安徽神剑新材料股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》等 相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立 判断立场，对公司第六届董事会第三次会议的议案内容进行认真审议，并发表如 下独立意见： 一、关于募集资金存放与使用情况的独立意见 经审核，我们认为：《公司 2023 年半年度关于募集资金存放与使用情况的 专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了募集资金的存 放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和 使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。 截至2023年6月30日，公司除已披露审批额度内为全资子公司提供担保之 外，无其他对外担保，无逾期担保。 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 三次会议相关事项的独 ...

| | 西安神剑嘉业科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,151.94 | 1,798.54 | 998.88 | 2,951.60 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 黄山神剑新材料有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,866.44 | 9,988.67 | 16,782.67 | 72.44 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 西安嘉业航空科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 58,045.42 | 5,396.85 | | 63,442.27 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 西安中星伟业通信 科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,733.28 | 37,810.96 | 37,510.96 | 2,033.28 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 关联自然人及其 控制的法人 | | | | | | | | | | | 其他关联人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 总 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-029 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于 2023 年 8 月 29 日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志 坚先生主持。 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 。 内容详见 2023 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年半年度关于 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普 通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资金总额为 65,000.00 万 元，扣除发行费用 1,061.60（不含税）万元，实际募集资金净额为 63,938.40 万元。上述 资金已于 2021 年 10 月 14 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字[2021]230Z0252 号《验资报告》验证。公司对募集资金进行专户存储管理。 安徽神剑新材料股份有限公司 募集资金半年度存放与使用情况专项报告 安徽神剑新材料股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年半年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2023－026 安徽神剑新材料股份有限公司 | | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申 | | 名称 | 东及其一致行 | 数量（万 | 比例 | 比例 | | | 请人等 | | | 动人 | 股） | （%） | （%） | | | | | 刘志坚 | 是 | 2,650.00 | 16.52 | 2.79% | 2021-12-03 | 2023-8-16 | 华安证券股 | | | | | | | | | 份有限公司 | | 刘志坚 | 是 | 1,700.00 | 10.60 | 1.79% | 2022-11-30 | 2023-8-16 | 华安证券股 | | | | | | | | | 份有限公司 | | 合计 | | 4,350.00 | 27.12 | 4.57 | | | | 二、股东及其一致行动 ...

