会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年董事会召开10次会议，独立董事均出席并赞成议案[5][6] - 2024年审计等委员会共召开16次会议，独立董事均出席[6] - 2024年3月26日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议[6] - 2024年6月21日披露召开2024年第一次临时股东大会通知[21] 人事变动 - 2024年10月29日新聘安永华明担任年度会计师事务所[15] - 2024年11月19日聘任王璇为财务总监[16] - 2024年10月29日提名昌敬等为董事候选人[18] - 2024年11月19日聘任昌敬为总经理等职务[18] - 2025年1月黄益建不再担任独立董事等职务[22] 其他事项 - 2024年预计日常关联交易遵循市场原则，定价公允[12] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2024年公司未发生被收购情况[13] - 报告期内董事和高管薪酬决策程序合规[20] - 报告期内实施激励计划并完成部分归属[20]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、10次董事会会议和16次董事会专门委员会会议[4] - 审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开6次，战略与ESG委员会召开1次[4][5] - 2024年3月26日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议[5] - 2024年10月29日召开第二届董事会第三十一次会议[13][16] - 2024年11月19日召开第三届董事会第一次会议[14][17] 人员相关 - 独立董事蒋宇捷出席全部应参加会议，无委托出席和缺席[4][6][7] - 2024年10月29日提名昌敬、孙佳为第三届董事会非独立董事候选人，黄益建、蒋宇捷为独立董事候选人[16] - 2024年11月19日聘任昌敬为总经理，全刚、钱启杰为副总经理，王璇为财务总监，孙佳为董事会秘书[17] - 2025年1月变更独立董事事项完成后，蒋宇捷不再担任相关职务[20] 公司决策 - 2024年第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过日常关联交易预计议案[5] - 2024年第二届董事会第三十一次会议同意新聘安永华明担任2024年度会计师事务所[13] 其他情况 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 2024年公司未发生被收购情况[11] - 报告期内未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[15] - 报告期内董事和高级管理人员薪酬决策按规定执行，程序合规[18] - 报告期内实施2024年限制性股票激励计划、2024年事业合伙人持股计划，完成部分归属[18] - 2024年独立董事重视与审计机构沟通，参与沟通会[7]

