证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—037 海澜之家集团股份有限公司 第九届第六次董事会（现场结合通讯）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届第六次会议 于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 8 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自 出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸 先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《海澜之家集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》详见上海 证券交易所网站（www.sse ...

财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入为113.698501226亿元，上年同期为111.9897678317亿元，同比增长1.53%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为16.3637867406亿元，上年同期为16.7905736971亿元，同比下降2.54%[21] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为19.965750365亿元，上年同期为27.6688774626亿元，同比下降27.84%[21] - 2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产为175.7778908564亿元，上年度末为160.4961595358亿元，同比增长9.52%[21] - 2024年半年度末总资产为323.8412469205亿元，上年度末为337.128417626亿元，同比下降3.94%[21] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.35元/股，上年同期为0.39元/股，同比下降10.26%[22] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为9.06%，上年同期为10.87%，减少1.81个百分点[22] - 非经常性损益项目合计金额为127786952.87元，其中非流动性资产处置损益为112921786元[24] - 2024年上半年公司实现营业收入113.70亿元，归属于上市公司股东的净利润16.36亿元[49] - 报告期公司研发投入1.1亿元，同比增长7.51%[73] - 营业收入为113.70亿元，较上年同期增长1.53%；营业成本为62.30亿元，较上年同期增长1.34%[75][76] - 销售费用为23.88亿元，较上年同期增长14.17%；管理费用为4.75亿元，较上年同期下降1.89%[76] - 财务费用为 - 8457.95万元，较上年同期下降368.11%；其他收益为715.47万元，较上年同期下降37.83%[76] - 研发费用为1.12亿元，较上年同期增长7.51%；经营活动产生的现金流量净额为19.97亿元，较上年同期下降27.84%[76] - 投资收益为1.26亿元，较上年同期增长1304.21%；营业外收入为557.42万元，较上年同期下降67.24%[76] - 营业外支出为713.39万元，较上年同期下降64.57%[76] - 长期股权投资较上年期末下降100%；在建工程较上年期末增长100.34%[78] - 其他非流动资产较上年期末增长160.68%；合同负债较上年期末下降35.36%[78] - 海澜之家系列主营业务收入89.17亿元，毛利率46.12%，同比增3.15% [80] - 直营店主营业务收入24.77亿元，毛利率62.68%，同比增6.79% [81] - 2024年上半年线上销售主营业务收入22.12亿元，占比20.28%，毛利率49.33% [84] - 境外资产4.74亿元，占总资产的比例为1.46% [85] - 海澜之家品牌管理有限公司净利润18.61亿元，净利润占比113.57% [91][92] - 江阴海澜之家供应链管理有限公司净利润3.20亿元，净利润占比19.52% [91][92] - 江阴海澜之家新桥销售有限公司净利润1.65亿元，净利润占比10.10% [91][92] - 2024年半年度拟以总股本4,802,770,296股为基数，每10股派发现金股利2.30元（含税），合计拟派发现金红利1,104,637,168.08元，占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.50%[101] - 2024年中期现金分红上限为不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的70%[100] - 2024年半年度营业总收入为113.698501226亿元，2023年半年度为111.9897678317亿元，同比增长1.52%[163] - 2024年半年度营业总成本为91.7369620099亿元，2023年半年度为89.287242058亿元，同比增长2.74%[163] - 2024年半年度净利润为16.3843831372亿元，2023年半年度为16.5823400892亿元，同比下降1.19%[164] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为16.3637867406亿元，2023年半年度为16.7905736971亿元，同比下降2.54%[164] - 2024年半年度基本每股收益为0.35元/股，2023年半年度为0.39元/股，同比下降10.26%[164] - 2024年半年度母公司营业收入为11.715902625亿元，2023年半年度为12.291482609亿元，同比下降4.68%[166] - 2024年半年度母公司营业成本为6.9677292113亿元，2023年半年度为7.2582132138亿元，同比下降3.99%[166] - 2024年半年度母公司净利润为26.5940453043亿元，2023年半年度为1.8383643934亿元，同比增长1346.56%[166] - 2024年半年度销售费用为23.8783168701亿元，2023年半年度为20.9140198899亿元，同比增长14.17%[163] - 2024年半年度投资收益为1.2597765298亿元，2023年半年度为0.0897142366亿元，同比增长1299.75%[163] - 