证券之星消息，10月15日发布《中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金二〇二五年第一次收 益分配公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为10月10 日，详细分红方案如下： | 分级基金简称 代码 | 夏准日惠金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | | | (元) | | (元/10份) | | 中银证券安添3个月定开债券A 016212 | | 1.10 | 0.45 | | 中银证券安添3个月定开债券C 016213 | | 1.10 | 0.45 | 本次分红对象为权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权 益登记日为10月16日，现金红利发放日为10月17日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份 额的基金份额净值确定日为2025年10月16日，该部分基金份额将于2025年10月17日直接计入其基金账 户，投资者可自2025年10月20日起办理该部分基金的查询、赎回等业务。根据相关法律法规规定，基金 向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利 ...

公司股价表现 - 10月15日公司股价上涨5%，报收22.25元/股 [1] - 当日成交额达5.13亿元，换手率为1.04% [1] - 公司总市值为500.48亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为铝产品和煤炭的生产、加工、销售及发供电 [1] - 电解铝业务是核心收入来源，占主营业务收入69.40% [1] - 煤炭业务收入占比为14.11%，铝箔业务收入占比为6.41% [1] 基金持仓情况 - 中银证券价值精选混合基金（002601）二季度持有公司股份23.51万股，占基金净值比例3.24%，为公司第八大重仓股 [2] - 基于10月15日股价表现，该基金持仓单日浮盈约24.92万元 [2] - 该基金今年以来收益率为27.22%，近一年收益率为19.22% [2]

股价及交易表现 - 截至2025年10月14日收盘，公司股价报收于14.13元，下跌0.77% [1] - 当日换手率为1.57%，成交量为43.7万手，成交额为6.26亿元 [1] 单日资金流向 - 2025年10月14日主力资金净流入2823.36万元，占总成交额4.51% [1] - 当日游资资金净流出628.7万元，占总成交额1.0% [1] - 当日散户资金净流出2194.66万元，占总成交额3.51% [1] 近五日资金流向 - 近五个交易日中，主力资金在10月13日、10月9日和9月30日出现大幅净流出，分别为5420.69万元、5312.64万元和8663.49万元 [2] - 近五个交易日中，主力资金仅在10月14日和10月10日实现净流入，分别为2823.36万元和291.92万元 [2] - 近五个交易日中，散户资金在10月13日、10月9日和9月30日出现大幅净流入，分别为4216.44万元、7722.02万元和7245.96万元 [2] 主要财务指标与行业对比 - 公司总市值为392.53亿元，低于证券行业均值766.11亿元，在行业内排名第67位 [3] - 公司净资产为185.35亿元，低于行业均值596.98亿元，净利润为5.65亿元，低于行业均值21.81亿元 [3] - 公司动态市盈率为34.73，低于行业均值49.09，市净率为2.12，高于行业均值1.81 [3] - 公司净利率为37.54%，略低于行业均值39.76%，ROE为3.1%，略低于行业均值3.32% [3] 2025年中报业绩 - 2025年中报公司主营收入15.05亿元，同比上升20.79% [3] - 2025年中报归母净利润5.65亿元，同比上升33.13%，扣非净利润5.29亿元，同比上升25.39% [3] - 2025年第二季度单季度主营收入7.53亿元，同比上升19.49%，单季度归母净利润2.85亿元，同比上升28.15% [3] - 公司负债率为74.45%，投资收益为1.93亿元 [3] 业务构成 - 公司业务划分为投资银行业务、证券经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、私募股权投资业务、期货业务和其他业务 [3] - 期货业务通过全资子公司中银国际期货开展，私募投资基金业务通过全资子公司中银国际投资开展 [3]

公司股价与交易表现 - 10月14日公司股价下跌5.06%至14.07元/股，成交金额为6.65亿元，换手率为4.97%，总市值为129.48亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为汽车变速器用同步器组件的研发、生产和销售，同步器业务收入占比最高，为48.89% [1] - 差速器业务收入占比为21.21%，航空零部件业务收入占比为13.22%，其他业务收入占比为14.50% [1] 基金持仓情况 - 中银证券远见价值混合A基金二季度重仓持有公司股票8.12万股，占基金净值比例为2.21%，为公司第七大重仓股 [2] - 该基金最新规模为5217.54万元，今年以来收益率为46.48%，近一年收益率为40.62% [2] - 10月14日公司股价下跌导致该基金单日浮亏约6.09万元 [2] 基金经理信息 - 中银证券远见价值混合A基金经理为刘航，累计任职时间2年296天，现任基金资产总规模为1.18亿元 [3] - 基金经理任职期间最佳基金回报为-4.89%，最差基金回报为-8.86% [3]

公司股价表现 - 10月14日公司股价下跌5.13%至80.00元/股，成交额4.78亿元，换手率1.26%，总市值368.19亿元 [1] - 公司股价已连续3天下跌，区间累计跌幅达4.65% [1] 公司基本情况 - 公司全称为烟台睿创微纳技术股份有限公司，成立于2009年12月11日，于2019年7月22日上市 [1] - 公司主营业务为专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造 [1] - 主营业务收入构成为：红外热成像及光电业务占比94.48%，微波射频业务占比2.94%，其他业务占比2.59% [1] 基金持仓情况 - 中银证券中证500ETF联接A（008258）二季度持有公司股票200股，占基金净值比例为0.02%，为公司第一大重仓股 [2] - 该基金因公司10月14日股价下跌产生浮亏约866元，连续3天下跌期间累计浮亏822元 [2] - 中银证券中证500ETF联接A基金成立于2020年5月14日，最新规模为6481.98万元，今年以来收益率为27.21% [2]