募集资金情况 - 公司2020年首次公开发行1666.6667万股，每股发行价271.12元，合计募集资金451,866.68万元，扣除发行费用后净额为436,812.68万元，于2020年2月17日全部到位[8] - 2024年度使用募集资金600,156,178.60元[9] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金4,374,137,598.70元，扣除部分上市发行费用后为4,360,946,115.51元[9] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额为372,384,830.97元，含利息等收益365,204,175.97元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额为82,384,830.97元，理财产品余额为290,000,000.00元[9] - 公司募集资金总额为6.836812亿元，本年度投入6.001561亿元[32] - 变更用途的募集资金总额为2732.8万元，占比5.20%[32] - 累计投入募集资金3.536708亿元[32] 资金管理与协议 - 公司制定《北京石头世纪科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储[10] - 公司与保荐机构、商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[11] - 2020 - 2022年，公司分别与石头创新、石头启迪、石头香港、惠州石头等签署四方监管协议或离岸账户监管协议[12] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金严格遵照监管协议要求[12] 现金管理 - 2023年4月2日至2024年4月1日，公司可使用不超18亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2024年起，公司可使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年12月31日，公司使用2.9亿元募集资金进行现金管理[20] 募投项目调整 - 2024年，公司将“自建制造中心项目”总投资额调减1.527803亿元，募集资金投资金额调减2.273281亿元[25] - “新一代扫地机器人项目”承诺投资7.5亿元，调整后投资7.93亿元[32] - “商用清洁机器人产品开发项目”承诺投资2.8亿元，调整后投资2.570028亿元[32] 募投项目进度 - KIT自建制造中心项目2024年投入23,245.72万元，其中3,245.72万元已投入[33][35] - 长江自动导项目2024年12月计划投入65,805.34万元，已投入5,805.34万元[33] - KIT营销服务与品牌建设项目2024年2月计划投入221,284.08万元，已全部投入[33] - KI补充营运资金项目完成进度96.77%，投入13,156.99万元[33] - KI石头智连数据平台开发项目2023年4月取消，原计划投入7,300.00万元，已投入4,000.00万元[33] 项目时间调整 - 2021年4月1日公司调整募投项目实施进度，“新一代扫地机器人项目”调整至2022年10月，“商用清洁机器人产品开发项目”调整至2022年9月，“石头智连数据平台开发项目”调整至2022年4月[34] - 2022年4月21日公司调整“营销服务与品牌建设项目”实施进度，“石头智链数据平台开发项目”调整至2023年4月[34] - 2023年9月20日公司将募投项目达到预定可使用状态的时间由2023年9月调整至2024年2月[34] 项目效益 - 新一代扫地机器人项目已结项，项目效益测算期内实际效益达到预计水平[34]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金451,866.68万元，净额为436,812.68万元，2020年2月17日全部到位[1] - 2024年度使用募集资金600,156,178.60元[2] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金4,374,137,598.70元，扣除部分上市发行费用后为4,360,946,115.51元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额为372,384,830.97元，含利息等收益365,204,175.97元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额为82,384,830.97元，理财产品余额为290,000,000.00元[3] 现金管理情况 - 2023年3月21日，公司同意使用不超18亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2024年4月1日[12] - 2024年3月27日，公司同意使用不超7亿元闲置募集资金现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理金额为29000万元[14] - 交通银行北京慧忠里支行结构性存款15000万元，预期年化收益率1.55%或2.15%；10000万元，预期年化收益率1.30%或2.15%[15] - 招商银行北京首体科技金融支行产品金额4000万元，预期年化收益率1.55%或2.10%[15] 项目调整情况 - 2024年5月28日公司调整“自建制造中心项目”，总投资额调减15278.03万元，募集资金投资金额调减22732.81万元[21] - 项目总投资额由45978.53万元调整为30700.50万元，募集资金投资金额由45978.53万元调整至23245.72万元[21] 项目投入情况 - 2024年度募集资金总额436812.68万元，本年度投入60015.61万元，已累计投入435367.08万元[31] - 变更用途的募集资金总额22732.81万元，变更比例5.20%[31] - 新一代扫地机器人项目承诺投资75000.00万元，调整后79300.00万元，累计投入79300.00万元，投入进度100.00%[31] - 商用清洁机器人产品开发项目承诺投资28000.00万元，调整后25700.28万元，累计投入25700.28万元，投入进度100.00%[31] - 补充运营资金投资金额为13156.99万元，较之前减少425.33万元，占比96.77%[32] - 营销服务与品牌建设项目拟投入募集资金221284.08万元，2024年2月达到预定可使用状态，投资进度100%[32] - 智能机器人创新平台项目拟投入募集资金65805.34万元，2024年12月达到预定可使用状态，投资进度100%[32] - 自建制造中心项目拟投入募集资金23245.72万元，2024年6月达到预定可使用状态，投资进度100%，本年度实际投入6705.39万元[32][37] - 投资总额合计435792.41万元，较之前减少425.33万元[32] 其他情况 - 2020年6月12日等多个时间，公司分别与相关方签署四方监管协议等[6] - 截至2024年12月31日，公司严格遵照履行募集资金监管协议要求[6] - 报告期内，公司不存在置换预先投入募投项目资金和使用闲置资金补充流动资金情况[10][11] - 2021 - 2023年公司多次调整募投项目实施进度，如将“新一代扫地机器人项目”由2021年4月调整为2022年10月[34] - 新一代扫地机器人项目已结项，实际效益达到预计水平[35] - 2024年公司调整“自建制造中心项目”总投资额、募集资金投入金额及实施方式[37] - 报告期内公司不存在使用募集资金置换预先投入、闲置资金补充流动资金等情况[33] - 报告期内公司不存在节余募集资金使用及其他使用情况[33]

公司治理 - 2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 《公司章程》和《董事会议事规则》修订后董事会由6名董事组成，原5名；独立董事3名，原2名[2][5] - 上述事项需提交公司股东会审议，董事会提请授权办理工商变更登记及章程备案等事宜[3][5] - 修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站披露[2][5]

审计相关 - 公司聘请安永华明为2024年度财务报告审计机构[1] - 2024年10月29日通过变更2024年度会计师事务所议案[2] - 2025年1月6日确认2024年度整合审计策略[2] - 2025年3月31日就2024年度审计工作等事项沟通[3] - 2025年4月2日通过2024年年度报告等议案[3]

