证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-008 欣旺达电子股份有限公司 关于公司开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影 响，欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）及其子公司拟 开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。其中：（1）公司及其子公司拟使用不 超过等值额度人民币330亿元或等值其它外币金额开展外汇套期保值业务，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币310亿元或等值其它外币 金额，外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率 掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。（2）公司及其子公司拟开 展最高保证金额度不超过人民币2.5亿元或等值其它外币金额（不含期货标的实 物交割款项）的商品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 人民币24亿元或等值其它外币金额，商品套期保值品种限于与公司及其子公司的 生产经营有直接关系的铜箔、铝箔、硫酸镍、碳酸锂、氢 ...

业务决策 - 公司于2025年2月12日通过开展票据池业务的议案[2] - 董事会同意开展并提交股东大会审议，监事会认为符合公司和股东利益[9][10] 业务详情 - 票据池业务有效期12个月，公司及子公司共享不超10亿额度可滚动使用[3] 业务优势 - 优化财务结构，减少管理风险和成本，提高资金利用率[5] 业务风险及控制 - 有流动性和担保风险，分别用新收票据置换保证金、专人对接跟踪管理控制[6][7] 授权安排 - 股东大会授权管理层行使具体操作决策权并签署合同文件[8]

关联交易金额 - 2025年公司及子公司与山东吉利欣旺达预计关联交易不超110200万元，与山东锂安不超200万元，与深圳锂安不超400万元，与慈善基金会不超2000万元[2] - 2024年公司及子公司与山东吉利欣旺达关联交易金额为33545.94万元，与山东锂安为0.00万元，与深圳锂安为240.74万元，与慈善基金会为0.00万元[2] - 2025年初至1月31日公司及子公司与山东吉利欣旺达关联交易金额为3629.84万元，与山东锂安为0.00万元，与深圳锂安为0.00万元，与慈善基金会为0.00万元[2] 销售与采购预计 - 2025年向山东吉利欣旺达销售产品、商品和提供劳务预计总额50000万元，年初至1月31日已发生195.17万元，上年发生23607.05万元[4] - 2025年向山东吉利欣旺达采购产品、商品和接受劳务预计总额60000万元，年初至1月31日已发生3434.55万元，上年发生9866.51万元[4] 2024年实际与预计差异 - 2024年向山东吉利欣旺达销售产品、商品实际发生额22714.77万元，预计总额85000.00万元，差异73.28%[7] - 2024年向山东吉利欣旺达采购产品、商品实际发生额9866.51万元，预计总额35000.00万元，差异71.81%[7] - 2024年山东吉利欣旺达租赁业务实际发生额72.38万元，预计总额100.00万元，差异27.62%[7] - 2024年向山东吉利欣旺达提供劳务实际发生额892.28万元，预计总额1000.00万元，差异10.77%[7] - 2024年向山东锂安采购产品、商品实际发生额0.00万元，预计总额500.00万元，差异100.00%[7] 公司财务数据 - 山东吉利欣旺达2023年总资产227163.05万元，2024年1 - 9月为237158.25万元[11] - 山东吉利欣旺达2023年净利润 - 7246.76万元，2024年1 - 9月为9808.25万元[11] - 深圳锂安技术有限公司2023年营业收入271.37万元，2024年1 - 9月为563.10万元[18] 股权结构 - 山东吉利欣旺达股权结构中，浙江吉润汽车有限公司认缴出资4150.00万元，持股41.50%[12] - 山东锂安新能源有限公司注册资本500万元，深圳杰杰西科技合伙企业（有限合伙）认缴160.00万元，持股32.00%[13][15] - 深圳锂安技术有限公司股权由山东锂安新能源有限公司100%持有，认缴出资500.00万元[18] 其他 - 深圳市欣旺达慈善基金会注册资本200万元[19] - 公司及子公司与关联方交易遵循市场原则定价，捐赠款项按合规透明原则管理[21] - 2025年2月12日召开第六届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[24] - 独立董事认为2024年度公司与关联方日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异属正常经营行为，对公司日常经营及业绩无重大影响[24] - 第六届监事会第十五次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[26]

投资决策 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金证券投资[2][3][6][16][18] - 投资期限自2025年2月12日起12个月内有效[3][8][16] - 2月12日董事会、监事会均通过投资议案[18][19] 投资相关 - 投资范围含A股、港股等[5] - 投资方式有新股申购等[5] - 实施主体为公司及其控股子公司[7] 风险与管理 - 投资存在宏观经济等风险[13] - 公司制订《证券投资管理制度》[11][14][19] 授权情况 - 董事会授权总经理行使投资决策权[9] - 授权期限与投资期限一致[9]