2024年上半年综合收益总额为26.59亿元，2023年为1.84亿元[167] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金122.08亿元，2023年为116.69亿元[170] - 2024年上半年经营活动现金流入小计125.52亿元，2023年为127.53亿元[170] - 2024年上半年经营活动现金流出小计105.56亿元，2023年为99.86亿元[170] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为19.97亿元，2023年为27.67亿元[170] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.66亿元，2023年为63.57万元[170] - 2024年上半年投资活动现金流出小计16.38亿元，2023年为8.28亿元[170] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计7.4亿元，2023年为12.5万元[171] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计40.09亿元，2023年为25.84亿元[171] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -27.46亿元，2023年为 -6.44亿元[171] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益中实收资本期末余额为1,478,129,432.00元，较期初增加421,766,444.00元[176] - 2024年上半年其他权益工具期末余额为3,570,047,974.94元，较期初减少472,118,230.03元[176] - 2024年上半年资本公积本期增减变动金额为2,629,231,813.54元[176] - 2024年上半年综合收益总额为1,640,904,109.97元[176] - 2024年上半年所有者投入和减少资本合计2,832,574,867.13元[176] - 2024年上半年利润分配金额为 -2,689,551,365.76元[176] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益中实收资本期末余额为994,966,721.00元，较期初增加306.00元[177] - 2023年上半年其他权益工具期末余额为540,782,882.29元，较期初减少366.68元[177] - 2023年上半年综合收益总额为1,666,810,109.48元[177] - 2023年上半年利润分配金额为 -1,857,431,261.55元[177] - 2024年半年度实收资本期末余额为4,802,770,296.00元，较期初增加421,766,444.00元[179] - 2024年半年度其他权益工具期末无余额，较期初减少472,118,230.03元[179] - 2024年半年度资本公积期末余额为11,395,815,395.09元，较期初增加2,629,231,813.54元[179] - 2024年半年度未分配利润期末余额为8,326,682,818.77元，较期初减少30,146,835.33元[179] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为26,756,784,172.89元，较期初增加2,548,733,192.18元[179] - 2023年半年度实收资本期末余额为4,319,607,585.00元，较期初增加306.00元[181] - 2023年半年度其他权益工具期末余额为540,782,882.29元，较期初减少366.68元[181] - 2023年半年度资本公积期末余额为8,401,219,189.09元，较期初增加1,972.98元[181] - 2023年半年度未分配利润期末余额为7,224,820,540.95元，较期初减少1,673,594,822.21元[181] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为22,698,649,375.30元，较期初减少1,673,592,909.91元[181] - 2024年6月30日货币资金为92.29亿元，较2023年12月31日的119.01亿元减少[155] - 2024年6月30日交易性金融资产为3.80亿元，较2023年12月31日的3.65亿元增加[155] - 2024年6月30日应收账款为11.06亿元，较2023年12月31日的10.05亿元增加[155] - 2024年6月30日存货为95.53亿元，较2023年12月31日的93.37亿元增加[155] - 2024年6月30日流动资产合计226.72亿元，较2023年12月31日的250.05亿元减少[155] - 2024年6月30日非流动资产合计97.12亿元，较2023年12月31日的87.08亿元增加[155] - 2024年6月30日资产总计323.84亿元，较2023年12月31日的337.13亿元减少[155] - 2024年6月30日公司流动负债合计136.6967145907亿美元，较2023年12月31日的167.682905577亿美元下降18.59%[156] - 2024年6月30日公司非流动负债合计8.9285140429亿美元，较2023年12月31日的9.0687698755亿美元下降1.55%[156] - 2024年6月30日公司负债合计145.6252286336亿美元，较2023年12月31日的176.7516754525亿美元下降17.61%[156] - 2024年6月30日公司所有者权益合计178.2160182869亿美元，较2023年12月31日的160.3767421735亿美元增长11.12%[156] - 2024年6月30日母公司流动资产合计92.3730023589亿美元，较2023年12月31日的107.8898377099亿美元下降14.38%[159] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计182.7173015726亿美元，较2023年12月31日的180.0059325839亿美元增长1.51%[159] - 2024年6月30日母公司资产总计275.0903039315亿美元，较2023年12月31日的287.8957702938亿美元下降4.44%[159] - 2024年6月30日母公司流动负债合计7.4925710551亿美元，较2023年12月31日的45.7255351054亿美元下降

