2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务的专项核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称"本保荐机构"）作为北汽福田 汽车股份有限公司（简称"福田汽车"或"公司"）2022 年非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《规则》"）等 有关规定，对福田汽车 2023 年度涉及北京汽车集团财务有限公司（简称"北汽 财务公司"）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了审慎核查，具体情况如下： 一、北汽财务公司基本情况 北京汽车集团财务有限公司（简称"北汽财务公司"）是 2011 年 11 月 09 日经监管机构批准成立，企业类型为有限责任公司，是一家由中国银行保险监督 管理委员会核准的非银行金融机构。北汽财务公司功能定位是加强北京汽车集团 有限公司（简称"北汽集团"）资金集中管理，提高资金使用效率，实现北汽集 团内部资金优化配置，降低集团资金使用成本。作为北汽集团内部的资金集中管 理和运作平台，主要为集团 ...

关于北汽福田汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) F П Π n Π n 门 n n 门 门 [] Π 门 [] [] ] 目 录 关于北汽福田汽车股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度通过北京汽车集团财务有限 公司存款、贷款等金融业务汇总表 1-1 П n Thornton 关于北汽福田汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 致同专字(2024)第 110A009319 号 本专项说明仅供福田汽车公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 北汽福田汽车股份有限公司全体股东: 我们接受北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"福田汽车公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了北汽福田汽车股份有限公司 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014281 号无 ...

公司代码：600166 公司简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北汽福田汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、报告期内本人的基本情况 | 姓名 | 专业背景 | 任职情况 | 兼职情况 | 任职独立董事时间 | 专门委员会任职 | 天津大学经管学部业界 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 导师、南开大学广州校 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 5 | 日 | 慧为（珠海 | 友会理事、博研商学院 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 26 | | 起任提名/治理委 | 横琴）私募 | "天河同舟大学堂"企 | 日，公司召开 | 20 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-040 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 11 点 00 分 召开地点：福田汽车 106 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 网络投票系统： ...

北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、本人的基本情况 | 姓名 | 专业背景 | 任职情况 | 兼职情况 | 任职独立董事时间 | 专门委员会任职 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 北京国基科技股份 | 2022 年 11 月 15 日， | 审计/内控委员会主 | | | | 北京工业大 | 有限公司独立董 | 公司召开 2022 年第 | 任委员/会议召集 | | 刘亭立 | 财会 | 学经济与管 | 事；合众财产保险 | 四次临时股东大会， | 人、薪酬与考核委员 | | | | 理学院教授 | 股份有限公司独立 | 本人当选公司第九届 | 会委员、提名/治理 | | | | ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北汽福田汽车股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律、法规的规定，第一创业证券承销保荐有限责任公司（简 称"保荐机构"或"一创投行"）作为北汽福田汽车股份有限公司（简称"福田 汽车"、"上市公司"或"公司"）2022 年非公开发行 A 股股票及持续督导的保 荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 一创投行根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构 ...

| | | | 编制说明………………………………………………………………………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | | 01 公司概况…………………………………………………………………………………………………………………… | 2 | | 一、公司简介——中国品种最全的商用车领导企业……………………………………………………………………… 2 | | | 二、公司治理结构…………………………………………………………………………………………………………… 3 | | | 三、报告期内公司在双碳领域开展的工作………………………………………………………………………………… 3 | | | 四、报告期内公司获得的荣誉称号………………………………………………………………………………………… 5 | | | 02 公司社会责任理念及模型、双碳实施路径………………………………………………………………… | 7 | | 一、公司社会责任理念……………………………………………………………………………………………………… 7 | | | 二、公司社会责任模型………………………………………… ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北汽福田汽车股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于北汽福田汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 Grant Thornton 致同 中国北京 朝阳区建国门外大街 2 线线 - 标 5 目 如编 1000 关于北汽福田汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009318 号 北汽福田汽车股份有限公司全体股东: 我们接受北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"福田汽车公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了福田汽车公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014281 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,福田汽车公司编制了本专项说明所附的北汽福田汽车股 份有限公司 2023 年度非经营性 ...

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 北汽福田汽车股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务及内控审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收 入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、 软件和信息技术服务 ...