 议案审议 - 审议2023年年度董事会报告，同意487,274,483股，占比99.95106%[10] - 审议2023年年度监事会报告，同意487,273,583股，占比99.95087%[10] - 审议2023年年度报告全文及摘要，同意487,274,583股，占比99.95108%[11] - 审议2023年年度财务决算报告，同意487,273,683股，占比99.95089%[12] - 中小股东对某议案同意5,766,417股，占比1.18282%，反对238,399股，占比0.04890%，弃权200股，占比0.00004%[13] - 关于公司2024年度日常关联交易预计议案，同意78,484,355股，占比99.69704%，反对238,299股，占比0.30271%，弃权200股，占比0.00025%[14] - 补选冯峰先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）议案，同意487,274,483股，占比99.95106%，反对238,299股，占比0.04888%，弃权300股，占比0.00006%[15] - 中小股东对补选冯峰先生议案同意5,766,417股，占比1.18282%，反对238,299股，占比0.04888%，弃权300股，占比0.00006%[15] 关联交易回避 - 岭南国际、广州市东方酒店集团有限公司、广州流花宾馆集团股份有限公司在关联交易议案表决中回避[14] 决议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开程序及表决结果和决议合法有效[16]

一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 公司于2022年12月13日收到控股股东岭南国际发来的《关于国有股权无偿划 转的告知函》，来函表示岭南集团正在筹划将岭南国际直接持有的我公司45.12% 股权无偿划转至岭南集团, 同时，拟将岭南国际持有广州市东方酒店集团有限公 司（以下简称"东酒集团"）100%股权及持有广州流花宾馆集团股份有限公司（以 下简称"流花集团"）82.96%股权无偿划转至岭南集团。据此，公司于2022年12 月14日披露了《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》 （2022-085）。 2023年9月27日，公司收到岭南国际发来的《关于国有股权无偿划转事项进 展的告知函》，来函表示本次无偿划转事项已经岭南集团董事会审议通过，尚需 股权划转双方签订相关协议。据此，公司于2023年9月28日披露了《关于控股股 东拟发生变更暨国有股权无偿划转的进展公告》（2023-045）。 | 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | 公告编号：2024-026号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-025 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于向 广州岭南国际酒店管理有限公司 增 资 统一社会信用代码：91440101712468437J 注册资本：5000 万元人民币 完成工商变更 登 记 的公告 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开董事会十一届二次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》， 同意公司以自有资金向全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简 称"岭南酒店"）增资人民币 4,000 万元，本次增资完成后，岭南酒店的注 册资本由 1,000 万元增至 5,000 万元(人民币)。同日，公司与岭南酒店就上 述事项签署《增资协议》，详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露 的《关于向全资子公司增资的公告》（2023-068 号）。 近日，岭南酒店在广州市市场监督管理局就注册资本等事宜完成工商变 更登记手续，并取得了换发的新营业执照。现将相关情况公告如下： ...

业绩总结 - 公司实现营业收入34.04亿元，同比增长229.02%[1] - 公司实现归母净利润6883.78万元，实现扭亏为盈[1] - 公司单四季度实现营业收入9.19亿元，同比增长409.32%[2] - 公司23年期末资产负债率为36.28%，货币资金占总资产比例40.32%[2] - 公司23年分支机构营收占比达38%，较2019年提高21%[2] 用户数据 - 公司23年新增酒店管理项目31个，出境游首发团达50个[3] - 公司23年实现收入22.50亿元，其中出境游营收达7.59亿元[4] - 公司23年新增资源供应商超百家，有望进一步修复出入境游业务[5] 未来展望 - 公司调整24-26年EPS预测为0.34/0.42/0.43元，维持增持评级[7] - 公司调整幅度为5.88%，市盈率分别为26.3/21.3/21.0倍[8] - 2026年预计公司营业总收入将达到8725百万人民币，较2022年增长746.5%[9] - 2026年预计公司净利润将达到329百万人民币，较2022年增长272.8%[9] - 公司营业收入增长率从2022年的-32.2%上升至2026年的10.6%[9] - 公司营业利润增长率从2022年的31.0%上升至2026年的1.5%[9] - 公司资产负债率稳定在0.4，净负债权益比从-0.5上升至-0.7[9] - 公司毛利率从2022年的14.5%上升至2026年的16.1%[9] - 公司每股收益从2022年的-0.27元增长至2026年的0.43元[9] - 公司P/E比率从2022年的-33.7上升至2026年的21.0[9] - 公司ROE从2022年的-8.7%增长至2026年的10.6%[9] 新产品和新技术研发 - 公司23年新增酒店管理项目31个，出境游首发团达50个[3] - 公司23年新增资源供应商超百家，有望进一步修复出入境游业务[5] 市场扩张和并购 - 公司23年分支机构营收占比达38%，较2019年提高21%[2] 其他新策略 - 公司预计未来6-12个月内股价将超越基准指数20%以上，给予"买入"评级[11]