华友钴业关于对外担保的进展公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一） （二） （三） 1 被担保人名称：衢州华友钴新材料有限公司（以下简称"华友衢州"） 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"）为控股子公 司华友衢州分别向浙商银行股份有限公司衢州分行、中国光大银行股份有限公 司嘉兴分行、大连银行股份有限公司上海分行、中国邮政储蓄银行股份有限公 司嘉兴市分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司桐乡市支行申请总额不超过 102,100.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截 至本公告日，公司为华友衢州提供的担保余额为 1,336,837.50 万元人民币。 被担保人名称：华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称"新能源衢 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2297 号 浙江华友钴业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江华 ...

关于公司及子公司 2024 年度发行非金融企业债务融资工具的公告 1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制 定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、 发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款 及条件； | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于公司及子公司2024年度发行非金融企业债务融资工具 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月18日召开的第六届 董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度发行非金融企业债务 融资工具的议案》。 同意 2024 年公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、 企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华友钴业关于修订《公司章程》的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 3 2024年4月18日，公司第六届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃 权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修改后的《公 司章程》，本议案还需提交公司股东大会审议表决。根据《公司法》和相关法律法 规的要求，结合公司的实际情况，现修订公司章程的部分条款，具体内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 《中华人民 ...

华友钴业关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 | | 华友钴业关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 | | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-049 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 华友钴业关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备 0.42 亿元。 2024年4月18日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。本 次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备及信用减值准备概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》 以及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 ...

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独 立董事工作细则》的规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 钱柏林：男，1960 年 11 月出生，中共党员，本科学历，注册税务师，高级 会计师。1981 年 8 月至 1997 年 10 月，在杭州物资再生利用总公司工作，先后 担任财务科副科长、科长，总公司副总经理兼财务科科长；1997 年 11 月 2013 年 12 月，在中汇（浙江）税务师事务所有限公司工作，历任办公室副主任、主 任、财务部经理、财务总监，2013 年 12 月至 2023 年 11 月，就职中汇会计师事 务所（特殊普通合伙），现已退休。202 ...

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江华友钴业 股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主 承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 7 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 华友钴业关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 | | 华友钴业关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 | | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-047 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司 实际情况，公司董事会拟调整第六届董事会审计委员会成员，公司副董事长、副总 裁方启学先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事长陈雪华先生担任审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 ...

华友钴业第六届监事会第十二次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）第六届监事会第 十二次会议于2024年4月18日以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月8日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主 持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票 ...

华友钴业关于部分募投项目延期的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次延期募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，公司于2022年2月24日公开 发行了76,000,000张可转换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为 7,600,000,000.00元（含发行费用），募集资金净额为7,553,839,622.62元。上述募集资 金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》 （天健验[2022]72号）。 为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《中国证 ...