套期保值业务额度 - 公司拟用不超等值330亿元人民币或外币开展外汇套期保值，任一交易日最高合约价值不超310亿元[2][5] - 公司拟开展最高保证金额度不超2.5亿元或外币的商品套期保值，任一交易日最高合约价值不超24亿元[2][8] 业务授权期限 - 外汇和商品套期保值业务授权期限均自股东大会审议通过起十二个月内有效，资金可循环滚动使用[5][8] 业务品种 - 外汇套期保值业务品种含远期结售汇、外汇掉期等产品及组合[2][5][6] - 商品套期保值业务品种限于铜箔、铝箔等原材料期货及衍生品[2][8] 交易相关 - 外汇套期保值与有资质金融机构交易，用自有资金及授信，不涉及募集资金[6][7] - 商品套期保值交易场所包括LME、CME等合规交易所，用自有资金及授信，不涉及募集资金[8] 风险与策略 - 开展套期保值业务存在市场、汇率、内控等风险[12] - 以规避汇率和原材料价格风险为目的，不投机套利[14] - 基于外汇收支预测和生产经营匹配开展业务[14] - 严格控制资金规模，结合市场调整策略[14] 制度与管理 - 制定《套期保值内部控制制度》保证业务和控制风险[10][14] - 加强人员培训，遵守法规，定期监督检查[14] - 相关部门审查业务操作、资金使用及盈亏情况[14]

担保信息 - 惠州新能源为9家子公司提供不超3亿元供应链专项融资额度担保，期限不超3年[3] - 本次为被担保方提供全额担保，实际金额以最终合同为准，额度可滚动使用[28] - 本次担保总额占2023年12月31日公司经审计净资产的1.30%[31] - 公司及其子公司对外已担保余额为309.26亿元，占2023年12月31日公司经审计净资产的133.79%[31] - 公司及其控股子公司对合并报表范围外子公司提供担保已担保余额为3.04亿元，占2023年12月31日公司经审计净资产的1.32%[31] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉或败诉需担责的担保情形[31] 子公司注册资本 - 惠州市欣旺达智慧能源有限公司注册资本2000万人民币[6] - 惠州市欣旺达能源科技有限公司注册资本5000万人民币[9] - 惠州锂威新能源科技有限公司注册资本24.24亿元[11] - 惠州锂威注册资本1000万人民币[13] - 惠州智能工业和惠州欣智旺注册资本均为5000万人民币[16][19] - 惠州盈旺注册资本为11449.2753万人民币[21] 子公司业绩数据 - 截至2023年12月31日，惠州智慧能源总资产742.99万元，总负债749.12万元，净资产 - 6.14万元，资产负债率100.83%，营业收入0元，利润总额 - 6.31万元，净利润 - 6.31万元[8] - 截至2024年9月30日，惠州智慧能源总资产1058.71万元，总负债1077.73万元，净资产 - 19.01万元，资产负债率101.80%，营业收入36.39万元，利润总额 - 13.23万元，净利润 - 13.23万元[8] - 截至2023年12月31日，惠州能源科技总资产9.96亿元，总负债10.18亿元，净资产 - 2194.94万元，资产负债率102.20%，营业收入8.26亿元，利润总额 - 1684.33万元，净利润 - 1540.61万元[10] - 截至2024年9月30日，惠州能源科技总资产14.40亿元，总负债13.64亿元，净资产7593.11万元，资产负债率94.73%，营业收入9.71亿元，利润总额4625.82万元，净利润4764.76万元[10] - 截至2023年12月31日，惠州锂威总资产53.89亿元，总负债12.84亿元，净资产41.05亿元，资产负债率23.83%，营业收入24.82亿元，利润总额2.78亿元，净利润2.77亿元[12] - 截至2024年9月30日，惠州锂威总资产60.68亿元，总负债15.44亿元，净资产45.25亿元，资产负债率25.44%，营业收入22.44亿元，利润总额4610.72万元，净利润4150.85万元[12] - 截至2023年12月31日，惠州锂威总资产174556583.19元，总负债56786675.28元，净资产117769907.91元，资产负债率32.53%，营业收入109555989.29元，利润总额24593483.76元，净利润22452042.35元[13] - 截至2024年9月30日，惠州锂威总资产224036082.92元，总负债76715558.85元，净资产147320524.07元，资产负债率34.24%，营业收入131711827.04元，利润总额32952105.10元，净利润29403526.63元[14][15] - 截至2023年12月31日，惠州智能工业总资产1194756172.10元，总负债984053440.54元，净资产210702731.56元，资产负债率82.36%，营业收入1894705535.29元，利润总额73529118.42元，净利润66048104.08元[16] - 截至2024年9月30日，惠州智能工业总资产939716981.23元，总负债683644937.32元，净资产256072043.91元，资产负债率72.75%，营业收入1045089687.57元，利润总额45348620.80元，净利润45095313.06元[17] - 截至2023年12月31日，惠州欣智旺总资产266642360.60元，总负债406439847.11元，净资产 - 139797486.51元，资产负债率152.43%，营业收入1106477267.93元，利润总额 - 48868554.29元，净利润 - 48422632.00元[20] - 截至2024年9月30日，惠州欣智旺总资产659315967.15元，总负债825235617.92元，净资产 - 165919650.77元，资产负债率125.17%，营业收入1098411828.53元，利润总额 - 26095351.79元，净利润 - 26048518.18元[20] - 截至2023年12月31日，惠州盈旺总资产2433226045.57元，总负债1716361050.34元，净资产716864995.23元，资产负债率70.54%，营业收入2693683662.10元，利润总额125698783.85元，净利润120501520.74元[21] - 截至2024年9月30日，惠州盈旺总资产2505602617.48元，总负债1730227218.16元，净资产775375399.32元，资产负债率69.05%，营业收入2356525796.92元，利润总额27907929.19元，净利润32131052.22元[22] - 截至2023年12月31日，惠州盈创总资产6525.65万元，总负债1.02亿元，净资产 - 3676.14万元，资产负债率156.33%，营业收入2.49亿元，利润总额 - 3044万元，净利润 - 2283.11万元[23] - 截至2024年9月30日，惠州盈创总资产1.17亿元，总负债1.55亿元，净资产 - 3753.02万元，资产负债率132.03%，营业收入2.25亿元，利润总额 - 102.42万元，净利润 - 76.88万元[24] - 截至2023年12月31日，惠州欣动总资产5.00亿元，总负债5.58亿元，净资产 - 5802.69万元，资产负债率111.60%，营业收入5.76亿元，利润总额 - 905.76万元，净利润 - 1374.47万元[26] - 截至2024年9月30日，惠州欣动总资产5.04亿元，总负债5.49亿元，净资产 - 4448.74万元，资产负债率108.82%，营业收入3.70亿元，利润总额1412.65万元，净利润1355.33万元[27]