委托理财定义 - 公司委托专业理财机构进行资金运作及管理以实现增值保值[2] 委托理财要求 - 应与资金规模、使用计划和风险承受能力匹配，用闲置资金[4] 审议披露标准 - 成交金额或利润达一定比例需董事会审议披露，更高比例还需股东大会审议[7] - 未达董事会标准由总经理审批[7] 部门职责 - 归口部门负责投资前论证等，财务部、法务部、审计部分别负责出资等[10][11] - 董事会办公室负责信息披露[11] 信息披露要求 - 年度报告披露存续委托理财产品进展及损益，特定情形及时披露[13]

募集资金情况 - 2018年7月13日公开发行30.00亿元可转换公司债券，净额29.68亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用286,060.49万元，本年度使用9,317.24万元[3] - 截至2024年6月30日，余额为19,481.03万元[3] - 募集资金总额296,806.70万元[18] - 本年度投入9,317.24万元[18] - 变更用途总额275,479.07万元，比例92.81%[18] - 已累计投入286,060.49万元[18] 专户情况 - 2018 - 2022年签订多份募集资金专户存储协议[5][6] - 截至2024年6月30日，中行洛阳分行专户余额117,114,075.70元等[12] 项目情况 - 产业链信息化和物流园区项目达预定可使用状态时间延至2022年7月[19] - 2022年变更募集资金投资项目，原项目变收购英氏婴童股权等[19] - 洛阳服装生产基地面临增长不确定和招工困难[19] - 产业链信息化项目未达进度因门店信息化升级未完成[19] - 物流园区项目未达进度因电商仓库未投建[19] 项目投资进度 - 永久补充流动资金等多个项目投资进度情况[23] - 变更项目拟投入275479.07万元，实际累计投入256753.21万元，进度93.20%[23] 其他情况 - 子公司转让股权后持有爱居兔19%股权，不再纳入合并报表[19] - 使用12304.24万元募集资金置换自筹资金[20] - 正审慎评估洛阳服装生产基地项目可行性，可能调整规模[20][24] - 洛阳服装生产基地原计划投产需3109人，截至2024年6月末仅招约600人[24]

业绩总结 - 2024年上半年计提资产减值准备28,588.48万元，转销21,732.33万元[1] - 计提存货跌价准备28,537.95万元，转销21,732.33万元[2] - 计提应收款项坏账准备50.53万元[2] - 计提应收账款坏账准备147.64万元，其他应收款坏账准备 - 97.12万元[7] - 上述因素减少2024年上半年利润总额6,856.15万元[8]

会议情况 - 公司第九届第五次监事会会议于2024年8月19日召开，3名监事均亲自出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及半年度报告摘要》[1] - 审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》[1] - 审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》[3] - 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》[4]

利润分配 - 每10股派发现金红利2.30元（含税）[2] - 合计拟派发现金红利11.05亿元[3] - 拟派发现金红利占2024年半年度净利润比例67.50%[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，母公司可供分配利润83.27亿元[3] - 截至2024年6月30日，公司总股本48.03亿股[3] 决策情况 - 2024年8月19日董事会、监事会审议通过方案[4][5]

财务状况 - 2023年末货币资金期末余额119.01亿元，同比下降4.83%，利息收入1.97亿元，同比下降33.05%[18] - 2023年末有息负债期末余额39.65亿元[4] - 2021 - 2023年质押定期存款余额分别为17.73亿元、17.82亿元、18.20亿元，应付票据余额分别为14.76亿元、14.43亿元、13.16亿元[55] 存款情况 - 2023年定期存款期初余额55.22亿元，期末余额38.5亿元，日均存款余额39.67亿元[10] - 2023年活期存款期初余额约59.43亿元，期末余额约73.74亿元[11] - 2023年定期存款利率1.90% - 3.99%，活期存款利率0.20% - 1.80%[10][11] 投资活动 - 2021 - 2023年投资活动现金流出金额分别为39.7亿元、5.45亿元、11.11亿元[64] - 2023年投资支付现金46188.78万元，购买交易性金融资产支付20068.78万元[67][68] - 2023年对泰康资产等多个项目进行投资[68][70] 资产变动 - 2021 - 2023年新增固定资产原值分别为1707.28万元、6938.11万元、15110.67万元[81] - 2021 - 2023年新增在建工程分别为2500.45万元、4336.50万元、13595.62万元[83] - 2021 - 2023年新增无形资产原值分别为26996.03万元、4282.77万元、2972.60万元[86] 子公司业绩 - 2023年新桥销售营业收入895389.09万元，净利润42956.91万元[46] - 2021 - 2023年三问家居营业收入分别为171628.77万元、131102.24万元、120682.11万元[139] - 2021 - 2023年苏银消金营业收入分别为40525.57万元、176749.47万元、273139.77万元[140] 存货情况 - 2021 - 2023年期末存货账面价值分别为81.2亿元、94.55亿元、93.37亿元[151] - 2021 - 2023年存货周转率分别为1.54、1.21、1.27[151] - 2023年末可退货商品1 - 2年账面价值增幅73.90%，2年以上增幅135.11%[154] 采购情况 - 2021 - 2023年采购总额分别为1,022,177.58万元、1,106,599.68万元、1,014,684.75万元[163] - 2021 - 2023年可退货商品采购金额分别为825,394.40万元、770,493.46万元、794,185.37万元[163] - 2023年海澜之家品牌服装采购中不可退货采购模式供应商数量占比约11.54%[161] 客户销售 - 客户一（国有股份制商业银行）一季度服装销售金额2591.48万元，同比变动221.47%[198] - 北京京东世纪贸易有限公司四季度服装销售金额8037.03万元，同比变动2123.01%[198] - 唯品会（中国）有限公司一季度服装销售金额11332.37万元，同比变动32.01%[198]

