酒鬼酒股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]19718-2 号 目 专项 说 明 ---- -1 2023 年度涉及中粮财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 - -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "招 关于酒鬼酒股份有限公司-涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]19718-2 号 中国注册会计师: 酒鬼酒股份有限公司董事会: 我们审计了酒鬼酒股份有限公司(以下简称"酒鬼酒"或"贵公司")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签 署了标准无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《深圳证券交 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-11 酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日前以电子邮件或短信息等 书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 9 楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长高峰先生主 持，公司部分监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方 式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会审议议案情况 1、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《2023 年度总经理 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，酒鬼酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《中 华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 酒鬼酒股份有限公司 关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的 风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，已按照《中粮财务 有限责任公司章程》的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对 董事会和董事、监事会和监事、高级管理人员在内部控制中的责任进 行了明确规定，确立了股东会、董事会、监事会和经营管理层之间各 负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。财务公司将加强内控 机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以 培养员工具有良好职业道德与专业素质及增强员工的风险防范意识 作为基础，通过加强或完善内部审计、培养教育、考核和激励机制等 各项制度，全面完善财务公司内部控制制度。 财务公司 ...

2023 年度，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）监事会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神， 勤勉尽责,认真履行监事会的各项职责，充分行使对公司董事会、管 理层的监督职能，现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规 范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件的要 求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监 督充分、有效。 经审阅公司 2022 年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部 控制评价报告内容符合有关法律法规和规范性文件的要求，真实、客 观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的 公司内部控制评价报告无异议。 报告期内，监事会共召集召开 3 次会议，审议通过 9 项议案，具 体如下： | 序号 | 会议届次 | 时间 | | | | 会议审议议案 1、《2022 ...

酒鬼酒股份有限公司 独立董事符正平 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《酒鬼 酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定 和要求，我作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023 年度认真履行法律法规赋予的独立董事职责，积极出席了公司董事会 会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对重要事项发表了 独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独立 董事作用，有效维护上市公司和全体股东的利益，现将 2023 年度工 作情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人情况介绍 本人符正平，经济学博士，现任中山大学管理学院教授，中山大 学自贸区综合研究院院长，酒鬼酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情况。 二、 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为4.94亿元，同比下降48.8%[22] - 公司2024年第一季度净利润为7,338万元，同比下降75.6%[23] - 公司2024年第一季度销售费用为1.68亿元，同比下降33.3%[22] - 公司2024年第一季度管理费用为3,936万元，同比增加12.4%[22] - 公司2024年第一季度研发费用为207万元，同比增加81.1%[22] - 公司2024年第一季度财务费用为-4,800万元，同比减少2.6%[22] - 公司2024年第一季度应交税费为8,087万元，同比下降47.0%[21] - 公司2024年第一季度应付账款为3.25亿元，同比下降12.0%[21] - 公司2024年第一季度合同负债为2.35亿元，同比下降17.5%[21] - 公司2024年第一季度未分配利润为26.32亿元，同比增加2.9%[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为31.82亿元[24] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为16.02亿元[24] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为7.02亿元[24] - 2024年第一季度支付的各项税费为23.02亿元[24] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9.03亿元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为200.62亿元[24] 财务状况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为40.61亿元，较期初下降4.67%[20] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为14.99亿元，较期初增加6.37%[20] - 公司前10大股东持股比例合计为41.54%，其中第一大股东中皇有限公司持股31%[15][16] - 公司前10名无限售条件股东持有的股份数量及比例[17] - 公司未发生优先股股东和转融通出借股份的情况[18] 经营情况 - 公司一季度营业收入为4.94亿元，同比下降48.80%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7,338.03万元，同比下降75.56%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,475.18万元，同比下降259.83%[3] - 公司营销模式转型处于关键阶段，产品动销情况逐步向好但转化为销售收入支撑仍需时间[8] - 公司主动进行渠道客户调整优化以及部分渠道客户自身经营谨慎导致回款不及预期[9] - 公司高端价位新版产品处于市场导入阶段，大众价位段系列产品受产能影响短期尚未形成销量支撑[9,10] - 公司将坚定营销模式转型，聚焦打透湖南大本营市场及省外样板市场，优化产品价值链提升渠道盈利水平[11,12,13] - 公司将积极创新和开拓新兴业务和渠道，创造市场增量[14]

风险管理内部控制审核报告 天职业字[2024]19718-3 号 目 录 风险管理内部控制审核报告— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accomof.com.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///aco.mof.gov.cn）"进行查 。 同导 风险管理内部控制审核报告 天职业字[2024]19718-3 号 酒鬼酒股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了中粮财务有限责任公司(以下简称"财务公司")对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理内部控制设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认 定。财务公司管理当局的责任是建立健全风险管理内部控制并保持其有效性,我们的责任是 对财务公司与财务报表相关的风险管理内部控制执行情况发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号》进行的。在审核过 程中,我们实施了包括了解、测试和评价财务公司与财务报表相关的风险管理内部控制设计 的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提 供了合理的基础。 风 ...

酒鬼酒股份有限公司 独立董事张晓涛 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《酒鬼 酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定 和要求，我作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，报 告期内认真履行法律法规赋予的独立董事职责，积极出席了公司董事 会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对重要事项发表 了独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独 立董事作用，有效维护上市公司和全体股东的利益，现将 2023 年度 工作情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人情况介绍 本人张晓涛，管理学博士，现任中央财经大学国际经济与贸易学 院院长、教授，酒鬼酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 ...

酒鬼酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 酒鬼酒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事张晓涛、符正平、李世辉的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张晓涛、符正平、李世辉的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司现任的三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 关于本报告 《酒鬼酒股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"）是酒鬼酒股份 有限公司（以下简称"酒鬼酒"）发布的第二份 ESG 报告，系统披露了酒鬼酒 2023 年度在环境、社会及公 司治理等议题上的制度、实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统性地回应利益相关方的期望 和要求。 报告周期及时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性和完整性， 部分内容适当溯及以往年份。 报告边界与指称说明 本报告涵盖酒鬼酒股份有限公司及其下属子（分）公司。为了便于表述和阅读，报告中"酒鬼酒股份有限公司" 也以"酒鬼酒""公司"，或"我们"表述。 编制依据 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS-ESG5.0) 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公 ...