债券发行 - 欧22转债发行规模20亿元，数量2000万张，面值100元[4] - 债券期限2022年8月5日至2028年8月4日[5] 转股信息 - 转股期2023年2月13日至2028年8月4日，初始转股价125.46元/股，最新120.95元/股[10] 付息安排 - 第二年付息，计息2023年8月5日至2024年8月4日，票面利率0.5%[11] - 债权登记日2024年8月2日，除息和兑息日8月5日[3][12] 税收情况 - 个人投资者每张实际派息0.4元（税后）[14] - 居民企业每张派息0.5元（含税），自行缴税[14] - 非居民企业本期利息免税，每张派息0.5元（含税）[15][16] 信用评级 - 主体和债券信用等级均为“AA”，评级展望“稳定”[10]

会议决策 - 2024年7月25日召开第四届董事会第十六次会议，7名董事全出席[3] - “欧22转债”不向下修正转股价格，2024.7.26 - 2025.1.25再触发也不修正[4] - 同意用不超5亿闲置募集资金现金管理，额度2024.8.19 - 2025.8.18可滚动[6] 资金用途 - 现金管理用于买不超12个月银行理财和结构性存款[6]

国泰君安证券股份有限公司 关于欧派家居集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"欧派家居"或"公司"）2022 年公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对欧派家居拟使用 2022 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投 资项目正常运行的情况下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，2023 年 7 月 31 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 100,000 万 元的暂时闲置募集资 ...

会议信息 - 欧派家居第四届监事会第十一次会议于2024年7月25日召开[3] - 会议通知于2024年7月19日送达监事[3] - 应出席和实际出席监事均为3人[3] 议案审议 - 会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 资金安排 - 公司可使用不超50000万元闲置募集资金现金管理[4]

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2024-059 转债代码:113655 转债简称:欧 22 转债 欧派家居集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过 12 个月且符合相关法律 法规及监管要求的银行理财产品和结构性存款 投资金额：人民币 50,000 万元 履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元（含）暂时 闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自 2024 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 18 日。本事 项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然仅限于安全 性高、低风险且期限不超过 12 个 ...

债券发行 - 2022年8月5日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿，期限六年[4] - 债券票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年2.00%[4] 转股价格 - “欧22转债”初始转股价125.46元/股，当期最新120.95元/股[5] 价格修正 - 2024年7月触发转股价格向下修正条款[3][8][9] - 2024年7月25日董事会决定不向下修正，后续有时间限制[3][10]

利润分配 - 2024年5月15日通过2023年度利润分配预案，每股派现2.76元（含税）[4] - 拟以总股本扣除回购专户股份数后为基数分配利润[4] - 若总股本变动，拟维持每股分配比例不变调整总额[4] 股份回购 - 2022 - 2023年拟1.25 - 2.5亿回购，实际回购2301460股，成交24994.78万元[5][6] - 2023 - 2024年拟0.5 - 1亿回购，截至2024年6月3日累计回购1101700股[6] 股价相关 - 2024年6月3日收盘67.71元/股，实际除权（息）参考价64.95元/股[9] - 虚拟分派现金红利约2.74元/股，虚拟除权（息）参考价64.97元/股[9] - 差异化分红对除权除息参考价格影响约0.03%[10]

业绩总结 - 2023年度拟派发现金红利总额约16.70亿元，占净利润55%[5] 分红信息 - A股每股现金红利2.76元[3] - 股权登记日2024/7/8，除权（息）和发放日2024/7/9[3] - 实际参与分配股本数605,749,295股[5] - 每股现金红利约2.74元/股[6] 税负情况 - 1个月内持股自然人股东税负20%[9] - 1 - 12个月持股自然人股东税负10%[9] - QFII和沪股通投资者扣税后每股2.48元[10]

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 | 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：自 2023 年 2 月 13 日至 2024 年 6 月 30 日，欧派家居集团股份有限公 司（以下简称"公司"）累计共有 66,000.00 元"欧 22 转债"已转换成公司 A 股普通股股票，累计 转股数为 501 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 609,151,948 股的 0.00008%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"欧 22 转债"金额为 1,999,934,000 元，占可转债发行总量的 99.9967%。 本季度转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"欧 22 转债"未发生转 换 ...

回购方案 - 首次披露日为2023年11月11日[3] - 实施期限为2023年11月10日至2024年11月9日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数110.17万股，占总股本0.1809%[3][6] - 累计已回购金额7794.43万元[3][6] - 实际回购价格区间56.70元/股至83.90元/股[3][6] - 2024年6月未回购股份[6]