江苏永鼎股份有限公司 会计估计变更事项专项说明的 审核报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于江苏永鼎股份有限公司 会计估计变更事项专项说明的审核报告 目 录 一、审核报告 二、会计估计变更事项专项说明 中兴华核字（2024）第 020094 号 江苏永鼎股份有限公司董事会： 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 一、 说明会类型 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日(星期一) 上午 10:00-11:00 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布 了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日上午 10:00- 11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.co ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 2024 年第四次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投 ...

为了适应公司经营业务发展，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营 成果，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《 企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司拟对参股公 司（非合并范围内）其他应收往来款单独划分账龄组合，对其账龄3年以上的坏 账准备计提比例做出调整。本次会计估计变更自2024年7月1日起执行。 债券代码：110058 债券简称:永鼎转债 证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2024-078 江苏永鼎股份有限公司关于 会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第22号--金融工 具确认和计量》的相关规定，拟对参股公司（非合并范围内）其他应收往来款 单独划分账龄组合，账龄3年以上的坏账准备计提比例做出调整。上述会计估计 变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整 ...

江苏永鼎股份有限公司 舆情管理制度 （经公司 2024 年 10 月 25 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《江 苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-075 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 15 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议并以举手表决方式通过如下决议： 江苏永鼎股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（临 2024-077）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2024-077 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申 请银行授信提供担保，担保额合计为35,300万元人民币。截至本公告披露日，公 司已实际为永鼎集团提供担保余额为96,270万元人民币；本次新增担保主要用于 永鼎集团日常经营周转，同时前期为其提供的担保将予以解除，公司对控股股东 永鼎集团实际担保金额不会发生较大变化； 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保,苏州鼎欣房地 产有限责任公司（以下简称"鼎欣房产"）和作为实际控制人的莫林弟提供了保 证反担保； 本公司担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（含 对 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为11.51亿元，同比增长7.66%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为29.73亿元，同比增长0.92%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,600.40万元，同比下降44.41%[2,3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,730.36万元，同比下降34.14%[2,3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.041元，同比下降33.87%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.019元，同比下降42.42%[3] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.90亿元，同比下降727.39%[2] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.81亿元，同比下降18.4%[18] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.83亿元，同比下降4.9%[18] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为8.53亿元，同比下降7.2%[18] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为4784万元，同比下降38.1%[18] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度流动资产合计为39.96亿元[12] - 公司2024年第三季度货币资金为11.86亿元[12] - 公司2024年第三季度应收账款为12.35亿元[12] - 公司2024年第三季度存货为7.69亿元[12] - 公司2024年第三季度合同资产为4.20亿元[12] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为2,867万元[12] - 公司2024年第三季度其他应收款为1.03亿元[12] - 公司2024年第三季度应收票据为7,626万元[12] - 公司2024年第三季度预付款项为8,993万元[12] - 公司2024年第三季度其他流动资产为6,822万元[12] - 公司2024年9月30日总资产为83.06亿元[13,14] - 公司2024年9月30日总负债为51.37亿元[13,14] 股东情况 - 公司前十大股东中，永鼎集团有限公司持股27.47%，为第一大股东[8] - 公司前十大股东中，上海东昌企业集团有限公司持股3.45%，为第二大股东[8] - 公司前十大股东中，上海东昌广告有限公司持股1.04%[8] 经营情况 - 公司2024年前三季度实现营业收入19.13亿元，同比下降14.3%[16] - 公司2024年前三季度实现归属于母公司股东的净利润5.73亿元，同比下降34.1%[16] - 公司2024年前三季度营业成本为24.39亿元[15] - 公司2024年前三季度研发费用为1.57亿元[15] - 公司2024年前三季度财务费用为6.98亿元[15] - 公司2024年前三季度投资收益为2.61亿元[15] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-7,859,802.76元[15] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-543,004.85元[15] - 公司2024年前三季度营业利润为1.26亿元[15] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为5.68亿元，同比下降34.7%[17] - 公司2024年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为4.59亿元，同比下降57.4%[17]

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-074 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2024 年 10 月 15 日以专人送达和电子邮件的 方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 5 票；反对 0 ...

债券代码：110058 债券简称:永鼎转债 证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2024-073 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 11,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 25,600.00 万元人民币<含本次>。 ●本次担保是否有反担保： 本次为全资子公司苏州金亭提供的担保，无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，本次为资产负债率超过 70%的子公司担保金额为 11,000 万元，敬请投资 者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、公司收到银行函件 ...