公司基本信息 - 公司股票简称神剑股份，代码002361，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是刘志坚，注册地址和办公地址均为芜湖经济技术开发区保顺路8号，邮编241008[6] - 公司董事会秘书是吴昌国，证券事务代表是武振生[6] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[6] - 公司统一社会信用代码为913402007373350320，上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[6] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，华安证券股份有限公司为保荐机构[7] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入25.16亿元，较2021年减少2.90%[7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2690.34万元，较2021年减少68.09%[7] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润946.42万元，较2021年减少85.92%[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.17亿元，较2021年减少212.01%[7] - 2022年末总资产45.38亿元，较2021年末增加2.62%[7] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产23.62亿元，较2021年末减少2.81%[7] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，主要因回款高峰和控制库存减少采购支出[10] - 2022年第四季度亏损，主要因原材料价格波动和计提减值损失2940.26万元[10][11] - 2022年非经常性损益合计1743.92万元[12] - 2022年公司实现聚酯树脂销售18.76万吨，同比下降1.02%[32] - 2022年公司高端装备制造业务实现收入24328.30万元，同比下降19.05%[32] - 2022年度公司实现营业收入251623.95万元，较上年同期下降2.90%[32] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2690.34万元，较上年同期下降68.09%[32] - 截至2022年12月31日，公司资产总额453827.62万元，归属于上市公司股东的净资产236185.45万元，较上年末下降2.81%，资产负债率46.79%[32] - 2022年主营业务收入2425892494.29元，占比96.41%，同比下降4.47%[33] - 2022年其他业务收入90346974.70元，占比3.59%，同比增长74.33%[33] - 2022年公司营业收入25.16亿元，同比下降2.90%，营业成本22.12亿元，同比增长0.45%，毛利率12.11%，同比下降2.93%[34] - 国内收入21.06亿元，占比83.70%，同比下降2.24%；国外收入4.10亿元，占比16.30%，同比下降6.12%[34] - 聚酯树脂产量18.94万吨，销量18.76万吨，销售收入21.83亿元，上半年售价上升，下半年走弱[34] - 化工新材料销售量18.76万吨，同比下降1.02%；生产量18.94万吨，同比下降0.85%；库存量1.16万吨，同比增长17.91%[37] - 主营业务成本21.31亿元，占比96.35%，同比下降1.40%；其他业务成本0.81亿元，占比3.65%，同比增长99.41%[37] - 2022年销售费用2441.55万元，同比下降8.94%；管理费用9125.99万元，同比增长9.97%；财务费用1911.79万元，同比下降65.32%[40] - 2022年研发投入金额为125,160,210.13元，较2021年增长5.30%，研发投入占营业收入比例为4.97%，较2021年增加0.38%[41] - 2022年经营活动现金流入小计为1,148,545,664.44元，同比减少3.48%；现金流出小计为1,265,629,505.43元，同比增加3.10%；现金流量净额为 -117,083,840.99元，同比减少212.01%[41] - 2022年投资活动现金流入小计为183,806,727.64元，同比增长7,536.62%；现金流出小计为49,276,233.79元，同比减少87.62%；现金流量净额为134,530,493.85元，同比增长134.01%[41][42] - 2022年筹资活动现金流入小计为1,675,058,079.80元，同比减少26.22%；现金流出小计为1,527,682,866.19元，同比减少5.33%；现金流量净额为147,375,213.61元，同比减少77.55%[42] - 2022年现金及现金等价物净增加额为170,645,303.76元，同比减少23.06%[42] - 2022年末货币资金为805,279,232.72元，占总资产比例17.74%，较年初比重增加3.24%[48] - 2022年末应收账款为1,195,253,518.35元，占总资产比例26.34%，较年初比重增加0.10%[48] - 2022年末固定资产为805,419,016.31元，占总资产比例17.75%，较年初比重减少1.68%[49] - 2022年末在建工程为425,485,144.37元，占总资产比例9.38%，较年初比重增加1.93%[49] - 报告期投资额为163,662,572.93元，较上年同期减少41.02%[50] - 2021年非公开发行股票募集资金总额6.5亿元，扣除费用后净额6.39384亿元，截至2022年底已使用3.750746亿元，未使用余额2.643094亿元[52] - 复合材料零部件生产基地项目承诺投资3.1亿元，截至期末累计投入1.949853亿元，投资进度62.90% [53] - 钣金零部件生产线技改项目承诺投资1.5亿元，截至期末累计投入118.97万元，投资进度0.79% [53] - 偿还银行贷款承诺投资1.79384亿元，截至期末累计投入1.788996亿元，投资进度99.73% [53] - 2022年末公司资产总计45.38亿元，较年初44.22亿元增长2.62%[179] - 2022年末流动资产合计28.03亿元，较年初27.59亿元增长1.58%[178] - 2022年末非流动资产合计17.35亿元，较年初16.63亿元增长4.34%[179] - 2022年末负债合计21.23亿元，较年初19.35亿元增长9.77%[179] - 2022年末流动负债合计20.35亿元，较年初18.90亿元增长7.10%[179] - 2022年末非流动负债合计0.89亿元，较年初0.45亿元增长98.53%[179] - 2022年末所有者权益合计24.15亿元，较年初24.88亿元下降2.94%[179] - 2022年末母公司资产总计38.99亿元，较年初36.33亿元增长7.32%[181] - 2022年末母公司流动资产合计22.98亿元，较年初21.03亿元增长9.27%[181] - 2022年末母公司非流动资产合计16.00亿元，较年初15.30亿元增长4.60%[181] - 2022年负债合计16.99亿元，较2021年的14.01亿元增长21.35%[182] - 2022年所有者权益合计21.99亿元，较2021年的22.33亿元下降1.46%[182] - 2022年营业总收入25.16亿元，较2021年的25.91亿元下降2.89%[182] - 2022年营业总成本24.86亿元，较2021年的24.99亿元下降0.52%[182] - 2022年营业利润1259.16万元，较2021年的7653.50万元下降83.55%[183] - 2022年净利润2218.20万元，较2021年的7993.04万元下降72.25%[183] - 2022年基本每股收益0.03元，较2021年的0.10元下降70%[184] - 2022年母公司营业收入19.91亿元，较2021年的20.96亿元下降5%[185] - 2022年母公司营业利润5933.23万元，较2021年的8789.82万元下降32.50%[186] - 2022年母公司净利润6234.32万元，较2021年的8597.86万元下降27.49%[186] - 2022年经营活动现金流入小计11.49亿元，2021年为11.90亿元，2022年经营活动现金流出小计12.66亿元，2021年为12.28亿元，2022年经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，2021年为-0.38亿元[187] - 2022年投资活动现金流入小计1.84亿元，2021年为0.24亿元，2022年投资活动现金流出小计0.49亿元，2021年为3.98亿元，2022年投资活动产生的现金流量净额为1.35亿元，2021年为-3.96亿元[188] - 2022年筹资活动现金流入小计16.75亿元，2021年为22.70亿元，2022年筹资活动现金流出小计15.28亿元，2021年为16.14亿元，2022年筹资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，2021年为6.57亿元[188] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.58亿元，2021年为-0.18亿元[188] - 2022年现金及现金等价物净增加额为1.71亿元，2021年为2.22亿元，2022年期初现金及现金等价物余额为5.45亿元，2021年为3.24亿元，2022年期末现金及现金等价物余额为7.16亿元，2021年为5.45亿元[188] - 2022年母公司经营活动现金流入小计16.16亿元，2021年为13.83亿元，2022年母公司经营活动现金流出小计16.15亿元，2021年为13.59亿元，2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为0.01亿元，2021年为0.24亿元[188] - 2022年母公司投资活动现金流入小计1.82亿元，2021年为0.67亿元，2022年母公司投资活动现金流出小计3.25亿元，2021年为4.87亿元，2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，2021年为-4.80亿元[189] - 2022年母公司筹资活动现金流入小计13.62亿元，2021年为18.63亿元，2022年母公司筹资活动现金流出小计11.20亿元，2021年为12.07亿元，2022年母公司筹资活动产生的现金流量净额为2.42亿元，2021年为6.56亿元[189] - 2022年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.58亿元，2021年为-0.18亿元[189] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额为1.06亿元，2021年为1.98亿元，2022年母公司期初现金及现金等价物余额为4.24亿元，2021年为2.26亿元，2022年母公司期末现金及现金等价物余额为5.30亿元，2021年为4.24亿元[189] - 2022年母公司所有者权益本期期末余额为2199871260.20元，较期初2232631555.69元减少32760295.49元[194][195] - 2022年综合收益总额为62343201.41元[194] - 2022年提取盈余公积6234320.14元[194] - 2022年对所有者（或股东）的分配为95103496.90元[194] - 2021年母公司所有者权益本期增减变动金额为644358887.36元，期初余额为1588272668.33元[195] - 2021年所有者投入的普通股金额为140997830.00元[192] - 2021年提取盈余公积8597864.21元[192][193] - 2021年对所有者（或股东）的分配为8100371元[193] - 2022年所有者投入和减少资本方面，其他项减少金额为27536977.00元，资本公积减少83791664.49元[194] - 2021年综合收益总额为4381518.66元[192] - 2022年综合收益总额为

