股份数量 - 2025年7月2日和3日已发行股份总数均为2,485,141,055[3] 股份回购 - 2025年6月26 - 7月3日多次回购A股股份，每日占比均为0.01%[4] - 2025年7月3日在上海证券交易所购回股份283,400股[12] - 每股最高购回价70.98元，最低69.92元，付出总额20,009,640元[12] 其他 - 股份发行或库存股份出售转让获董事会授权批准[5] - 购回股份后30天内未经批准不得发行新股[13]

股份数量 - 2025年7月2日和3日已发行股份总数均为2,485,141,055，库存股份为0[3] 股份回购 - 2025年6月26 - 7月3日多次实施第一次回购，共回购1751307股A股[4] - 2025年7月3日在上海证券交易所购回283400股，付出20009640元[12] 股份处理 - 公司购回拟注销股份283400股，拟持作库存股份为0[12] 相关规则 - 除特定豁免外，回购后30天内未经批准不得发新股[13] - 场内出售库存股份报告不适用于该公司[14]

基金表现 - 工银前沿医疗股票C最新净值2 9870元 下跌2 48% [1] - 近1个月收益率-0 53% 同类排名804|898 [1] - 近6个月收益率18 53% 同类排名133|878 [1] - 今年来收益率16 32% 同类排名134|878 [1] 持仓结构 - 股票持仓前十占比合计59 05% [1] - 恒瑞医药占比10 11% [1] - 科伦药业占比8 01% [1] - 药明康德占比7 72% [1] - 百济神州-U占比6 85% [1] - 信立泰占比4 90% [1] - 泽璟制药-U占比4 77% [1] - 鱼跃医疗占比4 60% [1] - 新诺威占比4 36% [1] - 华东医药占比4 20% [1] - 海思科占比3 53% [1] 基金概况 - 工银前沿医疗股票C成立于2020年11月23日 [1] - 截至2025年3月31日规模13 80亿元 [1] - 基金经理为赵蓓 [1] 基金经理背景 - 赵蓓女士拥有硕士学历 [2] - 曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理 [2] - 2010年加入工银瑞信 [2] - 现任研究部副总监 医疗保健研究团队负责人 [2] - 2014年11月18日起担任工银医疗保健行业股票型基金经理 [2] - 2015年4月28日起担任工银瑞信养老产业股票型基金经理 [2] - 2016年2月3日起担任工银瑞信前沿医疗股票型基金经理 [2] - 2018年7月30日至2019年12月23日担任工银瑞信医药健康行业股票型基金经理 [2] - 2020年05月20日至2022年6月14日担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型基金经理 [2] - 2025年4月9日起担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月18日[9] - 实施期限为2025年4月29日至2026年4月28日[9] - 预计回购金额10亿元[9] 回购进展 - 累计已回购股数899,907股，占比0.0313%[9] - 累计已回购金额60,023,969.93元[9] - 实际回购价65.53 - 69.60元/股[9] 其他 - 回购价格上限调整为不超90.72元/股[10] - 2025年6月26日首次实施回购[12]

股份数据 - 截至2025年6月底，H股法定/注册股份387,076,150股，法定/注册股本3.87亿元[1] - 截至2025年6月底，A股法定/注册股份2,485,141,055股，较上月减15,775,377股，法定/注册股本24.85亿元[1] - 2025年6月底法定/注册股本总额28.72亿元[1] - 截至2025年6月底，H股已发行股份387,076,150股，库存股份0股[4] - 截至2025年6月底，A股已发行股份2,485,141,055股，较上月减15,775,377股，库存股份0股[4] 股份回购 - 2025年第二次股份回购的15,775,377股A股于6月24日注销[3] - 2025年6月26 - 30日，已回购899,907股A股，截至6月30日未注销[3] - 2025年6月24日，因回购注销减少已发行股份15,775,377股，回购价63.39元[8] - 2025年4月29日，股份回购拟注销未注销，涉及回购价66.14元、65.96元、68.04元[8] 上市相关 - 公司本月证券发行等获董事会授权批准，按规定进行[12] - 公司已收取证券发行等应得款项[12] - 上市相关先决条件、批准函件条件已履行[12] - 各类证券相同，规定文件已存档，所有权文件将发送[12] - 上市文件物业交易完成，购买代价缴付，信托契约已制备签署存档[12] 其他 - 购回股份作库存时，“事件发生日期”指购回并持有日期[13]

股份数量 - 2025年7月1 - 2日已发行股份（不含库存）2,485,141,055股，库存0股，总数2,485,141,055股[3] 股份回购 - 2025年6月26 - 7月2日多次回购A股，每日占比均0.01%[4] - 2025年7月2日回购284,500股，最高71.31元，最低69.98元，总额20,004,707元[12] - 公司合共回购284,500股，总额20,004,707元，拟注销284,500股[12] 其他 - 除特定豁免，回购后30天内不得发新股或售、转库存股[13] - 呈交报告者为董事李革[14]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月18日[2] - 实施期限为2025年4月29日至2026年4月28日[2] - 预计回购金额10亿元[2] - 原回购价格上限不超92.05元/股，调整后不超90.72元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数899,907股，占总股本0.0313%[2][5] - 累计已回购金额60,023,969.93元[2][5] - 实际回购价格区间65.53 - 69.60元/股[2][5] - 2025年第二次回购6月20日实施完毕，6月24日完成注销[4] - 2025年6月26日首次实施本次回购[5] - 截至2025年6月30日，进展符合规定及方案要求[5]

股份情况 - 2025年7月1日和2日已发行股份总数均为2,485,141,055股[3] 股份回购 - 2025年6月26 - 7月2日多次回购A股股份，每日占比均为0.01%[4] - 2025年7月2日在上海证券交易所购回股份284,500股[12] - 每股最高购回价71.31元，最低69.98元，付出总额20,004,707元[12] 其他 - 购回股份拟注销284,500股，拟持作库存股份0股[12] - 购回股份后30天内除特定豁免外未经批准不得发行新股[13]

股份情况 - 2025年6月30日和7月1日已发行股份总数均为2,485,141,055，库存股份为0[3] 股份回购 - 2025年6月26 - 7月1日多次回购A股股份，每次占比0.01%[4] - 2025年7月1日在上海证券交易所购回283,500股[12] - 购回股份最高71.27元，最低69.8元，总额20,008,231元[12] - 购回拟注销283,500股，拟持作库存股份0股[12] 股份限制 - 购回股份后30天内未经批准不得发行新股等[13]

股份数量 - 2025年6月30日和7月1日已发行股份总数为2,485,141,055股，库存股份0股[3] 股份回购 - 2025年6月26 - 7月1日多次回购A股股份，每日占比均0.01%[4] - 2025年7月1日于上交所购回283,500股，总价20,008,231元[12] - 每股最高购回价71.27元，最低69.8元[12] 其他规定 - 购回股份后30天内未经批准不得发新股或售库存股[13]