产能与出货量 - 2023年前三季度磷酸铁锂销量为1.86万吨，同比增长103.54% [1] - 2023年三季度出货量约为5.6万吨 [2] - 湖北基地已投产21.1万吨/年（含募投项目5万吨/年），安徽基地已投产3.7万吨/年 [3] - 山东基地“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁”项目已完成12万吨/年磷酸铁锂主体建设，24万吨/年磷酸铁项目正在调试阶段 [3] 产品研发与商业化 - 第四代高压实磷酸铁锂产品正在进行客户验证，第五代高压实磷酸铁锂产品处于中试阶段 [2] - 第一代高比容量磷酸锰铁锂产品已进行小批量试生产，产线具备放量生产条件 [2] - 钠离子电池正极材料已实现量产出货，布局包括层状氧化物类、聚阴离子类、普鲁士蓝/白类等不同体系 [2] 市场与客户 - 公司产品已对华为吨级出货，产品正在验证中 [3] - 储能型磷酸铁锂产品占公司出货量的比例逐步提升，合作客户进一步拓展 [3] - 公司已于2022年9月获得LiFePO4+CLi censingAG专利联盟许可，可拓展海外市场，并成立万润国际矿业香港有限公司 [4] 资本运作与增持计划 - 公司已于2023年10月31日首次回购股份164,800股，回购金额为999.13万元 [2] - 控股股东及实控人的增持计划已启动 [2] 绿色生产与成本优势 - 鲁北万润项目所需的绿电配套设施同步建设中，暂未使用绿电 [3] - 绿电生产响应国家双碳目标，节约生产成本，满足客户对环境价值的需求 [3] - 公司积极拓展布局磷酸铁锂正极材料上游资源，降低原材料价格波动对产品成本的影响 [4]

湖北万润新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688275 证券简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 | 12 | | 议案四：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 13 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 湖北万润新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司股东大 会规则》和《湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 本会议须知： ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式使用不 低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）的自有资 金回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价 格不超过人民币 110.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-037）、《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-040）。 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-051 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购 进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-050 1 截至本公告披露日，李一钦先生未持有公司股份。李一钦先生在任职期间， 恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对李一钦先生在任职期间为公司所做出的贡 献表示衷心感谢。 特此公告。 湖北万润新能源科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于公司监事离职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 非职工代表监事李一钦先生的书面辞职报告。因个人原因，李一钦先生申请辞去 公司第二届监事会监事职务。李一钦先生辞去监事后，将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》的规定，李一钦先生辞职后，公司监事会人 数仍满足有关法律、法规的要求，但是导致监事会人数低于《湖北万润新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司已同步对《公 司章程》第一百五十一条进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 11 月 07 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-049 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 07 日（星期二）15:30-16:30 会议召开时间：2023 年 11 月 07 日（星期二）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为42.25亿元，同比增长4.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.1亿元，同比下降136.83%[4] - 公司报告期销售数量增长103.54%，带动营业收入增加[8] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受原材料价格波动和客户需求放缓影响[9] - 基本每股收益和稀释每股收益下降主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致[11] - 稀释每股收益下降主要是因为研发材料费用投入和研发人员薪酬增加[12] - 加权平均净资产收益率下降主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致[13] - 2023年第三季度营业总收入为100.01亿人民币，同比增长34.6%[21] - 2023年第三季度净利润为-9.86亿人民币，与去年同期相比下降了224.7%[22] 资金流向 - 经营活动产生的现金流量净额下降主要是因为增值税留抵退税及企业所得税退税[10] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为69.82亿人民币，同比增长21.5%[24] - 2023年第三季度公司经营活动现金流入小计为759.88亿，现金流出小计为912.12亿，净现金流量为-152.24亿[25] - 投资活动现金流入小计为27.31亿，现金流出小计为43.30亿，净现金流量为-15.99亿[25] - 筹资活动现金流入小计为47.72亿，现金流出小计为22.59亿，净现金流量为25.13亿[25] 股权结构 - 刘世琦持有公司股份数量为29,069,945股，占比23.05%[15] - 李菲持有公司股份数量为11,137,900股，占比8.83%[15] - 湖北量科高投创业投资有限公司持有公司股份数量为7,448,486股，占比5.91%[15] - 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业持有公司股份数量为3,830,455股，占比3.04%[15] - 万向一二三股份公司持有公司股份数量为3,800,733股，占比3.01%[15] - 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业持有公司股份数量为3,169,165股，占比2.51%[15] - 湖北尚联置业有限公司持有公司股份数量为2,553,768股，占比2.02%[15] - 湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司持有公司股份数量为2,547,633股，占比2.02%[15] - 湖北盛世高金创业投资有限公司持有公司股份数量为2,482,830股，占比1.97%[15] - 东海证券股份有限公司持有公司股份数量为2,265,680股，占比1.80%[15]

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-045 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构东海证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、存放募集资金的银行签署了募集资金专 户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 拟投入 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宏迈高科高性能锂离 子电池材料项目 | 湖北宏迈高科新材料 有限公司 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 2 | 湖北万润新能源锂电 池正极材料研发中心 | 湖北万润新能源科技 股份有限公司 | 6,208.83 | 6,208.83 | | 3 | 补充流动资金 | 湖北万润新能源科技 股份有限公司 | 40,000.00 | 40,000 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-043 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 根据湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定的《上 市后三年内稳定股价预案》（以下简称"《股价稳定预案》"），若触发稳定股 价措施启动条件，为维护广大股东利益，维护公司股价稳定，公司将启动稳定股 价的相关措施。基于公司实际情况和相关措施的可行性及对公司未来发展前景的 信心和长期投资价值的认可，本次公司将采取由控股股东、实际控制人刘世琦先 生及李菲女士增持公司股份的措施稳定股价。 控股股东、实际控制人在启动增持后的 30 个交易日内增持股份的金额不 低于 860.67 万元，不超过上一年度获得公司分红税后金额的 20%，即 1,721.33 万元；若上述增持完成后，仍出现触发稳定股价措施启动条件情形的，则控股股 东、实际控制人将继续增持，12 个月内增持股份的金额不超过上一年度获得的 公 ...

第二条 如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以 上的或者股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。本细则所指 累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、监事时，出席股东大会的股 东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积，出席 会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥 有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人 选。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，不包括职工董事；所 称监事特指由非职工代表担任的监事。由职工代表担任的董事或监事由公司职工 代表大会或职工大会选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 湖北万润新能源科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，根 据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本实施细则。 第八条 ...

东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对万润新能使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕1635 号），同意公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）2,130.3795 万股，每股发行价格为人民币 299.88 元，募集资金 总额为人民币 638,858.20 万元，扣除发行费用人民币 24,295.94 万 ...