会议与议案 - 2024年召开4次股东大会，审议通过26项议案及其子议案[4] - 2024年召开15次董事会会议，审议通过61项议案[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议5项议案[6] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议4项议案[6] - 2024年提名委员会召开3次会议，审议3项议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开6次会议，事前审核7项议案[6] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作时间为22天[9] - 独立董事应参加董事会15次、股东大会4次，均亲自出席[4] - 2024年独立董事对董事会相关议案均投赞成票[4] - 2024年独立董事与中小股东沟通交流[8] - 2024年独立董事参加多项培训[10] - 2024年独立董事未对议案提异议[24] - 2025年独立董事将提供更多建议[23] 公司运营与管理 - 2024年同步披露4份定期报告，发布业绩预增及预告[14] - 公司杜绝大股东违规关联交易[11] - 公司未发生违规担保及资金占用情况[13] - 2024年建立并实施内部控制体系[15] - 2024年聘任汪树青为非执行董事、张勇为副总经理[17] - 2024年董事及高管薪酬政策正规透明[17] - 2024年完成股票期权授予事宜[18] - 报告期内提出2023年度、2024年中期利润分配方案[19] - 控股股东未违背承诺[20] - 公司兼顾两地差异进行信息披露[21] - 董事会组成科学，下设专门委员会运作[22]

财务数据 - 公司总资产2164.58亿元，负债总额1917.52亿元，所有者权益247.06亿元[36] - 货币资金（含存放中央银行款项）1240.58亿元，存放同业1142.52亿元[36] - 累计实现营业收入16.93亿元，营业利润总额13.70亿元，税后净利润10.45亿元[36] - 资本充足率为22.30%，要求≥10.5％[38] - 不良资产率为0.00%，要求≤4%[38] - 不良贷款率为0.00%，要求≤5%[38] - 贷款拨备率为2.50%，要求≥1.5%[38] - 流动性比例为50.76%，要求≥25%[38] - 贷款比例为24.27%，要求≤80％[38] 股权与注册资本 - 财务公司初始注册资本3亿元，2020年6月增资至60亿元，2022年11月增至195亿元人民币（含2500万美元）[2][4] - 2016年3月中海集装箱运输股份有限公司完成购买中海集团财务有限责任公司合计40%股权的交割[2] - 2016年12月15日中海集团财务有限责任公司完成工商变更登记，中国海运（集团）总公司受让5%股权[3] - 2017年1月中海集团财务有限责任公司变更后的注册资本为12亿元人民币（含500万美元），各股东持股比例分别为10.00%，25.00%和65.00%[3] - 2018年7月原中远财务有限责任公司并入中海集团财务有限责任公司，新组建公司注册资本为28亿元（含2500万美元）[4] - 中国远洋海运集团有限公司出资60.85614272亿元（含2000万美元），持股比例31.2083%[5] - 财务公司股东家数由原15家减至8家[4] 公司治理 - 2024年12月末财务公司董事人数为8人，截至报告日为10人[11] - 马向辉于2025年1月7日正式履职财务公司董事长职务，2月26日完成《营业执照》法定代表人变更[5] 风险管理与制度建设 - 财务公司参照《巴塞尔协议Ⅲ》实施并达到不低于2.5%的动态拨备管理[12] - 公司每年3月报送上年度《风险管理自我评估报告》和《合规管理自我评估报告》[13] - 2023年公司完成新核心系统流动性风险管理模块建设，可实现T+1流动性指标监测和预警[21] - 2024年公司修订完善《即期外汇交易业务管理办法》《即期结售汇业务操作规程》[23] 业务范围与管理 - 公司信贷业务对象限于中国远洋海运集团所属成员单位，实行统一授信管理[14] - 公司有价证券投资范围限于“固定收益类有价证券投资”，完善投资决策与审批机制[16] - 公司制定多项资金业务制度，对存放同业业务实行交易对手白名单管理[20] - 公司对外汇交易前中后台职责严格分离，各部门相互制约监督[24] - 公司仅为集团成员单位办理代客远期结售汇及代客人民币外汇掉期业务[25] - 公司建立分工合理、职责明确、相互制约的信贷管理体制，做到审贷分离[14] - 公司对有价证券投资持仓、盈亏、风险和交易活动及时有效监控，建立内部报告制度[18] 评级与交易情况 - 2024年10月，公司主体长期信用等级被评定为AAA，评级展望为稳定[37] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在财务公司存款余额全折人民币44.46亿元，其中美元2.83亿元[41] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在财务公司贷款余额为人民币59.01亿元[41] - 公司及下属公司在财务公司的存款比例和贷款比例分别为78.52%和17.7%[41] - 公司及下属公司与财务公司交易峰值未超出《金融财务服务协议》下的年度交易上限额度[41] - 公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生延迟付款情况[41] - 财务公司金融业务服务交易作价符合规定，定价公允、合理[41] - 公司及下属公司不断强化现金管理科学性，实现资金合理配置和高效运用[41] - 公司及下属公司在财务公司的存款未影响正常生产经营[41] - 公司及下属公司与其他银行正常开展存贷款业务[41] - 公司及下属公司没有对外投资理财情况[42]

