证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-040 超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制 性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规 定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示 情况对公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了审核，相 关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象名单的公示情况。 公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了 《2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）》（以下简称 ...

编号 2023-005 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与2023年 | | 人员姓名 | 半年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年9月7日（周四） 下午 14:00-16:30 | | 地点 | "全景•投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net) | | 上市公司接待人 | 1、公司董事长、总经理 宋广东先生 | | 员姓名 | 2、公司董事会秘书、财务总监 李红涛先生 | | 投资者关系活动 | 公司于2023年9月7日（星期四）下午14:00至16:30在全景网举 | | 主要内容介绍 | 行2023年度中报网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的 | | | 方式举行。业绩说明会问答环节主要内容如下： | | | 1、公司下半年的经营计划是什么？ | | | 您好，下半年公司会积极满足客户订单 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观等 [1] - 参与单位有招商证券、浙江旌安投资管理有限公司 [1] - 活动时间为2023年9月5日9:35 - 11:10 [1] - 活动地点在公司会议室现场会议 [1] - 上市公司接待人员有公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表 [1] 业务相关问题解答 产品供应 - 公司供应蔚来汽车产品包含直供和间接供应 [1] 产品价值量 - 一辆中级乘用车单车紧固件价值量市场预估在2千元左右 [1] 业绩增长点 - 未来1 - 2年内业绩增长点包括汽车零部件出口拓展、子公司成都新月航空航天业务、新能源汽车换电项目、新能源汽车重点项目 [1] 营收预估 - 根据股权激励计划测算，2024年公司营收可达到7.2亿元，2025年预计营收可达到8.6亿元 [1] 经营情况 - 从在手订单及营收看，三季度环比二季度增加，预计四季度保持上升趋势 [1][2] 募投项目进展 - 无锡超捷项目已于23年上半年结项，将缓解公司产能瓶颈 [2] 毛利率情况 - 公司聚焦中小尺寸高强度精密紧固件、连接件，产品附加值较同行业大尺寸紧固件更高 [2] - 今年以来毛利率下降原因包括上半年汽车行业增速放缓削弱规模效应、2021年下半年开始大宗物料上涨致产品成本增加、无锡超捷项目23年投产固定折旧摊销增加 [2] 其他在建项目 - 子公司江苏超捷在建设中，预计明年投产 [2]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-038 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-024）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相 关规定，公司 ...

公告基本信息 - 公司名称为超捷紧固系统（上海）股份有限公司，证券代码 301005，证券简称超捷股份，公告编号 2023 - 037 [1] - 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网 [1] 说明会相关信息 说明会类型 - 通过网络问答方式召开，针对 2023 年半年度业绩和经营情况等与投资者交流并回答普遍关注问题 [2] 召开时间、地点及方式 - 时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00 - 16:30 - 地点是“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） - 方式为网络问答 [2] 参加人员 - 公司董事长、总经理宋广东先生，公司董事会秘书、财务总监李红涛先生 [3] 投资者参加方式 - 可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流，文字互动通道开放时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00 - 16:30 - 也可识别二维码进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问 [4] 其他事项 - 业绩说明会结束后，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”查看召开情况及主要内容 [5]

投资者情况 - 参与单位包括东方财富证券、毅行资本等多家机构 [1] - 参与人员有程文祥、宋丽娜、褚嘉斌等 [1] 营收情况 - 一季度营收下降，因汽车市场低迷致产品销量受影响 [1] - 上半年营收主要集中在汽车零部件和电子电器领域，汽车零部件业务占比 75%，电子电器占比 15%，其他 10% [1] 产品价格 - 今年一季度以来汽车行业内卷，新产品价格下降，公司作为二级供应商影响较小 [1] 行业趋势 - 预计三四季度汽车行业呈小幅增长趋势，受整体宏观经济影响 [2] 业务领域 - 公司研究开发智能人形机器人相关紧固连接件产品并开拓市场 [2] 业绩增长点 - 汽车零部件出口拓展 [2] - 子公司成都新月航空航天业务 [2] 订单情况 - 成都新月军工航空航天业务订单充足，公司扩充产能满足需求 [2]

