公司基本信息 - 公司于2010年9月13日核准首次发行5600万股人民币普通股，11月2日在深交所挂牌上市[6] - 公司注册资本为1012552.5万元[7] - 公司股份总数为1012552.5万股，均为普通股[12] 发起人信息 - 公司发起人认购股份数：浙江荣盛控股集团有限公司42500万股、李水荣4765万股等[12] - 公司发起人于2007年4月26日以荣盛化纤集团有限公司截至2006年10月31日经审计后净资产60412.832935万元中的50000万元出资[12] 股份转让与交易限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股份收购与注销 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 公司因与其他公司合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 6种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[64] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[70] 董事会权限 - 股东大会授权董事会进行重大交易事项决策权限：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的30% - 50%（不含50%）等[71] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[78] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，职工代表比例不低于1/3[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[86] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[89] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[93] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[100] 通知与公告 - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期[103] - 公司指定巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[105] 公司变更与解散 - 公司合并或分立、增减资，应在作出决议10日内通知债权人，30日内在媒体公告[107][108] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[110] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[112]

公司概况 - 公司有近20000名员工，拥有高科技研发中心等科研平台[21] - 公司在渤海、长三角和海南经济圈有七个生产基地，建立了五条产业链，是亚洲主要的聚酯等产品制造商，拥有PX、PTA等最大产能[22] - 2023年公司引入沙特阿美作为战略投资者，沙特阿美持有公司10%+1的股份[23][24] - 公司生产基地分布在辽宁大连、浙江宁波和海南海口，临近优质港口[30] - 公司董事会有9名董事，其中3名为女性；监事会有3名监事[69] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为177,024.28百万元、289,094.84百万元、325,111.61百万元[42] - 2021 - 2023年研发投入分别为3,915.26百万元、4,367.11百万元[43] - 2022 - 2023年安全投入分别为351.82百万元、541.58百万元[44] - 2021 - 2023年总资产分别为337,177.25百万元、6,555.28百万元[45] - 2023年公司高级管理人员薪酬：向炯炯233.43万元、周贤和154.19万元、全维英98.08万元、王亚芳98.13万元[49] 行业排名 - 公司在2023全球化工50强中排第16位[38] - 公司在2023财富全球500强中排第136位[38] 会议与检查 - 报告期内召开10次董事会会议、9次监事会会议和5次股东大会[70][71] - 报告期内，监察部完成23个检查项目，79.89%的发现问题已整改[84][85] 环保相关 - 2022 - 2023年环保培训覆盖率均为100%[43] - 2022 - 2023年总安全培训覆盖率均为100%[46] - 85.71%的公司运营子公司获得ISO 14001环境管理体系认证[101] - 污染物排放达标比例为100%[102] - 噪声控制达标比例为100%[102] - 2023年重大环境污染事故数量为0[102] - 2023年环保投资为6.5957亿元[102] 未来展望 - 公司计划到2025年至少减少300万吨二氧化碳排放，降低单位产值碳排放强度5%，额外循环利用50万吨二氧化碳，实现主要生产新能源全覆盖；到2028年完成额外16.15亿千瓦时绿电交易[118] - 公司计划以2022年为基准年，到2025年实现所有生产和运营场所新能源全覆盖，到2028年完成16.15亿kWh绿色电力交易[180] 新技术研发 - 行业首次采用闭路循环冷却水工艺，每年节水约2000万吨[142] - ZPC海水淡化能力达53万吨/天，逸盛达化利用非淡水水源替代70% - 80%的总用水量[145] - 公司保持水再循环率在98%以上[147] - ZPC回收精制12万吨二氧化碳，形成“CO₂ - EC - DMC - DPC - PC”产业链，每年减少尾气排放13.3万吨，节约3.8万吨标准煤，减少20吨挥发性有机物排放[120] 项目成果 - 2023年永盛科技用燃气炉替代燃煤炉，消耗3294万标准立方米天然气作燃料[129] - 中金石化技术改进项目每小时节省23吨蒸汽，年节能1.5万吨标准煤[135] - 2023年ZPC改造三台天然气轮机，年发电量达18亿千瓦时，每年减少天然气采购4亿立方米[137] - 2022年ZPC对二甲苯装置能效为175.2千克标准油/吨，乙烯装置能效为541.6千克标准油/吨，均位列“领跑者”榜单第一[136] 产品与交易 - 荣盛石化2023年清洁技术相关产品收入达929亿元，约占全年总营业收入的29%[185][186] - 2023年公司清洁能源消费量约为1197834MWh，贡献年度温室气体减排约217620t CO2e[182] - 中金石化和永盛科技2023年各消费6000万千瓦时绿电，共计1.2亿千瓦时[192] - 中金石化与浙江大唐签订2024 - 2028年长协，预计交易总量14.6亿千瓦时绿电[192] 其他数据 - 2023年二氧化硫排放量从450吨增至623吨，氮氧化物排放量从4074吨增至6245吨[198] - 2023年综合能耗从3752.76万吨标准煤降至1046.57万吨标准煤，强度从1降至0.32吨标准煤/万元营收[198] - 2023年总用水量从1.67亿吨增至1.90亿吨，强度维持6吨/万元营收[198] - 2023年温室气体排放总量从3357.01万吨二氧化碳当量降至2906.02万吨二氧化碳当量[198] - 2023年环保投资从8.75亿元降至6.60亿元，环保培训时长从72662小时降至59241小时[198] 在建与计划项目 - 永盛科技光伏部门现有10.4MW屋顶太阳能发电，计划到2024年新增9.1MW光伏发电容量，全部投产后年光伏发电量将超1950万kWh[188] - 公司计划在ZPC工厂建设一座60MWp屋顶光伏电站，预计2025年投入运营，每年减少二氧化碳排放3.8万吨[188] - 逸盛达化建成4.7万平方米污水处理单元，日处理能力达2万吨，处理效果超国家和地方标准[170] - 盛元化纤对处理后的废水进行大量脱盐处理，水回用率超85%，未来目标是实现厂区废水零排放[168] - ZPC实施滤饼焚烧回收项目，年处理能力6.67万吨，实现废物减量和资源回收[177] - ZPC的10万吨/日膜法海水淡化系统解决了岛屿淡水供应问题，还成功开发并投产日产3.528万吨的大型海水反渗透装置[189] - ZPC计划2024年完成并运营氨回收装置，预计每年生产1.9万吨液氨，减少含氨废水32万吨[190] - 海南逸盛已投产50,000吨/年rPET物理回收产能[191] - ZPC建成20MWh电池储能系统，分别接入芳烃和燃气轮机区域各10MWh[199] - 逸盛达华利用沼气每年节省4000吨煤炭，减少约8000吨二氧化碳排放[199]