资金与项目投资 - 公司计划投资66,832.72万元用于新一代智能扫地机器人项目，资金来自超募、节余和自有资金[2] - 2020年公司首次公开发行股票，募集资金总额451,866.68万元，净额436,812.68万元[8] - 公司超募资金金额为306,655.69万元[10] - 截至2025年2月28日，未规划用途募集资金余额36,882.25万元，含未使用超募25,032.53万元和利息11,849.72万元[13] - 截至2024年12月31日，各募投项目累计投入募集资金435,367.08万元[14] 项目情况 - 新一代智能扫地机器人项目建设期计划为1年，需股东会审议，无关联交易和重大资产重组[3][4] - 2020 - 2024年多次使用超募资金新建或调整募投项目，如2020年新建营销服务项目[10][11][12][13] - 2022年调整石头智连数据平台和新一代扫地机器人项目投资总额[11] - 2022 - 2024年多个募投项目结项，如新一代扫地机器人项目累计投入79,300万元[14][15][16] 项目费用 - 设备、模具、软件等费用25232.72万元，占比37.76%[26] - 设计、认证、试制等费用16990.00万元，占比25.42%[26] - 研发人员投入24610.00万元，占比36.82%[26] 技术与效果 - 项目研发高精度摄像头结合深度学习算法等技术提高清扫效率和覆盖率[29] - 项目应用智能清洁算法等技术实现基站自动清洗与维护[31] - 项目将渗水拖地功能更新为自清洁拖地模式，扫地能力提升20%以上，拖地能力提升30%以上[32] 公司荣誉与资质 - 公司被授予2024北京高精尖企业百强第7名等多项资质[42] - 公司和产品荣获国际设计卓越奖等多项荣誉[42] - 公司牵头制定行业“第三种烘干技术（吸附式烘干）”标准[42] 项目决策与风险 - 2025年4月2日相关议案获董事会和监事会通过[48] - 项目实施存在核心技术泄密等风险，可能因政策调整出现变动[5][6][7][44] - 监事会和保荐机构认为项目符合规定和业务需要[49][50][51]

募集资金情况 - 公司2020年首次公开发行1666.6667万股，每股发行价271.12元，合计募集资金451,866.68万元，扣除发行费用后净额为436,812.68万元[8] - 2024年度使用募集资金600,156,178.60元[9] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金4,374,137,598.70元，扣除部分上市发行费用后为4,360,946,115.51元[9] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额为372,384,830.97元，含利息等收益365,204,175.97元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额为82,384,830.97元，理财产品余额为290,000,000.00元[9] - 公司募集资金总额为6.836812亿元，本年度投入6.001561亿元[32] - 变更用途的募集资金总额为2732.8万元，占比5.20%[32] - 累计投入募集资金3.536708亿元[32] 资金管理与协议 - 公司制定《北京石头世纪科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储[10] - 公司与保荐机构、商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[11] - 2020 - 2022年，公司分别与石头创新、石头启迪、石头香港、惠州石头等签署四方监管协议或离岸账户监管协议[12] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金严格遵照监管协议要求[12] 现金管理 - 2023年4月2日至2024年4月1日，公司可使用不超18亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2024年起，公司可使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年12月31日，公司使用2.9亿元募集资金进行现金管理[20] 项目投资调整 - 2024年，公司将“自建制造中心项目”总投资额调减1.527803亿元，募集资金投资金额调减2.273281亿元[25] - “新一代扫地机器人项目”承诺投资7.5亿元，调整后投资7.93亿元[32] - “商用清洁机器人产品开发项目”承诺投资2.8亿元，调整后投资2.570028亿元[32] 项目投入情况 - KIT自建制造中心项目2024年投入23,245.72万元，其中3,245.72万元为特定部分[33][35] - 长江自动导相关项目2024年12月投入65,805.34万元[33] - KIT营销服务与品牌建设项目2024年2月投入221,284.08万元[33] - KI补充营运资金项目进度为96.77%，金额涉及 -425.33万元等[33] - KI石头智连数据平台开发项目2023年4月原计划投入7,300.00万元，取消部分为4,000.00万元[33] 项目进度调整 - 2021年4月1日公司调整募投项目实施进度，如新一代扫地机器人项目调整至2022年10月[34] - 2022年4月21日公司调整营销服务与品牌建设项目等实施进度[34] - 2023年9月20日公司将部分项目达到预定可使用状态时间调整至2024年2月[34] - 公司审议通过调整部分募集资金投资项目总投资额、投资金额及实施方式等议案[35]

公司治理 - 2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议[2] - 拟增补1名独立董事[2] - 提名马黎珺女士为独立董事候选人[2] 候选人信息 - 马黎珺1990年出生，2017年8月至今在对外经贸大学任教[6] - 未持有公司股份，与大股东无关联关系[6]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大、重要缺陷[20] 内部控制 - 2024年12月31日评价内部控制有效性，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 确定财务与非财务报告内控缺陷认定标准[14][16] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期财务报告内控一般缺陷及时整改[17] - 基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] - 报告期非财务报告内控一般缺陷及时整改[19] - 基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系建设，强化双重监督机制[21] - 2025年加强董监高学习培训，增强法律及风险意识[21] 其他新策略 - 2024年完成《公司章程》修订，完善公司治理结构[20]