财务数据概述 - 本报告期营业收入200,339,884.95元，上年同期186,401,961.95元，同比增长7.48%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,282,784.65元，上年同期24,634,625.64元，同比减少58.26%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,593,028.75元，上年同期22,386,296.67元，同比减少75.02%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额47,563,795.02元，上年同期20,136,270.40元，同比增长136.21%[11] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.34元/股，同比减少70.59%[11] - 本报告期稀释每股收益0.10元/股，上年同期0.34元/股，同比减少70.59%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.27%，上年同期3.17%，同比减少1.90%[11] - 本报告期末总资产1,060,413,148.39元，上年度末1,135,091,521.09元，同比减少6.58%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产784,905,926.96元，上年度末811,125,738.06元，同比减少3.23%[11] - 2023年上半年公司营业收入2.0033988495亿元，同比增长7.48%，营业成本1.4884016706亿元，同比增长15.04%[40] - 销售费用750.837812万元，同比增长90.41%；管理费用1905.567967万元，同比增长17.37%；财务费用84.746629万元，同比增长1077.87%[40] - 研发投入1651.9511万元，同比增长87.88%；经营活动产生的现金流量净额4756.379502万元，同比增长136.21%[40] - 螺栓螺钉营业收入7812.360617万元，同比增长22.65%，营业成本6043.025926万元，同比增长19.62%[41] - 异形连接件营业收入6591.491582万元，同比增长28.91%，营业成本4685.735783万元，同比下降8.78%[41] - 塑料紧固件营业收入3483.658995万元，同比增长30.91%，营业成本2406.977935万元，同比增长7.65%[41] - 投资收益217.649322万元，占利润总额比例21.62%；公允价值变动损益143.454361万元，占利润总额比例14.25%[41] - 货币资金期末余额6588.374522万元，占总资产比例6.21%，较上年末比重增加1.20%[41] - 应收账款期末余额1.4677262699亿元，占总资产比例13.84%，较上年末比重减少1.82%[41] - 存货期末余额1.6137838713亿元，占总资产比例15.22%，较上年末比重增加1.48%[41] - 报告期投资额为362,180,063.64元，上年同期为645,014,858.40元，变动幅度为-43.85%[46] - 交易性金融资产期初为202,922,265.56元，期末为138,860,651.63元，占比从17.88%降至13.09%，变动-4.79%[45] - 固定资产金额从40,244,222.3元增至53,769,533.5元，占比从24.83%升至29.10%，变动4.27%[44] - 短期借款占比从4.85%升至7.55%，变动2.70%[45] - 合同负债从556,465.90元增至781,628.43元，占比从0.05%升至0.07%，变动0.02%[45] - 租赁负债占比从1.86%升至2.21%，变动0.35%[45] - 使用权资产从24,916,920.0元增至27,050,994.5元，占比从2.20%升至2.55%，变动0.35%[44] - 2023年6月30日公司合并资产总计10.60亿元，较2023年1月1日的11.35亿元下降6.58%[110][111][112] - 2023年半年度公司营业总收入2.00亿元，较2022年半年度的1.86亿元增长7.58%[114] - 2023年半年度公司营业总成本1.95亿元，较2022年半年度的1.60亿元增长22.06%[114] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计5.55亿元，较2023年1月1日的6.63亿元下降16.24%[110] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计5.05亿元，较2023年1月1日的4.72亿元增长6.99%[111] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计2.09亿元，较2023年1月1日的2.44亿元下降14.42%[111][112] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计2468.92万元，较2023年1月1日的2306.15万元增长7.06%[112] - 2023年6月30日公司母公司资产总计9.88亿元，较2023年1月1日的10.16亿元下降2.89%[113][114] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计3.73亿元，较2023年1月1日的4.32亿元下降13.82%[113] - 2023年6月30日公司母公司非流动资产合计6.15亿元，较2023年1月1日的5.84亿元增长5.37%[113] - 2023年上半年公司营业利润为1043.14万元，2022年同期为2766.08万元[115] - 2023年上半年公司净利润为754.95万元，2022年同期为2442.36万元[115] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1028.28万元，2022年同期为2463.46万元[116] - 2023年上半年基本每股收益为0.1，2022年同期为0.34[116] - 2023年上半年母公司营业收入为1.58亿元，2022年同期为1.48亿元[116] - 2023年上半年母公司营业成本为1.22亿元，2022年同期为1.03亿元[116] - 2023年上半年母公司营业利润为2292.72万元，2022年同期为2547.82万元[117] - 2023年上半年母公司净利润为2032.36万元，2022年同期为2259.34万元[117] - 2023年上半年公司税金及附加为203.35万元，2022年同期为118.34万元[115] - 2023年上半年公司研发费用为1651.95万元，2022年同期为879.24万元[115] - 2023年上半年综合收益总额为20323556.05元，2022年为22593366.00元[118] - 2023年上半年经营活动现金流入小计223834323.37元，2022年为154062217.53元；经营活动现金流出小计176270528.35元，2022年为133925947.13元；经营活动产生的现金流量净额47563795.02元，2022年为20136270.40元[118] - 2023年上半年投资活动现金流入小计328074978.88元，2022年为641333905.75元；投资活动现金流出小计362180063.64元，2022年为645426457.21元；投资活动产生的现金流量净额 -34105084.76元，2022年为 -4092551.46元[119] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计25000000.00元，2022年为30000000.00元；筹资活动现金流出小计29909516.46元，2022年为30796708.69元；筹资活动产生的现金流量净额 -4909516.46元，2022年为 -796708.69元[119] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额9048722.00元，2022年为15280196.13元；期末现金及现金等价物余额65882233.84元，2022年为59770329.14元[119] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计195644777.84元，2022年为126504650.37元；经营活动现金流出小计152518868.87元，2022年为126836927.98元；经营活动产生的现金流量净额43125908.97元，2022年为 -332277.61元[119] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计184085044.08元，2022年为328726885.86元；投资活动现金流出小计215393511.15元，2022年为355709886.22元；投资活动产生的现金流量净额 -31308467.07元，2022年为 -26983000.36元[119] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计10000000.00元，2022年为44000000.00元；筹资活动现金流出小计26767152.08元，2022年为28587743.17元；筹资活动产生的现金流量净额 -16767152.08元，2022年为15412256.83元[120] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 -4452383.50元，2022年为 -11869773.10元；期末现金及现金等价物余额29325355.22元，2022年为8687526.67元[120] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额涉及多个项目，如 -10461、 -15758等[122] - 2023年上半年综合收益总额为55853.23元，所有者投入和减少资本为55853.23元，利润分配为28563.45元[126] - 2023年上半年母公司综合收益总额为3556.05元，利润分配为26040.831元[130] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为828471.15元，期末为825683.1元[128][127] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为773773.96元，2023年初为773773.96元[125] - 2023年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为45701.52元[126] - 2023年母公司本期增减变动金额中综合收益总额增加3556.05元，利润分配减少26040.831元[130] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为45701.52元[126] - 2023年母公司期初所有者权益合计为828471.15元，期末为822753.88元[128][129] - 2023年归属于母公司所有者权益变动中对所有者（或股东）的分配为28563.45元[126] - 2023年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为26040.831元[130] - 公司2023年上半年综合收益总额为3366元[132] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为28563451.50元[133] - 公司2023年上半年所有者权益内部结转资本公积转增资本（或股本）为45701522元[133] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] - 2022年度权益分派方案拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计拟派发现金红利26,040,831.25元（含税）[70] 行业环境 - 公司所处汽车零部件制造业与汽车行业发展紧密相关，2023年1 - 6月汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[16][17] - 2023年1 - 6月新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 获授的第一类 | 占本激励计 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 限制性股票数 | 划预留授予 | | | | | 量（万股） | 权益的比例 | 总额的比例 | | 骨干人员（9人） | | 33.37 | 100.00% | 0.32% | | 合计 | | 33.37 | 100.00% | 0.32% | 二、骨干人员名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 累计数均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2、预留激励对象名单包含公司实际控制人宋广东先生之子宋毅博先生，宋毅博先生在 公司担任总经理助理，是公司的核心管理人才，在公司的战略规划、经营管理、技术研发、 业务拓展等方面起到不可忽视的重要作用，因此，将宋毅博先生作为预留授予激励对象符合 公司的实际情况和发展需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

国金证券股份有限公司关于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为超捷紧固 系统（上海）股份有限公司（以下简称"超捷股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对 超捷股份 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1500 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，核准超捷紧固系统（上海）股份有限公司公开发行人民币普通股 （A 股）14,281,726.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 36.45 元， 募集资金 ...

一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-030 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议并通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 ...