会议相关 - 第五届监事会第十七次会议于2025年4月22日14时召开[2] 议案决议 - 16项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8] - 颜群力等3位关联监事回避表决监事薪酬议案，对应议案同意2票，反对0票，弃权0票[9] 业务策略 - 2025年度向银行及非银金融机构申请综合授信额度，增强现金管理灵活性[4] - 2025年开展票据池业务，补充现金流，提高资金利用率[4] - 开展远期结汇等外汇衍生品业务，规避外汇市场风险[5] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[5] - 2024年度利润分配预案符合规定，利于回报股东[6] - 预计2025年度日常关联交易必要，定价公允[7] - 预计2025年度为全资子公司或孙公司提供担保，符合整体利益[7] - 监事会同意会计政策变更事项，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[11] - 监事会同意2025年度开展融资租赁售后回租业务，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[11] - 15项议案尚须提交公司股东大会审议[11]

业绩总结 - 2024年母公司实现净利润11.51亿元，提取法定盈余公积后可分配利润10.36亿元[6] - 2024年末累计可供分配利润43.71亿元，拟每10股派发现金股利5.19元[6] - 按最新总股份数计算，拟派发现金股利9.02亿元，占净利润比例30.06%[7] 未来展望 - 2025年拟向银行及非银金融机构申请授信额度不超140亿元[4] - 2025年拟开展票据池业务，额度不超40亿元[4] - 2025年7月1日至2026年6月30日拟开展外汇衍生品业务，合约价值总额度不超1亿美元[5] - 2025年7月1日至2026年6月30日拟使用不超24亿元闲置募集资金委托理财[9] - 2025年7月1日至2026年6月30日拟使用不超12亿元闲置募集资金补充流动资金[10] - 2025年度开展融资租赁售后回租业务总金额不超5亿元，授权期限自2025年7月1日至2026年6月30日[13] 用户数据 - 2024年12月31日公司总股份数16.86亿股，赎回可转债后为17.38亿股[7] 其他新策略 - 董事长、董事邬建树先生2024年度薪酬议案通过[11] - 副董事长邬好年先生2024年度薪酬议案通过[11] - 董事、总裁王斌先生2024年度薪酬议案通过[11] - 会计政策变更议案表决通过[13] - 公司决定召开2024年年度股东大会，具体时间后续公告[13] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[13]

业绩总结 - 2024年度（母公司）净利润11.51亿元，提取盈余公积后可分配利润10.36亿元[6] - 2024年末累计可供分配利润43.71亿元[6] - 2024年度利润分配预案为每10股派现5.19元（含税）[7] - 截至2024年12月31日总股份数16.86亿股，赎回可转债后17.38亿股[7] - 拟派发现金股利9.02亿元（含税），占年度净利润30.06%[7] 未来展望 - 2025年拟向银行及非银机构申请不超140亿元业务[4] - 2025年拟与银行开展票据池业务，共享额度不超40亿元[5] - 拟用不超24亿元闲置募集资金委托理财，期限2025.7.1 - 2026.6.30[10] - 拟用不超12亿元闲置募集资金补充流动资金，期限2025.7.1 - 2026.6.30[10] 其他新策略 - 拟开展2025年度融资租赁售后回租业务[15] - 决定召开2024年年度股东大会，后续发提示性公告[15] 会议表决 - 多个议案以9票同意通过表决[3][4][5][6] - 关联交易议案关联董事回避，以6票同意通过表决[8][9] - 董事长薪酬议案同意7票，邬建树等回避表决[11] - 多项议案需提交股东大会审议[15]

宁波拓普集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-040 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司（母公司）报表中期末未分配利润为人民币 4,370,987,446.09 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.519 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股份数为 1,686,025,655 股。2025 年 3 月 14 日，公司实 施完成了"拓普转债"的赎回。在赎回的过程中，有大量可转债持有人将其持有 的"拓普转债"在法定时限内转为了公司股份。赎回完成后，根据中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司的数据，公司总股份数为 1,737,835,580 股。以 上述赎回可转债后的公司最新总 ...

招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 1、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830 号）核准，公司向社会 公开发行面值总额为 2,500,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022 年 7 月 20 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 25,000,000 张，每张面 值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用人 民币 11,027,358.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会 师报字[2022]第 ZF10923 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、向特定对象发行 A 股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号）核准，公司已于 2024 年 1 月通过非公开发行 ...

审计相关 - 审计宁波拓普集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 立信认为拓普集团于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年4月22日[10] 事务所信息 - 立信会计师事务所执业证书编号31000006，转制日期2010年12月31日[16] - 立信会计师事务所注册资本15900万元，成立日期2011年1月24日[17] - 立信会计师事务所信用代码3101015680937640[17]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预测发生额3.16016亿，实际发生额3.0265231903亿，误差1336.368097万[2] - 2025年度日常关联交易预计发生额3.52216亿，年初至披露日已发生5827.148168万，2024年实际发生额2.7920848186亿[4][5] - 2025年度日常关联交易金额较2024年度实际发生金额增长26%[6] 市场扩张和并购 - 2024年2月收购宁波博格思拓普汽车部件有限公司50%股权，成100%持股全资子公司，注册资本2100万元[13] 子公司业绩 - 宁海县锦新包装有限公司2024年营业收入2035.74万元，净利润212.80万元[33] - 宁波拓普电器有限公司2024年营业收入44109.79万元，净利润9539.44万元[33] - 宁海县中昊塑料制品有限公司2024年营业收入3912.10万元，净利润342.35万元[33] - 宁海县西店清清塑料厂2024年营业收入883.38万元，净利润 -7.87万元[33] - 宁波博格思拓普汽车部件有限公司2024年营业收入5779.37万元，净利润 -1792.00万元[33] 关联交易情况 - 公司与关联方交易以市场价格为定价依据，经双方协商确定[34] - 关联交易事项已通过相关会议审议，尚需提交股东大会审议[37][38] - 保荐机构认为关联交易是为满足公司生产经营正常需要，公司主营业务不会因关联交易对关联方形成依赖[38]

招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁波拓普 集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券、 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规的有关规定，对拓普集团本次使用部分暂时闲置募集资金 临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］830 号）核准，公司公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,500,000,000. ...

资金募集 - 公开发行可转债募资25亿元，净额24.8897264153亿元[1] - 向特定对象发行A股募资35.1482689952亿元，净额34.9843779843亿元[2][3] 委托理财 - 拟用不超24亿闲置募集资金委托理财[4] - 授权期限2025年7月1日至2026年6月30日[4][6] - 单个产品投资期限不超12个月[4][6] - 选保本金融机构，投保本产品[9] - 资金用于结构性存款或保本理财[9] - 监事会监督，必要时聘请审计[9] - 理财待股东大会审议[11]

上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》要求， 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为宁波拓普集团股份有限公司 （以下简称"公司"、"拓普集团"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，对拓普 集团进行了 2024 年度持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐代表人：万鹏、肖雁 现场检查时间：2024 年 12 月 30 日-2024 年 12 月 31 日、2025 年 4 月 9 日-2025 年 4 月 16 日 招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度所对外发布的各类定期报告及临时 公告符合相关法律、法规及规范性文件的相关要求，且符合公司信息披露管理制 度的相关规定。 （三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况 现场检查人员：万鹏、肖雁、郭子威 现场检查方式和内容：现场检查人员主要查看了公司经营场所及募集资金投 资项目现场、内控制度、持续督导期间公司的"三会"文件、对外披露文件、募集 资金存放与使用情 ...