股东大会信息 - 公司定于2025年3月6日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议下午14：30召开，地点在深圳宝安公司会议室[4][11] - 股权登记日为2025年2月26日[8] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为3月6日多个时段[6] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月6日9:15至15:00[6] - 网络投票代码为“350207”，简称为“欣旺投票”[21] 其他信息 - 2月27日发布股东大会提示性公告[7] - 现场登记时间为3月5日9:00至17:00[14] - 股东大会审议5项议案，含申请授信等[12]

股权相关 - 注销2022年激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的374.37万份股票期权[2] 投资与融资 - 2025年度使用不超过3亿元闲置自有资金进行产业链相关投资[4] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过400亿元综合授信额度[6] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过100亿元项目融资[6] 业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇和商品套期保值业务[7] - 公司拟开展票据池业务[9] 其他事项 - 公司拟为子公司提供担保[8] - 同意公司2025年度日常关联交易预计事项[10]

会议相关 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年2月12日召开[1] - 定于2025年3月6日召开2025年第二次临时股东大会[12] 议案审议 - 审议通过注销2022年限制性股票与股票期权激励计划相关议案[1][2] - 审议通过2025年度使用闲置自有资金证券投资议案[3] - 审议通过公司及子公司使用闲置自有资金委托理财议案[4][5] - 审议通过公司开展套期保值业务等多项需提交股东大会审议的议案[7][8][9][10][11] 资金申请 - 公司及子公司拟申请不超400亿综合授信和100亿项目融资[5]

公司战略与技术创新 - 公司一贯坚持以技术创新推动高质量发展 时刻关注行业内上下游相关的新方向 并积极参与 为股东创造最大的价值 [1] 低空经济与锂电池 - 低空经济作为战略性新兴产业 产业链条长 锂电池是其中的重要环节 [1] - 公司目前对该行业发展高度关注 并积极开拓 接洽EVTOL客户 [1] AI眼镜与市场前景 - AI眼镜作为AI的重要载体 公司对行业发展看好 [1] - 公司目前正在积极开发客户 为客户提供优质产品及服务 [1]