营收与利润 - 本季度营业收入542951386.45元较上年同期增长0.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6519602.50元较上年同期增长9.12%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本季度为-5764332.33元较上年同期下降337.56%[5] - 2023年第一季度营业总成本为551747561.32元较上期542213389.36元有所增加[18] - 2023年第一季度营业成本为488242688.24元上期为468215356.32元[18] - 2023年第一季度净利润为7154917.19元上期为2751064.78元[18] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为6519602.50元上期为5974597.56元[18] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0069上期为0.0063[18] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本季度为-61018526.53元较上年同期增长52.61%[5] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为345056822.43元上期为314655029.49元[20] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为406075348.96元上期为443405233.22元[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 61018526.53元上期为 - 128750203.73元[20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 17516890.87元上期为40742541.41元[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 80334225.98元上期为 - 78106260.24元[21] 资产与负债 - 2023年3月31日货币资金期末余额为640,845,647.02元年初余额为805,279,232.72元[15] - 2023年3月31日应收账款为1,159,805,915.42元年初余额为1,195,253,518.35元[15] - 2023年3月31日流动资产合计为2,697,167,666.93元年初余额为2,802,938,920.41元[15] - 2023年3月31日非流动资产合计为1,786,622,927.83元年初余额为1,735,337,285.87元[15] - 2023年3月31日负债合计为2,061,762,726.34元年初余额为2,123,403,255.05元[16] - 2023年3月31日所有者权益合计为2,422,027,868.42元年初余额为2,414,872,951.23元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,062[12] - 刘志坚持股比例为16.87%持股数量为160,415,980.00股其中持有有限售条件的股份数量为134,006,985.00股质押93,680,000.00股[12] - 刘琪持股比例为3.36%持股数量为32,000,000.00股质押24,850,000.00股[12] 其他财务项目变化 - 预付款项较年初增长57.90%主要系预付原料款较多[8] - 其他应收款较年初增长112.25%主要系应收出口退税款增加[8] - 税金及附加比去年同期增长130.79%主要系应交附加税增加[9] - 其他收益比去年同期增长384.56%主要系收到政府补助增加[9] - 投资收益比去年同期下降64.99%主要系未购入理财产品[9] - 营业外收入比去年同期下降79.38%主要系收到与日常经营无关的政府补助减少[10]

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务 总监兼董秘吴昌国先生、独立董事王申生先生及保荐代表人卢金硕先生。具 体参会人员将根据实际情况而定。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2023-018 安徽神剑新材料股份有限公司 关于举办 2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，安徽神剑新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年5月12日（周五）下午15:00 —17:00在全景网举办2022年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程 方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/） 参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023 年05月11日（星期四）16:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司 ...

公司产品及行业发展情况 - 公司产品及粉末涂料行业总体发展趋势良好，市场稳步增长 [2] 国外市场情况 - 基于前期国外市场拓展，近几年公司外贸出口业务增速较大，预计 2014 年持续向好 [2] 非公开发行股票项目进展 - 公司刚获证监会批文，各项准备工作正在组织进行，有意向者可发意向函参与，公司会适时统一组织，传真 0553 - 5316577 [2] 未来行业发展趋势 - 行业整体增速应稳步提升 [2] - 国家对企业环保要求越发严格，未来大多小企业很可能步履维艰 [2] - 行业整合加剧 [3]