广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司及 合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及合并的现金流 量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告。 一、2023 年度经营成果： 6、资产处置收益本期数为 972,351.11 元，较上年同期增加 23.91%，主要系本公司下属 子公司使用权资产处置形成的收益增加所致 7、营业外收入本期数为 7,260,375.67 元，比上年同期增加 65.23%，主要系本期本公司 下属子公司清算注销时处置无须返还的合同负债所致； 8、营业外支出本期数为 3,302,448.88 元，比上年同期增加 153.55%，主要系本期本公 司下属子公司处置固定资产损失增加及违约金支出增加所致。 单位：元 | 项目名称 | 年 2023 | 年 2022 | 增加额 | 增长比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 8,70 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 1,361.67 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负 债表未分配利润余额为-51,087.92 万元，母公司资产负债表未分配利润余额为- 101,351.53 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）拟对公司 2023 年度的财 务报告发表标准的无保留意见。 根据《公司章程》第一百五十五条第一款第（三）项的相关规定，公司实施 现金分红应同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补 亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机 ...

内控情况 - 内控评价基准日为2023年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] 战略目标 - 公司2021 - 2025年总体战略目标是深耕互联网营销、油墨化工、林产化工三大产业[7] 制度建设 - 公司实行涵盖人力资源管理各方面的多项制度[7] - 公司构建了涵盖理想、信念等的企业文化体系[8] - 公司建立货币资金业务岗位责任制和授权审批制度[8] - 公司成立集采中心并建立采购管理规定[8] - 公司建立存货、固定资产等实物资产管理制度[9] - 公司建立销售流程内控程序以控制销售风险[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入、利润总额、资产总额、所有者权益潜在错报认定[14] - 非财务报告内部控制缺陷按导致营业收入、利润、资产损失金额认定[15][16] 高风险领域 - 重点关注的高风险领域包括期货套期保值业务、关联交易、销售与收款、采购与付款[12]

广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位董事/各位股东、股东代表： 2023 年，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则，以及《公司章程》和《监 事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，忠 实、勤勉地履行监事义务和职责，依法独立行使行律、法规所赋予的职权，对公 司重大决策、经济运行情况及董事和高级管理人员履行其职权情况等进行监督， 推动公司的规范运作和健康发展，切实维护公司、全体股东及员工的合法权益， 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事补选情况 因监事会人员变动，成员低于法定人数，经公司职工代表大会选举，补选了 王彦婷女士为第六届监事会职工代表监事，其任期自 2023 年 10 月 31 日起，后 续任期与第六届监事会一致。 二、监事会会议的召开及审议情 ...

报告披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月7日下午15:30 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理冯毅等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月6日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注问题交流[2]

广东天龙科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 广东天龙科技集团股份有限公司 各位董事/各位股东、股东代表： 遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 津法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定和要求，我作为 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，踏实、勤勉履行 职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审核公司提交的各项议案， 对公司重大事项审慎发表独立意见，为维护公司和投资者的利益，忠实地履行了 独立董事的职责。现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人宋铁波，2019 年 7 月起任公司独立董事，公司薪酬与考核委员会委员 召集人、提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，同时是华南理 工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师，兼任广州珠江啤酒股份有 限公司独立董事、广东新宝电器股份有限公司独立董事。长期专注于企业战略管 理领域的教学与研究工作，近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。 本人在担任公司独立董事期间，能够胜任独立董 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-028 广东天龙科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分别 召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象王娜 女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届监事会第十四次会议 ...

会议召开 - 2023年召开董事会会议9次，独立董事出席9次[4] - 2023年召开股东大会4次，独立董事出席4次[4] - 2023年独立董事召集并主持审计委员会会议5次，出席薪酬与考核委员会会议1次[7] 关联交易与担保 - 2023年冯毅提供2.5亿元借款额度关联交易[13] - 2023年冯毅夫妇为14亿融资额度提供本金不超5亿担保额度[13] - 2023年副总经理冯鸣为融资提供本金不超1000万担保额度[13] 激励计划 - 2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分10万股上市[17] - 2023年第二期限制性股票激励计划预留授予55.8万股上市[17] - 2023年第一期限制性股票激励计划预留授予48万股解除限售[17] - 2023年第一期限制性股票激励计划4万股未解除股回购注销[17] 独立董事职责 - 独立审查资料，不受公司及主要股东影响[19] - 严格审核提交董事会事项，维护股东权益[19] - 发挥专业优势，关注公司发展并提建议[19] 未来展望 - 未来任期独立董事将公正履职，提供决策和风控意见[19]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为18.72亿元，同比下降21.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,320.44万元，同比下降37.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,212.32万元，略有增长0.61%[5] - 公司总资产为30.13亿元，同比增长3.52%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为15.74亿元，同比增长0.90%[5] - 非经常性损益项目合计为159.45万元，主要包括资产处置损益、政府补助等[5] - 公司应收款项融资减少、预付账款增加、其他权益工具投资增加等原因导致财务数据变动[7] - 2024年第一季度，广东天龙科技集团股份有限公司营业利润为2,392万人民币，较上期下降21.3%[17] - 净利润为1,658.2万人民币，同比下降26.1%[17] - 综合收益总额为1,658.4万人民币，同比下降26.1%[18] - 每股收益为0.0174元，同比下降37.6%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,212.3万人民币[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,901.9万人民币[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,551.1万人民币[20] - 现金及现金等价物净增加额为-2,477.8万人民币[20] 股东信息 - 公司前十名股东中，冯毅持股比例最高，为22.51%[8] - 公司前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是冯毅，持股数量为42,681,233股[9] - 公司前十名股东中，冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，为一致行动人[9] - 冯娅在本期解除限售股数方面增加了128,043,700股，持股数为128,043,700股[11] - 王娜在本期解除限售股数方面减少了900,000股，持股数为3,553,125股[12] 公司资产负债 - 公司在2024年第一季度的流动资产中，应收账款为1,643,208,852.48元，较上期增加[13] - 公司在2024年第一季度的存货为269,747,423.05元，与上期持平[14] - 公司在2024年第一季度的非流动资产中，固定资产为148,484,621.24元，较上期增加[15] - 公司在2024年第一季度的流动负债中，应付账款为293,078,467.63元，较上期增加[16] - 公司在2024年第一季度的非流动负债中，长期借款为111,977,113.12元，较上期增加[16] - 公司在2024年第一季度的所有者权益中，资本公积为1,286,613,496.22元，与上期持平[16]

业绩数据 - 公司2023年度净利润1361.67万元[7] - 截至2023年12月31日，合并资产负债表未分配利润 - 51087.92万元[7] - 截至2023年12月31日，母公司资产负债表未分配利润 - 101351.53万元[7] 融资授信 - 董事会同意公司及子公司继续申请不超13亿元综合授信额度[15] - 公司及子公司一年内拟申请不超13亿元融资额度，关联方预计担保额度本金不超1.5亿元[18] 议案表决 - 《关于〈公司2023年年度报告〉其摘要的议案》等多项议案表决同意[5][7][8][9][10][19][20][22][23][24] 激励计划 - 第二期限制性股票激励计划6人离职，721.80万股限制性股票作废[21][22] 会议安排 - 董事会决定于2024年5月21日14:30召开2023年年度股东大会[24]