业绩总结 - 信永中和会计师事务所于2025年3月26日对中远海能2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 中远海运物流有限公司2024年初往来资金余额2523万元，年度偿还2523万元[11] - 中远海运物流供应链有限公司2024年度往来累计发生金额1102万元，期末往来资金余额1102万元[11] - 中远海运控股股份有限公司2024年初往来资金余额2506万元，年度偿还422万元，期末往来资金余额2084万元[11] - 中远海运（非洲）有限公司2024年初往来资金余额1641万元，年度偿还1062万元，期末往来资金余额579万元[11] - 中远海运（东南亚）有限公司2024年初往来资金余额1172万元，年度偿还144万元，期末往来资金余额1028万元[11] - 中远海运船员管理有限公司2024年初往来资金余额680万元，年度偿还669万元，期末往来资金余额11万元[11] - 中远海运（北美）有限公司2024年初往来资金余额532万元，年度偿还117万元，期末往来资金余额415万元[11] - 中远海运（澳洲）有限公司2024年初往来资金余额514万元，年度偿还211万元，期末往来资金余额303万元[11] - 中远海运（韩国）有限公司2024年初往来资金余额327万元，年度偿还265万元，期末往来资金余额62万元[11] 账款数据 - 中远海运（欧洲）有限公司预付账款321，港口使费243，较之前78增长211.54%[12] - 中远海运财产保险自保有限公司其他应收款1255，较之前512增长145.12%[12] - 中远海运船员管理有限公司其他应收款1301，较之前611增长112.93%[12] - 中远海运（上海）有限公司其他应收款2662，为资金集中非经营性往来[13] - 远吉有限公司其他应收款2287，为资金集中非经营性往来[14] - 中国石油天然气股份有限公司应收账款366，较之前159增长130.19%[14] - 中远海运集运（阿联酋）有限公司预付账款4574，较之前434增长953.92%[14] - 金色北极液化天然气运输有限公司其他应收款10094，较之前98增长10199.99%[15] - 银色北极液化天然气运输有限公司其他应收款10293[15] - ARIES LNG SHIPPING LIMITED其他反映占用实质科目金额535，较之前40增长1237.5%[15] 占用金额 - 总计占用实质金额为176,600，部分为6,600，另一部分为15,643，最终金额为167,557[16] - GEMINI LNG SHIPPING LIMITED占用实质金额为442和8,255，最终分别为482和7,891[16] - 紫色北极液化天然气运输有限公司占用实质金额为33,247，最终为33,672[16] - 蓝色北极液化天然气运输有限公司占用实质金额为33,177，最终为32,514[16] - 绿色北极液化天然气运输有限公司占用实质金额为32,014，最终为33,621[16] - CAPRICORN LNG SHIPPING LIMITED占用实质金额为7,985，最终为7,581[16] - ARIES LNG SHIPPING LIMITED占用实质金额为7,889，最终为7,220[16] - AQUARIUS LNG SHIPPING LIMITED占用实质金额为7,559，最终为7,146[16] 其他情况 - 现大股东及其附属企业非经营性资金占用在资产负债表日已不存在[16] - 资金往来系公司与联合营公司对方股东约定共同提供资金支持[17]

