华友钴业关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 | | 华友钴业关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 | | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-049 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 华友钴业关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备 0.42 亿元。 2024年4月18日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。本 次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备及信用减值准备概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》 以及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 ...

浙江华友钴业股份有限公司 章 程 二零二四年四月 0 | 第一章 | 2 | 总则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 3 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 4 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 8 | | | 第四章 | 10 | 股票和股东名册 | | 第五章 | 13 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 13 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第六章 | 32 | 董事会 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 董事会 36 | | | 第三节 | 董事会秘书 41 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 43 | | | 第八章 监事会 | 45 | | | 第一节 | 监事 4 ...

华友钴业关于部分募投项目延期的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次延期募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，公司于2022年2月24日公开 发行了76,000,000张可转换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为 7,600,000,000.00元（含发行费用），募集资金净额为7,553,839,622.62元。上述募集资 金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》 （天健验[2022]72号）。 为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《中国证 ...

关于公司及子公司 2024 年度发行非金融企业债务融资工具的公告 1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制 定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、 发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款 及条件； | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于公司及子公司2024年度发行非金融企业债务融资工具 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月18日召开的第六届 董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度发行非金融企业债务 融资工具的议案》。 同意 2024 年公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、 企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定 ...

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独 立董事工作细则》的规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 钱柏林：男，1960 年 11 月出生，中共党员，本科学历，注册税务师，高级 会计师。1981 年 8 月至 1997 年 10 月，在杭州物资再生利用总公司工作，先后 担任财务科副科长、科长，总公司副总经理兼财务科科长；1997 年 11 月 2013 年 12 月，在中汇（浙江）税务师事务所有限公司工作，历任办公室副主任、主 任、财务部经理、财务总监，2013 年 12 月至 2023 年 11 月，就职中汇会计师事 务所（特殊普通合伙），现已退休。202 ...

华友钴业关于公司及子公司 2024 年度提供担保额度预计的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于公司及子公司2024年度提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 1、公司及公司控股子公司：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业" 或"公司"）、浙江力科钴镍有限公司（以下简称"力科钴镍"）、浙江华友进出 口有限公司（以下简称"华友进出口"）、衢州华友钴新材料有限公司（以下简称 "华友衢州"）、华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称"新能源衢州"）、 浙江华友循环科技有限公司（以下简称"华友循环"）、衢州华友资源再生科技有 限公司（以下简称"资源再生"）、HUAYOU（HONG KONG）CO., LIMITED，（中文名： 华友（香港）有限公司，以下简称"华友香港"）、L ...

华友钴业关于 2023 年度利润分配预案的公告 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，同时为积极贯彻落实"提 质增效重回报"专项行动，公司拟向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），不 1 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），不实施送股及资本 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润 ...

华友钴业第六届监事会第十二次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）第六届监事会第 十二次会议于2024年4月18日以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月8日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主 持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为149.63亿元，同比下降21.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.22亿元，同比下降48.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.29亿元，同比增长14.29%[4] - 加权平均净资产收益率为1.51%，较上年同期下降1.57个百分点[5] - 营业收入下降主要受金属价格下跌影响[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为股权激励计划一次性确认的股份支付费用[7] - 营业总收入为149.63亿元，较去年同期下降21.6%[15] - 营业总成本为146.05亿元，较去年同期下降17.9%[15] - 营业利润为6.35亿元，较去年同期下降63.0%[16] - 净利润为5.90亿元，较去年同期下降61.1%[16] - 综合收益总额为7.71亿元，较去年同期下降53.3%[17] - 每股收益为0.33元，较去年同期下降48.4%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为0.93亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-31.32亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.42亿元[19] 股东信息 - 公司前十名股东中，华友控股集团有限公司持股15.22%，陈雪华持股6.43%[8] - 华友控股集团有限公司和陈雪华是一致行动人[9] 投资信息 - 公司持有中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金的股份为1.28%[10] - 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金持有的股份比例为0.974%[11] - 公司持有中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的股份比例为0.219%[11] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度的流动资产合计为475.86亿人民币[12] - 公司2024年第一季度的非流动资产合计为815.71亿人民币[13] - 公司2024年第一季度的负债合计为834.03亿人民币[14] - 公司2024年第一季度的所有者权益合计为457.54亿人民币[14] 现金流量 - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为3,578,366,536.60和5,871,405,571.61[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,446,549,629.61和1,721,696,336.40[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为11,973,324,398.83和10,301,339,950.99[20]

公司基本信息 - 公司代码为603799，公司简称为华友钴业[1] - 公司的中文名称为浙江华友钴业股份有限公司，中文简称为华友钴业[11] - 公司的法定代表人为陈雪华[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为663.04亿人民币，同比增长5.19%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为33.51亿人民币，同比下降14.25%[12] - 公司2023年末股东的净资产为342.78亿人民币，同比增长32.40%[12] - 公司2023年基本每股收益为2.05元，同比下降17.34%[12] - 公司2023年稀释每股收益为2.05元，同比下降17.34%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.14%，同比下降6.01%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为191.10亿人民币，第二季度为142.35亿人民币，第三季度为177.46亿人民币，第四季度为152.13亿人民币[13] 主营业务情况 - 公司主营产品锂电材料产销逆势增长，正极前驱体出货量约15万吨，同比增长约31%[16] - 公司2023年电解镍产品出货量约12.6万吨，同比增长88%[17] - 公司所从事的主要业务是新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务，致力于发展低碳环保新能源锂电材料的高新技术企业[25] 公司发展战略 - 公司发展整体思路是形成以新能源锂电材料为龙头的一体化产业结构，构建“海外资源、国内制造、全球市场”的经营格局，加速推进高质量发展进程[88] - 公司的“两新三化”战略包括新能源锂电材料和钴新材料，以及产品高端化、产业一体化和经营国际化[89] - 公司将加大资金投入、加强组织建设、加快技术进步，贯彻实施“支撑产业、引领未来”的科创战略[90] 环保及社会责任 - 公司在2023年度报告中披露了减碳措施及效果，其中减少排放二氧化碳当量214,815吨[185] - 公司在2023年度报告中披露了社会责任工作情况，总投入为946.81万元，惠及人数为67,992人[187] - 公司在2023年度报告中披露了对江西省余干县乡村振兴发展的支持，总投入为122.26万元，惠及人数为4,676人[188]