业绩总结 - 公司2023年度净利润8.77亿元[8] - 可供股东分配利润10.74亿元[8] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现金1元（含税），拟派红利9.57亿元（含税）[8] 股份回购 - 截至公告披露日累计回购股份5.52亿股[8] 议案表决 - 多项议案表决同意无反对弃权，部分需提交2023年年度股东大会审议[5][7][10][14][17][19][22][25][27][30][33][38][42][45][48][51][54][56][72][75][78][80][98] 会议信息 - 董事会会议2024年4月24日在杭州召开[1] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决通过[98] 公告信息 - 公告由荣盛石化董事会发布，日期为2024年4月25日[101]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4368 号 荣盛石化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了荣盛石化股份有限公司（以下简称荣盛石化公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 荣盛石化公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供荣盛石化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为荣盛石化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解荣盛石化公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部解释17号文要求变更会计政策[2] - 解释17号文2023年11月9日发布，2024年1月1日起施行[3] - 变更经相关会议审议通过，无需提交股东大会[6] - 变更对当期财报无影响，不追溯调整[7] - 变更不会对权益和净利润产生重大影响[7]

业绩总结 - 2023年度公司（母公司）净利润876,812,499.59元[5] - 2023年度提取法定盈余公积87,681,249.96元[5] - 上年度现金分红1,476,357,352.2元[5] 利润分配 - 截至2023年12月31日可供股东分配利润1,073,563,316.15元[5] - 拟向全体股东每10股派现1元，派现957,314,454.2元[5] 股份回购 - 截至公告披露日累计回购股份552,380,458股[5] 监事会会议 - 2024年4月24日召开监事会会议[1] - 10项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][8][13][16][18][22][25][27][31][34]

期货业务投入 - 2024年度开展期货套期保值业务投入保证金不超800,000万元[1][4] 业务决策 - 第六届董事会第十七次会议全票通过相关议案[1][7] 业务信息 - 交易场所为期货交易所，品种含原油、石脑油等[4] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年相应大会召开[5] 风险与管理 - 期货套期保值业务存在多种风险[2][9] - 公司将业务与经营匹配，控制资金规模[10] - 制定制度管理期货业务，按准则进行会计处理[10][11]

业绩说明会安排 - 2024年5月6日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆相关平台参与[1] 出席人员 - 董事长李水荣、独立董事郑晓东、董秘全卫英和财务总监王亚芳出席[1] 问题征集 - 2024年4月30日15:00前征集问题[2] - 征集网址为http://ir.p5w.net/zj/，也可扫二维码进入专题页面[2] 问题解答 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议、5次股东大会[5] - 审计委员会2023年召开5次会议[7] - 提名等多个委员会2023年各召开1次会议[8][9][11][12][13] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会和股东大会情况[6] - 独立董事对审议事项均投赞成票[15] - 独立董事多次现场考察公司生产经营[18] 公司相关决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[24] - 审议变更非独立董事议案，认为合规[25] - 审核薪酬方案，认为符合规定[26]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月24日14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月16日[5] - 会议登记时间为2024年5月17日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[12] - 授权代表出席时间为2024年5月24日[25] 投票信息 - 议案11需2/3以上表决权通过[11] - 议案4、8对中小投资者单独投票[11] - 网络投票代码为362493，简称为荣盛投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[23] 其他信息 - 会议召开方式为现场和网络投票结合[3] - 会议地点为杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室[5] - 议案包含总议案及多项非累积投票提案[26] - 《关于确认2023年年度实际发生的日常关联交易及对2024年度日常关联交易预计的议案》有16项子议案[26] - 授权委托书复印或自制有效，单位委托须加盖公章[28] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[29]