业绩相关 - 2024年研发创新投入金额为15345.81万元，占营业收入0.66%[171] - 2024年研发创新投入同比增加7.98%[174] - 2024年油轮业务以货运量计算客户满意度调查覆盖率为85%，其他业务为100%[164] - 2024年客户投诉事件数量为1件，投诉处理率为100%[166] 用户数据 - 业务覆盖全球300多个港口，为200多家国内外客户提供服务[39] 未来展望 - 以2020年为基准年，自有油轮船队碳排放力争于2030年前达峰、力争于2050年前实现碳中和[28][35] - 2030年国内航线碳排放较2020年下降超30%，国际航线下降约10%；2040年国内航线下降约80%，国际航线下降超40%；2050年所有船队碳中和[116] - 设立2025年度短期安全管理目标，船员轻伤不超过4人、岸基员工轻伤不超过3人[35] 新产品和新技术研发 - 2024年开展生物燃料试点应用、投资建造甲醇双燃料油轮、开展氨双燃料船型设计[28] - 推进5万方氨双燃料氨/LPG运输船船型设计方案获AIP认可证书等新型燃料船舶研发[173] - 2024年开展节能降碳新技术研究应用，船队总体排放指标满足主管机关要求[173] - 2024年7月携AI航行主动安全项目参加世界人工智能大会，驾驶台行为识别功能已在70余艘船舶上线运行[178] - 2024年发明专利申请数7项、授权数2项，参与国家标准编制与发布1项，团体标准发布7项，获得软件著作权3项，实用新型专利申请数2项、授权数1项[181] 市场扩张和并购 - 2024年推进能源化工品物流供应链整合，构建油、气、化一体化链式经营新格局[26][151] - 2024年11月下单建造6艘LNG/甲醇双燃料（预留）动力VLCC，2025年2月下单建造2艘阿芙拉型、2艘LR2型甲醇双燃料船油轮和2艘甲醇双燃料（预留）动力巴拿马型油轮[46] - 2024年11月22日签署6艘30.7万载重吨原油船建造合同[142] - 2025年2月14日签署6艘油轮建造合同，含2艘阿芙拉型、2艘LR2型、2艘巴拿马型油轮[142] - 与中石油、中船集团合作的LNG运输项目二期船舶2024年全面投入运营[145] - 2024年旗下上海LNG和CLNG联合中标6 + 2艘27.1万方LNG运输船项目[149] 其他新策略 - 2024年以数字智能驱动安全管理升级，探索AI在船舶管理方面的应用[27] - 2024年立足战略发展，聚焦数字化供应链、科技创新、绿色低碳等重点领域，系统推进人才培养与引进[29] - 2024年完善ESG治理架构，新设ESG管理室[110] - 将高管绩效奖励与环境、安全绩效目标完成情况挂钩，设“一票否决”考核指标[119] - 每年度聚焦重点专项风险点开展2 - 3次复评分析[83] - 2024年开展合规风控培训18次，覆盖全体人员[89] - 2024年新增及修订36项制度[91] - 2024年聘请外部专业机构对总部及5家境内外重点子公司开展全面审计[92] - 2024年监督审计部新增机务审计室并配置专业人员[95] - 2024年对2家所属企业开展经济责任审计[101] - 2024年开展船舶燃油管理专项审计[102] - 每年开展涵盖费用与管理的机务审计，聘请第三方审计机构开展审计[107][108] - 2024年对总部的综合管理体系文件进行2次变更并发布，新增9个风险评估模板[200]

人员数据 - 截至2024年12月31日员工约9000余人，合伙人259人[1] - 执业注册会计师超1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元[2] - 2023年度证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计364家，收费4.56亿元[2][3] - 2023年度同行业上市公司审计客户19家[2][3] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年受行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[4] 审计工作 - 2024年就重大事项咨询解决重难点技术问题[7] - 2024年审计无不能解决的意见分歧[9][10] - 2024年执行三级复核制度[11] - 2024年制定审计方案围绕重点领域按时完成[15] 其他情况 - 配备专属审计和专家后台支持团队[16][17] - 职业保险和风险基金之和超2亿，近三年少涉民事责任[19]

会议情况 - 2025年3月20日召开第三次独立董事专门会议[1] - 应出席4人，实际出席4人，由李润生主持[1] 议案表决 - 同意《关于公司2024年度关联交易情况报告的议案》[1] - 表决4票赞成，0票反对，0票弃权[2] 关联交易 - 2024年日常关联交易未超年度上限[2] - 与关联财务公司业务风险可控[2] - 无控股股东及关联方非经营性资金占用[2]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合要求，2024年度无影响独立性情形[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月26日[2]

审计会议与人员变动 - 2024年审计委员会召开7次会议，审议17项议案（报告）[2] - 2024年6月28日王威当选，王祖温不再担任审计委员[1] 审计机构聘任 - 2024年续聘信永中和为境内审计机构，境外先聘罗兵咸永道后改聘信永中和香港[4] 内部审计情况 - 2024年开展10个内部审计项目，含经济、专项、工程审计[7] - 船舶机务审计核减费用3376万元[7] 财务报告审计 - 审核2023年度及2024年各季度财务报告[9] - 2023年度财务报告审计为标准无保留意见[9] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履职，推动规范运作、提升治理[13]

财务审计 - 信永中和对中远海能2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 存款情况 - 存放于中远海运财务公司存款年初40.51亿，本年增84.58亿，减80.63亿，年末44.46亿，手续费及利息6127.16万[9] 借款情况 - 向中远海运财务公司借款年初9.67亿，本年增5.30亿，减0.96亿，年末13.90亿，手续费及利息8705.67万[9] - 短期借款年初9.67亿，本年增3.03亿，减5.96亿，年末6.74亿，手续费及利息69.44万[9] - 长期借款年初0，本年增2.27亿，年末7.16亿，手续费及利息8636.23万[9]

业绩总结 - 公司财务报告内部控制有效，不存在重大和重要缺陷，日常运行有一般缺陷但风险可控[4][5][16] - 公司非财务报告不存在重大和重要缺陷，日常运行有一般缺陷但风险可控[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 非财务报告内部控制缺陷直接财产损失重大缺陷定量标准为≥5000万元，重要缺陷为＞500万元且≤5000万元[15] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度促进发展[19]