货币资金与负债 - 2023年末公司货币资金期末余额119.01亿元，同比下降4.83%，利息收入1.97亿元，同比下降33.05%[14] - 2023年末有息负债期末余额39.65亿元[2] - 2021 - 2023年质押定期存款余额分别为17.73亿元、17.82亿元、18.20亿元，应付票据余额分别为14.76亿元、14.43亿元、13.16亿元[58] 存款情况 - 2023年定期存款期初余额55.22亿元，期末余额38.5亿元，日均存款余额39.67亿元，利率3.05% - 3.99%[7] - 2023年活期存款期初余额68.01亿元，期末余额96.85亿元，日均存款余额82.48亿元，利率0.20% - 1.80%[7] 投资活动 - 2021 - 2023年公司投资活动现金流出金额分别为39.7亿元、5.45亿元、11.11亿元[66] - 2023年公司权益法核算的长期股权投资收益为3402.23万元，处置长期股权投资产生的投资收益为15193.67万元，投资收益合计18595.91万元[99] 资产情况 - 2021 - 2023年公司新增固定资产原值分别为1707.28万元、6938.11万元、15110.67万元，固定资产净值逐年下降[84][85] - 截至报告期末，公司持有以公允价值计量的金融资产8.89亿元，其中4.17亿元为私募基金[112][115] 子公司经营 - 2023年末斯搏兹品牌管理（上海）有限公司总资产109876.81万元、净资产48655.59万元、营业收入59667.83万元、净利润8505.59万元[73][74] - 2023年江阴海澜之家新桥销售有限公司营业收入895,389.09万元，营业成本791,742.74万元，毛利率11.58%，净利润42,956.91万元[46] 存货情况 - 2021 - 2023年公司期末存货账面价值分别为81.2亿元、94.55亿元、93.37亿元[158] - 2021 - 2023年存货周转率分别为1.54、1.21、1.27[158] 其他业务 - 2018年9月子公司2.6亿元获湖州男生女生52%股权，2023年7月0元对价转让60%股权[100][101] - 2023年9月苏银消金增资，公司放弃1.2亿元优先认缴权，持股比例从7.5%变为4.64%[145]

募投项目投资情况 - 2018年可转债募投三项目拟投资1.73亿、1.07亿、1.26亿元，截至2023年末累计投入5231万、3084万、4228万元，进度30.31%、28.75%、33.55%[2] - 截至2024年6月末，三项目累计投入5889.10万、5965.47万、10006.43万元，进度34.13%、55.61%、79.40%[5] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金276743.25万元，余额28641.56万元[13][14] - 2024年1 - 6月使用募集资金9317.24万元，余额19481.03万元[14] 业绩数据 - 2023年度海澜团购定制系列收入22.81亿元，同比增长1.48%[6] 项目人员情况 - 洛阳服装生产基地项目原计划投产需3109人，截至2024年6月末仅招聘约600人[6] 研发投入 - 创研中心建设项目研发投入8205.00万元，占拟投入募集资金的65.11%[10] 未来展望与策略 - 公司将审慎评估洛阳服装生产基地项目按原计划建设的可行性，可能调整投资规模[7] - 公司严格按规定存放、使用和管理募集资金，保障募投项目资金及时投入[12] 项目进度与预期 - 洛阳服装生产基地项目投资进度不符合预期，另两项目符合预期[5] - “海澜致+”个性化定制平台建设项目预计2024年9月末达预定可使用状态[19] - 创研中心建设项目预计2024年9月末达预定可使用状态[19] 项目后续投入预计 - 洛阳服装生产基地建设项目截至2024年9月末预计累计投入7869.10万元，剩余约9387.82万元未投入[16][17] - “海澜致+”个性化定制平台建设项目截至2024年9月末预计累计投入10765.47万元，超出38.07万元[16] - 创研中心建设项目截至2024年9月末预计累计投入12639.43万元，超出33.89万元[16] 项目影响因素 - 洛阳服装生产基地建设项目受招工困难和市场需求变化影响，投入进度缓慢[18] - 创研中心建设项目因产学研合作准备周期长，前期进度不高[19]