财务业绩表现 - 25年上半年实现归属于母公司股东的净利润2.24亿元，同比增长1,481.94% [1] - 25年第二季度实现归属于母公司股东的净利润1.74亿元，同比增长1,419.69%，环比增长250.44% [1] - 25年上半年公司营业收入及归属于母公司股东的净利润同比均实现增长 [1] 业绩增长驱动因素 - 公司致力于降本增效，全面提升运营效率 [1] - 植保业务产能利用率提升，产品结构调整，从而实现毛利率增加 [1] - 医药业务因集中发货实现显著增长 [1] 技术与战略布局 - 公司将继续发挥光气化和氟化等优势合成技术与资源 [1] - 致力于形成“合成+工程”的综合性技术能力 [1] - 公司正往电池化学品等细分领域市场延伸，进行市场和客户拓展 [1] 行业前景与业务展望 - 公司所处植保行业景气度呈现回暖趋势 [1] - 公司各业务产品布局正在有序推进 [1]

公司股价与交易表现 - 10月14日股价下跌5.11%，报收56.65元/股 [1] - 当日成交金额为14.14亿元，换手率达到3.11% [1] - 公司总市值为448.21亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省杭州市，成立于1999年12月7日，于2020年11月24日上市 [1] - 主营业务为面向流程工业提供以自动化控制系统为核心的智能制造产品及解决方案 [1] - 工业自动化及智能制造解决方案是核心业务，占主营业务收入58.43% [1] - 其他业务构成包括仪器仪表17.66%、S2B业务10.80%、工业软件7.62%、运维服务4.43% [1] 基金持仓情况 - 中银证券中证500ETF联接A（008258）持有中控技术200股，占基金净值比例0.01%，为第九大重仓股 [2] - 该基金最新规模为6481.98万元，10月14日因股价下跌浮亏约610元 [2] - 该基金今年以来收益率为27.21%，近一年收益率为32.71%，成立以来收益率为46.22% [2] 基金经理信息 - 中银证券中证500ETF联接A的基金经理为刘先政和张艺敏 [3] - 刘先政累计任职时间7年260天，现任基金资产总规模2.87亿元 [3] - 张艺敏累计任职时间5年31天，现任基金资产总规模2.87亿元 [3]

公司股价与交易表现 - 10月14日，滨江集团股价上涨5.2%，报收12.34元/股，成交额2.95亿元，换手率0.91%，总市值383.95亿元 [1] 公司基本信息 - 杭州滨江房产集团股份有限公司成立于1996年8月22日，于2008年5月29日上市，主营业务为房地产开发和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：房产销售98.93%，房产租赁0.44%，房产项目管理服务0.34%，酒店管理服务0.27%，其他0.02% [1] 基金持仓与表现 - 中银证券价值精选混合基金（002601）在第二季度增持滨江集团5万股，持有股数达47.07万股，占基金净值比例为3.81%，为其第二大重仓股 [2] - 基于当日股价上涨测算，该基金持仓滨江集团浮盈约28.71万元 [2] - 中银证券价值精选混合基金（002601）成立于2016年4月29日，最新规模1.21亿元，今年以来收益28.27%，近一年收益23.26%，成立以来收益39.22% [2] - 该基金由基金经理林博程和赵颖芳管理 [3] - 林博程累计任职时间7年217天，现任基金资产总规模8.54亿元，任职期间最佳基金回报110.75%，最差基金回报-48.35% [3] - 赵颖芳累计任职时间205天，现任基金资产总规模1.21亿元，任职期间最佳和最差基金回报均为25.61% [3]

公司股价表现 - 10月13日股价下跌5.05%至80.07元/股 [1] - 当日成交金额为37.11亿元，换手率为1.93% [1] - 公司总市值为2161.65亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务是为设备自动化、产线自动化、工厂自动化提供核心部件及工业机器人产品 [1] - 公司为新能源汽车行业提供电驱和电源系统，为轨道交通行业提供牵引与控制系统 [1] - 主营业务收入构成为新能源汽车及轨道交通类占比45.18%，通用自动化类占比42.94%，智慧电梯电气类占比11.25%，其他业务占比0.64% [1] 基金持仓情况 - 中银证券创业板ETF（159821）二季度减持汇川技术2300股，持有股数降至1.31万股 [2] - 该基金持有汇川技术占基金净值比例为3.71%，为第三大重仓股 [2] - 基于此次股价下跌，该基金当日浮亏约5.59万元 [2]

公司股价表现 - 10月13日公司股价下跌5.21%，报收58.20元/股，成交额1.38亿元，换手率1.82%，总市值97.69亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为北京百普赛斯生物科技股份有限公司，成立于2010年7月22日，于2021年10月18日上市 [1] - 公司主营业务为提供重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务 [1] - 主营业务收入构成：重组蛋白82.27%，抗体及其他试剂12.88%，技术服务3.04%，其他(补充)1.80% [1] 基金持仓情况 - 中银证券健康产业混合基金（002938）二季度持有公司股票9.9万股，占基金净值比例4.48%，为公司第七大重仓股 [2] - 该基金最新规模为1.58亿元，10月13日因公司股价下跌估算浮亏约31.68万元 [2] - 该基金今年以来收益率为46.82%，近一年收益率为30.87%，成立以来收益率为146.62% [2]